EP (Estados Presupuestario)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 17/01/2018
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 16:42:10

Versión 170803 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Pag.: 1 de 1
EJERCICIO 2017 Gen.: 16/01/2018 18:09:00
(EN SOLES)
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD EP-1
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IGSS [001567]
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
RECURSOS PÚBLICOS GASTOS PÚBLICOS
INGRESOS GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 15,586,710.11
GASTOS CORRIENTES 15,586,710.11
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11,951,415.85
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 739,450.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,895,843.97
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 15,586,710.11 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 15,586,710.11
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 205,207.15 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 205,207.15
INGRESOS CORRIENTES 205,207.15 GASTOS CORRIENTES 205,207.15
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 164,322.78 2.3 BIENES Y SERVICIOS 205,207.15
1.5 OTROS INGRESOS 40,884.37
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 205,207.15 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 205,207.15
TOTAL GENERAL 15,791,917.26 TOTAL GENERAL 15,791,917.26
Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR

MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
EJERCICIO 2017 Gen.: 16/01/2018 18:09:00
(EN SOLES)
SECTOR : 11 SALUD ANEXO EP1

ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD Por Tipo de Recurso
INGRESOS GASTOS
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL
** Bonos Soberanos
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

EJERCICIO 2017 Gen.: 16/01/2018 18:09:00
(EN SOLES)
SECTOR : 11 SALUD ANEXO EP1

ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso
INGRESOS GASTOS
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL
** Bonos Soberanos
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

Versión 170803 Pag.: 1 de 1
ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS Gen.: 16/01/2018 18:09:01
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
SECTOR : 11 SALUD
CONCEPTO IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS 15,791,917.26
Impuestos y Contribuciones Obligatorias
Contribuciones Sociales
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos 164,322.78
Donaciones y Transferencias
Otros Ingresos 40,884.37
Recursos Ordinarios (corrientes) * 15,586,710.11
II. GASTOS CORRIENTES (15,791,917.26)
Personal y Obligaciones Sociales (11,951,415.85)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (739,450.29)
Bienes y Servicios (3,101,051.12)
Otros Gastos
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO
Otros Ingresos
Venta de Activos no Financieros
Venta de Activos Financieros
Endeudamiento **
Recursos Ordinarios (capital) ***
V. GASTOS DE CAPITAL
Otros Gastos
Adquisición de Activos no Financieros
Adquisición de Activos Financieros
VI. SERVICIO DE LA DEUDA
Intereses de la Deuda
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO
Financiamiento
Endeudamiento Externo
Servicio de la Deuda
(-) Amortización de la Deuda Externa
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO
Financiamiento
Endeudamiento Interno
Servicio de la Deuda
(-) Amortización de la Deuda Interna
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***
D. SALDO DE BALANCE
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)
* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.
** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)
*** Categ: Gtos de Capital RO
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
Gen.: 16/01/2018 18:16:40
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
SECTOR : 11 SALUD
PRESUPUESTO
FUNCIÓN INSTITUCIONAL EJECUCIÓN VARIACIONES
MODIFICADO - PIM
SERVICIOS GENERALES
01 Legislativa
02 Relaciones Exteriores
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia
04 Defensa Y Seguridad Nacional
05 Orden Publico Y Seguridad
06 Justicia
25 Deuda Publica
SERVICIOS SOCIALES 16,417,714 15,791,917.26 625,796.74
07 Trabajo
17 Ambiente
18 Saneamiento
20 Salud 15,678,038 15,052,466.97 625,571.03
21 Cultura Y Deporte
22 Educacion
23 Proteccion Social
24 Prevision Social 739,676 739,450.29 225.71
SERVICIOS ECONÓMICOS
08 Comercio
09 Turismo
10 Agropecuaria
11 Pesca
12 Energia
13 Mineria
14 Industria
15 Transporte
16 Comunicaciones
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano
TOTAL GENERAL 16,417,714 15,791,917.26 625,796.74
DIRECTOR DIRECTOR GENERAL TITULAR

DE PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
Gen.: 16/01/2018 18:16:42
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
SECTOR : 11 SALUD
PRESUPUESTO
N° DE DEPARTAMENTOS INSTITUCIONAL EJECUCIÓN
ORDEN MODIFICADO - PIM
1 Amazonas
2 Ancash
3 Apurimac
4 Arequipa
5 Ayacucho
6 Cajamarca
7 Provincia Constitucional Del Callao
8 Cusco
9 Huancavelica
10 Huanuco
11 Ica
12 Junin
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima 16,417,714 15,791,917.26
16 Loreto
17 Madre De Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martin
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
26 Exterior
TOTAL 16,417,714 15,791,917.26
DIRECTOR DIRECTOR GENERAL TITULAR

DE PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Fecha: 17/01/2018
Dirección General de Contabilidad Pública
Hora: 16:39:31
Versión 170803
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Pag.: 1 de 1
EJERCICIO 2017 Gen.: 16/01/2018 17:58:20
(EN SOLES)
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD PP1
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO

CONCEPTOS INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES INSTITUCIONAL
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) MODIFICADO - PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 109,382,958 67,723 (93,304,274) 16,146,407
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES 5,000,000 (4,728,693) 271,307
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 4,770,000 (4,561,215) 208,785
1.5 OTROS INGRESOS 230,000 (167,478) 62,522
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,000,000 (4,728,693) 271,307
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS 11,644,489 (11,644,489)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11,644,489 (11,644,489)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11,644,489 (11,644,489)
TOTAL GENERAL 114,382,958 11,712,212 (109,677,456) 16,417,714
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
** Bonos Soberanos
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública
DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL TITULAR

DE ADMINISTRACIÓN
Versión 170803 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Pag.: 1 de 1
EJERCICIO 2017 Gen.: 16/01/2018 18:17:08
(EN SOLES)
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD ANEXO PP1
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO EJECUCION DE

CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES INSTITUCIONAL VARIACION
INGRESOS
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) MODIFICADO - PIM
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 109,382,958 67,723 (93,304,274) 16,146,407 15,586,710.11 559,696.89
INGRESOS CORRIENTES 5,000,000 (4,728,693) 271,307 205,207.15 66,099.85
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y 4,770,000 (4,561,215) 208,785 164,322.78 44,462.22
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS 800,000 (774,758) 25,242 49,236.40 (23,994.40)
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA 500 (500)
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA 650,000 (646,364) 3,636 3,636.00
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION 260,000 (243,882) 16,118 16,118.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO 709,000 (652,900) 56,100 56,100.00
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES 650,000 (605,342) 44,658 44,658.00
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD 1,600,500 (1,537,779) 62,721 115,086.38 (52,365.38)
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y 100,000 (99,690) 310 310.00
1.5 OTROS INGRESOS 230,000 (167,478) 62,522 40,884.37 21,637.63
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES 150,000 (121,864) 28,136 17.36 28,118.64
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 80,000 (45,614) 34,386 40,867.01 (6,481.01)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE 5,000,000 (4,728,693) 271,307 205,207.15 66,099.85
TRANSFERENCIAS 11,644,489 (11,644,489)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11,644,489 (11,644,489)
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL 11,644,489 (11,644,489)
TOTAL GENERAL 114,382,958 11,712,212 (109,677,456) 16,417,714 15,791,917.26 625,796.74
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
** Bonos Soberanos
DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Gen.: 16/01/2018 17:58:20
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD PP2
PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO

CONCEPTO INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES Y INSTITUCIONAL
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) HABILITACIONES MODIFICADO - PIM
GASTOS CORRIENTES 99,945,765 1,531 (83,800,889) 16,146,407
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 76,724,584 (64,772,882) 11,951,702
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5,688,727 (4,949,052) 1 739,676
2.3 BIENES Y SERVICIOS 17,433,652 1,531 (13,980,153) (1) 3,455,029
2.5 OTROS GASTOS 98,802 (98,802)
GASTOS DE CAPITAL 9,437,193 66,192 (9,503,385)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,437,193 66,192 (9,503,385)
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 109,382,958 67,723 (93,304,274) 16,146,407
GASTOS CORRIENTES 5,000,000 (4,561,607) (170,900) 267,493
2.3 BIENES Y SERVICIOS 5,000,000 (4,561,607) (170,900) 267,493
GASTOS DE CAPITAL (167,086) 170,900 3,814
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (167,086) 170,900 3,814

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,000,000 (4,728,693) 271,307
GASTOS CORRIENTES 10,794,489 (10,794,489)
2.3 BIENES Y SERVICIOS 10,794,489 (10,794,489)
GASTOS DE CAPITAL 850,000 (850,000)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 850,000 (850,000)
TOTAL GENERAL 114,382,958 11,712,212 (109,677,456) 16,417,714

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL TITULAR

DE ADMINISTRACIÓN
Gen.: 16/01/2018 18:17:08
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
SECTOR : 11 SALUD
MODIFICACIONES PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES Y
MODIFICADO - PIM GASTOS
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) HABILITACIONES
GASTOS CORRIENTES 99,945,765 1,531 (83,800,889) 16,146,407 15,586,710.11 559,696.89
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 76,724,584 (64,772,882) 11,951,702 11,951,415.85 286.15
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 2,804,198 (2,522,175) 98,662 380,685 380,553.45 131.55
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO 18,888 (16,481) 1 2,408 2,402.38 5.62
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 3,541,008 (2,981,951) 559,057 559,056.71 0.29
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO 28,712,076 (24,547,614) 317,206 4,481,668 4,481,577.43 90.57
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO 164,448 (45,680) (109,632) 9,136 9,136.00
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO 17,294,436 (14,482,237) (87,145) 2,725,054 2,725,025.39 28.61
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO 217,836 (144,141) (44,868) 28,827 28,826.98 0.02
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 13,151,416 (11,271,078) (174,232) 1,706,106 1,706,091.88 14.12
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y 4,721,652 (3,778,418) 8 943,242 943,226.89 15.11
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 1,010,700 (1,010,700)
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 686,400 (63,508) 622,892 622,892.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE 35,000 (34,289) 711 711.00
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 230,000 (230,000)
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR 50 (50)
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 900,000 (900,000)
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,912,874 (2,470,154) 442,720 442,720.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL 323,602 (274,406) 49,196 49,195.74 0.26
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5,688,727 (4,949,052) 1 739,676 739,450.29 225.71
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 5,049,727 (4,405,052) 1 644,676 644,528.58 147.42
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y 289,000 (194,000) 95,000 94,921.71 78.29
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL 300,000 (300,000)
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL 50,000 (50,000)
2.3 BIENES Y SERVICIOS 17,433,652 1,531 (13,980,153) (1) 3,455,029 2,895,843.97 559,185.03
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 1,013,000 (857,287) 155,713 137,678.04 18,034.96
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 535,300 (535,300)
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 271,075 (271,075)
2.3.1 2.1 3 CALZADO 15,000 (15,000)
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 83,000 (83,000)
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,676 (14,676)
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 94,472 (94,473) 1
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 666,303 (666,303)
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y 55,000 (55,000)
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 24,000 (24,000)

Gen.: 16/01/2018 18:17:08
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
SECTOR : 11 SALUD
PRESUPUESTO
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y 12,000 (12,000)
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 12,500 (12,500)
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 10,000 (10,000)
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 11,188 809 (11,997)
2.3.1 7.1 1 ENSERES 24,330 (24,330)
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 55,000 (55,000)
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 27,593 (27,593)
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 2,851,324 (2,512,658) 1 338,667 337,067.00 1,600.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES 1,000 (1,000)
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 60,000 148 (60,148)
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE 10,000 (10,000)
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 17,000 (17,000)
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS 33,400 (33,400)
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5,353 (5,353)
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 590,000 (350,000) 240,000 153,338.44 86,661.56
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 550,000 (393,866) 156,134 152,345.21 3,788.79
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS 200,000 (115,000) 85,000 85,000.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 8,000 (8,000)
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 36,000 (36,000)
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 90,000 (81,777) 8,223 8,221.66 1.34
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, 4,100 (4,100)
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 1,874,800 (1,534,800) 340,000 340,000.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1,118,652 (926,652) 192,000 192,000.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 112,000 (112,000)
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 10,000 (10,000)
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 321,000 574 (321,574)
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 13,000 (13,000)
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 5,000 (500) 4,500 4,500.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA 38,000 (34,091) 3,909 3,909.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS 21,000 (21,000)
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE 2,000 (1,250) 750 750.00
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS 5,000 (5,000)
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 22,000 (13,500) 8,500 8,500.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 5,000 (500) 4,500 4,500.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 8,000 (8,000)
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 23,000 (23,000)
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, 186,704 (94,704) 92,000 46,643.75 45,356.25
Gen.: 16/01/2018 18:17:08
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
SECTOR : 11 SALUD
PRESUPUESTO
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,659,121 (2,492,861) (3) 1,166,257 1,102,550.00 63,707.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,483,761 (1,863,495) 620,266 620,230.87 35.13
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 145,000 (106,390) 38,610 38,610.00
2.5 OTROS GASTOS 98,802 (98,802)
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 50,000 (50,000)
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS 48,802 (48,802)
GASTOS DE CAPITAL 9,437,193 66,192 (9,503,385)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,437,193 66,192 (9,503,385)
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 3,579,426 (3,579,426)
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS 5,857,767 66,192 (5,923,959)
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 109,382,958 67,723 (93,304,274) 16,146,407 15,586,710.11 559,696.89
GASTOS CORRIENTES 5,000,000 (4,561,607) (170,900) 267,493 205,207.15 62,285.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS 5,000,000 (4,561,607) (170,900) 267,493 205,207.15 62,285.85
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 50,000 (48,213) 1,787 1,786.90 0.10
2.3.1 2.1 3 CALZADO 20,000 (20,000)
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 20,000 (20,000)
2.3.1 3.1 2 GASES 2,000 (1,814) 1 187 186.68 0.32
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,000 (2,000)
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 32,000 (29,886) 2,114 2,113.35 0.65
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 22,800 (22,214) 586 585.92 0.08
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 586,000 (237,600) (348,400)
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 1,000 (1,000)
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y 54,000 (51,119) 2,881 2,881.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 8,500 (8,405) 95 95.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y 1,000 (1,000)
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 10,000 (10,000)
2.3.1 7.1 1 ENSERES 2,000 (2,000)
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 300,000 (269,620) 30,380 30,380.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 1,663,900 (1,643,418) 1 20,483 18,856.40 1,626.60
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y 1,500 (1,500)
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 8,000 (6,000) 2,000 2,000.00
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 2,000 (2,000)
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,000 (3,880) 120 120.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE 7,000 (6,482) 518 518.00

Gen.: 16/01/2018 18:17:08
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
SECTOR : 11 SALUD
PRESUPUESTO
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 5,000 (5,000)
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 4,000 (4,000)
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS 8,000 (7,820) 180 180.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y 1,000 (1,000)
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 8,500 (8,120) 380 380.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 611,800 (597,769) 14,031 14,030.50 0.50
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 3,000 (2,950) 50 50.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y 4,000 (4,000)
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, 2,100 (2,100)
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 100,000 (100,000)
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 5,000 (4,477) 523 522.30 0.70
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 100,000 (100,000)
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (14,101) 152,500 138,399 111,849.00 26,550.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1,000 (1,000)
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 2,000 (1,955) 45 45.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS 35,000 (35,000)
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE 5,000 (5,000)
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD (3,749) 25,000 21,251 21,251.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 50,000 (50,000)
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 50,000 (50,000)
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO 3,000 (3,000)
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, 1,500 (1,500)
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 150,000 (118,515) (2) 31,483 18,627.10 12,855.90
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 988,400 (988,400)
GASTOS DE CAPITAL (167,086) 170,900 3,814 3,814.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (167,086) 170,900 3,814 3,814.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y (167,000) 167,000
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (86) 3,900 3,814 3,814.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,000,000 (4,728,693) 271,307 205,207.15 66,099.85
GASTOS CORRIENTES 10,794,489 (10,794,489)
2.3 BIENES Y SERVICIOS 10,794,489 (10,794,489)
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 75,000 (75,000)
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 5,860,000 (5,860,000)
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 3,002,347 (3,002,347)

Gen.: 16/01/2018 18:17:08
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
SECTOR : 11 SALUD
PRESUPUESTO
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS 80,000 (80,000)
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,000 (5,000)
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 5,000 (5,000)
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 1,217,142 (1,217,142)
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 350,000 (350,000)
GASTOS DE CAPITAL 850,000 (850,000)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 850,000 (850,000)
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 20,000 (20,000)
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS 830,000 (830,000)
TOTAL GENERAL 114,382,958 11,712,212 (109,677,456) 16,417,714 15,791,917.26 625,796.74
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN
Versión 170803 HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
Pag.: 1 de 1
EJERCICIO 2017 Gen.: 16/01/2018 17:58:18
(EN SOLES)
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
2.2 2.5 2.6

2.0 2.1 2.4 2.4 2.7
PENSIONES Y 2.3 2.5 2.0 OTROS ADQUISICIÓN 2.8
RESERVA DE PERSONAL Y
OTRAS BIENES Y
DONACIONES Y
OTROS GASTOS
GASTOS RESERVA DE DONACIONES Y
DE ACTIVOS
ADQUISICIÓN GASTOS DE
SERVICIO DE LA
SERVICIO DE LA TOTAL
DISPOSITIVOS LEGALES CONTINGENCIA OBLIGACIONES
PRESTACIONES SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
(CORRIENTES)
CORRIENTES CONTINGENCIA TRANSFERENCIAS GASTOS DE
NO
DE ACTIVOS CAPITAL
DEUDA PÚBLICA
DEUDA
SOCIALES (CORRIENTES) (CAPITAL) CAPITAL FINANCIEROS
SOCIALES FINANCIEROS
- Autorización Inicial 0 76,724,584 5,688,727 17,433,652 0 98,802 99,945,765 0 0 0 9,437,193 0 9,437,193 0 0 109,382,958
- 001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadoras)
115 / RJ 047-2017/IGSS 09/03/2017 0 (64,772,882) (4,949,052) (13,980,153) 0 (98,802) (83,800,889) 0 0 0 (9,503,385) 0 (9,503,385) 0 0 (93,304,274)
Sub Total 0 (64,772,882) (4,949,052) (13,980,153) 0 (98,802) (83,800,889) 0 0 0 (9,503,385) 0 (9,503,385) 0 0 (93,304,274)
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO
115 / RJ 019-2017/IGSS 27/01/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,192 0 66,192 0 0 66,192
115 / RJ 020-2017/IGSS 27/01/2017 0 0 0 1,531 0 0 1,531 0 0 0 0 0 0 0 0 1,531
Sub Total 0 0 0 1,531 0 0 1,531 0 0 0 66,192 0 66,192 0 0 67,723
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)
113 / RSG 18-2017-SG/IGSS 10/03/2017 0 0 1 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 1 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FF 1 RB 00 0 11,951,702 739,676 3,455,029 0 0 16,146,407 0 0 0 0 0 0 0 0 16,146,407
- Autorización Inicial 0 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000
115 / RJ 047-2017/IGSS 09/03/2017 0 0 0 (4,561,607) 0 0 (4,561,607) 0 0 0 (167,086) 0 (167,086) 0 0 (4,728,693)
Sub Total 0 0 0 (4,561,607) 0 0 (4,561,607) 0 0 0 (167,086) 0 (167,086) 0 0 (4,728,693)
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)
113 / RSG 07-2017-SG/IGSS 10/02/2017 0 0 0 (3,900) 0 0 (3,900) 0 0 0 3,900 0 3,900 0 0 0
113 / RSG 18-2017-SG/IGSS 10/03/2017 0 0 0 (167,000) 0 0 (167,000) 0 0 0 167,000 0 167,000 0 0 0
Sub Total 0 0 0 (170,900) 0 0 (170,900) 0 0 0 170,900 0 170,900 0 0 0
TOTAL FF 2 RB 09 0 0 0 267,493 0 0 267,493 0 0 0 3,814 0 3,814 0 0 271,307
- Autorización Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 / RJ 047-2017/IGSS 09/03/2017 0 0 0 (10,794,489) 0 0 (10,794,489) 0 0 0 (850,000) 0 (850,000) 0 0 (11,644,489)
Sub Total 0 0 0 (10,794,489) 0 0 (10,794,489) 0 0 0 (850,000) 0 (850,000) 0 0 (11,644,489)
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO
115 / RJ 029-2017/IGSS 15/02/2017 0 0 0 10,794,489 0 0 10,794,489 0 0 0 850,000 0 850,000 0 0 11,644,489
Sub Total 0 0 0 10,794,489 0 0 10,794,489 0 0 0 850,000 0 850,000 0 0 11,644,489
TOTAL FF 4 RB 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 0 11,951,702 739,676 3,722,522 0 0 16,413,900 0 0 0 3,814 0 3,814 0 0 16,417,714
HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES Gen.: 16/01/2018 17:58:18
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
1.3 1.5
1.1 1.6 1.7 1.4 1.4
1.2 VENTA DE BIENES Y 1.5 TRANSFERENCIAS 1.9
IMPUESTOS Y INGRESOS VENTA DE VENTA DE INGRESO DE DONACIONES Y DONACIONES Y 1.8
DISPOSITIVOS LEGALES CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES SERVICIOS Y OTROS INGRESOS
CORRIENTES ACTIVOS NO ACTIVOS CAPITAL TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS
VOLUNTARIAS TRANSFERENCIAS
ENDEUDAMIENTO SALDOS DE FINANCIAMIENTO TOTAL
SOCIALES DERECHOS (CORRIENTES) DISTINTAS A BALANCE
OBLIGATORIAS FINANCIEROS FINANCIEROS (CORRIENTES) (CAPITAL)
ADMINIST. DONACIONES

- Autorización Inicial 0 0 4,770,000 230,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000
-001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadoras) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 / RJ 047-2017/IGSS 09/03/2017 0 0 (4,561,215) (167,478) (4,728,693) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (4,728,693)
Sub Total 0 0 (4,561,215) (167,478) (4,728,693) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (4,728,693)
TOTAL FF 2 RB 09 0 0 208,785 62,522 271,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271,307
- Autorización Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadoras) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 / RJ 047-2017/IGSS 09/03/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 (11,644,489) 0 0 (11,644,489) 0 0 0 (11,644,489)
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 (11,644,489) 0 0 (11,644,489) 0 0 0 (11,644,489)
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 / RJ 029-2017/IGSS 15/02/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 11,644,489 0 0 11,644,489 0 0 0 11,644,489
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 11,644,489 0 0 11,644,489 0 0 0 11,644,489
TOTAL FF 4 RB 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 0 0 208,785 62,522 271,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271,307

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha: 17/01/2018

Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 16:42:10

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR

SECTOR : 11 SALUD ANEXO EP1

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

SECTOR : 11 SALUD ANEXO EP1

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR

DIRECTOR DIRECTOR GENERAL TITULAR

DIRECTOR DIRECTOR GENERAL TITULAR

PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL TITULAR

PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO EJECUCION DE

DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO

GASTOS CORRIENTES 99,945,765 1,531 (83,800,889) 16,146,407

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 76,724,584 (64,772,882) 11,951,702

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5,688,727 (4,949,052) 1 739,676

2.3 BIENES Y SERVICIOS 17,433,652 1,531 (13,980,153) (1) 3,455,029

2.5 OTROS GASTOS 98,802 (98,802)

GASTOS DE CAPITAL 9,437,193 66,192 (9,503,385)

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,437,193 66,192 (9,503,385)

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 109,382,958 67,723 (93,304,274) 16,146,407

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GASTOS CORRIENTES 5,000,000 (4,561,607) (170,900) 267,493

2.3 BIENES Y SERVICIOS 5,000,000 (4,561,607) (170,900) 267,493

GASTOS DE CAPITAL (167,086) 170,900 3,814

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (167,086) 170,900 3,814

GASTOS CORRIENTES 10,794,489 (10,794,489)

2.3 BIENES Y SERVICIOS 10,794,489 (10,794,489)

GASTOS DE CAPITAL 850,000 (850,000)

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 850,000 (850,000)

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11,644,489 (11,644,489)

TOTAL GENERAL 114,382,958 11,712,212 (109,677,456) 16,417,714

DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL TITULAR

GASTOS CORRIENTES 99,945,765 1,531 (83,800,889) 16,146,407 15,586,710.11 559,696.89

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 76,724,584 (64,772,882) 11,951,702 11,951,415.85 286.15

2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO 164,448 (45,680) (109,632) 9,136 9,136.00

2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y 4,721,652 (3,778,418) 8 943,242 943,226.89 15.11

2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 1,010,700 (1,010,700)

2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 686,400 (63,508) 622,892 622,892.00

2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE 35,000 (34,289) 711 711.00

2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 230,000 (230,000)

2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR 50 (50)

2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 900,000 (900,000)

2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,912,874 (2,470,154) 442,720 442,720.00

2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y 289,000 (194,000) 95,000 94,921.71 78.29

2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL 300,000 (300,000)

2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL 50,000 (50,000)

2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 535,300 (535,300)

2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 271,075 (271,075)

2.3.1 2.1 3 CALZADO 15,000 (15,000)

2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 83,000 (83,000)

2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,676 (14,676)

2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 94,472 (94,473) 1

2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 666,303 (666,303)

2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y 55,000 (55,000)

2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 24,000 (24,000)

2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 12,500 (12,500)

2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 10,000 (10,000)

2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 11,188 809 (11,997)