ASOBRITANNIA 2

BALANCE GENERAL ACUMULADO

JULIO - 2019

1. . . . . ACTIVO 42.279,73
1.01. . . . ACTIVO CORRIENTE 41.575,89
1.01.01. . . CAJA BANCOS 24.008,11
1.01.01.01. . CAJA -15,25
1.01.01.01.0001. Caja General -15,25
1.01.01.02. . BANCOS 24.023,36
1.01.01.02.0002. Depositos en Transito 1.323,46
1.01.01.02.0003. Banco Bolivariano 19.929,50
1.01.01.02.0004. Banco Bolivariano 2 2.770,40
1.01.02. . . CUENTAS POR COBRAR 17.119,13
1.01.02.01. . CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 16.978,68
1.01.02.01.0001. Propietarios y Arrendatarios Britan 17.569,32
1.01.02.01.0009. PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -590,64
1.01.02.03. . CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 140,45
1.01.02.03.0001. Anticipos y Prestamos a Empleados 140,45
1.01.03. . . DEUDORES VARIOS 201,04
1.01.03.01. . VARIOS DEUDORES 201,04
1.01.03.01.0002. OTRAS A ANTERIORES 201,04
1.01.06. . . IMPUESTOS ANTICIPADOS 247,61
1.01.06.01. . OTRAS CUENTAS POR COBRAR 232,75
1.01.06.01.0006. Iva 12% Bienes 87,63
1.01.06.01.0007. Iva 12% Servicios 145,12
1.01.06.03. . ANTICIPO RENTA 14,86
1.01.06.03.0001. ANTICIPO RENTA 14,86
1.02. . . . ACTIVOS FIJOS 703,84
1.02.01. . . ACTIVO FIJO 703,84
1.02.01.01. . COMPRA DE ACTIVO FIJO 703,84
1.02.01.01.0001. MUEBLES Y ENSERES 448,00
1.02.01.01.0002. EQUIPOS COMPUTACION 1.016,00
1.02.01.01.0010. DEPRCIACION ACUMULUDA ACTIVOS -760,16

ACTIVOS 42.279,73

2. . . . . PASIVO 27.072,91
2.01. . . . PASIVO CORRIENTE 8.685,51
2.01.01. . . DOC. Y CTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 583,62
2.01.01.01. . DOCUMENTOS POR PAGAR 583,62
2.01.01.01.0001. Proveedores Nacionales 591,42
2.01.01.01.0003. OTROS PROVEEDORES -7,80
2.01.03. . . BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 7.994,29
2.01.03.01. . BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 7.994,29
2.01.03.01.0001 Decimo Tercer Sueldo 3.123,69
2.01.03.01.0002. Decimo Cuarto Sueldo 1.239,43
2.01.03.01.0003. VACACIONES 1.321,86
2.01.03.01.0004. Fondo de Reserva 675,18
2.01.03.01.0005. IESS POR PAGAR 1.605,49
2.01.03.01.0007. 15% Participacion de Trabajadores 0,89
2.01.03.01.0010. EXTENSION POR CONYUGUES 27,75
2.01.05. . . IMP. Y RETENCIONES POR PAGAR 107,60
2.01.05.01. . IMP. Y RETENCIONES POR PAGAR 107,60
2.01.05.01.0004. 70% Retencion del IVA personas natu 50,48
2.01.05.01.0011. 1% Suministros y Materiales 9,23
2.01.05.01.0012. 8% Notarios y Registro de la propie 3,20

Page 1 of 2 17/08/2019 13:11:54

 ASOBRITANNIA 2

BALANCE GENERAL ACUMULADO

JULIO - 2019
2.01.05.01.0026. 2% Otros Servicios 44,69
2.02. . . . PASIVO NO CORRIENTE 21.511,09
2.02.01. . . DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO 21.511,09
2.02.01.01. . PRESTAMOS A BCOS/FINANC/L/PLAZO 21.511,09
2.02.01.01.0002. Prestamos varios OTRAS PROVISIONES 21.511,09

PASIVOS 30.196,60

3. . . . . PATRIMONIO 984,86
3.01. . . . PATRIMONIO NETO 984,86
3.01.01. . . ESCRITORIO VIDRIO, LAMPARA 1.448,00
3.01.01.01. . Escritorio.vidrio-lámpara 1.448,00
3.01.01.01.0001. Aporte Socios fundadores Muebles 1.448,00
3.01.06. . . RESULTADO -463,14
3.01.06.01. . RESULTADOS -463,14
3.01.06.01.0002. UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,97
3.01.06.01.0003. Utilidad de anos anteriores -469,11

PATRIMONIO 984,86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31.181,46

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 11,098.27

ELSA TOVAR MARTHA AVILES

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

Page 2 of 2 17/08/2019 13:11:55