FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO "

PERÍODO: Dec-18
RUC: 2.01E+10
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LAS VIÑAS SAC

DETALLE DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

Nº FECHA GLOSA Cod. Libro Nº Nº Doc Sustet. CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER
01 12/1/2018 POR INICIO DE OPERACIONES 101 CAJA 178,000.00
01 12/1/2018 POR INICIO DE OPERACIONES 20111 COSTO 42,000.00
01 12/1/2018 POR INICIO DE OPERACIONES 33511 COSTO 45,000.00
01 12/1/2018 POR INICIO DE OPERACIONES 501 CAPITAL SOCIAL 265,000.00
02 12/1/2018 POR LA PROVISION DE ALQUILER DE LOCAL MES DE DICIEMBRE FACT. 002-305 183 ALQUILERES 3,120.00
02 12/1/2018 POR LA PROVISION DE ALQUILER DE LOCAL MES DE DICIEMBRE FACT. 002-306 40111 IGV - CUENTA PROPIA 561.60
02 12/1/2018 POR LA PROVISION DE ALQUILER DE LOCAL MES DE DICIEMBRE FACT. 002-307 4212 EMITIDAS 3,681.60
03 12/1/2018 POR EL DESTINO FACT. 002-308 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 1,472.64
03 12/1/2018 POR EL DESTINO FACT. 002-309 95 GASTOS DE VENTAS. 2,208.96
03 12/1/2018 POR EL DESTINO FACT. 002-310 791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,681.60
04 12/1/2018 POR LA CANCELACION DE ALQUILER DE LOCAL DICIEMBRE FACT. 002-311 4212 EMITIDAS 3,681.00
04 12/1/2018 POR LA CANCELACION DE ALQUILER DE LOCAL DICIEMBRE FACT. 002-312 101 CAJA 3,681.00
05 12/13/2018 POR LA COMPRA DE MERCADERIA FACT. 002-312 6011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 42,000.00
05 12/13/2018 POR LA COMPRA DE MERCADERIA FACT. 001-3452 40111 IGV - CUENTA PROPIA 7,560.00
05 12/13/2018 POR LA COMPRA DE MERCADERIA FACT. 001-3452 4212 EMITIDAS 49,560.00
06 12/13/2018 POR LE DESTINO FACT. 001-3452 20111 COSTO 42,000.00
06 12/13/2018 POR EL DESTINO FACT. 001-3452 6111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 42,000.00
07 12/13/2018 POR LA CANCELACION DEL 70% Y CANJE DEL SALDO EN LETRAS FACT. 001-3452 4212 EMITIDAS 49,560.00
07 12/13/2018 POR LA CANCELACION DEL 70% Y CANJE DEL SALDO EN LETRAS FACT. 001-3452 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 34,692.00
07 12/13/2018 POR LA CANCELACION DEL 70% Y CANJE DEL SALDO EN LETRAS LETRA 001 423 LETRAS POR PAGAR 14,868.00
08 12/20/2018 POR LA VENTA DE MERCADERIAS MANUFACTURADAS FACT. 001-001 1212 EMITIDAS EN CARTERA 147,500.00
08 12/20/2018 POR LA VENTA DE MERCADERIAS MANUFACTURADAS FACT. 001-001 4212 EMITIDAS 22,500.00
08 12/20/2018 POR LA VENTA DE MERCADERIAS MANUFACTURADAS FACT. 001-001 7011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 125,000.00
09 12/20/2018 POR EL COSTO DE LAS VENTAS FACT. 001-001 6911 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 105,000.00
09 12/20/2018 POR EL COSTO DE LAS VENTAS FACT. 001-001 20111 COSTO 105,000.00
10 12/20/2018 POR EL COBRO DEL 70% Y CANJE DEL SALDO EN LETRAS FACT. 001-001 101 CAJA 103,250.00
10 12/20/2018 POR EL COBRO DEL 70% Y CANJE DEL SALDO EN LETRAS LETRA 002 123 LETRAS POR COBRAR 44,250.00
10 12/20/2018 POR EL COBRO DEL 70% Y CANJE DEL SALDO EN LETRAS FACT. 001-001 1212 EMITIDAS EN CARTERA 147,500.00
11 12/28/2018 POR LA COMPRA DE MERCADERIA FACT. 002-111 6011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 38,000.00
11 12/28/2018 POR LA COMPRA DE MERCADERIA FACT. 002-111 40111 IGV - CUENTA PROPIA 6,840.00
11 12/28/2018 POR LA COMPRA DE MERCADERIA FACT. 002-111 4212 EMITIDAS 44,840.00
12 12/28/2018 POR EL DESTINO FACT. 002-111 20111 COSTO 38,000.00
12 12/28/2018 POR EL DESTINO FACT. 002-111 6111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 38,000.00
12 12/28/2018 POR LA CANCELACION DE LA COMPRA FACT. 002-111 4212 EMITIDAS 44,840.00
12 12/28/2018 POR LA CANCELACION DE LA COMPRA FACT. 002-111 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 44,840.00
13 12/29/2018 POR LA VENTA DE MERCADERIAS MANUFACTURADAS FACT.001-002 1212 EMITIDAS EN CARTERA 100,300.00
13 12/29/2018 POR LA VENTA DE MERCADERIAS MANUFACTURADAS FACT.001-002 40111 IGV - CUENTA PROPIA 15,300.00
13 12/29/2018 POR LA VENTA DE MERCADERIAS MANUFACTURADAS FACT.001-002 7011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 85,000.00
14 12/29/2018 POR EL COSTO DE VENTAS FACT.001-002 6911 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 85,000.00
14 12/29/2018 POR EL COSTO DE VENTAS FACT.001-002 20111 COSTO 85,000.00
15 12/29/2018 POR EL COBRO DE LA VENTA FACT.001-002 101 CAJA 100,300.00
15 12/29/2018 POR EL COBRO DE LA VENTA FACT.001-002 1212 EMITIDAS EN CARTERA 100,300.00
0
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0
0
0
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0
1,230,444.20 1,230,444.20
 101 1041 1212 1412 2011
### 4,720.00 ### 5,900.00 ### ### 1,100.00 ### ###
### 1,121.00 ### 3,000.00 4,720.00 4,720.00 5,500.00 1,888.00
1,622.50 1,100.00 4,867.50
4,720.00 2,001.00 4,720.00
### 8,942.00 ### 8,900.00 ### ### 1,100.00 - ### ###

33511 33611 40111 4031

8,400.00 5,000.00 990.00 4,410.00 207.00 207.00
900.00 720.00
171.00

8,400.00 - 5,000.00 - 2,061.00 5,130.00 207.00 207.00

4032 4111 4212 4654 50

299.00 2,001.00 2,001.00 1,121.00 6,490.00 5,900.00 5,900.00 ###
6,490.00
1,121.00

- 299.00 2,001.00 2,001.00 1,121.00 ### 5,900.00 5,900.00 - ###

6011 6111 6211 6323 6361

5,500.00 5,500.00 2,300.00 3,000.00 350.00

5,500.00 - - 5,500.00 2,300.00 - 3,000.00 - 350.00 -

6363 6364 6911 7011 791

250.00 350.00 ### ### 3,000.00
1,888.00 4,000.00 1,121.00
2,507.00

250.00 - 350.00 - ### - - ### - 6,628.00

94 95 424
1,800.00 1,200.00 3,000.00 3,000.00
1,121.00 1,002.80
1,504.20

4,425.20 - 2,202.80 - 3,000.00 3,000.00

 FORMATO 3.17: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACION"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

RESULTADOS POR RESULTADOS POR

CUENTA DENOMINACION SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTES INVENTARIOS NATURALEZA FUNCION
PASIVO Y
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PATRIMONIO PERDIDASGANANCIASPERDIDASGANANCIAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO - - -
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERÍODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA DE LA
CODIGO DENOMINACION Nº OPERACIÓN

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 SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DETALLE
DEBE HABER

Totales - -
Saldo próximo mes - -

ro mayor