envases

remodelacion
asesor legal
patente
COSTO DIRECTO 600000
COSTO INDIRECTO 330000
GAV 2123275

TOTAL 3053275
costo fijo
descripcion cantidad p. unitario total
1 0 0
arriendo de local 1 600000 600000
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
total fijo 600000
total final 600000
costo variable
descripcion descripcion p.unitario total
bebida personal 1 0 0
bebidas 1/2 litro 0
bebidas 2 litro desechable 0
bebidas 3 litro desechable 0
bebidas 1 litro retornable 0
bebidas 2 litro retornable 0
bebidas 2.5 litro retornable 0
cerveza latas (pack)6 0
cerveza latas (pack)12 0
cerveza botella individual pack 6
cerveza retornable 1 litro 0
cerveza desechable 1 litro 0
vino caja 1/2 litro 0
vino caja 1 litro 0
vino caja 2 litro 0
vino botella 1.5 litro 0
vino botella 750 cc calidad 1
vino botella 750 cc calidad 2
vino botella 750 cc calidad 3

0
total variable 0
cervezas
vinos
piscos
vodka
ron
whisky
bhiters
champañas
jugos
aguas
snack
cigarros
carbon
preservativos
costo fijo
descripcion cantidad p. unitario descripcion
1 0 0
publicacion en radio 1 25000 25000
publicidad flayers 1 15000 15000
aseo local 1 60000 60000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
total fijo 100000
total final 330000
costo variable
descripcion cantidad p.unitario total
bencina para auto reparto 1 30000 30000
comisiones 1 150000 150000
0
pago de luz 1 35000 35000
pago de agua 1 15000 15000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
total variable 230000

envases
botellas individual 500 100 50000
botellas bebida 600 250 150000
botellas cervezas 600 250 150000
jabas 120 2500 300000
650000
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTA
DESCRIPCION CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL
remuneracion administrador 1 500,000 500,000
remuneracion vendedor experto 1 350,000 350,000
remuneracion vendedor part time 2 200,000 400,000
seguridad social 1 704,875 704,875
boletas 1 - -
llave electronica 1 - -
material de oficina 1 25,000 25,000
cuenta internet 1 28,500 28,500
cuentas de telefono 1 14,900 14,900
honorario contador 1 20,000 20,000
seguridad 1 80,000 80,000
sistema de camaras seguridad 1 - -
-
-
TOTAL GAV 2,123,275
 36000
25300
25000
28500
14900
20000
80000
220000
281300 168400
 mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5
VENTAS MES 7,500,000 7,500,000 8,000,000 8,000,000 8,500,000

INGRESOS 3,375,000 3,375,000 3,600,000 3,600,000 3,825,000

60 DIAS (25%) 1,875,000 1,875,000 2,000,000
30 DIAS (30%) 2,250,000 2,250,000 2,400,000 2,400,000

INGRESO A CAJA 0 3,375,000 5,625,000 7,725,000 7,875,000 8,225,000

gastos operacionales (281,300)

escritura y constitucion (90,000)
remodelacion local (1,200,000)
compra de envases y javas (650,000)
patente (compra) ###
Costo stock inicial(directo)-12,000,000
pago de derecho de patente (150,000)
renovacion de stock (1,500,000) (1,500,000) (1,500,000) (2,000,000) (2,000,000)
Costo mano de obra(sueldos) -1,759,202 -1,759,202 -1,759,202 -1,759,202 -1,759,202
Costo indirecto operaciones (330,000) (330,000) (330,000) (330,000) (330,000)
Costo directo (arriendo) (600,000) (600,000) (600,000) (600,000) (600,000)
Gasto administracion y venta (168,400) (168,400) (168,400) (168,400) (168,400)

SALIDA DE CAJA ### (4,507,602) (4,357,602) (4,357,602) (4,857,602) (4,857,602)

Deficit ### (1,132,602) 1,267,398 3,367,398 3,017,398 3,367,398

DEFICIT ACUMULADO ### ### ### ### ### ###

 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12
8,500,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000

3,825,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000

2,000,000 2,125,000 2,125,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000
2,550,000 2,550,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000

8,375,000 8,725,000 8,875,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000

(150,000)
(3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000)
-1,759,202 -1,759,202 -1,759,202 -1,759,202 -1,759,202 -1,759,202 -1,759,202
(330,000) (330,000) (330,000) (330,000) (330,000) (330,000) (330,000)
(600,000) (600,000) (600,000) (600,000) (600,000) (600,000) (600,000)
(168,400) (168,400) (168,400) (168,400) (168,400) (168,400) (168,400)

(5,857,602) (5,857,602) (5,857,602) (5,857,602) (5,857,602) (5,857,602) (6,007,602)

2,517,398 2,867,398 3,017,398 3,142,398 3,142,398 3,142,398 2,992,398

### (8,949,514) (5,932,116) (2,789,718) 352,680 3,495,078 6,487,476