CUADRO No 1

FRACCION DEL MERCADO Y VENTAS

2008 Total Total Total
ITEM Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2008 2009 2010
Mercado Total ( Uds ) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Volumen Estimado De Ventas 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 5 6 7

Fraccion De Mercado 3.33% 0.00% 0.00% 3.33% 0.00% 0.00% 3.33% 0.00% 3.33% 3.33% 0.00% 0.00% 888.00% 20.00% 23.33%

maquina dobladora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
bolilladora 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
sierra pendulo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
desountadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
taladro de arbol multiple 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1

CUADRO No. 2
DATOS BASICOS
maquina dobladora 15,000,000
bolilladora 10,000,000
sierra pendulo 6,000,000
desountadora 8,000,000
taladro de arbol multiple 20,000,000
Incremento segundo ano 12.00%
Incremento tercer ano 12.00%
%pagado inicio 60.00%
%pagado entrega 40.00%
Política cartera(cliente- proveed) DIAS 30
Iva 16.00% Ventas Sin iva
Retefuente 3.00% Ventas-compras Sin iva
Impuesto renta 35.00% Utilidad
Impuesto de industria y comercio 1.10% Ventas Sin iva
Complementario de avisos y tableros 15.00% Ind y Com
Registro en la cámara 1.00% Ventas
Gasto publicidad 2.00% Ventas
Reserva legal 10.00% Utilidad
Distribución de utilidades 54.00% Utilidad Neta Periodo ant
Tasa mínima de retorno 35.00%
Tasa de Interes de Prestamo Mensual 2.00% Si desea usar otra periodicidad debe reprogramar la fila 36
Plazo del prestamo Meses 36 . Si quiere usar otro plazo debe reprogramar las filas 36 y 37 de la hoja 4, especialmente lo que hace relacion al año 2 y al año 3
Aporte de socios $ 10,000,000
Politica de colchon de efectivo dias 15 Costos fijos

1
PROYECCION DE VENTAS ($)
2008 Total Total Total
ITEM Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2008 2009 2010
VOLUMEN ESTIMADO DE VENTAS
maquina dobladora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Precio de Venta ($/Und). 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 16,800,000 18,816,000
bolilladora 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Precio de Venta ($/Und) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 11,200,000 12,544,000
sierra pendulo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Precio de Venta ($/Und) 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,720,000 7,526,400
desountadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
Precio de Venta ($/Und) 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,960,000 10,035,200
taladro de arbol multiple 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Precio de Venta ($/Und) 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 22,400,000 25,088,000

VALOR TOTAL DE VENTAS ($) 15,000,000 0 0 10,000,000 0 0 6,000,000 0 20,000,000 8,000,000 0 0 59,000,000 64,960,000 72,755,200
Iva 2,400,000 0 0 1,600,000 0 0 960,000 0 3,200,000 1,280,000 0 0 9,440,000 10,393,600 11,640,832
Retefuente 450,000 0 0 300,000 0 0 180,000 0 600,000 240,000 0 0 1,770,000 1,948,800 2,182,656
TOTAL VENTAS CON IVA 17,400,000 0 0 11,600,000 0 0 6,960,000 0 23,200,000 9,280,000 0 0 68,440,000 75,353,600 84,396,032

Ventas al contado sin Iva ni Retefte 9,000,000 0 0 6,000,000 0 0 3,600,000 0 12,000,000 4,800,000 0 0 35,400,000 38,976,000 43,653,120
Ventas a plazos sin Iva ni Retefte 6,000,000 0 0 4,000,000 0 0 2,400,000 0 8,000,000 3,200,000 0 0 23,600,000 25,984,000 29,102,080
Ingresos por ventas de Contado 10,950,000 0 0 7,300,000 0 0 4,380,000 0 14,600,000 5,840,000 0 0 43,070,000 47,420,800 53,111,296
Recuperación de Cartera 0 6,000,000 0 0 4,000,000 0 0 2,400,000 0 8,000,000 3,200,000 0 23,600,000 23,818,667 28,842,240
Ingresos Efectivos 10,950,000 6,000,000 0 7,300,000 4,000,000 0 4,380,000 2,400,000 14,600,000 13,840,000 3,200,000 0 66,670,000 71,239,467 81,953,536
Cuentas por Cobrar 6,000,000 0 0 4,000,000 0 0 2,400,000 0 8,000,000 3,200,000 0 0 0 2,165,333 2,425,173
 CUADRO No. 4
CONSUMOS Y COSTOS UNITARIOS
DOBLA BOLILLA RED RED RED COSTO($/UND)
ITEM DORA DORA GRANDE GRANDE GRANDE ANO 1
Sensor Capacitivo 6 2 0 90,000
HUB-24 PUERTOS 0 0 2 1,100,000
Tarjeta de red pequeña 11 21 0 30,000
Tarjeta de red grande 0 0 30 180,000
Punto de red 11 21 32 60,550
Router 0 0 1 3,200,000
Swtch 0 0 1 3,200,000
Horas diseño 40 60 80
Horas instalación 40 60 80
Aumento costos año 2 12.00%
Aumento costos año 3 12.00%

CUADRO No. 5
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE COMPONENTES (UNIDADES)
2008 Total Total Total
ITEM Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2008 2009 2010
Consumo HUB 6 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 8 14 14
Consumo HUB-24P 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2
Consumo Tarjeta De Red Pequeña 11 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 32 43 43
Consumo Tarjeta De Red Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 30 30
Consumo Punto De Red 11 0 0 0 0 0 0 0 32 21 0 0 64 75 75
Consumo ROUTER 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Consumo SWITCH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1

CUADRO No. 6
PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
2008 Total Total Total
ITEM Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2008 2009 2010
Sensor Capacitivo
Cantidad A Comprar 6 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 8 14 14
Costo Unitario 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 100,800 112,896
Costo Total 540,000 0 0 360,000 0 0 0 0 0 180,000 0 0 720,000 1,411,200 1,580,544
HUB-24 PUERTOS
Cantidad A Comprar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2
Costo Unitario 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,232,000 1,379,840
Costo Total 0 0 0 0 0 0 0 0 2,200,000 0 0 0 2,200,000 2,464,000 2,759,680
Tarjeta de Red Pequeña
Cantidad A Comprar 11 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 32 43 43
Costo Unitario 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 33,600 37,632
Costo Total 330,000 0 0 0 0 0 0 0 0 630,000 0 0 960,000 1,444,800 1,618,176
Tarjeta de Red Grande
Cantidad a comprar 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 30 30
Costo unitario 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 201,600 225,792
Costo total 0 0 0 0 0 0 0 0 5,400,000 0 0 0 5,400,000 6,048,000 6,773,760
Punto de Red
Cantidad A Comprar 11 0 0 0 0 0 0 0 32 21 0 0 64 75 75
Costo Unitario 60,550 60,550 60,550 60,550 60,550 60,550 60,550 60,550 60,550 60,550 60,550 60,550 60,550 67,816 75,954
Costo Total 666,050 0 0 0 0 0 0 0 1,937,600 1,271,550 0 0 3,875,200 5,086,200 5,696,544
Router
Cantidad A Comprar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Costo Unitario 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,584,000 4,014,080
COSTO TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 3,200,000 0 0 0 3,200,000 3,584,000 4,014,080
Swcth
Cantidad A Comprar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Costo Unitario 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,584,000 4,014,080
COSTO TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 3,200,000 0 0 0 3,200,000 3,584,000 4,014,080

Costo Materias Primas 1,536,050 0 0 360,000 0 0 0 0 15,937,600 2,081,550 0 0 19,915,200 23,622,200 26,456,864
Iva 245,768 0 0 57,600 0 0 0 0 2,550,016 333,048 0 0 3,186,432 3,779,552 4,233,098
Retefuente 46,082 0 0 10,800 0 0 0 0 478,128 62,447 0 0 597,456 708,666 793,706
Costo Total Materias Primas 1,781,818 0 0 417,600 0 0 0 0 18,487,616 2,414,598 0 0 23,101,632 27,401,752 30,689,962
Egreso Contado 1,121,317 0 0 262,800 0 0 0 0 11,634,448 1,519,532 0 0 14,538,096 17,244,206 19,313,511
Cxp Proveedores Periodo 614,420 0 0 144,000 0 0 0 0 6,375,040 832,620 0 0 7,966,080 9,448,880 10,582,746
Pago Cuentas Por Pagar 0 614,420 0 0 144,000 0 0 0 0 6,375,040 832,620 0 7,966,080 8,661,473 10,488,257
Egresos Efectivos 1,121,317 614,420 0 262,800 144,000 0 0 0 11,634,448 7,894,572 832,620 0 22,504,176 25,905,679 29,801,768
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 614,420 0 0 144,000 0 0 0 0 6,375,040 832,620 0 0 0 787,407 881,895

CUADRO # 7
REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA
2008 Total Total Total
ITEM Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2008 2009 2010
Horas totales diseño 40 0 0 0 0 0 0 0 80 60 0 0 180 220 220

Horas totales instalación 40 0 0 0 0 0 0 0 80 60 0 0 180 220 220

Horas totales 80 0 0 0 0 0 0 0 160 120 0 0 360 440 440

Requerimientos de mano de obra 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

CUADRO No. 8
PRESUPUESTO DE INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS CANTIDAD VR.UNITARIO VALOR TOTAL CATEGORIA PERIODO
2,007

Computador Oficina 1 1,540,000 1,540,000 Depreciable 3

Computador Simulación 1 2,120,000 2,120,000 Depreciable 3
Impresora Láser 1 891,700 891,700 Depreciable 3
Herramientas Técnicas 2 300,000 600,000 Depreciable 3
Ups 1 410,000 410,000 Depreciable 3
Estabilizador 2 45,000 90,000 Depreciable 3
Tester 1 50,000 50,000 Depreciable 3

TOTAL EQUIPOS 5,701,700

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 2 200,000 400,000 DEPRECIABLE 5

Silla Para Escritorio 2 100,000 200,000 DEPRECIABLE 5
Archivador 1 220,000 220,000 DEPRECIABLE 5
Calculadora 1 50,000 50,000 DEPRECIABLE 5
Extintor 1 40,000 40,000 DEPRECIABLE 5
Tablero 1 70,000 70,000 DEPRECIABLE 5
Varios Oficina 1 100,000 100,000 DEPRECIABLE 5

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1,080,000

INVERSION AMORTIZABLE

Software Comnet Iii 1 6,000,000 6,000,000 AMORTIZABLE 3

Biblioteca Tecnica 1 300,000 300,000 AMORTIZABLE 3

TOTAL INVERSION AMORTIZABLE 6,300,000

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 13,081,700

GASTOS INICIALES

Registro Mercantil 120,000 GASTOS DIF

Certificado De Seguridad (Bomberos) 35,000 GASTOS DIF

TOTAL GASTOS 155,000

TOTAL INVERSION FIJA 13,236,700

CUADRO No 9
IVA POR PAGAR
2008 Total Total Total
ITEM Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2008 2009 2010
Iva cobrado en Ventas 2,400,000 0 0 1,600,000 0 0 960,000 0 3,200,000 1,280,000 0 0 9,440,000 10,393,600 11,640,832
Iva pagado en Compras 245,768 0 0 57,600 0 0 0 0 2,550,016 333,048 0 0 3,186,432 3,779,552 4,233,098
IVA A PAGAR 2,154,232 0 0 1,542,400 0 0 960,000 0 649,984 946,952 0 0 6,253,568 6,614,048 7,407,734

CUADRO No 10
IMPUESTOS LOCALES
2008 Total Total Total
ITEM Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2008 2009 2010
Impuesto de Industria y Comercio 165,000 0 0 110,000 0 0 66,000 0 220,000 88,000 0 0 649,000 714,560 800,307
Complementario de Avisos y Tableros 24,750 0 0 16,500 0 0 9,900 0 33,000 13,200 0 0 97,350 107,184 120,046

TOTAL 189,750 0 0 126,500 0 0 75,900 0 253,000 101,200 0 0 746,350 821,744 920,353

 CUADRO No 11
DATOS BASICOS 2
CONCEPTO PORCENTAJE

CESANTIA 8.33%
INTERESES SOBRE CESANTIA 1.00%
PRIMA SEMESTRAL 8.33%
VACACIONES 4.16%
CAJA DE COMPEN/FLIAR 4.00%
I.C.B.F. 3%
SENA 2.00%
SALUD
PENSIONES 10.13%
MEDICINA 8.00%
RIESGO PROFESIONAL 0.52%

TOTAL 49.47%

PAAG ANO 1 0.00%

PAAG ANO 2 0.00%
PAAG ANO 3 0.00%

CUADRO No 12
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
2007 2008 2009 2010
ACTIVOS 3 AÑOS
Valor actual 5,701,700 5,701,700 5,701,700 5,701,700
Ajuste valor activo 0 0 0 0
Depreciación 0 1,900,567 1,900,567 1,900,567
Ajuste depreciación 0 0 0 0
Depreciación acumulada 0 1,900,567 3,801,133 5,701,700
Valor fiscal 5,701,700 3,801,133 1,900,567 0

ACTIVOS DEPRECIABLES 5 AÑOS

Valor actual 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000
Ajuste valor activo 0 0 0 0
Depreciación 0 216,000 216,000 216,000
Ajuste depreciación 0 0 0 0
Depreciación acumulada 0 216,000 432,000 648,000
Valor fiscal 1,080,000 864,000 648,000 432,000

TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES

Total valor actual 6,781,700 6,781,700 6,781,700 6,781,700
Total ajuste valor activo 0 0 0 0
Total depreciación 0 2,116,567 2,116,567 2,116,567
Total ajuste depreciación 0 0 0 0
Total depreciación acumulada 0 2,116,567 4,233,133 6,349,700
Total valor fiscal 6,781,700 4,665,133 2,548,567 432,000

TOTAL ACTIVOS AMORTIZABLES

Valor actual 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000
Ajuste valor activo 0 0 0 0
Amortización 0 2,100,000 2,100,000 2,100,000
Ajuste amortización 0 0 0 0
Amortización acumulada 0 2,100,000 4,200,000 6,300,000
Valor fiscal 6,300,000 4,200,000 2,100,000 0
TOTAL ACTIVOS
Valor actual 13,081,700 13,081,700 13,081,700 13,081,700
Ajuste valor activo 0 0 0 0
Deducciones tributarias 0 4,216,567 4,216,567 4,216,567
Ajuste deducciones tributarias 0 0 0 0
Deducciones tributarias acumulada 0 4,216,567 8,433,133 12,649,700
Valor fiscal 13,081,700 8,865,133 4,648,567 432,000

CUADRO No 13
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA
CARGO CONCEPTO 2,008 2,009 2,010

GERENTE PROYECTO Salario básico mensual 800,000 896,000 1,003,520

Salario anual 9,600,000 10,752,000 12,042,240
Prestaciones soc.49.465% 4,748,640 5,318,477 5,956,694

GERENTE PROYECTO Salario básico mensual 1,000,000 1,120,000 1,254,400

Salario anual 12,000,000 13,440,000 15,052,800
Prestaciones soc.49.465% 5,935,800 6,648,096 7,445,868

TECNICO Salario básico mensual 700,000 784,000 878,080

Salario anual 8,400,000 9,408,000 10,536,960
Prestaciones soc.49.465% 4,155,060 4,653,667 5,212,107

SECRETARIA Salario básico mensual 300,000 336,000 376,320

Salario anual 3,600,000 4,032,000 4,515,840
Prestaciones soc.49.465% 1,780,740 1,994,429 2,233,760
Subsidio de transporte 26,411 29,580 33,130

TOTAL SALARIOS MENSUALES

2,800,000 3,136,000 3,512,320
TOTAL SALARIOS ANUALES33,600,000 37,632,000 42,147,840
TOTAL PRESTACIONES ANUAL
16,620,240 18,614,669 20,848,429
TOTAL SUBSIDIO TRANSPORTE316,932 354,964 397,560
TOTAL COSTO MANO DE OBRA
50,537,172 56,601,633 63,393,829
PRIMA JUNIO 1,399,440 1,567,373 1,755,458
PRIMA DICIEMBRE 1,399,440 1,567,373 1,755,458
VACACIONES DICIEMBRE 1,397,760 1,565,491 1,753,350
CESANTIA FEBRERO 2,798,880 3,134,746 3,510,915
INTERESES CESANTIA ENERO 335,866 376,169 421,310
PAGOS OTROS MESES 43,205,786 48,390,481 54,197,338
PAGO FIJO MENSUAL 3,600,482 4,032,540 4,516,445
 CUADRO No. 14
PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACION
MES 2,008 2,009 2,010

Arriendo 400,000 4,800,000 5,376,000 6,021,120

Servicios Públicos 400,000 4,800,000 5,376,000 6,021,120
Seguro 66,667 800,004 896,004 1,003,525
Impuestos Locales 0 746,350 821,744 920,353
Bomberos 0 39,200 43,904
Registro Mercantil 0 0 649,600 727,552
Depreciación Equipos 0 1,900,567 1,900,567 1,900,567
Amortización 0 2,100,000 2,100,000 2,100,000
TOTAL GASTOS DE FABRICACION 15,146,921 17,159,115 18,738,141
GASTOS DE FABRICACION FIJOS 14,400,571 15,687,771 17,090,236
GASTOS DE FABRICACION VARIABLES 746,350 1,471,344 1,647,905

CUADRO No. 15
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
MES 2,008 2,009 2,010
Gastos De Publicidad 309,874 1,180,000 1,299,200 1,455,104
Asesoría Contable 150,000 1,800,000 2,016,000 2,257,920
Gastos Transporte 400,000 4,800,000 5,376,000 6,021,120
Gastos Papelería 200,000 2,400,000 2,688,000 3,010,560
Depreciación Muebles Y Enseres 216,000 216,000 216,000
TOTAL GASTOS DE ADMON Y VTAS 10,396,000 11,595,200 12,960,704
GASTOS DE ADMINISTRACION FIJOS 4,416,000 4,920,000 5,484,480
GASTOS ADMINISTRACION VARIABLES 5,980,000 6,675,200 7,476,224

CUADRO No. 16
ANALISIS DE COSTOS
COSTOS FIJOS 2,008 2,009 2,010

Gastos Personal 50,537,172 56,601,633 63,393,829

Gastos De Fabricación 14,400,571 15,687,771 17,090,236
Gastos De Administración 4,416,000 4,920,000 5,484,480
Gastos Diferidos 155,000 0 0
TOTAL COSTOS FIJOS 69,508,743 77,209,404 85,968,544

COSTOS VARIABLES
Materia Prima (Sin Iva) 19,915,200 23,622,200 26,456,864
Gasto De Fabricación 746,350 1,471,344 1,647,905
Gastos De Administración 5,980,000 6,675,200 7,476,224
TOTAL COSTOS VARIABLES 26,641,550 31,768,744 35,580,993

COSTO TOTAL 96,150,293 108,978,148 121,549,538

Numero Redes 5 6 7
Costo Promedio Red Promedia 19,230,059 18,163,025 17,364,220
Costo Var Unit Red Prom 5,328,310 5,294,791 5,082,999
Precio Promedio Unitario (Sin Iva) 11,800,000 10,826,667 10,393,600
Margen Unitario Promedio 6,471,690 5,531,876 5,310,601
Punto De Equilibrio 11 14 17

COSTO TOTAL DESEMBOLSABLE 91,778,726 104,761,581 117,332,971

COSTO PROMEDIO DESEMBOLSABLE 18,355,745 17,460,264 16,761,853

Colchon de Efectivo 2,896,198 3,217,058 3,582,023

 CUADRO No. 17
FLUJO DE CAJA
Diciembre 2008 Total Total Total
ITEM 2007 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2008 2009 2010
Caja Inicial 0 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Ingresos Netos 10,950,000 6,000,000 0 7,300,000 4,000,000 0 4,380,000 2,400,000 14,600,000 13,840,000 3,200,000 0 66,670,000 71,239,467 81,953,536
TOTAL DISPONIBLE 0 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Inversiones en activos fijos 13,081,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egresos por compra de materia prima 0 1,121,317 614,420 0 262,800 144,000 0 0 0 11,634,448 7,894,572 832,620 0 22,504,176 25,905,679 29,801,768
Egresos por mano de obra 0 3,600,482 3,600,482 3,600,482 3,600,482 3,600,482 4,999,922 3,600,482 3,600,482 3,600,482 3,600,482 3,600,482 6,397,682 47,402,426 56,225,463 62,972,519
Egresos por gastos de fabricación 866,667 866,667 866,667 866,667 866,667 866,667 866,667 866,667 866,667 866,667 866,667 866,667 10,400,004 12,336,804 13,817,221
Egresos por gastos de admón. Y ventas 848,333 848,333 848,333 848,333 848,333 848,333 848,333 848,333 848,333 848,333 848,333 848,333 10,180,000 11,379,200 12,744,704
Egresos por gastos diferibles 155,000
Egresos iva 0 0 0 2,154,232 0 1,542,400 0 0 0 960,000 0 1,596,936 0 6,253,568 5,511,707 7,275,453
Egresos retefuente 46,082 0 0 10,800 0 0 0 0 478,128 62,447 0 0 597,456 708,666 793,706
Egresos por gastos financieros 122,658 119,251 115,844 112,436 109,029 105,622 102,215 98,808 95,401 91,993 88,586 85,179 1,247,023 756,391 265,759
Egresos por pagos de Capital 170,358 170,358 170,358 170,358 170,358 170,358 170,358 170,358 170,358 170,358 170,358 170,358 2,044,299 2,044,299 2,044,299
Egresos impuestos locales 0 0 189,750 0 0 126,500 0 0 75,900 0 253,000 101,200 0 746,350 753,265 912,136
Egresos impuesto de renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 13,236,700 6,775,897 6,409,262 7,755,916 5,871,877 7,407,770 6,990,903 5,588,056 5,660,549 18,653,817 13,787,852 8,105,183 8,368,220 101,375,302 115,621,475 130,627,564
NETO DISPONIBLE -13,236,700 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Aporte de Socios 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestamo 6,132,898
Distribucion de Excedentes -12,129,712 -14,144,277
CAJA FINAL Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
-13,439,060 -15,671,088
CUADRO 17A
FINANCIACION

Diciembre 2008 Total Total Total

ITEM 2007 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2008 2009 2010
Saldo Inicial 6,132,898 6,132,898 5,962,539 5,792,181 5,621,823 5,451,465 5,281,106 5,110,748 4,940,390 4,770,031 4,599,673 4,429,315 4,258,957 6,132,898 4,088,598 2,044,299
Gastos Financieros 0 122,658 119,251 115,844 112,436 109,029 105,622 102,215 98,808 95,401 91,993 88,586 85,179 1,247,023 756,391 265,759
Abonos a capital 0 170,358 170,358 170,358 170,358 170,358 170,358 170,358 170,358 170,358 170,358 170,358 170,358 2,044,299 2,044,299 2,044,299
saldo Final 6,132,898 5,962,539 5,792,181 5,621,823 5,451,465 5,281,106 5,110,748 4,940,390 4,770,031 4,599,673 4,429,315 4,258,957 4,088,598 4,088,598 2,044,299 0

CUADRO No. 18
ESTADO DE RESULTADOS
ITEM 2008 2009 2010

VENTAS NETAS 59,000,000 64,960,000 72,755,200

COSTOS de Materia prima 19,915,200 23,622,200 26,456,864 0.34
Costo mano de Obra 50,537,172 56,601,633 63,393,829 0.86
Gastos de Fabricación 15,146,921 17,159,115 18,738,141 0.26
Gastos de Administración y Ventas 10,396,000 11,595,200 12,960,704
Gastos diferidos 155,000
Gastos financieros 1,247,023 756,391 265,759
Corrección Monetaria 0 0 0
UTILIDAD GRAVABLE -38,397,315 -44,774,538 -49,060,096
Menos: Impuesto de Renta -13,439,060 -15,671,088 -17,171,034
UTILIDAD NETA -24,958,255 -29,103,450 -31,889,063
RESERVA LEGAL -2,495,825 -2,910,345 -3,188,906
UTILIDAD PERIODO -22,462,429 -26,193,105 -28,700,156

CUADRO 19
CORRECCION MONETARIA
2008 2009 2010

Revalorización Del Patrimonio 0 0 0

Ajuste Por Depreciación 0 0 0

Ajuste Por Amortización 0 0 0

TOTAL DEBITO 0 0 0

Ajusto Revalorización de Activos 0 0 0

TOTAL CREDITO 0 0 0
DEBITO - CREDITO 0 0 0

CUADRO No. 20
BALANCE GENERAL
ACTIVO 2007 2008 2009 2010

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Cuentas por Cobrar- Clientes 0 0 2,165,333 2,425,173
Anticipo para Impuesto de Renta ( RETEFUENTE) 0 1,770,000 17,157,860 35,011,605
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

ACTIVO FIJO
Activos depreciables 6,781,700 6,781,700 6,781,700 6,781,700
Depreciación acumulada 0 2,116,567 4,233,133 6,349,700
Activos amortizables 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000
Amortización acumulada 0 2,100,000 4,200,000 6,300,000
Gastos diferibles 155,000 0 0 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 13,236,700 8,865,133 4,648,567 432,000

TOTAL ACTIVOS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

PASIVO

PASIVOS
Prestaciones Sociales por Pagar 0 3,134,746 3,510,915 3,932,225
Cuentas por pagar- Proveedores 0 0 787,407 881,895
Impuesto de Renta por Pagar 0 -13,439,060 -15,671,088 -17,171,034
Impuestos locales por pagar 0 68,479 76,696
Iva por pagar 0 0 1,102,341 1,234,622
Obligaciones finacieras 6,132,898 4,088,598 2,044,299 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,132,898 -6,215,716 -8,157,648 -11,045,595

PATRIMONIO

Capital 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

Revalorización del Patrimonio 0 0 0 0
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 -10,332,718 -22,381,546
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio 0 -22,462,429 -26,193,105 -28,700,156
Reserva Legal -2,495,825 -5,406,170 -8,595,077
TOTAL PATRIMONIO 10,000,000 -14,958,255 -31,931,993 -49,676,779

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16,132,898 -21,173,971 -40,089,641 -60,722,374

CUADRO No. 21
FLUJO DE CAJA NETO
2007 2008 2009 2010
Utilidad Neta 0 -24,958,255 -29,103,450 -31,889,063
Total Depreciación 0 2,116,567 2,116,567 2,116,567
Total Amortización 0 2,100,000 2,100,000 2,100,000
Pagos de capital 2,044,299 2,044,299 2,044,299
Correccion Monetaria 0 0 0
1. FLUJO DE FONDOS NETO DEL PERIODO -22,785,987 -26,931,183 -29,716,795
Inversiones en Activos Fijos del Período 13,081,700 0 0 0
GASTOS PREOPERATIVOS 155,000
Colchon de efectivo Err:508 Err:508 Err:508
Prestamo 6,132,898
2. INVERSIONES NETAS DEL PERIODO Err:508 Err:508 Err:508 0
3. LIQUIDACION DEL NEGOCIO Err:508
4. (=1-2+3) FLUJOS DE CAJA TOTALMENTE NETOS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Tasa interna de retorno Err:508 ANNUAL

Valor presente neto Err:508
Tasa mínima de retorno 35.00% ANNUAL

Balance de proyecto Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Periodo de pago descontado Err:508