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899999999-9
ESTADO DE RESULTADO COMPRATIVO
CORTE A:
AÑOS 1 Y 2
NOTA 2 %
14 VENTAS OPERACIONALES $ 258,450,000
servicios de construcción $ 258,450,000
.- Devoluciones
.- Rebajas $ -
.= VENTAS NETAS $ 258,450,000 $ -
GASTOS OPERACIONALES
18 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 55,460,000 21.5%
Gastos de personal $ 53,640,000
Honorarios
Impuestos y contribuciones
arrendamientos
Seguros
servicios $ 1,820,000
registro mercantil
mantenimiento, reparaciones y adecuaciones
servicios
asistencia tecnica $ -
otros gastos $ -
GASTOS DE VENTA $ -
Gastos de personal $ -
Honorarios $ -
Impuestos y contribuciones $ -
Seguros
asistencia tecnica
Gastos legales $ -
mantenimiento, reparaciones y adecuaciones $ -
Gastos de Viaje $ -
depreciaciones y amortizaciones
otros gastos C
.
1 % VAR.
$ 257,450,000 0%
$ 257,450,000
$ -
$ 257,450,000 0%
$ 141,700,000 55% 1%
$ 141,700,000
$ 115,750,000 45% 0%
$ 53,460,000 20.8% 4%
$ 52,640,000
$ 820,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 200,000 0% 500%
$ -
$ -
$ 200,000
$ 3,200,000 1% 31%
$ 3,200,000
$ -
$ 22,198,600
$ -
CARLOS GUARIN
1565458
CONTADOR PÚBLICO
ELECTRICOCS LTDA
899999999-9
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
AÑO 2 % AÑO 1
NOTA NOTA
ACTIVO aumento dismi PASIVO
ACTIVO CORRIENTE $ 53,160,000 $ 52,580,000 PASIVO CORRIENTE
4 DISPONIBLE $ 28,850,000 $ 28,000,000 9 OBLIGACIONES FINANCIERAS
a caja $ 1,200,000 $ 1,000,000 $ 200,000 pagares
a bancos $ 27,650,000 $ 27,000,000 $ 650,000 tarjetas
b INVERSIONES $ - $ - PROVEEDORES
inversiones nacionales
5 DEUDORES $ 1,930,000 $ 2,930,000 10 CUENTAS POR PAGAR
clientes $ 1,930,000 $ 2,930,000 -$ 1,000,000 corrientes comerciales
anticipos y avances costos y gastos por pagar
impuestos y contribuciones $ - $ - retenciones
cuentas por cobrar a socios aportes para la nomina
deudores varias $ - $ - acreedores varios
6 INVENTARIOS $ 22,380,000 $ 21,650,000 11 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
Materiales $ 22,380,000 $ 21,650,000 $ 730,000 impuesto sobre las ventas
repuestos OBLIGACIONES LABORALES
otros salarios
prestaciones sociales
ACTIVO NO CORRIENTE $ 138,190,000 $ 138,370,000 12 PASIVOS ESTIMADOS
5 DEUDORES $ - $ - prestaciones sociales
clientes impuestos y contribuciones
4.b INVERSIONES $ - OTROS PASIVOS
Inversiones avances y anticipos recibidos
7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS $ 134,590,000 $ 134,370,000
Terrenos $ 59,090,000 $ 58,670,000 $ 420,000 PASIVO NO CORRIENTE
Edificaciones OBLIGACIONES FINANCIERAS
Maquinaria y equipo 9 pagares
Equipos de oficina $ 14,500,000 $ 14,500,000 OTROS PASIVOS
Equipos de computo y comunicación otros pasivos
Flota y equipo de transporte $ 62,500,000 $ 62,500,000
Depreciacion acumulada -$ 1,500,000 -$ 1,300,000 TOTAL PASIVOS
OTROS ACTIVOS $ 3,600,000 $ 4,000,000
diferidos $ 3,600,000 $ 4,000,000 -$ 400,000 13 PATRIMONIO
8 Valorizacion capital
reserva legal
utilidad del ejercicio
utilidad de ejercicios anteriores
valorizacion
TOTAL PATRIMONIO
$ 107,058,600 $ 1 $ 104,408,600
$ 34,550,000 $ 0 $ 33,620,000
$ 34,550,000 $ 33,620,000 $ 930,000
$ 39,200,000 $ 38,200,000
$ 39,200,000 $ 38,200,000 $ 1,000,000
$ 7,420,000 $ 0 $ 6,390,000
$- $ -
$- $ -
$- $ -
$ 7,420,000 $ 6,390,000 $ 1,030,000
$ 4,370,000 $ 4,000,000
$ 4,370,000 $ 4,000,000 $ 370,000
$ - $ -
$ -
$ 21,518,600 $ 22,198,600
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 107,058,600 $ 104,408,600
$ 3,737,740 $ 0 $ 43,450,000 -$ 39,712,260
$ 4,177,140 $ 0 $ 4,309,140 -$ 132,000
$ 37,594,260 $ 0 $ 38,782,260 -$ 1,188,000
$ 38,782,260 $ 0 $ - $ 38,782,260
$ -
$ 84,291,400 $ 86,541,400
$ 191,350,000 $ 190,950,000
ARIN
BLICO
compañía xy
900,455,895-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2014, y Enero 1 a Diciembre 31 de 2015
(Cifras en Miles de pesos)
Vease Nota P
Evento a los E.F. Capital Social Superavit
No de Capital
Aumento de capital en
de 2014 $0 $0
Peri
Reclasificación en enero de 2015 del resultado
del ejercicio 2014 hacia la
cuenta "resultados de Ejercicios anteriores"
$0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0
$0
($4,309,140) $4,177,140
$37,594,260
ORIGEN DE RECURSOS
DISMINUCION DE ACTIVOS
clientes -$ 1,000,000 $ 1,000,000
diferidos -$ 400,000 $ 400,000
AUMENTO DE PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
pagares $ 930,000
PROVEEDORES
nacionales $ 1,000,000
CUENTAS POR PAGAR
acreedores varios $ 1,030,000
OBLIGACIONES LABORALES
prestaciones sociales
PASIVOS ESTIMADOS
impuestos y contribuciones $ 370,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS
pagares
OTROS PASIVOS
otros pasivos $ 3,330,000
reserva legal
utilidad del ejercicio
utilidad de ejercicios anteriores $ 38,782,260 $ 38,782,260
AUMENTO DE ACTIVOS
DISPONIBLE
caja $ 200,000
bancos $ 650,000
INVERSIONES
inversiones
DEUDORES
clientes
anticipos y avances
cuentas por cobrar a socios
INVENTARIOS
Materiales $ 730,000
repuestos
otros
ACTIVO NO CORRIENTE
DEUDORES
clientes
INVERSIONES
Inversiones
DISMINUCION DEL PASIVO
impuestos -$ 680,000 $ 900,000