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  • Fujo de Caja

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    de 4

    Descripción Año 1

    meses enero febrero marzo abril mayo


    saldo inicial 1000000000 99221543 150381543 155073708 160547952
    + EGRESOS
    egresos de
    -
    consumo
    terrenos 100000000 10300000 10609000 10609000 10927270
    alquiler maquinaria
    construccion
    5000000 5150000 5304500 5463635 5627544
    total de egresos 105000000 15450000 15913500 16072635 16554814
    egresos
    operativos
    gastos
    administrativos
    abogado 500000 500000 500000 500000 500000
    geologo 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
    obreros 828116 828116 828116 828116 828116
    ing. Civil 2935477 2935477 2935477 2935477 2935477
    arquitecto 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

    ing. Civil electrico 1864864 1864864 1864864 1864864 1864864


    electricista 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000
    contador 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000
    secretaria 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000
    total de egresos 11328457 11328457 11328457 11328457 11328457

    detalles de egreso
    luz 3000000 3090000 3182700 3278181 3376461
    agua 2000000 2060000 2121800 2185454 2251017

    equipos de oficina 46000000 0 0 0 0


    total de egresos 51000000 5150000 5304500 5463635 5627478
    INGRESOS
    prestacion de
    servicios
    subsidiado por el
    gobierno 150000000 154500000 159135000 163909050 168826321
    aporte por el
    usuario 27000000 27810000 28644300 29503629 30388737

    total de ingresos 177000000 182310000 187779300 193412679 199215058


    SALDO FINAL 99221543 150381543 155073708 160547952 165704309
    TASA 3%
    Año 1 año 2
    junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero
    165704309 171015293 176485606 182120029 188466180 193901042 200057929 1842975134

    11255088 11592740 11940522 12298737 12667699 13047729 13439160

    5796370 5970261 6149368 6333849 6523864 6719579 6921166


    17051458 17563001 18089890 18632586 19191563 19767308 20360326 299647081

    500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000


    1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
    828116 828116 828116 828116 828116 828116 828116
    2935477 2935477 2935477 2935477 2935477 2935477 2935477
    1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

    1864864 1864864 1864864 1864864 1864864 1864864 1864864


    1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000
    1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000
    1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000
    11328457 11328457 11328457 11328457 11328457 11328457 11328457 135941484

    3477754 3582086 3689548 3800234 3914241 4031668 4152618


    2318547 2388103 2459746 2533538 2609544 2687830 2768464

    0 0 0 0 0 0 0
    5796301 5970189 6149294 6333772 6523785 6719498 6921082 116959534

    173891110 179107843 184481078 190015510 195715975 201587454 207635077

    31300399 32239410 33206592 34202789 35228872 36285738 37374310

    205191509 211347253 217687670 224218299 230944847 237873192 245009387 2511989194


    171015293 176485606 182120029 188466180 193901042 200057929 206399522 2049374656
    552548099

    2511989194

    2049374656

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