RAE PERU SAC

FLUJO DE CAJA
Al 31 de diciembre del 2014
Expresado en Soles

Enero Febrero Marzo Abril

Saldo Inicial 12,353 71,618 160,655 180,297

Ingresos de efectivo (ganancias):

Ingresos por ventas 819,384 855,385 785,533 729,885
Ingresos por préstamos - - -
Otros ingresos - - - -
- - - -

Total Ingresos de efectivo 819,384 855,385 785,533 729,885

Total disponible de efectivo 831,737 927,003 946,188 910,182

Enero Febrero Marzo Abril

Egresos de efectivo (gastos)

Gastos de personal:
Sueldos y salarios 326,700 325,750 332,284 328,034
Comisiones - - - -
Seguros de salud 13,068 13,030 13,291 13,121
Vacaciones 14,375 - - 15,390
Gratificaciones - - - -
CTS - - - -
Capacitación al personal - - - -
Otros gastos de personal 4,889 3,114 5,784 6,770
- - - -
Total Gastos de personal 359,032 341,894 351,359 363,315

Gastos suministros y servicios:

Alquiler 328,358 328,358 328,358 328,358
Seguros generales 3,680 3,680 3,680 3,680
Combustible de vehículos 5,355 3,450 6,835 5,830
Energía eléctrica 4,360 5,355 4,136 4,760
Agua potable 842 921 748 797
Gastos de limpieza 1,593 1,395 1,384 1,744
Mantenimiento de vehículos - 19,850 - -
Mantenimiento de inmuebles - - - -
Mantenimiento de software - - - -
Servicios de alarma - - - -
Servicios de vigilancia 7,590 7,590 7,590 7,590
Servicios de GPS 3,340 3,340 3,340 3,340
Licencias y softwares - - 6,490 -
Honorarios profesionales, asesores y abogados 6,650 7,380 5,540 5,700
Suministro y material de oficina 896 945 1,230 544
Gastos bancarios 583 695 742 533
Total Gastos suministros y material gastable 363,247 382,959 370,073 362,876

Pagos por caja chica:

Fondo gastos menores 1,890 1,945 1,799 1,844
Total Gastos Caja Chica 1,890 1,945 1,799 1,844

Proveedores de materiales y suministros:

Suministros y materiales de operación 35,950 39,550 30,300 28,400
Total Proveedores de materiales y suministros 35,950 39,550 30,300 28,400

Inversiones de capital:
Compra de activos - - 12,360 -
Activos intangibles - - - -
Fianzas y depósitos - - - -
Total Inversiones de capital - - 12,360 -

Pago de préstamos:
BCP - - - -
BBVA - - - -
Banco 3 - - - -
Total Pago de préstamos - - - -

Otros egresos - - - -

Total Erogaciones 760,119 766,348 765,891 756,435

Saldo Final 71,618 160,655 180,297 153,746
 PERU SAC

UJO DE CAJA
iciembre del 2014
sado en Soles

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

153,746 1,179,051 1,082,781 736,424 649,484 570,828 520,821 308,595

760,840 672,335 751,140 705,308 716,741 761,850 766,964 859,366

1,200,000 - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

1,960,840 672,335 751,140 705,308 716,741 761,850 766,964 859,366

2,114,586 1,851,386 1,833,921 1,441,732 1,366,225 1,332,678 1,287,785 1,167,961

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

335,484 333,493 333,491 332,548 335,493 336,802 329,495 336,296

- - - - - - - -
13,419 13,340 13,340 13,302 13,420 13,472 13,180 13,452
- 20,886 8,935 - - 12,779 - 17,395
- - 336,812 - - - - 338,489
162,742 - - - - - 165,242 -
- - - - - - - -
3,935 4,811 4,229 4,546 6,870 7,188 7,106 9,385
- - - - - - - -
515,580 372,530 696,807 350,396 355,783 370,241 515,023 715,017

328,358 328,358 328,358 328,358 328,358 328,358 328,358 328,358

3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680
4,953 4,855 3,899 3,915 3,250 3,558 4,110 4,886
4,115 4,897 5,138 5,479 4,462 4,609 4,837 5,430
896 851 756 848 879 811 793 891
1,133 1,489 1,398 1,589 1,694 1,774 1,314 1,795
26,335 - - 31,190 - - 21,874 -
- - 7,385 - - - - 8,114
- - - - - - - -
- - - - - - - -
 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590
3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340
- - - - - - - -
5,250 6,330 5,490 6,440 5,910 7,480 5,850 8,250
694 749 889 911 954 510 685 1,025
688 751 451 687 775 715 692 725
387,032 362,890 368,374 394,027 360,892 362,425 383,123 374,084

1,936 1,995 1,877 1,945 1,892 1,846 1,859 1,933

1,936 1,995 1,877 1,945 1,892 1,846 1,859 1,933

30,987 31,190 30,440 39,450 38,830 39,345 41,185 36,305

30,987 31,190 30,440 39,450 38,830 39,345 41,185 36,305

- - - 6,430 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - 6,430 - - - -

- - - - 38,000 38,000 38,000 38,000

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - 38,000 38,000 38,000 38,000

- - - - - - - -

935,535 768,605 1,097,498 792,248 795,397 811,857 979,190 1,165,339

1,179,051 1,082,781 736,424 649,484 570,828 520,821 308,595 2,622
 RAE PERU SAC
FLUJO DE CAJA
Al 31 de diciembre del 2014
Expresado en Soles

Enero Febrero Marzo Abril

Saldo Inicial 12,353 59,118 (6,845) (85,003)

Ingresos de efectivo (ganancias):

Ingresos por ventas 819,384 855,385 785,533 729,885
Ingresos por préstamos - - -
Otros ingresos - - - -
- - - -

Total Ingresos de efectivo 819,384 855,385 785,533 729,885

Total disponible de efectivo 831,737 914,503 778,688 644,882

Enero Febrero Marzo Abril

Egresos de efectivo (gastos)

Gastos de personal:
Sueldos y salarios 326,700 325,750 332,284 328,034
Comisiones - - - -
Seguros de salud 13,068 13,030 13,291 13,121
Vacaciones 14,375 - - 15,390
Gratificaciones - - - -
CTS - - - -
Capacitación al personal - - - -
Otros gastos de personal 4,889 3,114 5,784 6,770
- - - -
Total Gastos de personal 359,032 341,894 351,359 363,315

Gastos de representación:
Gastos de representación - - - -
Cuotas y suscripciones - - - -
Gastos de publicidad escrita - - - -
Gastos de promociones varias - - - -
Atención a clientes y relacionados - - - -
Investigación mercado - - - -
Total Gastos de representación - - - -

Gastos suministros y servicios:

Alquiler 328,358 328,358 328,358 328,358
Seguros generales 3,680 3,680 3,680 3,680
Ayuntamiento - - - -
Combustible de vehículos 5,355 3,450 6,835 5,830
Energía eléctrica 4,360 5,355 4,136 4,760
Agua potable 842 921 748 797
Gastos de limpieza 1,593 1,395 1,384 1,744
Mantenimiento de vehículos - 19,850 - -
Mantenimiento de inmuebles - - - -
Mantenimiento de software - - - -
Servicios de alarma - - - -
Servicios de vigilancia 7,590 7,590 7,590 7,590
Servicios de GPS 3,340 3,340 3,340 3,340
Licencias y softwares - - 6,490 -
Honorarios profesionales, asesores y abogados 6,650 7,380 5,540 5,700
Suministro y material de oficina 896 945 1,230 544
Gastos bancarios 583 695 742 533
Total Gastos suministros y material gastable 363,247 382,959 370,073 362,876

Pagos por caja chica:

Fondo gastos menores 1,890 1,945 1,799 1,844
Total Gastos Caja Chica 1,890 1,945 1,799 1,844

Proveedores de materiales y suministros:

Suministros y materiales de operación 35,950 39,550 30,300 28,400
Total Proveedores de materiales y suministros 35,950 39,550 30,300 28,400

Inversiones de capital:
Compra de activos - - 12,360 -
Activos intangibles - - - -
Fianzas y depósitos - - - -
Total Inversiones de capital - - 12,360 -

Gastos financieros:
Comisiones por servicios - - - -
Gastos diversos - - - -
Total Gastos financieros - - - -

Pago de préstamos:
BCP - - - -
BBVA - - - -
Banco 3 - - - -
Total Pago de préstamos - - - -

Otros egresos 12,500 155,000 97,800 -

Total Erogaciones 772,619 921,348 863,691 756,435

Saldo Final 59,118 (6,845) (85,003) (111,554)
 PERU SAC
UJO DE CAJA
iciembre del 2014
sado en Soles

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

(111,554) 758,751 512,481 166,124 (50,816) (159,472) (209,479) (421,705)

760,840 672,335 751,140 705,308 716,741 761,850 766,964 859,366

1,200,000 - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

1,960,840 672,335 751,140 705,308 716,741 761,850 766,964 859,366

1,849,286 1,431,086 1,263,621 871,432 665,925 602,378 557,485 437,661

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

335,484 333,493 333,491 332,548 335,493 336,802 329,495 336,296

- - - - - - - -
13,419 13,340 13,340 13,302 13,420 13,472 13,180 13,452
- 20,886 8,935 - - 12,779 - 17,395
- - 336,812 - - - - 338,489
162,742 - - - - - 165,242 -
- - - - - - - -
3,935 4,811 4,229 4,546 6,870 7,188 7,106 9,385
- - - - - - - -
515,580 372,530 696,807 350,396 355,783 370,241 515,023 715,017

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

328,358 328,358 328,358 328,358 328,358 328,358 328,358 328,358

3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680
 - - - - - - - -
4,953 4,855 3,899 3,915 3,250 3,558 4,110 4,886
4,115 4,897 5,138 5,479 4,462 4,609 4,837 5,430
896 851 756 848 879 811 793 891
1,133 1,489 1,398 1,589 1,694 1,774 1,314 1,795
26,335 - - 31,190 - - 21,874 -
- - 7,385 - - - - 8,114
- - - - - - - -
- - - - - - - -
7,590 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590
3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340
- - - - - - - -
5,250 6,330 5,490 6,440 5,910 7,480 5,850 8,250
694 749 889 911 954 510 685 1,025
688 751 451 687 775 715 692 725
387,032 362,890 368,374 394,027 360,892 362,425 383,123 374,084

1,936 1,995 1,877 1,945 1,892 1,846 1,859 1,933

1,936 1,995 1,877 1,945 1,892 1,846 1,859 1,933

30,987 31,190 30,440 39,450 38,830 39,345 41,185 36,305

30,987 31,190 30,440 39,450 38,830 39,345 41,185 36,305

- - - 6,430 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - 6,430 - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - 38,000 38,000 38,000 38,000

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - 38,000 38,000 38,000 38,000

155,000 150,000 - 130,000 30,000 - - -

1,090,535 918,605 1,097,498 922,248 825,397 811,857 979,190 1,165,339

758,751 512,481 166,124 (50,816) (159,472) (209,479) (421,705) (727,678)
 RAE PERU SAC

FLUJO DE CAJA
Al 31 de diciembre del 2014
Expresado en Soles

Enero Febrero Marzo Abril

Saldo Inicial 12,353 50,662 90,297 153,491

Ingresos de efectivo (ganancias):

Ingresos por ventas 419,384 425,385 455,478 429,885
Ingresos por indemnizaciones - - - -
Otros ingresos - - - -
- - - -

Total Ingresos de efectivo 419,384 425,385 455,478 429,885

Total disponible de efectivo 431,737 476,047 545,775 583,376

Enero Febrero Marzo Abril

Egresos de efectivo (gastos)

Gastos de personal:
Sueldos y salarios 376,700 385,750 392,284 388,034
Comisiones - - - -
Seguros de salud - - - -
Vacaciones 4,375 - - -
Gratificaciones - - - -
CTS - - - -
Capacitación al personal - - - -
Otros gastos de personal - - - -
- - - -
Total Gastos de personal 381,075 385,750 392,284 388,034

Gastos de representación:
Gastos de representación - - - -
Cuotas y suscripciones - - - -
Gastos de publicidad escrita - - - -
Gastos de promociones varias - - - -
Atención a clientes y relacionados - - - -
Investigación mercado - - - -
Total Gastos de representación - - - -

Gastos suministros y servicios:

Alquiler - - - -
Seguros generales - - - -
Ayuntamiento - - - -
Combustible de vehículos - - - -
Energía eléctrica - - - -
Agua potable - - - -
Gastos de limpieza - - - -
Mantenimiento de vehículos - - - -
Mantenimiento de inmuebles - - - -
Mantenimiento de software - - - -
Servicios de alarma - - - -
Servicios de vigilancia - - - -
Servicios de GPS - - - -
Licencias y softwares - - - -
Honorarios profesionales, asesores y abogados - - - -
Suministro y material gastable - - - -
Imprevistos - - - -
Total Gastos suministros y material gastable - - - -

Pagos por caja chica:

Fondo gastos menores - - - -
Total Gastos Caja Chica - - - -

Proveedores de mercancía:
Inventario - - - -
Total Proveedores de Mercancía - - - -

Inversiones de capital:
Compra de activos - - - -
Activos intangibles - - - -
Fianzas y depósitos - - - -
Total Inversiones de capital - - - -

Gastos financieros:
Comisiones por servicios - - - -
Gastos diversos - - - -
Total Gastos financieros - - - -

Pago de préstamos:
Banco 1 - - - -
Banco 2 - - - -
Banco 3 - - - -
Total Pago de préstamos - - - -

Otros egresos - - - -
Total Erogaciones 381,075 385,750 392,284 388,034
Saldo Final 50,662 90,297 153,491 195,342
 PERU SAC

UJO DE CAJA
iciembre del 2014
sado en Soles

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

195,342 243,808 332,650 390,299 403,059 424,307 499,355 566,824

460,840 472,335 451,140 405,308 416,741 461,850 466,964 501,366

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

460,840 472,335 451,140 405,308 416,741 461,850 466,964 501,366

656,182 716,143 783,790 795,607 819,800 886,157 966,319 1,068,190

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

385,484 383,493 393,491 392,548 395,493 386,802 399,495 386,296

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
26,890 - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
412,374 383,493 393,491 392,548 395,493 386,802 399,495 386,296

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412,374 383,493 393,491 392,548 395,493 386,802 399,495 386,296
243,808 332,650 390,299 403,059 424,307 499,355 566,824 681,894