BANCO DE BOGOTA

9/13/2019

DEBER HABER
CAJERO PRINCIPAL 5,000,000
CAJERO 1 1,000,000
CAJERO 2 1,000,000
TOTAL 3,000,000

OPERACIONES
Consignacion 250,000
Pago matricula universidad 243,000
Impuesto predial 100,000
Recibo de luz 18,000
Cheque 130,000
Recibo de agua 28,000
Impuesto el carro 80,000
TOTAL 719,000 130,000

CUADRE DE CAJA

ENTRADAS EFECTIVO DEBER HABER

Saldo inicial en bóveda 3,000,000
Consignación 250,000
Pago matricula universidad 243,000
Impuesto predial 100,000
Recibo de luz 18,000
Cheque 130,000
Recibo de agua 28,000
Impuesto el carro 80,000
TOTALES 3,719,000 130,000

TOTAL CIERRE 3,849,000

0
BANCO DE BOGOTA

CAJERO PRINCIPAL $ 3,000,000.00

CAJERO AUXILIAR $ 975,000.00

EFECTIVO
BILLETES
Denominacón Cantidad Total
$ 1,000.00 10 $ 10,000.00
$ 2,000.00 25 $ 50,000.00
$ 5,000.00 24 $ 120,000.00
$ 10,000.00 24 $ 240,000.00
$ 20,000.00 19 $ 380,000.00
$ 50,000.00 18 $ 900,000.00
$ 100,000.00 13 $ 1,300,000.00

OPERACIONES DEBER HABER

CONSIGNACIONES EFECTIVO
CTA Corriente $ 700,000.00
CTA Ahorros $ 740,000.00
TRANSACCIONES $ 200,000.00
PAGO DE MATRICULA $ 19,000,000.00
PAGO DE CHEQUE $ 15,000,000.00

TOTAL $ 20,640,000.00 $ 15,000,000.00

CUADRE DE CAJA

ENTRADAS EN EFECTIVO DEBER HABER

Saldo en bóveda $ 2,025,000.00
Provisión cajero $ 975,000.00
Consignaciones $ 1,440,000.00
Transacciones $ 200,000.00
TOTAL $ 4,640,000.00
 2025000
975000
3000000

$ 3,000,000.00
 CU
CAJA:
CAJERO: Daniel Rivera Rivera

1. SALDO

SALDO INICIAL: $ 3,000,000.00

2. DOCUMENTOS
VENTAS-INGRESOS
FACTURA DE EFECTIVO:
FACTURA DE CHEQUES:
FACTURA TARJETA DEBITO
FACTURA TARJETA CREDITO
OTROS

COMPRAS-EGRESOS-PAGOS
FACTURAS DE COMPRAS
FACTURAS EN EFECTIVO:
FACTURAS EN CHEQUE:
FACTURAS DE CAJA
OTROS

3. EFCTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BILLETES

Denominacón Cantidad
$ 1,000.00 10
$ 2,000.00 25
$ 5,000.00 24
$ 10,000.00 24
$ 20,000.00 19
$ 50,000.00 18
$ 100,000.00 13
CAJERO

AUDITOR
 0
CUADRE DE CAJA

ra

$ 5,640,000.00
$ 20,640,000.00
$ 1,640,000.00

$ 19,000,000.00

$ 15,000,000.00

$ 15,000,000.00

ETES 3,000,000

Total
$ 10,000.00
$ 50,000.00
$ 120,000.00
$ 240,000.00
$ 380,000.00
$ 900,000.00
$ 1,300,000.00
 ERO

DITOR
1. TOTAL CAJA: $ 20,640,000.00
2. TOTAL DOCUMENTOS: $ 5,640,000
TOTAL:
3. TOTAL EFECTIVO:
TOTAL:
SALDO
FECHA: 23/0872019
ARQUEO N°: 1

cajero auxiliar

PROVISION: $ 975,000.00

OPERACIONES
CONSIGNACIONES EFECTIVO
CTA Corriente
CTA Ahorros
TRANSACCIONES EN EFECTIVO
PAGO DE MATRICULA CON T.D
PAGO DE CHEQUE

TOTAL

ENTRADAS EN EFECTIVO

PROVISION : $ 975,000.00
CONSIGNACION EFECTIVO $ 1,440,000.00
TRANSACCION $ 200,000.00
TOTAL $ 2,615,000

ENTRADAS DOCUMENTOS

PAGO MATRICULA $ 19,000,000.00

SALIDAS DE EFECTIVO

PAGO CHEQUE $ 15,000,000.00

TOTAL $ 15,000,000.00

SALDO EFECTIVO AL CIERRE $ 6,615,000

26,280,000
DEBER HABER

$ 700,000.00
$ 740,000.00
$ 200,000.00
$ 19,000,000.00
$ 15,000,000.00

$ 20,640,000.00 $ 15,000,000.00

TOTAL: $ 21,615,000
 CAJERO AUXILIAR

PROVISION: $ 975,000.00

OPERACIONES
CONSIGNACIONES EFECTIVO
CTA Corriente
CTA Ahorros
TRANSACCIONES CUENTA DE AHORROS
PAGO DE MATRICULA CON T.D
PAGO DE CHEQUE

TOTAL

ENTRADAS EN EFECTIVO

PROVISION : $ 975,000.00
CONSIGNACION C.A $ 740,000.00
CONSIGNACION C.T $ 700,000.00
TRANSACCION $ 200,000.00
TOTAL $ 2,615,000

ENTRADAS DOCUMENTOS

PAGO MATRICULA $ 19,000,000.00

SALIDAS DE EFECTIVO

PAGO CHEQUE $ 15,000,000.00

 TOTAL $ 15,000,000.00

SALDO EFECTIVO AL CIERRE

AUXILIAR

DEBER HABER

$ 700,000.00
$ 740,000.00
$ 200,000.00
$ 19,000,000.00
$ 15,000,000.00

$ 20,640,000.00 $ 15,000,000.00

TOTAL: $ 21,615,000
$ 6,615,000