LA COMERCIAL, C.

A
LIBRO MAYOR DE BANCOS
BANCO: PROVICIONAL
MES: MAYO DE 2019
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1-Apr SALDO ANTERIOR 4,334.04
2-Apr CHEQUE N. 260 C$489.40 3844.64
8-Apr CHEQUE N. 261 C$760.50 3084.14

10-Apr CHEQUE N. 262 C$438.70 2645.44

28-Apr DEPOSITO N.0287 1,250.00 3895.44

30-Apr DEPOSITO N.9981 3,295.00 7190.44

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS PENDIENTE

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDO

1-Apr SALDO ANTERIOR 4334.04
8-Apr CHEQUE N. 261 760.5 3573.54
28-Apr DEPOSITO N. 0287 1520 5093.54
30-Apr NOTA DE CREDITO N. 0001 1840 6933.54

30-Apr NOTA DE DEBITO N. 2950 120 6813.54

30-Apr CHEQUE N. 360 132 6681.54
30-Apr NOTA DE DEBITO N. 8321 80 6601.54

NOTAS DE CREDITO
NOTAS DE DEBITO
 LA COMERCIAL
CONCILIACION BANCARIA
DEL 01 DE MAYO AL 31 E MAYO

SALDO FINAL SEGÚN LIBRO MAYOR DE BANCOS 7190.44

(+) NOTAS DE CREDITO 1520

1840

(-) NOTAS DE DEBITO -760.5

-120
-132
-80

(=) SALDO A CONCILIAR 9457.94

SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA 6601.54

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -C$489.40

-C$760.50
-C$438.70

(+) DEPOSITO EN TRANSITO 1,250.00

3,295.00

SALDO A CONCILIAR 9457.94

 ASIENTO 1

GASTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 3360

BANCO
SUMAS IGUALES 3360

ASIENTO 2
BANCO 1092.5
INTERECES GANADOS
SUMAS IGUALES 1092.5
 3360
3360

1092.5
1092.5