Producto No.

1 Plan pareja
UNIDAD DE PRODUCCION 1 PLAN

MATERIAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL

PRIMAS MEDIDA UNITARIO POR UNIDAD COSTO UNIT.
Transporte de clientes viaje 15,000 2 $ 30,000.00
Cupon impreso unidad 76 1 $ 76.00
Plato unidad 20,000 2 $ 40,000.00
Bebidas unidad 10,000 2 $ 20,000.00
Cine unidad 15,000 2 $ 30,000.00
Comida cine unidad 15,000 1 $ 15,000.00
Spa unidad 80,000 1 $ 80,000.00
Cover bar unidad 20,000 1 $ 20,000.00

TOTAL $ 235,076.00
MANO DE OBRA Horas Valor Hora Total MO

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ -

OTROS INSUMOS Unidad Valor Cantidad por Total C/U

Medida unitario unidad
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ -
TOTAL $ 235,076.00

Producto No.3 Plan intimo

UNIDAD DE PRODUCCION 1 PLAN

MATERIAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL

PRIMAS MEDIDA UNITARIO POR UNIDAD COSTO UNIT.
Transporte de clientes viaje 15,000 2.00 30,000
Cupon impreso unidad 76 1.00 76
Motel y bar unidad 60,000 1.00 60,000
Condones unidad 12,000 1.00 12,000
0
0
0
TOTAL 102,076
MANO DE OBRA Horas Valor Hora Total MO
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0

OTROS INSUMOS Unidad Valor Cantidad por Total C/U

Medida unitario unidad
0
0
0
0
0
TOTAL 0
TOTAL 102,076

Producto No.5
UNIDAD DE PRODUCCION

MATERIAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL

PRIMAS MEDIDA UNITARIO POR UNIDAD COSTO UNIT.
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0
MANO DE OBRA Horas Valor Hora Total MO
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0
 OTROS INSUMOS Unidad Valor Cantidad por Total C/U
Medida unitario unidad
0
0
0
0
0
TOTAL 0
TOTAL 0

Producto No.7
UNIDAD DE PRODUCCION

MATERIAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL

PRIMAS MEDIDA UNITARIO POR UNIDAD COSTO UNIT.
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0
MANO DE OBRA Horas Valor Hora Total MO
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0

OTROS INSUMOS Unidad Valor Cantidad por Total C/U

Medida unitario unidad
0
0
0
0
0
TOTAL 0
TOTAL 0

Producto No.9
UNIDAD DE PRODUCCION
 MATERIAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL
PRIMAS MEDIDA UNITARIO POR UNIDAD COSTO UNIT.
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0
MANO DE OBRA Horas Valor Hora Total MO
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0

OTROS INSUMOS Unidad Valor Cantidad por Total C/U

Medida unitario unidad
0
0
0
0
0
TOTAL 0
TOTAL 0
Producto No.2 plan amigos
UNIDAD DE PRODUCCIO 1 PLAN

MATERIAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL

PRIMAS MEDIDA UNITARIO POR UNIDAD COSTO UNIT.
Transporte de clientes viaje 50,000 1.00 $ 50,000.00
Cupon impreso unidad 76 1.00 $ 76.00
Plato unidad 20,000 7.00 $ 140,000.00
Bebidas unidad 10,000 7.00 $ 70,000.00
Entrada al evento unidad 70,000 7.00 $ 490,000.00
$ -
$ -

TOTAL $ 750,076.00
MANO DE OBRA Horas Valor Hora Total MO
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ -

OTROS INSUMOS Unidad Valor Cantidad Total C/U

Medida unitario por unidad
0
0
0
0
0
0
TOTAL $ 750,076.00

Producto No.4 Sex shop

UNIDAD DE PRODUCCIO 1 PRODUCTO

MATERIAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL

PRIMAS MEDIDA UNITARIO POR UNIDAD COSTO UNIT.
Domicilio viaje 5,000 2.00 10,000
Cupon impreso unidad 76 1.00 76
Producto acordado unidad 45,000 1.00 45,000
 0
0
0
0
TOTAL 55,076
MANO DE OBRA Horas Valor Hora Total MO
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0

OTROS INSUMOS Unidad Valor Cantidad Total C/U

Medida unitario por unidad
0
0
0
0
0
TOTAL 0
TOTAL 55,076

Producto No.6
UNIDAD DE PRODUCCIO

MATERIAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL

PRIMAS MEDIDA UNITARIO POR UNIDAD COSTO UNIT.
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0
MANO DE OBRA Horas Valor Hora Total MO
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0
 OTROS INSUMOS Unidad Valor Cantidad Total C/U
Medida unitario por unidad
0
0
0
0
0
TOTAL 0
TOTAL 0

Producto No.8
UNIDAD DE PRODUCCIO

MATERIAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL

PRIMAS MEDIDA UNITARIO POR UNIDAD COSTO UNIT.
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0
MANO DE OBRA Horas Valor Hora Total MO
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0

OTROS INSUMOS Unidad Valor Cantidad Total C/U

Medida unitario por unidad
0
0
0
0
0
TOTAL 0
TOTAL 0

Producto No.10
UNIDAD DE PRODUCCIO
 MATERIAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL
PRIMAS MEDIDA UNITARIO POR UNIDAD COSTO UNIT.
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0
MANO DE OBRA Horas Valor Hora Total MO
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0

OTROS INSUMOS Unidad Valor Cantidad Total C/U

Medida unitario por unidad
0
0
0
0
0
TOTAL 0
TOTAL 0
 VENTA EN UNIDADES
N° Producto/servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
1 Plan pareja 70 120 70 70 70 120 70
2 plan amigos 15 40 15 15 15 80 15
3 Plan intimo 15 8 15 15 15 100 15
4 Sex shop 4 40 4 4 4 12 4
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
TOTAL 104 208 104 104 104 312 104

Porcentaje de crecimiento estimado Determinación del precio

N° Producto/servicio Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 N° Producto

1 Plan pareja 1.25% 2.50% 3.75% 5.00% 1 Plan pareja
2 plan amigos 1.25% 2.50% 3.75% 5.00% 2 plan amigos
3 Plan intimo 1.25% 2.50% 3.75% 5.00% 3 Plan intimo
4 Sex shop 1.25% 2.50% 3.75% 5.00% 4 Sex shop
5 0 5 0
6 0 6 0
7 0 7 0
8 0 8 0
9 0 9 0
10 0 10 0
Total 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%

Ventas totales

N° Producto/servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

1 Plan pareja 1120 1134 1162 1206 1266 5889
2 plan amigos 420 425.25 436 452 475 2208
3 Plan intimo 438 443.475 455 472 495 2303
4 Sex shop 102 103 106 110 115 536
5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
Ciclicidad de las ventas en el año

Mes %
Enero 5%
Febrero 10%
Marzo 5%
Abril 5%
Mayo 5%
Junio 15%
Julio 5%
Agosto 5%
Septiembre 20%
Octubre 5%
Noviembre 5%
Diciembre 15%
VENTA EN UNIDADES
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
70 200 70 70 120 1120
15 100 15 15 80 420
15 110 15 15 100 438
4 6 4 4 12 102
0
0
0
0
0
0
104 416 104 104 312 2080

IPC Estimado 4.1%

Precio unitario Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$ 258,583.60 $ 269,185.53 $ 280,222.13 $ 291,711.24 $ 303,671.40
$ 825,083.60 $ 858,912.03 $ 894,127.42 $ 930,786.64 $ 968,948.90
$ 112,283.60 $ 116,887.23 $ 121,679.60 $ 126,668.47 $ 131,861.87
$ 60,583.60 $ 63,067.53 $ 65,653.30 $ 68,345.08 $ 71,147.23
Estrategias de Comunicación Objetivo de la estrategia sobre las ventas

Recursos Necesarios Valor Incremento Porcentual sobre Ventas

Internet $ 240,000.00 Enero 0.10%
Tipografía $ 530,000.00 Febrero 0.10%
Computadores $ 800,000.00 Marzo 0.10%
Abril 0.10%
Mayo 0.10%
Junio 0.10%
Julio 0.10%
Agosto 0.10%
Septiembre 0.10%
Octubre 0.10%
Noviembre 0.10%
Diciembre 0.10%
Total $ 1,570,000.00 TOTAL 1.25%

cantidades 2080
costo variable 10500000
precios 29282
costo estrategia 2450000
Estrategias de Producto Objetivo de la estrategia sobre las ventas

Recursos Necesarios Valor Incremento Porcentual sobre Ventas

Internet $ 240,000.00 Enero 0.10%
Computador $ 800,000.00 Febrero 0.10%
Marzo 0.10%
Abril 0.10%
Mayo 0.10%
Junio 0.10%
Julio 0.10%
Agosto 0.10%
Septiembre 0.10%
Octubre 0.10%
Noviembre 0.10%
Diciembre 0.10%
Total $ 1,040,000 TOTAL 1.25%
ia sobre las ventas

sobre Ventas
Estrategias de Distribución Objetivo de la estrategia sobre las ventas

Recursos Necesarios Valor Incremento Porcentual sobre Ventas

Internet $ 240,000.00 Enero 0.10%
Computador $ 800,000.00 Febrero 0.10%
Stand $ 3,000,000.00 Marzo 0.10%
Tipografía $ 1,600,000.00 Abril 0.10%
Mayo 0.10%
Junio 0.10%
Julio 0.10%
Agosto 0.10%
Septiembre 0.10%
Octubre 0.10%
Noviembre 0.10%
Diciembre 0.10%
Total $ 5,640,000 TOTAL 1.25%
Estrategias de Precio Objetivo de la estrategia sobre las ventas

Recursos Necesarios Valor Incremento Porcentual sobre Ventas

Enero 0.10%
Febrero 0.10%
Marzo 0.10%
Abril 0.10%
Mayo 0.10%
Junio 0.10%
Julio 0.10%
Agosto 0.10%
Septiembre 0.10%
Octubre 0.10%
Noviembre 0.10%
Diciembre 0.10%
Total $ - TOTAL 1.25%
 VENTA EN UNIDADES
N° Producto/servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
1 Plan pareja 70 121 70 70 70 121 70 70
2 plan amigos 15 40 15 15 15 80 15 15
3 Plan intimo 15 8 15 15 15 100 15 15
4 Sex shop 4 40 4 4 4 12 4 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 104 209 104 104 104 313 104 104

Porcentaje de crecimiento estimado Determinación del precio

N° Producto/servicio Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 N° Producto Precio unitario

1 Plan pareja 1% 3% 4% 5% 1 Plan pareja $ 258,583.60
2 plan amigos 1% 3% 4% 5% 2 plan amigos $ 825,083.60
3 Plan intimo 1% 3% 4% 5% 3 Plan intimo $ 112,283.60
4 Sex shop 1% 3% 4% 5% 4 Sex shop $ 60,583.60
5 0 0% 0% 0% 0% 5 0 0
6 0 0% 0% 0% 0% 6 0 0
7 0 0% 0% 0% 0% 7 0 0
8 0 0% 0% 0% 0% 8 0 0
9 0 0% 0% 0% 0% 9 0 0
10 0 0% 0% 0% 0% 10 0 0

Ventas totales

N° Producto/servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

1 Plan pareja 1125 1139 1167 1211 1272 5913
2 plan amigos 425 431 442 458 481 2237
3 Plan intimo 440 446 457 474 498 2314
4 Sex shop 103 104 106 110 116 539
5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
Ciclicidad de las ventas en el año

Mes %
Enero 5%
Febrero 10%
Marzo 5%
Abril 5%
Mayo 5%
Junio 15%
Julio 5%
Agosto 5%
Septiembre 20%
Octubre 5%
Noviembre 5%
Diciembre 15%
ES
Septiembre Octubre NoviembreDiciembre TOTAL
201 70 70 121 1125
100 15 15 84 425
110 15 16 100 440
6 4 4 12 103
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
418 105 105 317 2093
 Ventas anuales finales

N° Producto/servici Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Plan pareja 1125 1139 1167 1211 1272
2 plan amigos 425 431 442 458 481
3 Plan intimo 440 446 457 474 498
4 Sex shop 103 104 106 110 116
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
Total 2093 2119 2172 2253 2366
EVALUACIÓN FINANCIERA
PARÁMETROS
Año 0 Año 1
FUNDAMENTALES MACROECONÓMICOS

INFLACIÓN PROYECTADA 7.27% 4.36%

TASA DE CAMBIO pesos/US $ 3,100.12 $ 3,286.13
IPP PROYECTADO 0.27% 0.33%
TASAS DE INTERES 7.75% 5.84%
9.00% 8.09%
TASA DE INTERÉS ESPERADA POR EL INVERSIONISTA

INGRESOS NO OPERACIONALES $ - $ -

PRECIO POR PRODUCTO

Precio Producto 1 ($/unidad) $ 258,584 $ 269,858
Precio Producto 2 ($/unidad) $ 825,084 $ 861,057
Precio Producto 3 ($/unidad) $ 112,284 $ 117,179
Precio Producto 4 ($/unidad) $ 60,584 $ 63,225
Precio Producto 5 ($/unidad) $0 $ -
Precio Producto 6 ($/unidad) $0 $ -
Precio Producto 7 ($/unidad) $0 $ -
Precio Producto 8 ($/unidad) $0 $ -
Precio Producto 9 ($/unidad) $0 $ -
Precio Producto 10 ($/unidad) $0 $ -
UNIDADES VENDIDAS POR PRODUCTO
Ventas Producto 1 (unidades) 0 1,125
Ventas Producto 2 (unidades) 0 425
Ventas Producto 3 (unidades) 0 440
Ventas Producto 4 (unidades) 0 103
Ventas Producto 5 (unidades) 0 -
Ventas Producto 6 (unidades) 0 -
Ventas Producto 7 (unidades) 0 -
Ventas Producto 8 (unidades) 0 -
Ventas Producto 9 (unidades) 0 -
Ventas Producto 10 (unidades) 0 -

Precio Promedio $ 347,806

Cantidades totales 2,093
Total Ventas $ 727,861,490
Variación en ventas N.A.
Rebaja por pronto pago (% sobre ventas) 0.00%
Rebaja por Pronto pago $ -
COSTOS UNITARIOS MATERIA PRIMA
Costo Materia Prima Producto 1 ($/unidad) $ 235,076 $ 235,852
Costo Materia Prima Producto 2 ($/unidad) $ 750,076 $ 752,551
Costo Materia Prima Producto 3 ($/unidad) $ 102,076 $ 102,413
Costo Materia Prima Producto 4 ($/unidad) $ 55,076 $ 55,258
Costo Materia Prima Producto 5 ($/unidad) $ - $ -
Costo Materia Prima Producto 6 ($/unidad) $ - $ -
Costo Materia Prima Producto 7 ($/unidad) $ - $ -
Costo Materia Prima Producto 8 ($/unidad) $ - $ -
Costo Materia Prima Producto 9 ($/unidad) $ - $ -
Costo Materia Prima Producto 10 ($/unidad) $ - $ -
COSTOS UNITARIOS MANO DE OBRA
Costo Mano de Obra Producto 1 ($/unidad) $ - $ -
Costo Mano de Obra Producto 2 ($/unidad) $ - $ -
Costo Mano de Obra Producto 3 ($/unidad) $ - $ -
Costo Mano de Obra Producto 4 ($/unidad) $ - $ -
Costo Mano de Obra Producto 5 ($/unidad) $ - $ -
Costo Mano de Obra Producto 6 ($/unidad) $ - $ -
Costo Mano de Obra Producto 7 ($/unidad) $ - $ -
Costo Mano de Obra Producto 8 ($/unidad) $ - $ -
Costo Mano de Obra Producto 9 ($/unidad) $ - $ -
Costo Mano de Obra Producto 10 ($/unidad) $ - $ -
COSTOS UNITARIOS INDIRECTOS
Costos indirectos Producto 1 ($/unidad) $ - $ -
Costos indirectos Producto 2 ($/unidad) $ - $ -
Costos indirectos Producto 3 ($/unidad) $ - $ -
Costos indirectos Producto 4 ($/unidad) $ - $ -
Costos indirectos Producto 5 ($/unidad) $ - $ -
Costos indirectos Producto 6 ($/unidad) $ - $ -
Costos indirectos Producto 7 ($/unidad) $ - $ -
Costos indirectos Producto 8 ($/unidad) $ - $ -
Costos indirectos Producto 9 ($/unidad) $ - $ -
Costos indirectos Producto 10 ($/unidad) $ - $ -

Costo promedio de Materia Prima $ 303,978

Costo promedio de Mano de Obra $ -
Costos indirectos promedio $ -
MATERIA PRIMA, MANO OBRA E INDIRECTOS $ 303,978

Total Materia Prima $ 636,140,138

Total Mano de Obra $ -
Total Costos Indirectos $ -
TOTAL MATERIA PRIMA, M.O. E INDIRECTOS $ 636,140,138
Depreciación $ 2,914,286
Agotamiento $ -
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN $ 639,054,424

GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 36,000,000 $ 37,569,600
GASTOS DE VENTAS $ 6,680,000 $ 6,971,248
TOTAL GASTOS $ 44,540,848

ROTACIÓN DE CARTERA CLIENTES (días)

CARTERA CLIENTES $ - $ -
Variación cartera clientes $ -
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR (%)
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR $ - $ -
Variacón provisión cuentas por cobrar $ -
INVENTARIOS
ROT. MATERIAS PRIMAS (días de compra) 0
INVENTARIO MATERIA PRIMA 0 $ -
Variación inventario materia prima $ -
ROT. PROD. EN PROCESO (días) 0
INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO 0 $ -
Variación inventario productos en proceso $ -
ROT. INVENTARIO PRODUCTO FINAL (días) 0
INVENTARIO PRODUCTO FINAL 0 $ -
Variación inventario producto final $ -
TOTAL INVENTARIO $ -
Variación Inventario Total $ -
ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ -
Anticipos y otras cuentas por cobrar #DIV/0!
Variación anticipos y cuentas por cobrar $ - #DIV/0!

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES (días)

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 0 $ -
Variación cuentas por pagar a proveedores $ -

Terrenos
Valor Terrenos $ - $ -
Construcciones y Edificaciones
Valor construcciones y edificaciones $ 12,000,000.00 $ 24,000,000.00
Depreciación período $ 600,000.00
Depreciación acumulada $ 600,000.00
Valor neto $ 12,000,000.00 $ 23,400,000.00
Maquinaria y Equipo
Valor maquinaria y equipos $ 9,400,000 $ 18,800,000
Depreciación período $ 940,000.00
Depreciación acumulada $ 940,000.00
Valor neto $ 9,400,000 $ 17,860,000.00
Muebles y Enseres
Valor muebles y enseres $ 800,000 $ 1,600,000.00
Depreciación período $ 114,285.71
Depreciación acumulada $ 114,285.71
Valor neto $ 800,000 $ 1,485,714.29
Equipo de Transporte
Valor equipo de transporte $ 4,500,000 $ 9,000,000.00
Depreciación período $ 900,000.00
Depreciación acum. $ 900,000.00
Valor neto $ 4,500,000 $ 8,100,000.00
Equipo de Oficina
Valor equipos de oficina $ 1,800,000 $ 3,600,000.00
Depreciación Período $ 360,000.00
Depreciación acumulada $ 360,000.00
Valor neto $ 1,800,000 $ 3,240,000.00
Semovientes
Valor semovientes $ - $ -
Agotamiento período $ -
Agotamiento acumulado $ -
Valor neto $ - $ -
Cultivos Permanentes
Valor cultivos permanentes $ - $ -
Agotamiento período $ -
Agotamiento acumulado $ -
Valor neto $ - $ -

Total depreciaciones por periodo $ - $ 2,914,285.71

Total agotamiento por periodo $ - 0

INVERESIONES EN ACTIVOS
TERRENOS $ - $ -
CONSTRUCCIONES $ 12,000,000 $ 12,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 9,400,000 $ 9,400,000
MUEBLES Y ENSERES $ 800,000 $ 800,000
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 4,500,000 $ 4,500,000
EQUIPOS DE OFICINA $ 1,800,000 $ 1,800,000
SEMOVIENTES $ -
CULTIVOS PERMANENTES $ -
TOTAL INVERSIONES $ 28,500,000 $ 28,500,000
OTROS ACTIVOS (Gastos preoperativos diferibles) $ -
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS $ - $ -
Saldo amortización diferidos $ - $ -

VIDA ÚTIL
CONSTRUCCIONES 20
MAQUINARIA Y EQUIPOS 10
MUEBLES Y ENSERES 7
EQUIPO DE TRANSPORTE 5
EQUIPOS DE OFICINA 5
SEMOVIENTES
CULTIVOS PERMANENTES
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS (Años)
FINANCIAMIENTO
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES $ -
OBLIGACIÓN (FONDO EMPRENDER)
APORTE INVERSIONISTAS (Emprendedores) $ 28,500,000 $ -
Periodo crédito Año 1
REQUERIMIENTO DE FINANCIACIÓN $ -
PAGO DE CAPITAL $ -
INTERESES FINANCIACIÓN LARGO PLAZO $ -
SALDO DEL CRÉDITO $ - $ -
TASA ANUAL EFECTIVA (%) 0.0%

REPARTO DE UTILIDADES (% sobre utilidades) 0.0%

REPARTO DE UTILIDADES $ -

Duración de la etapa improductiva del negocio (fase de

implementación). (en meses)

Periodo en el cual se plantea la primera expansión del

negocio (Indicar el mes)

Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del

negocio (Indicar el mes)
 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

3.75% 3.50% 3.25% 3.00%

$ 3,483.29 $ 3,692.29 $ 3,913.83 $ 4,148.66
0.39% 0.42% 0.47% 0.51%
4.33% 4.07% 3.82% 3.57%
7.48% 7.23% 6.98% 6.73%

$ - $ - $ - $ -

$ 279,978 $ 289,777 $ 299,194 $ 308,170

$ 893,347 $ 924,614 $ 954,664 $ 983,304
$ 121,573 $ 125,828 $ 129,918 $ 133,815
$ 65,596 $ 67,892 $ 70,098 $ 72,201
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

1,139 1,167 1,211 1,272

431 442 458 481
446 457 474 498
104 106 110 116
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

$ 360,849 $ 373,479 $ 385,617 $ 397,185

2,119 2,172 2,253 2,366
$ 764,595,749 $ 811,140,515 $ 868,908,929 $ 939,725,007
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ - $ - $ - $ -
$ 236,772 $ 237,766 $ 238,884 $ 240,102
$ 755,486 $ 758,659 $ 762,225 $ 766,112
$ 102,812 $ 103,244 $ 103,729 $ 104,258
$ 55,473 $ 55,706 $ 55,968 $ 56,254
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ 305,163 $ 306,445 $ 307,885 $ 309,455

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 305,163 $ 306,445 $ 307,885 $ 309,455

$ 646,603,848 $ 665,552,574 $ 693,756,196 $ 732,159,070

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 646,603,848 $ 665,552,574 $ 693,756,196 $ 732,159,070
$ 5,828,571 $ 8,742,857 $ 11,657,143 $ 14,571,429
$ - $ - $ - $ -
$ 652,432,419 $ 674,295,431 $ 705,413,339 $ 746,730,499

$ 38,978,460 $ 40,342,706 $ 41,653,844 $ 42,903,459

$ 7,232,670 $ 7,485,813 $ 7,729,102 $ 7,960,975
$ 46,211,130 $ 47,828,519 $ 49,382,946 $ 50,864,435

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

0 0 0 0
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
0 0 0 0
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
0 0 0 0
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 36,000,000.00 $ 48,000,000.00 $ 60,000,000.00 $ 72,000,000.00

$ 1,200,000.00 $ 1,800,000.00 $ 2,400,000.00 $ 3,000,000.00
$ 1,800,000.00 $ 3,600,000.00 $ 6,000,000.00 $ 9,000,000.00
$ 34,200,000.00 $ 44,400,000.00 $ 54,000,000.00 $ 63,000,000.00
$ 28,200,000 $ 37,600,000 $ 47,000,000 $ 56,400,000
$ 1,880,000.00 $ 2,820,000.00 $ 3,760,000.00 $ 4,700,000.00
$ 2,820,000.00 $ 5,640,000.00 $ 9,400,000.00 $ 14,100,000.00
$ 25,380,000.00 $ 31,960,000.00 $ 37,600,000.00 $ 42,300,000.00

$ 2,400,000.00 $ 3,200,000.00 $ 4,000,000.00 $ 4,800,000.00

$ 228,571.43 $ 342,857.14 $ 457,142.86 $ 571,428.57
$ 342,857.14 $ 685,714.29 $ 1,142,857.14 $ 1,714,285.71
$ 2,057,142.86 $ 2,514,285.71 $ 2,857,142.86 $ 3,085,714.29

$ 13,500,000.00 $ 18,000,000.00 $ 22,500,000.00 $ 27,000,000.00

$ 1,800,000.00 $ 2,700,000.00 $ 3,600,000.00 $ 4,500,000.00
$ 2,700,000.00 $ 5,400,000.00 $ 9,000,000.00 $ 13,500,000.00
$ 10,800,000.00 $ 12,600,000.00 $ 13,500,000.00 $ 13,500,000.00

$ 5,400,000.00 $ 7,200,000.00 $ 9,000,000.00 $ 10,800,000.00

$ 720,000.00 $ 1,080,000.00 $ 1,440,000.00 $ 1,800,000.00
$ 1,080,000.00 $ 2,160,000.00 $ 3,600,000.00 $ 5,400,000.00
$ 4,320,000.00 $ 5,040,000.00 $ 5,400,000.00 $ 5,400,000.00

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ 5,828,571.43 $ 8,742,857.14 $ 11,657,142.86 $ 14,571,428.57

0 0 0 0

$ - $ - $ - $ -
$ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000
$ 9,400,000 $ 9,400,000 $ 9,400,000 $ 9,400,000
$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000
$ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000
$ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 28,500,000 $ 28,500,000 $ 28,500,000 $ 28,500,000

$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

$ - $ - $ - $ -
EVALUACIÓN FINANCIERA
BALANCE GENERAL PROYECTADO
Año 0 Año 1 Año 2

ACTIVO

Activo Corriente
Efectivo 18,680,504 61,961,275
Cuentas X Cobrar 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar 0 0
Inventarios Materias Primas e Insumos 0 0
Inventarios de Producto en Proceso 0 0
Inventarios Producto Terminado 0 0
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar
Gastos Anticipados
Amortización Acumulada
Gastos Anticipados Neto
Total Activo Corriente 0 18,680,504 61,961,275

Activo Fijo
Terrenos valor (Neto) 0 0 0
Construcciones y Edificios (Neto) 12,000,000 23,400,000 34,200,000
Maquinaria y Equipo de Operación (Neto) 9,400,000 17,860,000 25,380,000
Muebles y Enseres (Neto) 800,000 1,485,714 2,057,143
Equipo de Transporte (Neto) 4,500,000 8,100,000 10,800,000
Equipo de Oficina (Neto) 1,800,000 3,240,000 4,320,000
Semovientes pie de cria 0 0 0
Cultivos Pemanentes 0 0 0
Total Activos Fijos 28,500,000 54,085,714 76,757,143

Otros Activos 0 0 0
#ERROR! 0 0 0
Total Otros Activos Fijos 0 0 0

TOTAL ACTIVO 28,500,000 72,766,218 138,718,418

PASIVO

Pasivo de corto plazo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0
Impuestos X Pagar 0 0
Acreedores Varios
Obligaciones Financieras 0 0 0
Total Pasivo de corto plazo 0 0 0
Pasivo de largo Plazo
Pasivo financiero largo plazo 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0
Total Pasivo de largo plazo 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 0 0

PATRIMONIO
Capital Social 28,500,000 28,500,000 28,500,000
Capitalización 0 0
Reserva Legal Acumulada 0 0
Provisones 0 0
Utilidades Retenidas 0 0 44,266,218
Utilidades del Ejercicio 0 44,266,218 65,952,200
Revalorizacion patrimonio

TOTAL PATRIMONIO 28,500,000 72,766,218 138,718,418

TOTAL PAS + PAT 28,500,000 72,766,218 138,718,418

Cifra de cierre 0 0 0
 Año 3 Año 4 Año 5

131,220,698 221,146,618 330,519,534

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

131,220,698 221,146,618 330,519,534

0 0 0
44,400,000 54,000,000 63,000,000
31,960,000 37,600,000 42,300,000
2,514,286 2,857,143 3,085,714
12,600,000 13,500,000 13,500,000
5,040,000 5,400,000 5,400,000
0 0 0
0 0 0
96,514,286 113,357,143 127,285,714

0 0 0
0 0 0
0 0 0

227,734,984 334,503,761 457,805,248

0 0 0
7,343,867 18,828,586 35,177,193

0 0 0
7,343,867 18,828,586 35,177,193
 0 0 0
0 0 0
0 0 0

7,343,867 18,828,586 35,177,193

28,500,000 28,500,000 28,500,000

0 0 0
0 1,882,859 1,882,859
0 0 0
110,218,418 191,891,117 285,292,316
81,672,699 93,401,199 106,952,880

220,391,117 315,675,175 422,628,055

227,734,984 334,503,761 457,805,248

0 0 0
EVALUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas Brutas 727,861,489.7 764,595,749.2 811,140,515.5

Devoluciones y rebajas en ventas 0.0 0.0 0.0
Ventas Netas 727,861,489.7 764,595,749.2 811,140,515.5
Materia Prima, Mano de Obra e indirectos -636,140,137.8 -646,603,847.9 -665,552,573.6
Depreciación -2,914,285.7 -5,828,571.4 -8,742,857.1
Agotamiento cultivos y semovientes 0.0 0.0 0.0
Costo fijo de producción
Total Costos de Producción -639,054,423.5 -652,432,419.3 -674,295,430.8
Utilidad Bruta 88,807,066.2 112,163,329.9 136,845,084.7
Gasto de Ventas -6,971,248.0 -7,232,669.8 -7,485,813.2
Gastos de Administracion -37,569,600.0 -38,978,460.0 -40,342,706.1
Provisiones 0.0 0.0 0.0
Amortización Diferidos Gastos preoperativos 0.0 0.0 0.0
Utilidad Operativa 44,266,218.2 65,952,200.1 89,016,565.3
Otros ingresos 0.0 0.0 0.0
Intereses credito de largo plazo 0.0 0.0 0.0
Otros ingresos y egresos 0.0 0.0 0.0
Revalorización del patrimonio 0.0 0.0 0.0
Ajuste Activos no Monetarios 0.0 0.0 0.0
Ajuste por inflación depreciación acumulada 0.0 0.0 0.0
Ajuste Amortización Acumulada 0.0 0.0 0.0
Ajuste Agotamiento Acumulada 0.0 0.0 0.0
Total Corrección Monetaria 0.0 0.0 0.0
Utilidad antes de impuestos 44,266,218.2 65,952,200.1 89,016,565.3
Impuestos (%acorde al MINTrabajo) 0.0 0.0 7,343,866.6
Reservas legales 0.0 0.0 0.0
Provisiones 0.0 0.0 0.0
Utilidad Neta Final 44,266,218.2 65,952,200.1 81,672,698.7
 Año 4 Año 5

868,908,929.0 939,725,006.8
0.0 0.0
868,908,929.0 939,725,006.8
-693,756,195.9 -732,159,070.1
-11,657,142.9 -14,571,428.6
0.0 0.0

-705,413,338.8 -746,730,498.7
163,495,590.3 192,994,508.1
-7,729,102.2 -7,960,975.2
-41,653,844.0 -42,903,459.4
0.0 0.0
0.0 0.0
114,112,644.1 142,130,073.5
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
114,112,644.1 142,130,073.5
18,828,586.3 35,177,193.2
1,882,858.6 0.0
0.0 0.0
93,401,199.2 106,952,880.3
EVALUACIÓN FINANCIERA
FLUJO DE CAJA
Año 0 Año 1 Año 2

Flujo de Caja Operativo

Ingresos
Ventas brutas 727,861,489.7 764,595,749.2
Total Ingresos 727,861,489.7 764,595,749.2

Egresos
Devoluciones y rebajas en ventas 0.0 0.0
Costo De Producción -639,054,423.5 -652,432,419.3
Gastos de Ventas -6,971,248.0 -7,232,669.8
Gastos de Administración -37,569,600.0 -38,978,460.0
Gastos Financieros 0.0 0.0
Total Egresos -683,595,271.5 -698,643,549.1

Flujo Neto Operativo 44,266,218.2 65,952,200.1

Capital de Trabajo
Cuentas por Cobrar 0.0 0.0
Anticipos y otras cuentas por cobrar 0.0 0.0
Provisión cuentas por cobrar 0.0 0.0
Inventarios 0.0 0.0
Provisión Inventarios 0.0 0.0
Total capital de Trabajo 0.0 0.0

Inversiones en Activos
Terrenos 0.0 0.0 0.0
Construcciones -12,000,000.0 -12,000,000.0 -12,000,000.0
Maquinaria y Equipos -9,400,000.0 -9,400,000.0 -9,400,000.0
Muebles y Enseres -800,000.0 -800,000.0 -800,000.0
Equipo de Transporte -4,500,000.0 -4,500,000.0 -4,500,000.0
Equipos de Oficina -1,800,000.0 -1,800,000.0 -1,800,000.0
Semovientes 0.0 0.0 0.0
Cultivos permanentes 0.0 0.0 0.0
Otros activos (Gastos Preoperativos diferibles) 0.0 0.0

Total Inversiones en Activos -28,500,000.0 -28,500,000.0 -28,500,000.0

Financiamiento
Cuentas por Pagar Proveedores 0.0 0.0
Pasivos bancarios corto plazo (Credito Tesoreria) 0.0 0.0
Pasivos financieros largo plazo 0.0 0.0 0.0
Amortización credito largo plazo 0.0 0.0
EMPRENDER Fondo de Cofinanciación 0.0
Impuestos por pagar
Capitalizacion (Aportes socios - capitaliza utilidad) 28,500,000.0 0.0 0.0
Dividendos pagados 0.0 0.0
Recursos propios
Total Financiamiento 28,500,000.0 0.0 0.0

Cuentas Partimomiales, Otros y Ajustes

Depreciación 2,914,285.7 5,828,571.4
Agotamiento 0.0 0.0
Provisión Reserva Legal 0.0 0.0
Corrección Monetaria
Revalorización del patrimonio 0.0 0.0
Diferencia en Cambio
Impuesto de Renta 0.0 0.0
Total cuentas Patrimoniales y Ajustes 0.0 2,914,285.7 5,828,571.4

Flujo Neto Periodo 0.0 18,680,503.9 43,280,771.5

Otros Ingresos 0.0 0.0 0.0

Saldo anterior 0.0 0.0 18,680,503.9

Saldo de efectivo 0.0 18,680,503.9 61,961,275.4

 Año 3 Año 4 Año 5

811,140,515.5 868,908,929.0 939,725,006.8

811,140,515.5 868,908,929.0 939,725,006.8

0.0 0.0 0.0

-674,295,430.8 -705,413,338.8 -746,730,498.7
-7,485,813.2 -7,729,102.2 -7,960,975.2
-40,342,706.1 -41,653,844.0 -42,903,459.4
0.0 0.0 0.0
-722,123,950.1 -754,796,285.0 -797,594,933.3

89,016,565.3 114,112,644.1 142,130,073.5

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

-12,000,000.0 -12,000,000.0 -12,000,000.0
-9,400,000.0 -9,400,000.0 -9,400,000.0
-800,000.0 -800,000.0 -800,000.0
-4,500,000.0 -4,500,000.0 -4,500,000.0
-1,800,000.0 -1,800,000.0 -1,800,000.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

-28,500,000.0 -28,500,000.0 -28,500,000.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

8,742,857.1 11,657,142.9 14,571,428.6

0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 -7,343,866.6 -18,828,586.3

8,742,857.1 4,313,276.2 -4,257,157.7

69,259,422.5 89,925,920.3 109,372,915.8

0.0 0.0 0.0

61,961,275.4 131,220,697.9 221,146,618.2

131,220,697.9 221,146,618.2 330,519,533.9

EVALUACIÓN FINANCIERA
INDICADORES
Año 0 Año 1 Año 2

Tasa de Interes Esperada por El inversionista 8.09% 7.48%

SUPUESTOS OPERATIVOS

Variación Absoluta Precio Promedio $ 347,806 $ 13,043

Variación Porcentual Precio Promedio N.A. 3.75%
Variación Absoluta Cantidades Vendidas $ 2,093 $ 26
Variación Porcentual Cantidades vendidas N.A. 1.25%
Variación Absoluta costos de producción $ 639,054,424 $ 13,377,996
Variación Porcentual costos de producción N.A. 2.09%
Variación Absoluta Gastos Administrativos $ 1,569,600 $ 1,408,860
Variación Porcentual Gastos Administrativos 4.36% 3.75%
Rotación Cartera (días) 0 0
Rotación Proveedores (días) 0 0
Rotación inventarios (días) 0 0

INDICADORES FINANCIEROS

Liquidez - Razón Corriente #DIV/0! #DIV/0!

Prueba Acida #DIV/0! #DIV/0!
Rotacion cartera (días), 0 0
Rotación Inventarios (días) 0 0
Rotacion Proveedores (días) 0 0
Nivel de Endeudamiento Total 0.00% 0.00%
Concentración endeudamiento Corto Plazo #DIV/0! #DIV/0!
Ebitda / Gastos Financieros N.A. N.A.
Ebitda / Servicio de Deuda N.A. N.A.
Rentabilidad Operacional 6.08% 8.63%
Rentabilidad Neta 6.08% 8.63%
Rentabilidad Patrimonio 60.83% 47.54%
Rentabilidad del Activo 60.83% 47.54%

FLUJO DE CAJA

Flujo de Operación $ - $ 44,266,218 $ 65,952,200

Flujo de Inversión (Capital Trabajo e Inversiones en Activos $ -28,500,000 $ -28,500,000 $ -28,500,000
Flujo de Financiación $ -28,500,000 $ - $ -
 Flujo de Caja para Evaluación $ -28,500,000 $ 15,766,218 $ 37,452,200
Tasa de descuento 8% 7%
Flujo de caja Descontado $ -28,500,000 $ 14,586,195 $ 32,237,708

CALCULO INDICADORES DE BONDAD FINANCIERA

TIR 113.50%
Rendimeinto Esperado por el Inversionista 8.09%
V. P .N. CALCULADO SOBRE UTILIDADES $ 205,793,893

CRITERIOS DE DECISIÓN

Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el

8%
emprendedor
TIR (Tasa Interna de Retorno) 113.50%
VPN (Valor Presente Neto) $ 205,793,893
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 0.5949168644
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de
0 mes
implementación) en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 0.00%
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del
0 mes
negocio ( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del
0 mes
negocio ( Indique el mes )
 Año 3 Año 4 Año 5

7.23% 6.98% 6.73%

$ 12,630 $ 12,138 $ 11,569

3.50% 3.25% 3.00%
$ 53 $ 81 $ 113
2.50% 3.75% 5.00%
$ 21,863,011 $ 31,117,908 $ 41,317,160
3.35% 4.61% 5.86%
$ 1,364,246 $ 1,311,138 $ 1,249,615
3.50% 3.25% 3.00%
0 0 0
0 0 0
0 0 0

17.87 11.75 9.40

17.87 11.75 9.40
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3.22% 5.63% 7.68%
100.00% 100.00% 100.00%
N.A. N.A. N.A.
N.A. N.A. N.A.
10.97% 13.13% 15.12%
10.07% 10.75% 11.38%
37.06% 29.59% 25.31%
35.86% 27.92% 23.36%

$ 89,016,565 $ 114,112,644 $ 142,130,073

$ -28,500,000 $ -28,500,000 $ -28,500,000
$ - $ - $ -
$ 60,516,565 $ 85,612,644 $ 113,630,073
7% 7% 7%
$ 48,578,577 $ 64,240,045 $ 79,886,741
EVALUACIÓN FINANCIERA
BALANCE GENERAL PROYECTADO
Año 0 Año 1 Año 2

Activo Corriente
Efectivo $ - $ 18,680,503.9 $ 61,961,275.4
Cuentas X Cobrar $ - $ - $ -
Provisión Cuentas por Cobrar $ - $ - $ -
Inventarios Materias Primas e Insumos $ - $ - $ -
Inventarios de Producto en Proceso $ - $ - $ -
Inventarios Producto Terminado $ - $ - $ -
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar $ - $ - $ -
Gastos Anticipados $ - $ - $ -
Amortización Acumulada $ - $ - $ -
Gastos Anticipados Neto $ - $ - $ -
Total Activo Corriente: $ - $ 18,680,503.9 $ 61,961,275.4
Terrenos $ - $ - $ -
Construcciones y Edificios
Depreciación Acumulada Planta
Construcciones y Edificios Neto $ 12,000,000.0 $ 23,400,000.0 $ 34,200,000.0
Maquinaria y Equipo de Operación
Depreciación Acumulada
Maquinaria y Equipo de Operación Neto $ 9,400,000.0 $ 17,860,000.0 $ 25,380,000.0
Muebles y Enseres
Depreciación Acumulada
Muebles y Enseres Neto $ 800,000.0 $ 1,485,714.3 $ 2,057,142.9
Equipo de Transporte
Depreciación Acumulada
Equipo de Transporte Neto $ 4,500,000.0 $ 8,100,000.0 $ 10,800,000.0
Equipo de Oficina
Depreciación Acumulada
Equipo de Oficina Neto $ 1,800,000.0 $ 3,240,000.0 $ 4,320,000.0
Semovientes pie de cria
Agotamiento Acumulada
Semovientes pie de cria $ - $ - $ -
Cultivos Permanentes
Agotamiento Acumulada
Cultivos Permanentes $ - $ - $ -
Total Activos Fijos: $ 28,500,000.0 $ 54,085,714.3 $ 76,757,142.9
Total Otros Activos Fijos $ - $ - $ -
TOTAL ACTIVO $ 28,500,000.0 $ 72,766,218.2 $ 138,718,418.3
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores $ - $ - $ -
Impuestos X Pagar $ - $ - $ -
Acreedores Varios $ - $ - $ -
Obligaciones Financieras $ - $ - $ -
Otros pasivos a LP $ - $ - $ -
Obligacion Fondo Emprender (Contingente$ - $ - $ -
TOTAL PASIVO $ - $ - $ -
Patrimonio
Capital Social $ 28,500,000.0 $ 28,500,000.0 $ 28,500,000.0
Reserva Legal Acumulada $ - $ - $ -
Utilidades Retenidas $ - $ - $ 44,266,218.2
Utilidades del Ejercicio $ - $ 44,266,218.2 $ 65,952,200.1
Revalorizacion patrimonio $ - $ - $ -
TOTAL PATRIMONIO $ 28,500,000.0 $ 72,766,218.2 $ 138,718,418.3
TOTAL PAS + PAT $ 28,500,000.0 $ 72,766,218.2 $ 138,718,418.3

CUADRE 0 0 0
 Año 3 Año 4 Año 5

$ 131,220,697.9 $ 221,146,618.2 $ 330,519,533.9

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 131,220,697.9 $ 221,146,618.2 $ 330,519,533.9
$ - $ - $ -

$ 44,400,000.0 $ 54,000,000.0 $ 63,000,000.0

$ 31,960,000.0 $ 37,600,000.0 $ 42,300,000.0

$ 2,514,285.7 $ 2,857,142.9 $ 3,085,714.3

$ 12,600,000.0 $ 13,500,000.0 $ 13,500,000.0

$ 5,040,000.0 $ 5,400,000.0 $ 5,400,000.0

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ 96,514,285.7 $ 113,357,142.9 $ 127,285,714.3
$ - $ - $ -
$ 227,734,983.6 $ 334,503,761.0 $ 457,805,248.2

$ - $ - $ -
$ 7,343,866.6 $ 18,828,586.3 $ 35,177,193.2
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 7,343,866.6 $ 18,828,586.3 $ 35,177,193.2

$ 28,500,000.0 $ 28,500,000.0 $ 28,500,000.0

$ - $ 1,882,858.6 $ 1,882,858.6
$ 110,218,418.3 $ 191,891,116.9 $ 285,292,316.1
$ 81,672,698.7 $ 93,401,199.2 $ 106,952,880.3
$ - $ - $ -
$ 220,391,116.9 $ 315,675,174.7 $ 422,628,055.0
$ 227,734,983.6 $ 334,503,761.0 $ 457,805,248.2

0 0 0
EVALUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS
Año 1 Año 2 Año 3

Ventas $ 727,861,489.7 $ 764,595,749.2 $ 811,140,515.5

Devoluciones y rebajas en ventas $ - $ - $ -
Materia Prima, Mano de Obra $ (636,140,137.8) $ (646,603,847.9) $ (665,552,573.6)
Depreciación $ (2,914,285.7) $ (5,828,571.4) $ (8,742,857.1)
Agotamiento $ - $ - $ -
Otros Costos $ - $ - $ -
Utilidad Bruta $ 88,807,066.2 $ 112,163,329.9 $ 136,845,084.7
Gasto de Ventas $ (6,971,248.0) $ (7,232,669.8) $ (7,485,813.2)
Gastos de Administracion $ (37,569,600.0) $ (38,978,460.0) $ (40,342,706.1)
Provisiones $ - $ - $ -
Amortización Gastos $ - $ - $ -
Utilidad Operativa $ 44,266,218.2 $ 65,952,200.1 $ 89,016,565.3
Otros ingresos $ - $ - $ -
Intereses $ - $ - $ -
Otros ingresos y egresos $ - $ - $ -
Revalorización de Patrimonio $ - $ - $ -
Ajuste Activos no Monetarios $ - $ - $ -
Ajuste Depreciación Acumulada $ - $ - $ -
Ajuste Amortización Acumulada $ - $ - $ -
Ajuste Agotamiento Acumulada $ - $ - $ -
Total Corrección Monetaria $ - $ - $ -
Utilidad antes de impuestos $ 44,266,218.2 $ 65,952,200.1 $ 89,016,565.3
Impuestos (35%) $ - $ - $ 7,343,866.6
Utilidad Neta Final $ 44,266,218.2 $ 65,952,200.1 $ 81,672,698.7
 Año 4 Año 5

$ 868,908,929.0 $ 939,725,006.8
$ - $ -
$ (693,756,195.9) $ (732,159,070.1)
$ (11,657,142.9) $ (14,571,428.6)
$ - $ -
$ - $ -
$ 163,495,590.3 $ 192,994,508.1
$ (7,729,102.2) $ (7,960,975.2)
$ (41,653,844.0) $ (42,903,459.4)
$ - $ -
$ - $ -
$ 114,112,644.1 $ 142,130,073.5
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 114,112,644.1 $ 142,130,073.5
$ 18,828,586.3 $ 35,177,193.2
$ 93,401,199.2 $ 106,952,880.3
EVALUACIÓN FINANCIERA
FLUJO DE CAJA
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Flujo de Caja Operativo

Utilidad Operacional 44,266,218.2 65,952,200.1 89,016,565.3
Depreciaciones 2,914,285.7 5,828,571.4 8,742,857.1
Amortización Gastos 0.0 0.0 0.0
Agotamiento 0.0 0.0 0.0
Provisiones 0.0 0.0 0.0
Impuestos 0.0 0.0 0.0
Neto Flujo de Caja Operativo 44,266,218.2 65,952,200.1 89,016,565.3
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar 0.0 0.0 0.0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos 0.0 0.0 0.0
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0.0 0.0 0.0
Variacion Inv. Prod. Terminados 0.0 0.0 0.0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Otros Activos 0.0 0.0 0.0
Variación Cuentas por Pagar 0.0 0.0 0.0
Variación Acreedores Varios 0.0 0.0 0.0
Variación Otros Pasivos 0.0 0.0 0.0
Variación del Capital de Trabajo 0.0 0.0 0.0
Inversión en Terrenos 0.0 0.0 0.0 0.0
Inversión en Construcciones -12,000,000.0 -12,000,000.0 -12,000,000.0 -12,000,000.0
Inversión en Maquinaria y Equipo -9,400,000.0 -9,400,000.0 -9,400,000.0 -9,400,000.0
Inversión en Muebles -800,000.0 -800,000.0 -800,000.0 -800,000.0
Inversión en Equipo de Transporte -4,500,000.0 -4,500,000.0 -4,500,000.0 -4,500,000.0
Inversión en Equipos de Oficina -1,800,000.0 -1,800,000.0 -1,800,000.0 -1,800,000.0
Inversión en Semovientes 0.0 0.0 0.0 0.0
Inversión Cultivos Permanentes 0.0 0.0 0.0 0.0
Inversión Otros Activos 0.0 0.0 0.0 0.0
Inversión Activos Fijos -28,500,000.0 -28,500,000.0 -28,500,000.0 -28,500,000.0
Neto Flujo de Caja Inversión -28,500,000.0 -28,500,000.0 -28,500,000.0 -28,500,000.0
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Fondo Emprender 0.0 0.0 0.0 0.0
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0.0 0.0 0.0
Intereses Pagados 0.0 0.0 0.0
Dividendos Pagados 0.0 0.0 0.0
Capital 28,500,000.0 0.0 0.0 0.0
Neto Flujo de Caja Financiamiento 28,500,000.0 0.0 0.0 0.0

Neto Periodo 0.0 18,680,503.9 43,280,771.5 69,259,422.5

Saldo anterior 0.0 0.0 18,680,503.9 61,961,275.4
Saldo siguiente 0.0 18,680,503.9 61,961,275.4 131,220,697.9
 Año 4 Año 5

114,112,644.1 142,130,073.5
11,657,142.9 14,571,428.6
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
-7,343,866.6 -18,828,586.3
114,112,644.1 142,130,073.5

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
#DIV/0! #DIV/0!
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
-12,000,000.0 -12,000,000.0
-9,400,000.0 -9,400,000.0
-800,000.0 -800,000.0
-4,500,000.0 -4,500,000.0
-1,800,000.0 -1,800,000.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
-28,500,000.0 -28,500,000.0
-28,500,000.0 -28,500,000.0

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

89,925,920.3 109,372,915.8
131,220,697.9 221,146,618.2
221,146,618.2 330,519,533.9
EVALUACIÓN FINANCIERA
DATOS DE SALIDA
Año 0 Año 1 Año 2
Supuestos Macroeconómicos

Variación Anual IPC 4.36% 3.75%

Devaluación
Variación PIB
DTF ATA 0.06% 0.04%

Supuestos Operativos

Variación precios N.A. 3.75%

Variación Cantidades vendidas N.A. 1.25%
Variación costos de producción N.A. 2.09%
Variación Gastos Administrativos 4.36% 3.75%
Rotación Cartera (días) 0.0 0.0
Rotación Proveedores (días) 0.0 0.0
Rotación inventarios (días) 0.0 0.0

Indicadores Financieros Proyectados

Liquidez - Razón Corriente #DIV/0! #DIV/0!

Prueba Acida #DIV/0! #DIV/0!
Rotacion cartera (días), 0.00 0.00
Rotación Inventarios (días) 0.0 0.0
Rotacion Proveedores (días) 0.00 0.00
Nivel de Endeudamiento Total 0.0% 0.0%
Concentración Corto Plazo #DIV/0! #DIV/0!
Ebitda / Gastos Financieros N.A. N.A.
Ebitda / Servicio de Deuda N.A. N.A.
Rentabilidad Operacional 6.1% 8.6%
Rentabilidad Neta 6.1% 8.6%
Rentabilidad Patrimonio 60.8% 47.5%
Rentabilidad del Activo 60.8% 47.5%
Contribución Neta del Marketing $ 1,373,887,161 $ 1,424,260,838
Rendimiento del Marketing sobre las ventas $2 $2

Flujo de Caja y Rentabilidad

Flujo de Caja Proyectado y rentabilidad. Cifras en Miles de Pesos
Flujo de Operación 0 44,266,218 65,952,200
Flujo de Inversión -28,500,000 -28,500,000 -28,500,000
Flujo de Financiación -28,500,000 0 0
Flujo de caja para evaluación -28,500,000 15,766,218 37,452,200
Tasa de descuento Utilizada 8% 7%
Flujo de caja descontado -28,500,000 14,586,195 32,237,708

Criterios de Decisión 1 2
 Tasa mínima de rendimiento a la que aspira
10%
el emprendedor
TIR (Tasa Interna de Retorno) 113.50%
VAN (Valor actual neto) 191,282,072
PRI (Periodo de recuperación de la
3.00
inversión)
Duración de la etapa improductiva del
negocio ( fase de implementación).en meses 0 mes

Nivel de endeudamiento inicial del negocio,

teniendo en cuenta los recursos del fondo 0.00%
emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera
0 mes
expansión del negocio ( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda
0 mes
expansión del negocio ( Indique el mes )
 Año 3 Año 4 Año 5

3.50% 3.25% 3.00%

0.04% 0.04% 0.04%

3.50% 3.25% 3.00%

2.50% 3.75% 5.00%
3.35% 4.61% 5.86%
3.50% 3.25% 3.00%
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

17.87 11.75 9.40

17.9 11.7 9.4
0.00 0.00 0.00
0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00
3.2% 5.6% 7.7%
100.0% 100.0% 100.0%
N.A. N.A. N.A.
N.A. N.A. N.A.
11.0% 13.1% 15.1%
10.1% 10.7% 11.4%
37.1% 29.6% 25.3%
35.9% 27.9% 23.4%
$ 1,492,921,759 $ 1,582,051,370 $ 1,694,416,481
$2 $2 $2

89,016,565 114,112,644 142,130,073

-28,500,000 -28,500,000 -28,500,000
0 0 0
60,516,565 85,612,644 113,630,073
7% 7% 7%
48,578,577 64,240,045 79,886,741

3 4 5
Estrategias de Promoción Objetivo de la estrategia sobre las ventas

Recursos Necesarios Valor Incremento Porcentual sobre Ventas

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total $ -