Trabajo.

Informe de flujo de caja

Ramo.
Gestión de empresas automotriz

Presentado por.
Oscar Fidencio Burbano
Mauricio Riveros

Profesor.
Javier San Martin
 Fechas Enero 40% Febrero 40% Marzo 40% Abril 40%
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Ventas al contado 45,000,000 18,000,000 48,000,000 19,200,000 50,000,000 20,000,000 52,000,000 20,800,000
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Ventas a credito 30 días 27,000,000 28,800,000 30,000,000 31,200,000
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Total 45,000,000 48,000,000 50,000,000 52,000,000
Flujo de caja proyectado
Ingreso en efectivo
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Cuentas por cobrar 27,000,000 28,800,000 30,000,000
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Contado 18,000,000 19,200,000 20,000,000 20,800,000
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Prestamos 20,000,000
TOTAL INGRESOS EN $ $ $ $
EFECTIVO 38,000,000 46,200,000 48,800,000 50,800,000
Salidas de efectivo
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Cuentas por pagar 24,000,000 31,000,000 30,000,000 31,000,000
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Gastos de admon y Marketing 9,000,000 9,600,000 10,000,000 10,400,000
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Pago de impuestos 1,500,000 1,200,000 1,400,000 1,250,000
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TOTAL SALIDA DE EFECTIVO 34,500,000 41,800,000 41,400,000 42,650,000

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FLUJO NETO ECONOMICO 3,500,000 4,400,000 7,400,000 8,150,000
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TOTAL DEUDA 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
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FLUJO FINANCIERO 1,500,000 2,400,000 5,400,000 6,150,000