EMPRESA DE RADIO Y TELEVISIÓN NACIONAL

BALANCE GENERAL
(Millones de pesos) 2017 2018

DISPONIBLE 26,654.6 19,917.6

INVERSIONES TEMPORALES 34,667.8 12,264.2
DEUDORES 134,979.3 114,618.2
Clientes 73,308.1 98,540.9
Casa matriz 0.0 0.0

Vinculados economicos 164.8 333.8

Directores 0.0 0.0

Socios y accionistas 0.0 0.0

Deudas dificil cobro 624.5 1,516.6

Otros deudores 61,472.9 15,362.1

Provisiones deudores -590.9 -1,135.1

INVENTARIO 45,156.4 88,100.2

Materias primas 0.0 0.0

Productos en proceso 29,974.4 48,382.9

Productos terminados 8,955.9 10,323.6

Materiales repuestos y accesor 1,445.4 1,738.0

Inventarios en transito 0.0 0.0

Otros inventarios 4,780.7 27,655.7

Provisiones inventarios 0.0 0.0

DIFERIDOS 2,262.4 2,091.3

OTROS ACTIVOS 0.0 0.0
INTANGIBLES 22,448.4 0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 266,168.9 236,991.3

INVERSIONES A LARGO PLAZO 238,831.9 216,879.7

DEUDORES A LARGO PLAZO 24,956.3 22,114.0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 168,011.1 166,755.2
Costo propiedades planta y equ 359,454.3 374,109.1

Depreciacion acumulada -191,443.2 -207,353.9

INTANGIBLES 103,570.1 91,445.1

DIFERIDOS 0.0 0.0
OTROS ACTIVOS 201.1 201.0
TOTAL VALORIZACIONES 205,243.7 221,333.3
Valorización. de inversiones 709.2 690.5

Valorización de propiedad planta y equipo 195,265.1 211,584.4

Valorización de otros activos 9,269.3 9,058.4

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 740,814.1 718,728.3

TOTAL ACTIVO 1,006,983.0 955,719.6
 (Millones de pesos) 2017 2018

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.0 62.5

Obligaciones moneda legal 0.0 62.5

Obligaciones moneda extranjera 0.0 0.0

PROVEEDORES 7,478.6 6,229.5

CUENTAS POR PAGAR 66,547.4 85,700.3
A casa matriz 0.0 0.0

A companias vinculadas 527.6 10,992.9

A contratistas 0.0 0.0

Deudas con socios y accionista 0.0 0.0

Dividendos y participaciones 6.2 7.6

Iva Retenido 3,377.9 2,798.9

Impuesto de Industria y Comercio 138.0 240.5

Otras cuentas por pagar 62,497.9 71,660.5

IMPUESTOS GRAVAMENES 4,896.7 24,114.7

OBLIGACIONES LABORALES 4,373.0 4,738.7
PASIVOS ESTIMADOS 3,076.0 1,578.6
DIFERIDOS 4,851.0 4,176.3
OTROS PASIVOS 576.7 634.8
BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0.0 0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 91,799.4 127,235.4
OBLIGACIONES FINANCIERAS 299,873.6 186,957.4
Obligaciones moneda legal 299,873.6 186,957.4

Obligaciones moneda extranjera 0.0 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 299,873.6 198,328.3

TOTAL PASIVO 391,673.0 325,563.6

CAPITAL SOCIAL 12,271.4 12,271.4

SUPERAVIT DE CAPITAL 201,894.1 207,510.2
RESERVAS 11,255.7 10,632.6
Obligatorias 6,135.7 6,135.7

Estatutarias 0.0 0.0

Ocasionales 5,120.0 4,496.9

Otras reservas 5,120.0 4,496.9

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 157,780.3 135,038.6

RESULTADOS DEL EJERCICIO 26,864.8 43,369.9
RESULTADOS EJERCICIOS
0.0 0.0
ANTERIORES
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 205,243.7 221,333.3
TOTAL PATRIMONIO 615,310.0 630,155.9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,006,983.0 955,719.6
EMPRESA DE RADIO Y TELEVISIÓN NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS
(Millones de pesos) 2017 2018

Ingresos Operacionales 466,909.0 538,903.2

Ventas y/o Prestación de Servicios Nacionales 425,116.3 491,205.5

Ventas y/o Prestación de Servicios Extranjeros 41,779.6 47,654.2

Otros Ingresos Operacionales 13.1 43.6

-Costo de Ventas y Prestación de Servicios 222,590.5 253,884.9

UTILIDAD BRUTA 244,318.5 285,018.3

- Gastos Operacionales 168,634.6 205,419.0

Gastos de Administracion 113,896.1 135,158.0

Gastos de Ventas 54,738.5 70,261.0

UTILIDAD OPERACIONAL 75,683.9 79,599.3

Ingresos no Operacionales 22,967.3 36,598.2

Financieros 9,912.8 15,299.9

Otros Ingresos no Operacionales 13,054.5 21,298.3

-Gastos no Operacionales 65,143.0 50,250.6

Financieros 45,761.3 34,437.4

Otros Gastos no Operacionales 19,381.7 15,813.3

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 33,508.1 65,946.8

Menos Impuestos de Renta y Complementarios 6,643.3 22,576.9

UTILIDAD NETA 26,864.8 43,369.9

EMPRESA DE RADIO Y TELEVISIÓN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Descripción 2017 2018

Rcbo x ventas bienes, servicios y/o ing. Operación 63,202.7 70,748.2

Pagado a proveedores -5,250.9 -5,500.0

Pagado por sueldos, salarios y prestaciones -8,168.8 -10,346.3

Pagado por gastos de producción -29,940.0 -24,822.5

Pagado por gastos de administración -2,421.7 -5,123.0

Pagado por gasos de ventas -3,926.3 -4,514.1

Otros ingresos de operación 605.5 211.2

EFECTIVO GENERADO POR OPERACIÓN 18,943.9 20,653.5

Inversiones en propiedades, planta y equipo -3,585.7 -3,056.4

Ingreso por venta de títulos de deuda 236.3 27,059.9

Intereses recibidos 114.0 105.6

EFECTIVO NETO USADO EN INVERSION -7,107.4 24,109.0

Préstamos recibidos 3,118.1

Pago de cuotas de capital prestamos -3,118.1 -43,012.8

Intereses pagados de prestamos 0.0 -1,987.2

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0.0 -45,000.0

Ingresos en efectivo por otros conceptos 31.4 102.0

Salidas de efectivo por otros conceptos -10,288.5 -4,324.2

FLUJO NETO POR OTROS CONCEPTOS -10,257.1 -4,222.2

TOTAL INCREMENTO NETO DE EFECTIVO 1,579.4 -4,459.6

EFECTIVO INICIAL 58,200.2 33,365.9

EFECTIVO FINAL 59,779.6 28,906.3