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Modelo de Conciliacionbancaria
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BANCO ******
CUENTA CORRIENTE Nº *******************************
Nº
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Cheque /
FECHA BENEFICIARIO Depósito DEBE HABER
SALDO INICIAL 1,000,000.00
ANTES DE CONCILIAR
CHEQUES
EN
FECHA BENEFICIARIO Nº DE CHEQUE TRANSITO
TOTALES -
CONCILIACION BANCARIA
BANCO ******
CUENTA CORRIENTE Nº ********************
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1,000,000.00
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1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
REVISADO POR:
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CONTADORA