INVERSION

Inversión Inicial

N° DETALLE PREINVERSION INVERSION OPERACIÓN TOTAL

ACTIVO TOTAL ACTIVO 499495,5
1.1 ACTIVO FIJO 494035,5
Terreno 135000
Obra Civil 291680
Muebles y enseres 43830
Imprevistos 23525,5
1.2 ACTIVO DIFERIDO 5460
gastos de experimentación 1200
Estudio de factibilidad 4.000
Imprevistos 260
3.
TOTAL EGRESOS 309923,29
EGRESO
EGRESOS OPERATIVOS 309923,29
Sueldos y salarios 33289,15
Servicios básicos 710
Materiales de enseñanzas e
2430,03
Insumos
Material de escritorio 945
Material de limpieza 648
Imprevistos 1901,45
TOTAL INVERSION 809418,79

Requerimiento de terreno

Variables o Condición Alcaldía Municipal

Monto en Bs. 135.000,oo

Asistencia técnica 1 Gendarme Municipal

Observaciones Donación de terreno Convenio para brindar

Superficie. 450m2 protección y seguridad

Requerimiento de Edificio y/obras civiles

 superficie de Terreno 460 m2
Área Construida m2:

superficie de 460 m2 Fecha de 13/02/201

Terreno presupuesto: 7
Área Construida 153 m2
m2:
Cotización $: 6,96 Validez 90 Días

N# de presupuesto: 126/2015 Supervisor:

PRECIO
UNITAR
RIO BS.
N DESCRIPCIÓN ÍTEM UNID CANTI TOTAL
º . DAD OBRA
P VEND Bs.
á
TRABAJOS PRELIMINARES IDA
g.
.1 Instalación de faena gl. 1,00 1.000,00 1.000,00
2 Limpieza general del terreno M2 460,00 8,00 3.680,00
3 Construcción administración M2 24,00 1.500,00 36.000,00
4 Construcción aula 1 M2 48,00 2.000,00 96.000,00
5 Construcción aula 2 M2 32,00 2.500,00 80.000,00
6 Construcción Almacén para insumos y materia prima M2 24,00 1.500,00 36.000,00
7 (cocina)
Construcción de servicio de alimentación o venta. M2 16,00 1.500,00 24.000,00
1 Baños 3 unidades más sus lavamanos M2 5,00 3.000,00 15.000,00
0 TOTAL MANO DE OBRA 291680,00

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Requerimientos de muebles y enseres

MUEBLES Y PRECIO
UNIDAD MONTO
ENSERES UNITARIO
Escritorio 2 500 1000
Equipo de
1 3500 3500
Computación
Computadora portátil 1 4500 4500

Impresora e insumo 1 350 350

Proyector 1 3000 3000

Equipo de música 1 1500 1500

Ventiladores 10 300 3000

Sillón ejecutivo 2 500 1000

Archivero 2 500 1000
Heladera 1 2400 2400
Bebederos 2 2000 4000
Cocina 1 1300 1300
Garrafa 1 300 300
Utensilios de cocina Varios 2000 2000
Mesa para cocina 1 200 200
Mesas de madera de
8 800 6400
1,30 mts X 3 mts
Mesas de aula 2 150 300

Sillas de madera 82 40 3280

Armarios 4 500 2000
Pizarras 2 400 800
2 juegos de parque 2 1000 2000
TOTAL 43830
IMPREVISTOS ACTIVO FIJO

Porcentaje
Inversión
Concepto Imprevisto Total
fija
5%
Imprevisto
por 470510 23525,5 494035,5
inversión

ACTIVO DIFERIDO

Inversión diferida (Expresado en Bolivianos)

Concepto Inversión
Gastos de experimentación 1200
Estudio de factibilidad 4000
Total 5200

IMPREVISTOS ACTIVO DIFERIDO

Concepto Egresos Porcentaje Total

Imprevisto 5%
INVERSION 5200 260 4940
DIFERIDA
Sueldos y salarios

Planilla de sueldo y salario 2018

Haber Dias Total AFP Liquido Sueldo
Cargo Cantidad Meses
básico trab. ganado (12,71%) pagable Anual
Director del
3500 1 30 3500 445 3055 11 38500
centro
Trabajadora
3000 1 30 3000 381 2619 11 33000
social
Recepcionista 1800 1 30 1800 229 1571 11 19800
Maestro guía 2000 4 30 8000 1017 6983 11 88000
Auxiliar de
1780 2 30 3560 452 3108 11 39160
aula
Personal de
1700 2 30 3400 432 2968 11 37400
limpieza
Portero 1700 1 30 1700 216 1484 11 18700
Total 24960 21788 274560

APORTES BENEFICIOS
TOTAL
PATRONALES SOCIALES TOTALES MENSUAL ANUAL
GANADO
16,71% 16,66%
Director 3500 584,85 583,1 1167,95 4667,95 51347,45

recepcionista 1800 300,78 299,88 600,66 2400,66 26407,26

Trabajadora
3000 501,3 499,8 1001,10 4001,10 44012,10
social
maestros 8000 1336,8 1332,8 2669,60 10669,60 117365,60
Auxiliares de
3560 594,876 593,096 1187,97 4747,97 52227,69
aula
Personal de
3400 568,14 566,44 1134,58 4534,58 49880,38
limpieza
portero 1700 284,07 283,22 567,29 2267,29 24940,19
TOTAL 33289,15 366180,67

Servicios Básicos

SERVICIOS BASICOS (Bs.)

Concepto Mensual
Gas domiciliario 10
Energía eléctrica 300
Internet 150
Agua potable 250
Total 710
Requerimientos de insumos

REQUERIMIENTO DE INSUMOS POR MES

PRECIO PRECIO
REQUERIMIENTO UNIDAD MEDIDA
UNITARIO TOTAL

ALIMENTACION
Avena 8 10 kilos 80
Leche 160 0,8 paquetes 128
Chocolike 5 48 paquetes 240
Pan 160 0,5 paquetes 80
Mantequilla 1 160 balde 160
te de canela 1 80 80
Yogurt 160 1 paquetes 160
Queque 160 1 paquetes 160
guineo 8 25 cajas 200
Pilfrut 160 0,4 paquetes 64
Mortadela 2 30 60
Galletas 160 0,7 cajas 112
Azúcar 1 225 quintal 225
Canela 8 2 16
Servilleta 2 30 60
SUB TOTAL 1825
Requerimientos de material de enseñanza

Requerimiento de herramienta (Expresado en Bolivianos)

Material de enseñanza y juegos didácticos

Precio
Materiales Cantidad Unidad Total
Unit.
Marcadores 5 5 Unidad 25
Lápiz 1 12 Cajas 12
Borrador 1 15 Paquetes 15
Cuaderno 2 17 Unidad 34
Papel sábana 1 20 Paquetes 20
Cartulina 10 3 Pliegos 30
Isocola 1 15 Envases 15
Cinta adhesiva 1 5 Unidad 5
Tijeras 1 7 Unidad 7
Rompecabezas 15 10 Docenas 150
Cd, DVD,
películas 4 5 Unidad 20
documentales
Balones 2 50 100
Otros 1 172 300 172
Total 605
1825+605= Material e insumos por mes 2430.0
Material de escritorio

DESCRIPCION UNIDAD UNIDAD PRECIO MONTO

UNITARIO
Sobre manila 4 paquetes 20 80
condor unidad
Papel boom 3 paquete 30 90
Folder amarillo 1paquete 100 100
Cuaderno lapicero 5 unidades 14 70
unidad
Lápiz unidad 20 unidades 1.5 30
Borrador unidad 1 caja de 12 6 6
unidades
Tajador 5 unidades 2 10
Nepaco clips 3 caja 4 12
pequeños
Marcador 1 caja de 12 35 35
unidades
Engrampador 3 38 114
Perforador 3 36 108
Calculadora 5 50 250
Grampas caja 1 caja 10 10
Resaltador 1 caja 30 30
Total 945
MATERIAL DE LIMPIEZA

MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE

UNIDAD DE PRECIO VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO TOTAL EN BS.
Dispensador de
UNIDAD 2 15 30
papel higiénico
Basureros UNIDAD 4 10 40
Trapeador Unidad 4 25 100
Trapo para limpiar UNIDAD 4 5 20
Detergente líquido 5 Ltrs. 1 45 45
Lavandina 5Lt rs. 1 38 38
Detergente para
5Ltrs . 1 30 30
vidrios
Ambientador para
pqte. 4 10 40
baños
Escoba Unid. 2 35 70
Detergente en
5 Kg. 1 50 50
polvo
Paño para vidrio unid. 4 5 20
Plumero Unid. 3 15 45
Papel Higiénico pqte. 3 40 120
TOTALES 323 648

IMPREVISTOS EGRESOS

Concepto Egresos Porcentaje Total

Imprevisto 5%
Imprevisto por 38022.18 1901.11 309923.29
inversión