04 Adm Procesos Especiales PDF

Computación en Acción, S.A. de C.V.
Página Capítulo 2
Derechos Reservados® 2-1 Cálculo de la nómina
Aviso de derechos del propietario
Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computación en Acción, S.A. de C.V.; Copyright ©
2005-2006 Derechos Reservados © 2005-2006 Computación en Acción, S.A. de C.V., Pablo Villaseñor No.
435, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se
encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohíbe su producción, reproducción,
publicación, edición o fijación material en copias o ejemplares, por cualquier medio,
importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, venta o arrendamiento, así como
su comunicación y transmisión pública por cualquier medio, su divulgación en cualquier modalidad, su
traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorización por
escrito de su titular. La violación de esta prohibición constituyen un delito y una infracción administrativa que
están sancionados conforme a los artículos 424 fracción III, 424 bis fracción I y 424 ter, del Código Penal
Federal; así como los artículos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del
Derecho de Autor y demás normas aplicables vigentes.
Las marcas COMPUTACIÓN EN ACCIÓN ®, EN ACCIÓN ®, PAQ ® y sus respectivos diseños; la marca y
nombre comercial COMPAC ® y su diseño; las marcas ES TIEMPO DE PODER ®, LA CONEXIÓN DE TU
NEGOCIO ®, TU NEGOCIO SIEMPRE EN MARCHA ®, SOÑAR. PODER. CRECER. ®; los avisos
comerciales “Bien Pensado” ®, “Respuesta Oportuna” ®, y “La Forma más Amigable de Controlar tu
Negocio” ®; así como la Imagen del Foquito ®© y del Diseño de la Portada ®©, son signos distintivos
registrados y protegidos propiedad de Computación en Acción, S.A. de C.V.
AdminPAQ ®©, MegaPAQ ®©, Exión ®©, ContPAQ ®©, CONTPAQ i ®©, CheqPAQ ®©, NomiPAQ ®©,
WinPAQ ®©, Solución Contable PAQ ®©, ProduPAQ ®© y VentPAQ ®, también son marcas registradas y
protegidas propiedad de Computación en Acción, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos
patrimoniales de autor; con excepción del programa de cómputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos
derechos patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Información, S.A. de C.V.
Microsoft ®, MS-D.O.S. ®©, WINDOWS ®© y Excel ®©, son marcas y en su caso productos de Microsoft
Corporation.
Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene
solamente propósitos informativos y no constituye aprobación y/o recomendación. Computación en Acción, no
se responsabiliza de la ejecución o uso de estos productos.
73220131029
Módulo Procesos Especiales
AdminPAQ
Contenido del manual
Objetivo del Este manual contiene información de los procesos que se generan en AdminPAQ®, se
manual considera la información adicional que puedes aplicar o no, aquellos procesos que se
ejecutan periódicamente.
Estructura de El Módulo Procesos Especiales está compuesto por capítulos que contienen la explicación
este manual del sistema; en cada uno se incluyen ejercicios prácticos que te permitirán afianzar el
conocimiento adquirido
Señalética Con las siguientes imágenes se identifica:
Los ejercicios prácticos.
Las características importantes que maneja AdminPAQ y que debes

considerar.
Los procedimientos, en donde se explican los pasos a seguir para realizar o

ejecutar algún proceso pero que no se realizará en ese momento, sólo cuando
así se requiera.
GRACIAS POR TU ASISTENCIA

¡BIENVENIDO!
Computación en Acción, S.A. de C.V. Índice

Página
Derechos Reservados®
1
Índice
1 CONFIGURACIÓN AVANZADA
Tema Página
VISIÓN GENERAL 1-1
QUÉ OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR CON LOS CATÁLOGOS 1-2
AGENTES. QUÉ OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 1-8
CLIENTES. QUÉ OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 1-11
PROVEEDORES. QUÉ OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 1-12
PRODUCTOS. QUÉ OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 1-14
CÓMO REGISTRO PAQUETES 1-18
CÓMO REGISTRO PROMOCIONES 1-23
CÓMO LLEVAR EL MANEJO DE CONCEPTOS 1-25
CÓMO CONFIGURA FOLIOS Y CONCEPTOS ASUMIDOS 1-35
QUÉ ES LA INTERFAZ CONFIGURABLE 1-38
QUÉ OTRAS FUNCIONES PUEDO CONFIGURAR EN ADMINPAQ 1-41
2 INFORMACIÓN ADICIONAL DE DOCUMENTOS

Tema Página
VISIÓN GENERAL 2-1
CÓMO REALIZO VENTAS AL EXTRANJERO 2-2
CÓMO ENVÍO DOCUMENTOS DE FORMA ELECTRÓNICA 2-4
QUÉ INFORMACIÓN DEBO CONOCER RESPECTO A LAS DEVOLUCIONES 2-16
QUÉ INFORMACIÓN DEBO SABER SOBRE LOS ABONOS 2-18
QUÉ ES AJUSTES AL COSTO 2-22
CÓMO REALIZO UN TRASPASO 2-26
3 INTERFAZ A CONTPAQ I® CONTABILIDAD

Tema Página
VISIÓN GENERAL 3-1
QUÉ NECESITO CONFIGURAR PARA REALIZAR LA CONTABILIZACIÓN 3-2
CÓMO DEFINO LOS SEGMENTOS CONTABLES 3-4
CÓMO DEFINO LOS ASIENTOS CONTABLES 3-9
CÓMO ASIGNO LOS ASIENTOS CONTABLES 3-14
CÓMO ELABORA LAS PÓLIZAS 3-16
CÓMO REALIZO EL CARGADO DE PÓLIZAS AL SISTEMA CONTABLE 3-19
CÓMO GENERO EL ARCHIVO DE PÓLIZAS (TXT) 3-22
CÓMO REALIZO EL CARGADO DE LA BASE GRAVABLE DE IVA 3-24
CÓMO REALIZO EL CARGADO DEL CONTROL DE IVA DE PROVEEDORES 3-26
CÓMO REALIZO LA ELIMINACIÓN DE PÓLIZAS 3-28
QUÉ REPORTES PUEDO EJECUTAR DESPUÉS DE LA CONTABILIZACIÓN 3-31
Continúa en la siguiente página
Índice Página Computación en Acción, S.A. de C.V.

2 Derechos Reservados®
Índice, Continuación
4 PROCESOS DE ADMINPAQ
Tema Página
VISIÓN GENERAL 4-1
SECCIÓN A. PROCESOS ESPECIALES 4-A-1
CÓMO REALIZO LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE VENTA 4-A-1
CÓMO REALIZO LA AFECTACIÓN DE SALDOS EN FORMA MASIVA 4-A-6
CÓMO EJECUTO EL RECOSTEO 4-A-8
CÓMO EJECUTO EL SALDADO DE REMANENTES 4-A-10
CÓMO REALIZO LA IMPRESIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS 4-A-12
CÓMO IMPRIMO ETIQUETAS CON CÓDIGO DE BARRAS 4-A-14
SECCIÓN B. PROCESOS PERIÓDICOS 4-B-1
CÓMO REALIZO EL CONTEO DEL INVENTARIO FÍSICO 4-B-1
QUÉ TENGO QUE HACER PARA CONGELAR EXISTENCIAS 4-B-2
QUÉ ES EL REPORTE PROFORMA 4-B-4
CÓMO REALIZO LA CAPTURA DEL INVENTARIO FÍSICO 4-B-6
CÓMO APLICO EL INVENTARIO FÍSICO 4-B-8
Computación en Acción, S.A. de C.V. Página Índice

Derechos Reservados® 3
73220131029
Capítulo 1
Configuración avanzada
Visión general
Introducción Todas las empresas tienen necesidades de información y características específicas que
pueden ser configuradas en el sistema para facilitar aún más el uso del mismo.
El manejo de información adicional sobre los catálogos y configuración de la empresa te

permitirán aprovechar mejor los datos que se generan en ella y sacarle mayor provecho a
AdminPAQ®.
Objetivo Al finalizar este capítulo el participante será capaz de:
• Conocer qué otras funciones puede realizar con los catálogos.

• Registrar paquetes y promociones.
• Identificar y conocer qué es la interfaz configurable.
• Conocer qué son los conceptos y cómo se realiza su configuración.
• Identificar otras funciones disponibles en AdminPAQ.
En este capítulo Este capítulo contiene los siguientes temas:
Tema Página
Qué otras funciones puedo realizar con los catálogos 1-2
Agentes. Qué otras funciones puedo realizar 1-8
Clientes. Qué otras funciones puedo realizar 1-11
Proveedores. Qué otras funciones puedo realizar 1-12
Productos. Qué otras funciones puedo realizar 1-14
Cómo registro paquetes 1-18
Cómo registro promociones 1-23
Cómo llevar el manejo de conceptos 1-25
Cómo configura Folios y Conceptos asumidos 1-35
Qué es la interfaz configurable 1-38
Qué otras funciones puedo configurar en AdminPAQ 1-41
Computación en Acción, S.A. de C.V. Página Capítulo 1

Derechos Reservados® Configuración avanzada
1-1
Qué otras funciones puedo realizar con los catálogos
Qué es Dentro de cada catálogo de AdminPAQ existen otras funciones o acciones que puedes
realizar, además de la captura de los datos obligatorios para generar el registro.
Estas funciones generalmente te ayudarán a organizar mejor la información de tu empresa o

bien, al configurarla se agilizará el trabajo al momento de realizar cualquiera de los
documentos.
Importante: Las funciones que se presentan en este tema son comunes a todos o algunos de
los catálogos. Más adelante encontrarás otras funcionalidades propias de cada catálogo.
Vista de Saldos Es una forma rápida de conocer todos los documentos del cliente o proveedor, así puedes
conocer aquellos documentos que tienen saldo pendiente.
Esta opción se localiza en la ventana principal del catálogo Clientes y Proveedores.
Estado del Este campo se considera como un dato obligatorio e indica si el registro está Activo: en alta; o
registro Inactivo: en baja temporal.
Recuerda: Podrás modificar el estado Activo/Inactivo de un cliente cuando lo desees.
Importante: Esta funcionalidad está disponible en la ventana principal de los catálogos:

Clientes, Proveedores, Productos, Servicios y Paquetes.
Capítulo 1 Página Computación en Acción, S.A. de C.V.

Configuración avanzada Derechos Reservados®
1-2
Qué otras funciones puedo realizar con los catálogos,
Continuación
Estado del registro (continúa)
Consulta la siguiente tabla para conocer las implicaciones de cada estado de los registros en
cada uno de los catálogos disponibles de AdminPAQ.
Catálogo Estado Inactivo Estado Activo

Clientes No aparecerá en los reportes del En el caso de un Cliente activo,
sistema y AdminPAQ no permitirá los movimientos de venta y
facturarle mercancía; es decir, no cobranza se realizarán sin
se podrá efectuar una venta; pero restricciones y la información
dicho cliente sí podrá generar referente al cliente se desplegará
pagos hasta que liquide el saldo. en los reportes solicitados.
Proveedores No aparecerá en reportes ni se le

podrán hacer pedidos, pero sí
--
podrá generarle pagos hasta que
se liquide el saldo a favor.
Productos No puede ser facturado ni pedido

--
a un proveedor.
Servicio No puede facturarse y no

aparecerá en reportes. --
Paquetes

1-3
Continuación
Comisiones Este tipo de comisiones se asigna a los productos, servicios y paquetes para limitar las
especiales comisiones que los agentes obtienen con su venta. Funcionan como una excepción a la
definición de comisiones del catálogo Agentes, y pueden ser de Venta o de Cobro.
Las Comisiones Especiales se aplican tanto a productos, servicios y paquetes que tienen
demasiada demanda, en cuyo caso es conveniente reducir la comisión del agente; o bien, en
productos con poca demanda, donde es conveniente aumentar la comisión para incentivar al
agente.
Nota: Esta opción se localiza en la ventana principal de los catálogos Productos, Servicios y
Paquetes.
Captura directamente el porcentaje

de comisión ya sea de venta o
cobro, según hayas determinado.
Descripción AdminPAQ te permite capturar una descripción detallada del producto, servicio o paquete
detallada que estés registrando, para contar con mayor información sobre algunas cualidades o datos
que requieras saber sobre dicho registro.
Para utilizar el campo “Descripción Detallada”, captura la descripción en el espacio en
blanco, la cual puede ser tan larga como lo requieras.
Paquetes.

1-4
Continuación
Fotografía Para facilitar la identificación de cada producto y paquete que registras en los catálogos,
AdminPAQ te permite incluir la fotografía del mismo. Sólo considera que el gráfico que
utilices tenga la extensión .bmp.
Nota: Esta opción se localiza en la ventana principal de los catálogos Productos y Paquetes.
Datos alternos Dentro de los catálogos Productos, Servicios y Paquetes es posible asignar algunos datos
alternos a los registros, entre ellos puedes capturar un código, nombre y descripción corta. ,
que corresponden a los datos que utiliza tu cliente; de esta forma, al facturar la mercancía
que le vendas podrás incluir los códigos que él maneja.
Paquetes.
Envíos/ Tanto en el catálogo Clientes como en Proveedores existe un dato adicional para configurar
Consignación la información de los Envíos. En el caso del catálogo Clientes también podrás indicar
información de la mercancía en Consignación.
Consulta la siguiente tabla para conocer el detalle de estas funciones:

1-5
Continuación
Envíos/ Consignación (continúa)

Clientes Proveedores
Para tener un mejor control en la información de En el caso de los Proveedores puedes especificar el Tiempo
los clientes, podrá capturarse la información de la (días) que tarda el proveedor en entregar la mercancía.
mensajería o empresa transportista que realizará
las entregas de mercancía. Además, puedes especificar los días de embarque. Esta
opción permite llevar el control de las fechas de entrega.
Además, puedes asignar los días de embarque,
para saber cuándo hay que sacar la mercancía. Ejemplo: Si el proveedor solamente embarca en lunes, los 15
días del tiempo de entrega se contarán a partir del día lunes
Adicionalmente podrás indicar cuál almacén se del embarque, aún cuando haya hecho el pedido en día
utilizará como Almacén de consignación, para jueves.
cada cliente.
Envíos y Consignación en el Catálogo Clientes
Asigna los días de embarque,

los cuales permitirán organizar
y saber, por ejemplo, cuándo
armar los pedidos y enviarlos
a cada cliente.
Un almacén de consignación no existe físicamente porque contiene las mercancías

que se llevó el cliente. Este almacén sólo servirá para controlar la mercancía que
ha salido de la empresa y que no ha sido liquidada.
Nota: Cualquier almacén registrado en el catálogo Almacenes, puede servir como
almacén de consignación en el catálogo Clientes

1-6
Continuación
(continúa)
Envíos en el Catálogo Proveedores

1-7
Agentes. Qué otras funciones puedo realizar
Asignar agente Dentro del catálogo Agentes es posible asignar a un agente en dos modalidades:
como…
• Asignar agente como Cliente: Ayuda a tener el control absoluto sobre la mercancía
en consignación y su ubicación. sabrá exactamente quién tiene la mercancía.
Cuando se efectúe la venta, probablemente se facturará a un cliente distinto, que
será el cliente que finalmente adquirió la mercancía.
• Asignar agente como Proveedor: Es útil para llevar un estado de cuenta con los
cobros y pagos realizados al agente. Asigne un agente como proveedor cuando, por
ejemplo, el agente no forme parte de la nómina de la empresa y para obtener el
pago de las comisiones expida recibos de honorarios.
Ejemplo Imagina que al agente Karina Fuentes, se le entregaron en consignación 20 pares de zapatos
Asignar agente y obtendrá una comisión, del 3%, por la venta generada.
como Cliente
Para tener control sobre la mercancía que se entregó en consignación, debes:
1. Registrar a este agente como cliente, así sabrás dónde se encuentra la mercancía
en consignación.
2. Registrar un nuevo cliente con los mismos datos del agente
3. Asignar al agente el código del cliente registrado
1. Registrar El primer paso es registrar al agente, si aún no se ha dado de alta, y especificar el tipo de
agente comisión que manejará, así como el porcentaje correspondiente.
como Cliente
2. Registrar El segundo paso para trabajar con esta configuración es registrar un nuevo cliente pero
nuevo cliente especificando los mismos datos que se le dieron al agente.

1-8
Agentes. Qué otras funciones puedo realizar, Continuación
2. Registrar nuevo cliente (continúa)
Asigna el mismo código del agente al nuevo cliente.

Esto permitirá llevar un control sobre los agentes y
clientes registrados en AdminPAQ.
Nota: Selecciona el tipo de cliente Cliente/Proveedor

cuando, por ejemplo, el agente no forma parte de la
nómina de la empresa y expide recibos de honorarios
para recibir el pago de comisiones.
3. Asignar Para finalizar con esta configuración debes asignar al agente el cliente que registraste y que
al agente un tiene el mismo código.
cliente
Al asignarle al agente un cliente, estás

permitiendo que este registro, además de ser un
agente de la empresa, se convierte en un cliente
por tener mercancía en consignación.

1-9
Agentes. Qué otras funciones puedo realizar, Continuación
Ejemplo Consulta esta información para que conozcas un ejemplo de la configuración que se realiza al
Asignar agente Asignar agente como Proveedor.
como proveedor
La agente Karina Fuentes, vendió 10 pares de zapatos de un total de 20 que fueron
entregados a consignación. Está registrada en el catálogo correspondiente de AdminPAQ
considerando la siguiente información:
• Está dada de alta en el catálogo sólo como agente de ventas.

• Recibirá el 3.5% de comisión por la venta efectuada.
• No forma parte de la nómina de la empresa.
• Para obtener el pago de comisiones, expide recibos de honorarios a la empresa.
La configuración que se debe realizar para este caso es la siguiente:
Debes asignar a este agente un código de proveedor -ya que AdminPAQ considera los
recibos de honorarios como cuentas por pagar. Al asignarlo de esta forma, puedes obtener un
estado de cuenta con los cobros y pagos realizados al agente. Así la empresa sabrá la
cantidad que debe pagar al agente por concepto de comisiones.

1-10
Clientes. Qué otras funciones puedo realizar
Otras funciones Entre las funciones adicionales que puedes realizar en el Catálogo Clientes está:
• Permitir facturar a terceros

• Asignar porcentaje de descuento
Permitir facturar Al utilizar esta funcionalidad AdminPAQ permite cambiar la razón social del cliente al
a terceros momento de facturar; de esta manera, no será necesario dar de alta en el catálogo de
clientes a todas las personas a las que se les expida una factura.
Asignar Esta opción forma parte de las condiciones comerciales asignadas a los clientes y con esta
un porcentaje función puedes otorgarle un descuento especial por cliente que está disponible para las
de Descuento empresas que lo incluyen en sus políticas.
Recuerda: Las condiciones comerciales se establecen según tus criterios con relación a cada
cliente.

1-11
Proveedores. Qué otras funciones puedo realizar
Otras funciones Entre las funciones adicionales que puedes realizar en el Catálogo Proveedores está:
• Condiciones de crédito.
• Precios de compra.
Condiciones En estos campos podrás indicar el límite de crédito y días de crédito que le otorga el
de crédito Proveedor a tu empresa. Esto te da mayor visión para realizar tus estrategias de compra.
Precios de Es una vista general que muestra la información de los precios de compra asignados al
compra producto. De esta forma tendrás a tu disposición los precios de los productos o servicios que
has adquirido o que te ha cotizado cada proveedor que tienes registrado en AdminPAQ.
Esta lista de precios de compra es independiente para cada proveedor que se registre en el
catálogo, así puedes cotizar el mismo producto con diferentes proveedores.
Importante: En esta lista no puedes asignar diferentes precios de compra para las
características y valores de un producto que maneja características. Es decir, los precios de
compra son para el mismo registro del catálogo. Para asignar un precio diferente a un
producto con características, será necesario que lo registres como un producto diferente, sin
relación con las características de las que derivó.

1-12
Proveedores. Qué otras funciones puedo realizar, Continuación
Actualizar la lista Para actualizar las listas de precios de compra podrás realizar dos acciones:
de precios de
compra 1. Ingresar a la ventana Precios de compra y modificar el registro deseado. Para lograrlo,
desde la ventana Lista de Precios de Compra haz clic en el botón Modificar.
Contar con estas listas es útil

para decidir a qué proveedor
comprarle la mercancía o
saber qué proveedor surte
qué mercancía y a qué costo.
2. Al momento de realizar una compra al proveedor, el precio se actualiza de forma

automática.
Nota: En los documentos de compra, como Órdenes de Compra y Devolución en
Consignación, el precio asumido corresponde al precio de compra más reciente. Este precio
lo actualiza AdminPAQ automáticamente.

1-13
Productos. Qué otras funciones puedo realizar
Otras funciones Entre las funciones adicionales que puedes realizar en el Catálogo Productos está:
• Costos
• Máximos y mínimos
• Ubicaciones
Costos Con este dato adicional podrás indicar el método de costeo que deseas utilizar para cada
producto.
Además, en esta ventana podrás capturar el porcentaje de margen de utilidad del producto en
cuestión. Este dato es importante al momento que utilices el proceso Actualización de
Precios de Venta.
Cuando decidas utilizar el método

de costeo Costo Estándar deberás
capturar directamente el importe
deseado.

1-14
Productos. Qué otras funciones puedo realizar, Continuación
Costos (continúa)
Importante:
• El método de costeo para todos los productos, se especifica en la Configuración
general, sin embargo, es posible modificar el método para algunos productos.
• Esta modificación podrá hacerse desde esta ventana, siempre y cuando el producto
no tenga movimientos asociados.
Máximos y En este dato adicional se define la existencia máxima y mínima permitida en el inventario.
Mínimos
Esta información se despliega en columnas y muestra el código del producto, el almacén en
cuestión, la cantidad máxima y mínima en la unidad base, así como en la unidad sin
equivalencias. Si el producto cuenta con características también se mostrarán en este
apartado.
Definir los máximos y mínimos del producto, es útil para arrojar

reportes de existencia o de listas de productos sugeridos.
Para registrar las existencias máximas y mínimas de cada producto, haz clic en el botón
Modificar y captura la información solicitada.
Importante:
• Para definir los máximos y mínimos de un producto en almacén, debe registrarse el
almacén previamente. No puede existir el producto sin existir un almacén donde se
almacenará.
• La ventana Máximos y Mínimos cambiará según los criterios de control definidos
para el producto.

1-15
Máximos y Mínimos (continúa)
Se sugiere un Máximo, que

limita la cantidad para no
adquirir demasiadas unidades
de ese producto, y un Mínimo,
que limita la cantidad para no
dejar que la existencia se agote
y no se pueda surtir el producto
a los clientes.
Los Máximos y Mínimos del catálogo Productos están relacionados estrechamente con los
Criterios de Control que apliquen a cada producto.
La siguiente tabla explica la relación entre estos criterios y los campos que deberá capturar
en la ventana Máximos y Mínimos.
Si maneja el criterio Entonces la ventana Máximos y Mínimos

Unidades de Medida y Peso Incluirá campos para definir los niveles de existencia
por Unidad Base y por Unidad NO Equivalente.
Características Incluirá campos para definir los niveles de existencia y
las Características del producto.
Unidades de Medida y Peso y Incluirá campos para definir los niveles de existencia
Características por Unidad Base, Unidad NO Equivalente y para las
Características correspondientes al producto.
Series o no maneja ningún criterio Incluirá los campos para definir la Existencia Máxima y
la Existencia Mínima del producto.

1-16
Ubicaciones Con ayuda de este dato adicional podrás capturar la ubicación del producto en cada almacén,
de forma que el control de mercancía del catálogo sea más estricto.
Para capturar las ubicaciones de un producto, abre el catálogo Productos y selecciona o

registra el producto en cuestión, y haz clic en el botón Ubicaciones o presiona las teclas
<Alt+7>. Se desplegará la ventana Ubicaciones.
Cada vez que desees consultar la ubicación correcta de

determinado producto, podrás ingresar al catálogo y
obtener la información requerida con esta vista.
Nota: Esta ventana puede variar dependiendo de los

Criterios de Control que utilice el producto, además, es
solo de consulta.
Haz clic en el botón Nuevo para registrar una nueva ubicación.
Aquí puedes especificar los

datos de la ubicación del
producto dentro del almacén.

1-17
Cómo registro paquetes
Qué es Es el conjunto de productos y/o servicios que se venden como un solo producto.
Un paquete no es inventariable, ya que está formado por productos, que por sí mismos
contienen sus propias características, números de serie y entradas a almacén. Esto quiere
decir, que el inventario recibe y controla de manera individual los productos que contiene el
paquete, de forma que un paquete no existe físicamente.
Cómo ingreso Para registrar un paquete selecciona del menú Catálogos la opción Paquetes.
Qué necesito Los datos obligatorios para registrar un paquete son:

para registrar
paquetes • Código • Componentes del paquete
• Nombre • Precio
También podrás asignar un Código y Nombre alterno para facilitar la búsqueda de dicho
paquete; así como asignarle un agente de Venta y Cobro con su respectivo porcentaje de
comisión. Además, puedes registrar la información relacionada con los impuestos y
retenciones que aplican al paquete.
La descripción detallada del paquete resulta útil para conocer

de forma general los componentes de dicho paquete.

1-18
Cómo registro paquetes, Continuación
Cómo ingreso a Para que puedas asignar los componentes a un paquete, realiza cualquiera de las siguientes
la ventana acciones:
componentes
del paquete • Haz clic en el botón adicional .
• Selecciona del menú Adicionales la opción Componentes del paquete.
• Presiona las teclas <Alt+1>.
Qué necesito Una vez activa la ventana Componentes del Paquete ve agregando uno a uno los productos
para registrar que van a formar parte del paquete.
componentes
Haz clic en el botón Nuevo para que se muestre la ventana Componente del Paquete.
Desde ahí selecciona el producto y la cantidad requerida para construir el paquete. Repite
esta acción hasta haber asignado el total de componentes del paquete en cuestión.
Al momento de incluir cada producto al paquete

especifica la unidad de medida y peso que utiliza,
así como sus características, en caso que el
producto las maneje.
Utiliza las teclas <F3> y <F4> para realizar la

búsqueda del producto -por código o nombre-
respectivamente.
Nota: En el apartado Componentes de la ventana Componentes del Paquete se mostrarán

los productos que integran el paquete.
En parte inferior podrás ver la descripción detallada del componente que está seleccionado.

1-19
Cómo guardar Cada vez que agregues un componente al paquete, asegúrate de guardar los cambios para
que AdminPAQ vaya considerando la información. Una vez que el paquete cuente con el
total de productos que lo integrarán cierra la ventana Componente del Paquete.
Nota: Los componentes quedarán visibles en la ventana Componentes del Paquete. Para
continuar basta con cerrar la ventana o presionar la tecla <Esc>.
AdminPAQ permite crear un paquete utilizando productos y servicios previamente

registrados.
.
Registrar paquetes
La empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V. requiere registrar algunos paquetes para la
temporada que avecina. Realiza el siguiente procedimiento para registrar los paquetes
Ejercicio 1 indicados.

1-20
Ejercicio 1 (continúa)
Paso Ejercicio
1 Ingresa a la empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V.
2 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Paquetes.
Resultado: Mostrará la vista Paquetes – Todos los Paquetes.

3 Haz clic en el botón Nuevo.
Resultado: Aparecerá la ventana Paquetes.

4 Captura PAQ901 en el campo “Código:” y Paquete Deportivo en el campo
“Nombre”.
5 Haz clic en el botón Grabar para guardar los cambios. Posteriormente, haz clic
en el botón Componentes del Paquete que se ubica en la barra de
herramientas vertical.
Resultado: Se abrirá la ventana Componentes del Paquete.

Resultado: Aparecerá la ventana Componente del Paquete.

7 Haz clic en el botón Nuevo y en el campo “Código (Producto/Paquete)”
selecciona el producto ROP003, enseguida, presiona la tecla <Enter> para
continuar la captura.
8 Captura 1 en el campo “Cantidad” y presiona la tecla <F8> para guardar estos
datos. Posteriormente haz clic en el botón Nuevo.
9 Captura el resto de los componentes para este paquete. Considera la
información de la tabla:
Código Cantidad Características

Producto/Paquete
ROP004 2 --
ROP005 1 Deja el dato en blanco
Guarda lo cambios realizados y cierra la ventana Componente del Paquete al

finalizar la captura.
Resultado: Se mostrarán los componentes seleccionados para el paquete.

10 Presiona la tecla <Esc> para cerrar la ventana Componentes del Paquete.
Resultado: El botón Componentes del Paquete mostrará una palomita verde a

un costado, indicando que este dato adicional tiene información registrada.
11 Guarda la información del paquete presionando la tecla <F8> y mantén la
ventana activa.

1-21
Captura de precios
Una vez especificados los productos del paquete, debes indicar el precio del mismo. Realiza
el siguiente procedimiento para especificar este dato.
Ejercicio 2
Paso Ejercicio
1 Presiona las teclas <Alt+2> para desplegar la ventana Precios de Venta.
2 Captura 264 en la columna En Unidad Base correspondiente a la primera lista
de precios.
3 Haz clic en el botón Aceptar.
Resultado: El botón Precios mostrará una palomita verde a un costado,

indicando que este dato adicional tiene información registrada.
4 Haz clic en el botón Grabar de la ventana Paquetes para conservar los cambios.
Nota: Al finalizar cierra la ventana.

1-22
Cómo registro promociones
Qué es Es un descuento condicionado a diferentes parámetros, que son especificados al momento

de generar la promoción.
Una promoción puede aplicar tanto a productos como a paquetes
Cómo ingreso Para registrar una promoción ve al menú Catálogos y selecciona la opción Promociones.
Qué necesito Para registrar una promoción indica el Código y Nombre para poder identificarlo, estos son
para registrar los datos obligatorios.
Adicionalmente puedes configurar la siguiente información para que la promoción pueda

aplicarse:
• Porcentaje de descuento que aplicará a la promoción

• Vigencia de la promoción
• Condiciones para aplicar la promoción
• Así como definir clientes/productos para aplicar la promoción
Las promociones pueden ser permanentes

o aplicarse por un rango de fechas.
Define a qué clientes o productos

se aplicará la promoción mediante
las Clasificaciones del Cliente y
del Producto respectivamente.

1-23
Cómo registro promociones, Continuación
Condiciones para Existen dos condiciones que pueden aplicar a la promoción:

aplicar la
promoción • Unidades de movimientos: Se utiliza cuando la promoción aplique sólo a ciertos
productos.
• Total de Documentos: Cuando requieras que la promoción se aplique a todo el
documento.
Nota: En ambas condiciones puedes indicar una cantidad mínima y máxima a vender; estos
valores son opcionales.
Configuración Una vez que se creó la promoción, debes relacionarla con el Concepto correspondiente en la
de conceptos opción Configuración de Descuentos, ahí debes indicar de dónde tomará AdminPAQ el
descuento.
Nota: Consulta el tema Cómo llevar el manejo de Conceptos.

1-24
Cómo llevar el manejo de conceptos
Qué es Los conceptos son los tipos de documentos que maneja AdminPAQ para la creación de
documentos. Este documento proviene de un documento modelo.
Qué es El documento modelo es una plantilla que indica la naturaleza de los conceptos y donde se
un documento encuentran todos los campos disponibles para ese tipo de documento.
modelo
Es el documento modelo el que define si el documento es de cargo, abono, si afecta
existencias, saldo, etcétera.
Nota: Un documento modelo no puede abrirse, por tanto, no es modificable; en contraparte el
concepto es el que puede adecuarse a las necesidades de la empresa.
Tipos de AdminPAQ cuenta con 38 documentos modelo y 45 conceptos predefinidos, sin embargo,
conceptos podrán crearse tantos conceptos sean necesarios, o bien, modificarse los conceptos
existentes.
Relación Consulta el siguiente diagrama para conocer información más detallada sobre los conceptos,
entre Conceptos documentos y movimientos disponibles en AdminPAQ.
y Documentos
de AdminPAQ
Documentos
Documentos Modelo Con los Conceptos de AdminPAQ puedes crear el número de documentos
que necesites. En el menú Movimientos, selecciona el documento que deseas,
AdminPAQ incluye 36 Documentos Modelo, y si es necesario, asígnale un Concepto.
que aplican a los movimientos incluidos en el menú Movimientos.
Podrás capturar la información del documento,
Cada Documento Modelo sirve como base para la creación mientras que el Concepto aplicará las definiciones configuradas en él.
de todos los Conceptos que necesita tu empresa.
Importante: En los documentos de Inventarios, Clientes y Proveedores,
Importante: Los Documentos Modelo No se pueden modificar podrás seleccionar el Concepto por medio del botón o de la tecla <F3>.
ni editar, únicamente puedes crear Conceptos a partir de ellos.
En los documentos de Compras y Ventas, el acceso aparecerá
en la barra de menú que le corresponda, como una opción más del módulo.
Movimientos Documentos Modelo Documentos

Conceptos
Básicos de AdminPAQ
Movimientos Básicos Conceptos
Los movimientos básicos de AdminPAQ Estos son algunos de los Conceptos que incluye AdminPAQ
están relacionados directamente en su base de datos, de forma que puedas trabajar con documentos
con los Documentos Modelo. desde que adquieres el sistema;
pero podrás crear tantos Conceptos como tus necesidades te lo exijan,
Así, determinado número o bien, modificar la configuración de los Conceptos ya existentes.
de esos Documentos Modelo
pertenece a Compras, otra cantidad Importante: Un Documento Modelo No se puede alterar ni modificar.
pertenece a Ventas, otra a Clientes, Los Conceptos que ya han sido grabados, pueden ser editados, pero
Proveedores e Inventarios. no se puede cambiar el Documento Modelo al que pertenecen.

1-25
Cómo llevar el manejo de conceptos, Continuación
Cómo ingreso Para configurar los conceptos de AdminPAQ ve al menú Configuración y selecciona la
opción Conceptos.
Qué necesito Para configurar un concepto, los datos obligatorios son Código y Nombre. Sin embargo
para configurar existen otros datos importantes que ayudarán a la configuración del concepto.
Puedes relacionar una forma pre-impresa a este documento, así al generar un documento
utilizando este concepto, AdminPAQ sabrá automáticamente qué formato de impresión
utilizar y agilizar dicha tarea.
En caso de que no exista límite

para el número de movimientos
en cada documento, deberás
capturar cero.
Marcar la diferencia entre los
Conceptos a crédito y los que son
a contado, permite que
AdminPAQ lleve un mejor control
de las estadísticas de ventas.
Con información correcta en las

estadísticas de ventas obtendrás
reportes confiables.
Los conceptos predefinidos tienen por

omisión la configuración de CFDI.
Si la casilla “Documentos a Crédito” está marcada significa que todos los documentos que
se realicen con este Concepto generarán datos para las estadísticas de ventas a crédito.
Cuando requieras que el documento de cargo genere automáticamente un documento de

abono, marca la casilla “Generar Abono con Concepto” y especifica el tipo de abono que
se creará.

1-26
Datos Dentro de la ventana Conceptos, existen datos adicionales que se activan después de
adicionales guardar el concepto.
Cómo ingreso.
Realiza cualquiera de las siguientes acciones para desplegar la ventana correspondiente a
cada dato adicional.
• Haz clic en el dato deseado.
• Presiona las teclas <Alt + Número de opción>.
• Selecciona del menú Adicionales la opción deseada.
Icono Descripción Icono Descripción
Configurar las Pantallas que aparecen
Configuración del Encabezado
Automáticamente en la Captura
Configuración del Movimiento Configuración de Transformaciones
Configuración de Descuentos Domicilio

Configurar el Concepto como Comprobante Fiscal
Configuración de Impuestos
Digital por Internet
Propiedades Los campos que se incluyen en los datos adicionales tienen los siguientes estados:
de los campos
• Oculto – El valor del campo no aparecerá en la ventana de captura del documento
pero sí se considerará en el total del movimiento y documento.
• Lectura – El valor del campo aparecerá en la ventana de captura pero no podrá
modificarse.
• Escritura – El valor del campo aparecerá en la ventana de captura y podrá ser
modificado.
• Sin Uso – Este campo no se utilizará en la ventana de captura ni se considerará en
el total del movimiento y documento.
Nota: Podrás indicar sólo un estado para cada campo.
Cómo guardar Una vez que especifiques la información de cada Dato adicional haz clic en el botón Aceptar
para conservar los cambios.
Configuración Al ingresar a este dato adicional podrás especificar qué campos aparecerán en el
Encabezado del encabezado del documento. La configuración que aparece en la siguiente ventana
Documento corresponde a los valores asumidos por AdminPAQ.
El campo “Serie” es de Escritura para todos los Conceptos de AdminPAQ.

Aquí puedes indicar el valor asumido.
El valor asumido para el campo “Folio” se puede utilizar de 4 maneras:

1. Consecutivo del documento modelo – Se utiliza cuando la foliación desea llevarse
para todos los conceptos de un documento modelo.
2. Consecutivo del concepto – Se utiliza cuando la foliación desea llevarse por concepto.
3. Al imprimir tomar el consecutivo del documento modelo – Será cuando se imprima el
documento, que se considere la foliación del documento modelo.
4. Al imprimir tomar el consecutivo del concepto – Será cuando se imprima el
documento, que se considere la foliación del concepto.

1-27
Configuración Encabezado del Documento (continúa)

Nota:
• Si deseas manejar una foliación por concepto, deberás indicar el folio inicial.
• Cuando la foliación es por documento modelo, el folio inicial se indicará en Folios y
Conceptos asumidos.
El estado Escritura de los campos

“Serie” y “Folio” no se puede modificar
porque es una configuración propia de
AdminPAQ.
Estos datos se toman

del catálogo Clientes.
El resto de los datos que tienen estado Escritura,

deberán capturarse al momento de generar
el documento correspondiente.
Configuración Aquí se especifica qué campos aparecerán en el detalle del documento; es decir, los campos
del Movimiento que se utilizarán en los movimientos del documento.
De esta forma la captura de los movimientos será más ágil.
Consulta el gráfico de la siguiente página.

1-28
Configuración del Movimiento (continúa)
A cada concepto podrá asignarse un almacén

para que cuando captures un nuevo movimiento,
el sistema tome por omisión el valor del almacén
asignado en dicho concepto.
Configuración de Aquí podrás configurar los porcentajes e importes de los descuentos, así como la base del
Descuentos cálculo de los mismos.
En esta ventana se indicará de qué opción se tomará el valor de los descuentos.
Sólo el primer descuento se calculará con base en el neto del movimiento, el resto de los
descuentos se calcularán en cascada, es decir, se calculará con base en el resultado anterior.

1-29
Configuración de Descuentos (continúa)
Sumar Promociones es útil cuando los descuentos de los

productos son muy pequeños y al sumarlos, el descuento no se
va por debajo del costo de la mercancía.
El botón Considerar la Promoción Mayor previene que el
descuento de la mercancía aumente de forma desproporcionada,
especialmente cuando tu empresa maneja descuentos elevados.
La configuración del concepto depende de la forma en que tu empresa trabaja con

promociones y descuentos.
Para que el descuento considere una promoción, deberá seleccionarse, en la columna

Buscar Valor en…, alguna de las siguientes opciones:
• Promoción por movimiento – La promoción se aplicará a cada movimiento del
documento, siempre y cuando esté marcada la casilla “Unidades del movimientos”
y el movimiento cumpla con las condiciones especificadas.
• Promoción por documento – La promoción se aplicará a todo el documento,
siempre y cuando esté marcada la casilla “Total de Documentos” y el documento
cumpla con las condiciones especificadas.
Configuración de En esta ventana se especifica la configuración de los porcentajes e importes de los impuestos
Impuestos y retenciones, así como la base del cálculo de los mismos.
Los impuestos pueden tomar el valor de las siguientes ventanas:

• General (Configuración General, pestaña Impuestos y Retenciones)
• Cliente / Proveedor (Catálogo de Clientes / Proveedor, botón Impuestos y
Retenciones)
• Producto (Catálogo de Productos, botón Impuestos y Retenciones)
Además, AdminPAQ permite buscar el valor mediante el siguiente orden:

• Producto / Cliente / General
• Cliente / Producto / General

1-30
Configuración de Impuestos (continúa)

La forma en que funciona este orden para Producto / Cliente / General es el siguiente:
Busca primero el valor que está en el catálogo Productos, si existe, tomará el valor
indicado; si no, entonces busca el valor en el catálogo de Clientes, si existe ahí , tomará
el valor indicado; en caso contrario tomará el valor que está en la Configuración general.
La opción Cliente / Producto / General funciona igual, solo que primero revisa el valor que
está en el catálogo Clientes, posteriormente en el catálogo Productos y al final verifica la
Configuración General.
Sólo podrás usar una de las 5 opciones existentes.

Te recomendamos seleccionar la más conveniente a
las necesidades de la empresa.
Podrás configurar cuál será

la base para realizar el
cálculo del impuesto. Esto
aplica solo para los
impuestos 2 y 3.
*La base de cálculo del
primer impuesto No es
configurable.
Entre las opciones

disponibles para configurar
la base de cálculo están:
Base cálculo Descripción

Neto-Descuentos Parte del neto y le resta los descuentos.
Calcular en Cascada Tomará como base el resultado del neto - descuentos del primer impuesto para aplicar el siguiente
impuesto.
Ejemplo: Se registra una venta de $100. No hay descuentos pero el producto maneja el 16% de IVA
y el 10% de IESPS. El cálculo se realiza de la siguiente forma:
Neto (100) – Descuentos (0) = 100 + Impuesto 1 (16) = 116 + Impuesto 2 (11.60) = Total (127.60)
Cuota fija del producto Tomará como base la cuota establecida en el catálogo productos.
Cálculo IEPS Toma como base el neto del movimiento.
*El IESPS se puede manejar como cuota fija o porcentaje, según la Configuración General de la
empresa.
Retención Se utiliza para aplicar las retenciones de impuestos, como en el caso de Honorarios.
(Neto-Descuentos)
Impuesto por Millar Toma como base el neto menos descuentos.
Nota: Este Impuesto es utilizado principalmente en empresas constructoras.

1-31
Configurar En esta sección podrás indicar qué pantallas requieres que aparezcan automáticamente al
Pantallas que capturar un documento utilizando el concepto en cuestión, sin necesidad de entrar -de forma
aparecen manual- a cada opción.
Automáticamente
en la Captura Esta configuración te será útil para agilizar el manejo de AdminPAQ.
Después de Afectar el documento, si existen

Procesos generales marcados, las ventanas
relacionadas aparecerán de forma automática.
Después de capturar el Encabezado del documento,

si existen Actividades marcadas, las ventanas
relacionadas aparecerán de forma automática.
Configuración de Aquí se configura la forma en que se recalcularán los importes y las fechas en las
Transformaciones transformaciones de documentos.
Recuerda: A las transformaciones también se le conoce como conversión de documentos.
El recálculo de fechas tiene las siguientes opciones:
Importante: La Fecha de Vencimiento (FV) y la Fecha de Entrega (FE) se consideran con

base en las condiciones de crédito especificadas en el catálogo Clientes.

1-32
Configuración de Transformaciones (continúa)
Domicilio En esta sección podrás capturar el domicilio de la sucursal que expide el documento.
(Sucursal)
La sucursal se utiliza cuando se envían documentos de forma electrónica, o bien, cuando se
manejan Comprobantes Fiscales Digitales. Estos datos aparecerán en el apartado
Comprobante expedido en.
La ventana es similar a la utilizada en el catálogo Clientes y Proveedores de AdminPAQ.
Configurar Selecciona el archivo del certificado y de la llave privada. No olvides capturar la contraseña
Concepto como del certificado.
CFDI
Los conceptos electrónicos predefinidos ya están configurados para el manejo de CFDI por
lo que la casilla “Timbrar y Entregar a la vez” está marcada por omisión.
Esta configuración aplica para los siguientes conceptos:
4 Factura Crédito 8 Nota de Crédito 14 Nota de Cargo al Cliente

5 Factura al Contado 12 Honorarios del cliente 39 Saldo inicial del cliente
60 Recibo de arrendamiento
Los conceptos de abono que también están configurados para el manejo de CFDI son:
10 Pago del cliente 11 Cheque recibido 13 Abono del cliente
Consolidar Si conviertes varios documentos origen en un solo documento destino y se repiten varios
movimientos productos en los diferentes documentos origen, la casilla “Consolidar Movimientos”
agrupará esos movimientos en uno solo; de esta forma, no existirán varios registros de un
solo producto, sino que será un solo registro para ese producto con la suma de todas las
cantidades indicadas en cada documento.

1-33
Creación de un concepto
Realiza el siguiente procedimiento para crear un concepto en AdminPAQ.
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Conceptos.
Resultado: Aparecerá la ventana Conceptos.

2 Captura 4000 en el campo “Código” e Inventario Inicial en el campo
“Nombre”.
3 Haz clic en el botón F3 en el campo “Documento Modelo” y selecciona
Entrada al Almacén; enseguida, haz clic en el botón Aceptar.
4 Haz clic en el botón Grabar para guardar los datos.
5 Presiona las teclas <Alt+2>.
Resultado: Se abrirá la ventana Configuración del Movimiento.
6 Selecciona la opción Escritura del campo “6. Referencia”.
7 Haz clic en los botones Aceptar y Grabar para guardar los cambios.
Creación de conceptos
Repite el procedimiento anterior para registrar el siguiente concepto:

Código: 1000
Ejercicio 2 Nombre: Factura sin IVA
Esta factura, como su nombre lo indica, no deberá manejar IVA, por tanto, deberá modificarse
la Configuración de Impuestos.
Creación de una promoción y asignación a un concepto.
La empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V. decidió poner en promoción todos los shampoo y
acondicionadores del departamento de perfumería.
Ejercicio 3
Realiza el siguiente ejercicio para registrar la promoción indicada.
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Promociones.
Resultado: Aparecerá la ventana Promociones.

2 Captura PROM01 en el campo “Código:” y 2x1 en el campo “Nombre”.

1-34
Paso Ejercicio
3 Captura los datos de acuerdo a la siguiente tabla:
Campo Valor
Promoción 50%
Vigencia de la promoción Rango de Fechas
Inicio 1° de abril
Fin 15 de abril
Condiciones para la promoción Unidades de movimientos
Cantidad mínima de venta 1
Cantidad máxima a vender 3
Clasificación Productos Perfumería - SHP
4 Haz clic en el botón Grabar para conservar los cambios

6 Captura 4 en el campo “Código:” y presiona la tecla <Enter>.
Resultado: Mostrará los datos del concepto Factura Crédito.

7 Haz clic en el botón Configuración de Descuentos.
Resultado: Aparecerá la ventana Configuración de Descuentos.

8 Selecciona la opción Promoción por movimiento en la columna Buscar Valor
en… del Descuento 1. Posteriormente, haz clic en el botón Aceptar.
9 Haz clic en los botones Grabar y Cerrar para conservar los cambios y salir de la
ventana respectivamente.
Captura de factura
El día 12 de abril se le generó, al cliente Cecilia Cruz Loza, una factura con los siguientes
productos:
Ejercicio 4
• 4 cremas corporales de 220 ml.
• 5 pastas dentales sensitive de 75 ml.
• 3 desodorantes para caballero
• 2 shampoos de 400 ml.
• 2 acondicionadores de 400 ml.
Mediante la barra de desplazamiento horizontal verifique que, en los movimientos del

shampoo y acondicionador aparezcan las columnas Porcentaje de descuento y
Descuento1 con cantidades.
Importante: Sólo los productos Shampoo y Acondicionador deberán tener descuento.

1-35
Cómo configuro Folios y Conceptos asumidos
Qué es Con AdminPAQ puedes asignar el número de folio Inicial con el que empezarás a registrar
los documentos que pertenezcan al mismo Documento Modelo –si así está configurado el
Concepto.
Los conceptos asumidos es la especificación del concepto que se utilizará por omisión al
momento de capturar un documento, aunque, al crear el documento será posible modificar el
concepto por el deseado.
Cuándo ejecutar La configuración de Folios y Conceptos Asumidos no es un procedimiento que se ejecute

con frecuencia. Probablemente sólo debas asignar una vez el número de folio con el que
iniciará cada Documento Modelo y dejar los conceptos asumidos de AdminPAQ sin cambios,
por ejemplo.
Cómo ingreso Para lograrlo ve al menú Configuración y selecciona la opción Folios y Conceptos
Asumidos.
Qué necesito Para configurar la información debes asignar el Folio a partir del cual iniciarán los
para configurar documentos y si lo deseas, puedes modificar el Concepto Asumido.
Al crear un documento se tomará como base

el folio que aquí especifiques.
Este concepto es el que se tomará como

asumido al momento de realizar alguna
transformación de documentos.

1-36
Cómo configuro Folios y Conceptos asumidos, Continuación
Qué necesito para configurar (continúa)

Para asignar el folio realiza lo siguiente:
• Localiza el Documento Modelo que vas a utilizar y en la columna Último folio
Usado captura el número del folio con el que AdminPAQ empezará a contar todos
los Conceptos que le pertenezcan a ese Documento Modelo.
Nota: La aplicación del folio es consecutiva e irá incrementando a medida que se
capturen documentos.
En caso que desees modificar el concepto asumido que aparece por omisión, realiza lo
siguiente:
1. Haz clic en el botón para que AdminPAQ despliegue la ventana Seleccione el
Concepto, con la lista de los conceptos que puede utilizar como conceptos
asumidos.
2. Selecciona el concepto deseado y haz clic en el botón Aceptar.
Notas:
• Sólo podrás sustituir el concepto asumido por otros conceptos de la misma
naturaleza.
• Si el concepto que deseas no aparece en la ventana, no podrás capturarlo ni
asignarlo como asumido.
Ejemplo: Si se selecciona como concepto asumido la opción Factura al Contado para el

documento modelo Factura, entonces al convertir un Pedido a Factura, por omisión el
documento convertido será una Factura al Contado.
Restricción Si en la configuración de conceptos seleccionaste la opción “Consecutivo del concepto”,

AdminPAQ no permitirá que captures el folio inicial para el concepto en la ventana Folios y
Conceptos Asumidos, ya que tomará la configuración que indicaste previamente.
Cómo guardar Una vez que hayas asignado los folios y conceptos que AdminPAQ tomará como asumidos
realiza cualquiera de la siguientes acciones:
• Haz clic en el botón Cerrar.
• Presiona las teclas <Alt+X>.
Asignar un folio y un concepto asumido
Realiza el siguiente procedimiento para que asignes el folio que tomarán en cuenta los
documentos y con qué concepto se asumirán:
Ejercicio 3
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Folios y Conceptos
Asumidos.
Resultado: Aparecerá la ventana Folios y Conceptos Asumidos.

1-37
Cómo configuro Folios y Conceptos asumidos, Continuación
Paso Ejercicio
2 Captura 1100 en el campo “Ultimo Folio Usado” del Documento Modelo
Factura Crédito.
3 Colócate en la columna Concepto Asumido y modifica el concepto para que
aparezca Factura al Contado.
4 Captura 500 en el campo “Ultimo Folio Usado” del Documento Modelo
Entrada al Almacén y modifica el nombre del concepto para que aparezca como
Inventario Inicial.
5 Cierra la ventana para que se guarden los cambios.

1-38
Qué es la interfaz configurable
Qué es Los catálogos y documentos cuentan con una serie de campos para almacenar datos; sin
embargo, en ocasiones se requiere utilizar y guardar datos extra.
Para esto existe la interfaz en la cual se pueden almacenar los siguientes tipos de campos:
• Importe extra • Texto extra • Fecha extra
Nota: La interfaz configurable se puede utilizar para Catálogos y Documentos.
Cómo ingreso Para habilitar la interfaz configurable ingresa a cualquiera de los catálogos de AdminPAQ y
haz clic en la pestaña <Usuario>.
Para el caso de los documentos, ingresa al dato adicional Referencia, Observaciones y

Campos Extra, selecciona la pestaña <Usuario> y presiona las teclas <Ctrl+F5> para
ingresar al modo Interfaz configurable.
Acepta el mensaje de advertencia y la pestaña estará lista para insertar los campos extra que
consideres necesarios.
Qué necesito para Haz clic derecho con el ratón para desplegar el menú de opciones y selecciona la deseada.
configurar
Importante: Podrán insertarse hasta un máximo de 5 campos de textos, 5 campos de
importes y 1 fecha extra.
Selecciona del menú flotante la

opción deseada y observa cómo se
inserta el campo en el área.
Realiza los ajustes necesarios

arrastrando el elemento a la
ubicación deseada.

1-39
Qué es la interfaz configurable, Continuación
Propiedades Al insertar un campo extra, éste se insertará con el nombre Etiqueta #, al hacer doble clic en
de los campos la etiqueta, podrás modificar el nombre de la misma para que sea más descriptivo. Además,
podrás asignarles atajos y moverlos según te convenga.
Nota: Tanto los campos extra como las etiquetas tienen propiedades y son modificables.
Al ingresar a la interfaz configurable,

aparecerán los campos en gris.
Cómo salir del Cuando finalices la configuración, presiona nuevamente las teclas <Ctrl+F5> y guarda el
modo de edición registro para conservar los cambios.
Consideraciones Toma en cuenta que el orden en que se agregaron los campos en la pestaña <Usuarios>
será el orden de captura que seguirá la tecla <Tab>.
Inserción de un campo extra
Para insertar un campo extra en la interfaz configurable realiza el siguiente procedimiento.
Ejercicio 1

1-40
Qué es la interfaz configurable, Continuación
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Productos.
Resultado: Mostrará la vista Productos – Todos los Productos.

2 Haz doble clic sobre el producto Gorra deportiva unitalla.
Resultado: Aparecerá la ventana Productos con los datos del producto en

cuestión.
3 Haz clic en la pestaña <Usuario> y presiona las teclas <Ctrl+F5>.
Nota: Acepta el mensaje de advertencia para continuar.
Resultado: Se habilitará al modo de Edición.

4 Haz clic derecho sobre el lugar donde deseas insertar el campo y selecciona la
opción Agregar Campo de Texto.
Resultado: Se insertará en la ventana una casilla y una etiqueta.

5 Haz doble clic en la etiqueta para desplegar la ventana Propiedades de
Etiqueta.
6 Captura Nombre en inglés en el campo “Texto” y haz clic en el botón Aceptar.
Resultado: Se regresará a la ventana de Edición y observa que en la etiqueta

aparece el texto Nombre en inglés.
7 Presiona las teclas <Ctrl+F5> y haz clic en el botón Sí ante la pregunta si
deseas guardar los cambios.
Resultado: Finalizará el modo de Edición pero permanecerá activa la ventana

Productos.
8 Captura Sport Hat en el campo “Nombre en inglés” y guarda los cambios.
Insertar campos extras
Repite el procedimiento anterior para insertar otros campos extras que se utilizarán en la
empresa. Considera la información de la tabla para conocer a qué registro asignarle qué dato
Ejercicio 2 extra.
Catálogo Dato Tipo de Campo Nombre de la etiqueta Captura en etiqueta

Productos Gorra deportiva unitalla Texto extra País de origen Indonesia
Productos Gorra deportiva unitalla Importe extra Precio de la competencia 99
Clientes Marisol Rangel Quijano Fecha extra Cumpleaños 01 de junio 1973
Agentes Rosa Martínez Importe extra Años de Antigüedad 3
Almacenes Almacén 1 Texto extra Domicilio del almacén Av de las Torres 156-A

1-41
Qué otras funciones puedo configurar en AdminPAQ
Otras funciones Dentro de AdminPAQ podrás configurar otras funcionalidades que te ayudarán a agilizar el
trabajo dentro del sistema. Entre ellas podrás:
• Configurar la barra de accesos directos.
• Utilizar la calculadora.
• Visualizar calendario.
• Conocer la vista del estado del sistema .
• Ejecutar bitácora de la empresa.
• Personalizar AdminPAQ con el logotipo de tu empresa.
• Consultar el listado de tablas y usuarios.
• Verificar la configuración general del sistema.
Barra de accesos Es una barra vertical que contiene el acceso directo a las funciones más utilizadas por el
directos usuario activo. Las opciones que aparecen en esta barra son definidas por el Grupo al que
pertenece el usuario, de esta forma, existe una Barra de Accesos Directos para cada Grupo
de Usuarios que haya sido configurado previamente.
La Barra de Accesos Directos se despliega del lado izquierdo de la ventana principal de

AdminPAQ, siempre y cuando está abierta una empresa.
Cómo ingreso
Selecciona del menú Ver la opción Barra de accesos directos
Recuerda: Las opciones que aparecen en la barra

dependen de los derechos del usuario activo
y de la configuración del Grupo al que pertenece
dicho usuario.
Calculadora Cuando requieras utilizar una calculadora, podrás hacer uso de la que está disponible dentro
de AdminPAQ. Esta funcionalidad te permitirá realizar los cálculos necesarios sin necesidad
de utilizar o buscar otras aplicaciones.
Cómo ingreso
Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
• Selecciona del menú Ver la opción Calculadora.
• Presiona las teclas <Ctrl+F11>.

1-42
Qué otras funciones puedo configurar en AdminPAQ,
Continuación
Calendario AdminPAQ permite desplegar el calendario de la máquina desde el sistema comercial. Así
cuando requieras capturar varios documentos con una fecha específica, el sistema
considerará la fecha del equipo de cómputo y agilizará la captura que realices.
Nota: No olvides regresar la fecha correcta para evitar confusiones con tu información.
Cómo ingreso
Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
• Selecciona del menú Ver la opción Calendario.
• Presiona las teclas <Ctrl+F12>.
Vista del Estado A través de esta vista podrás conocer del ejercicio actual los importes por cada tipo de
del Sistema documento que maneja tu empresa, organizados por periodos.
Podrás visualizar el estado actual del sistema o bien, consultar el histórico. Además, la
información la puedes exportar a un archivo TXT o a Excel®.
Cómo ingreso
Para ejecutar esta vista selecciona del menú Ver la opción Vista de Estado del Sistema.
Bitácora Utiliza esta vista para consultar y visualizar las operaciones del día. De esta forma obtendrás
de la empresa información de manera rápida y oportuna.
Cómo ingreso
Para ejecutar la bitácora selecciona del menú Ver la opción deseada.

1-43
Qué otras funciones puedo configurar en AdminPAQ,
Continuación
Logotipo Podrás personalizar AdminPAQ insertando el logotipo de tu empresa.
Cómo ingreso
Ve al menú Configuración y selecciona la opción Empresas.
En el campo “Ruta del Logo de la Empresa” haz clic en el botón F3 para localizar el archivo
gráfico.
Recuerda: Podrás asignar un archivo con extensión .bmp, .jpg, .gif o .png.
Consultar Podrás ejecutar un reporte donde visualices en un listado las diferentes tablas con los valores
el listado de asignados según los registros que hayas realizado en AdminPAQ.
tablas y usuarios
Además podrás visualizar en un reporte la configuración de permisos que se asignó al
usuario activo. Ahí puedes verificar si tiene acceso o no cierta funcionalidad, de esta forma,
identificas los permisos de forma rápida y para modificar alguno de ellos, será necesario ir a
la configuración de usuarios a realizar los cambios que consideres.
Cómo ingreso
Ve al menú Configuración y selecciona la opción deseada.
Reporte Al ejecutar este reporte podrás conocer los parámetros de la empresa, las definiciones
de Configuración realizadas a precios, descuentos, impuestos, etcétera.
del sistema
Así mismo te mostrará un resumen de la configuración general asignada a la empresa.
Cómo ingreso
Ve al menú Configuración y selecciona la opción deseada.

1-44
73220131029
Capítulo 2
Información adicional de Documentos
Visión general
Introducción Existe información adicional en el manejo de Documentos que te ayudarán a mantener el

orden en la información que registres en tu empresa. El aprendizaje que aquí adquieras te
permitirá conocer aquellas características adicionales que te ayudarán a que el trabajo que
realices en AdminPAQ® sea más eficiente y ordenado.
De esta forma, tendrás un panorama más amplio de las situaciones que se pueden presentar
y así tomar la mejor decisión administrativa para que tu empresa siempre esté sana y con
información al día.
• Conocer el manejo de ventas en moneda extranjera.

• Enviar documentos de forma electrónica.
• Conocer el detalle en el manejo de las devoluciones e información importante sobre
los abonos.
• Efectuar traspasos entre almacenes
• Identificar la utilidad y beneficios prácticos de aplicar ajustes al costo.
Tema Página
Cómo realizo ventas al extranjero 2-2
Cómo envío documentos de forma electrónica 2-4
Qué información debo conocer respecto a las devoluciones 2-11
Qué información debo saber sobre los abonos 2-13
Qué es Ajuste al costo 2-17
Cómo realizo un traspaso 2-21
Computación en Acción, S.A. de C.V. Capítulo 2

Derechos Reservados® Página Información adicional
2-1 de Documentos
Cómo realizo ventas al extranjero
Qué es AdminPAQ permite registrar los diferentes documentos de ventas a los clientes extranjeros.
Qué necesito Para poder realizar y registrar ventas al extranjero es necesario configurar algunos datos
adicionales:
• Configuración del cliente.
• Definir el tipo de cambio del documento.
Configuración En el catálogo Clientes se define la Moneda del cliente y la Moneda Asumida en

del cliente Documentos.
• Moneda del Cliente: Es la moneda en la que se guardarán los saldos y las
estadísticas del cliente.
• Moneda Asumida en Documentos: Es la moneda que se muestra por omisión en la
captura de documentos. Si lo deseas podrás modificarla.
AdminPAQ te permite la captura de documentos en la moneda del cliente y en la moneda
base del sistema (pesos). De esta forma se garantiza obtener de manera precisa la utilidad o
perdida cambiaria expresada en moneda base.
Se recomienda que la Moneda del

Cliente tenga asignada la moneda
extranjera y la Moneda Asumida en
Documentos la moneda base.
Capítulo 2 Computación en Acción, S.A. de C.V.

Información adicional Página Derechos Reservados®
de Documentos 2-2
Cómo realizo ventas al extranjero, Continuación
Definir tipo de Cuando el cliente trabaja con una moneda diferente a la moneda base de AdminPAQ, será
cambio necesario definir el tipo de cambio de la misma para el registro de los documentos.
Las formas en las que podrás asignar el tipo de cambio son:

• Registro diario en la ventana Tipos de Cambio — En el menú Configuración,
submenú Tipos de Cambio, selecciona la moneda, captura la fecha y tipo de
cambio correspondiente.
• Registro del Tipo de Cambio en documentos — Captura los documentos
normalmente, AdminPAQ desplegará la ventana Tipos de Cambio cuando registres
el primer documento con una moneda diferente a la moneda base. Este valor se
asume para el resto de los documentos del día, pero podrás modificarla
manualmente si así lo requieres.
Si el Cliente no tiene la moneda extranjera asignada, al registrar

un documento se desplegará la ventana Tipos de Cambio para
que indiques el importe correspondiente.
Captura de ventas extranjeras
Registra la siguiente venta en la empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V. considerando los
datos que se muestran a continuación:
Ejercicio 1
Venta a crédito al cliente CL016 Juan Francisco Gómez
Fecha del documento: 27/01/2011
Tipo de cambio del día $12.39
Productos vendidos:
Código Cantidad
ROP003 3 Piezas
ROP004 4 Piezas
ROP009 20 Piezas (5 de cada medida)
Termina el documento

2-3 de Documentos
Cómo envío documentos de forma electrónica
Qué es A partir de la versión 4.1.0 de AdminPAQ es posible enviar los documentos generados en el
sistema por correo electrónico.
Los conceptos del ciclo de ventas soportados para el envío por correo electrónico son
aquellos basados en los documentos modelos siguientes:
Ventas: Compras:
• Cotización • Cotización del Proveedor
• Pedido • Orden de Compra
Qué debo Para realizar el envío de los documentos por vía correo electrónica es necesario configurar
configurar cierta información en la siguiente secuencia:
1 2 3
Instalación Configuración Configuración
del PDFCreator Internet Explorer AdminPAQ
Consideraciones Toma en cuenta las siguientes consideraciones para lograr el envío de documentos de forma
especiales electrónica:
• Si no llevas a cabo la configuración de lo anterior no podrás enviar documentos
por correo electrónico, ni podrás generar documentos en formato PDF.
• La instalación del PDFCreator no tiene costo adicional ya que su licenciamiento es
libre.
• Esta herramienta sólo se utilizará para el envío de datos en formato PDF en
AdminPAQ. El uso de la misma para otras aplicaciones correrá por cuenta del
usuario.
Requisitos Para que la instalación del PDFCreator se realice correctamente ingresa a Microsoft®
previos Windows con derechos de Administrador en cada una de las computadoras donde
instalarás AdminPAQ.
Después de que instales AdminPAQ ingresa por lo menos una vez al sistema con un usuario
que tenga derechos de Administrador en Windows® para que se genere la impresora
CONTPAQi.
Esta impresora contiene la configuración necesaria para la creación correcta de los
documentos en formato PDF.
1. Instalación Este programa se instala automáticamente al instalar AdminPAQ, sólo necesitas indicar que
del PDFCreator sí quieres instalar el PDFCreator.
Es recomendable que instales la versión 6.0.0 de AdminPAQ ya que a partir de dicha versión
la instalación del PCFCreator es automática.

de Documentos 2-4
Cómo envío documentos de forma electrónica, Continuación
Verificar Si deseas verificar que la instalación y configuración del PDF Creator se realizó de forma
instalación del correcta haz lo siguiente:
PDFCreator
• Ve al menú Inicio de Windows®, selecciona el grupo de programa PDF Creator y
ejecútalo.
• Ve al menú Impresora y selecciona la opción Impresoras.
• Verifica que la impresora CONTPAQi aparezca en el listado.
• En el listado de impresoras del Panel de Control de Windows® también debe
aparecer dicha impresora.
2. Configuración La presentación de los documentos que generes es importante, por lo tanto, para que se
de Internet puedan los colores en archivos PDF, necesitas modificar la configuración de la página y las
Explorer opciones avanzadas de tu navegador de internet.
Si tienes Internet Explorer, la configuración debe ser la siguiente:

2-5 de Documentos
Configuración de Internet Explorer
Una vez configurado el PDFCreator, se deberá configurar Internet Explorer. Realiza el

siguiente procedimiento para lograrlo.
Ejercicio
Paso Ejercicio
1 Abre el explorador Internet Explorer. Posteriormente ve al menú Herramientas
y selecciona Opciones de Internet.
Resultado: Aparecerá la ventana Opciones de Internet.

2 Haz clic en la pestaña Opciones avanzadas y marca la casilla “Imprimir
colores e imágenes de fondo”. Posteriormente, haz clic en el botón Aceptar.
3 Ve al menú Archivo y selecciona la opción Configurar Página.
4 Marca las casillas Imprimir colores e imágenes de fondo y Habilitar Reducir
para ajustar.
5 Haz clic en el botón Aceptar y cierra el explorador de internet.
3. Configuración El último paso a seguir para enviar documentos por correo electrónico es la configuración de
de AdminPAQ AdminPAQ. Para efectuar esta configuración es necesario:
• Insertar el logo de la empresa.
• Configurar concepto.
• Configurar clientes.
Nota: Los datos de la empresa como RFC, CURP, Domicilio y el RFC del cliente deben estar
capturados.
Logotipo Los documentos que se envían por correo electrónico incluyen el logotipo de la empresa, por
de la empresa tanto, será necesario insertar el logotipo en AdminPAQ.
El archivo podrá tener la extensión BMP, JPG, GIF, o PNG.
Configuración Es necesario indicar en AdminPAQ los conceptos que se manejarán para el envío de correo
de conceptos electrónico.
Esta configuración se realizará en la ventana Conceptos.
Si esta casilla no se
marca, el botón
Enviar documento por
correo electrónico
estará inactivo en el
documento.

de Documentos 2-6
Configuración Una vez que se indicaron los conceptos que maneja, automáticamente, en el catálogo
de clientes Clientes, aparecerá el botón Emisión y Entrega de Documentos Digitales.
En este botón se indicarán los correos electrónicos a los cuales se les enviará las
cotizaciones y/o pedidos que se solicitaron a la empresa.
Este documento puede enviarse en formato PDF, HTML o XML
La entrega se puede realizar por dos vías:

• Correo Electrónico: El documento se enviará
directamente mediante el correo electrónico.
• Archivo en Disco: El documento se guardará
en un archivo en disco.

2-7 de Documentos
Insertar el logo de la empresa
El primer paso para la configuración de AdminPAQ es incluir el logotipo de la empresa.
Ejercicio 1 Realiza el procedimiento indicado a continuación:
Paso Ejercicio
1 Verifica que se encuentre activa la empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V.
2 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Empresa.
Resultado: Aparecerá la ventana Empresas.

3 Ve al campo “Ruta del Logo de la Empresa” y haz clic en el botón F3.
Resultado: Aparecerá la ventana Seleccione el archivo.

4 Ve a la ruta <C:\CompacW\Empresas\ctTrebol> y haz doble clic en el archivo
SuperTrebol.jpg.
Resultado: Se regresará a la ventana Empresas.

5 Verifica que aparezca \SuperTrebol.jpg en el campo “Ruta del Logo de la
Empresa”.
6 Haz clic en el botón Grabar para guardar los datos y cierra la ventana para
continuar con el siguiente ejercicio.
Configurar conceptos
El segundo paso es indicar los conceptos que se enviarán por correo electrónico. Para
lograrlo, realiza el siguiente procedimiento:
Ejercicio 2
Paso Ejercicio

2 Haz clic en el botón F3 en el campo “Código:”.
Resultado: Aparecerá la ventana Seleccione el Concepto.

3 Haz doble clic en la opción Cotización.
Resultado: Se muestra el detalle de la configuración del concepto.

4 Marca la casilla “Enviar Documento por Correo Electrónico” y guarda la
nueva configuración.
5 Repite el procedimiento para configurar el concepto número 2 que es Pedido
Al finalizar graba los cambios y cierra la ventana.

de Documentos 2-8
Configuración de clientes
Una vez activado el Envío del Documento por Correo Electrónico deberás asignar un
correo electrónico al cliente en cuestión.
Ejercicio 3
Realiza el siguiente procedimiento para lograrlo:
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Clientes.
Resultado: Aparecerá la ventana Clientes – Todos los Clientes.

2 Haz doble clic sobre el cliente CL020.
Resultado: Se muestra el detalle de la configuración del proveedor en la ventana

Clientes.
3 Haz clic en el botón Emisión y Entrega de Documentos Digitales.
Resultado: Aparecerá la ventana Emisión y entrega de Documentos

Digitales.
4 Captura la cuenta de correo electrónico en el campo “Correo Electrónico 1”.
Nota: Sigue las indicaciones del instructor para asignar una cuenta válida.
5 Verifica que la opción Correo Electrónico esté indicada en el campo “Tipo de
entrega”.
6 Maca la casilla “Abrir el Correo Electrónico al Enviar”.
Resultado: Se cierra la ventana Emisión y entrega de Documentos Digitales.

8 Guarda la nueva configuración el cliente haciendo clic en el botón Grabar y
cierra la ventana.
Envío de documento
A continuación te presentamos el procedimiento que se debe realizar para efectuar el envío

de documentos por correo electrónico. Considera esta información para futuras referencias.
Procedimiento
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Movimientos, submenú Ventas y selecciona la opción
Cotizaciones.
Resultado: Aparecerá la ventana Cotizaciones – Cotizaciones – Todos los

Documentos.
Resultado: Aparecerá la ventana Documento Modelo: Cotización –

Concepto: Cotización.

2-9 de Documentos
Procedimiento (continúa)
Paso Ejercicio
3 Haz clic en el botón F3 del campo “Folio”.
Resultado: Aparecerá la ventana Seleccione la Cotización.

4 Haz doble clic sobre el folio 21.
Resultado: Se muestra el detalle de la cotización al cliente.

5 Haz clic en el botón Enviar documento por correo electrónico que se ubica en
la barra de herramientas.
Resultado: Aparecerá la ventana Enviar documento por correo electrónico.

Resultado: Se muestra la ventana del correo electrónico con un documento PDF

adjunto.
7 Revisa la información y haz clic en el botón Enviar.
Resultado: Se envía la cotización al proveedor por correo electrónico.

de Documentos 2-10
Qué información debo conocer respecto a las devoluciones
Qué es Una devolución es un acto por el cual se regresa mercancía por distintas circunstancias, entre
ellas, que el material está defectuoso, la mercancía se dejó en consignación y no se realizó la
venta total de la misma, entre otras.
Para controlar estos movimientos en la empresa es necesario registrar un documento de

devolución. El tipo de documento que se registre dependerá de cada situación.
Tipos de Dentro de AdminPAQ podrás registrar los siguientes documentos de devolución:

devolución
Grupo Tipo de documento
Ventas Devolución sobre Venta
Devolución de Remisión
Compras Devolución sobre Compra
Devolución de Producto en Consignación
Cómo ingreso Selecciona del menú Movimientos, submenú Ventas o Compras la opción que deseas
realizar.
Cómo realizo una Una devolución puede generarse de dos formas:

devolución
• Desde el documento origen: Se crea una liga entre el documento origen con la
devolución del mismo.
La ventaja de esta modalidad es que No requieres capturar la información ya que se
toman los datos del documento origen.
Estos datos son de lectura y contienen los datos

de la factura que se está devolviendo.
Puedes modificar la cantidad de productos

para devolver sólo aquellos que sean necesarios.

2-11 de Documentos
Qué información debo conocer respecto a las devoluciones,
Continuación
Cómo realizo una devolución (continúa)

• Capturar directamente la Devolución: Según el tipo de devolución que se quiera
realizar será el documento que se capture.
Aquí debes indicar todos los datos del documento, comenzando por el encabezado y
después especificar en los movimientos el producto y cantidad a regresar.
Al utilizar esta modalidad no quedará relacionado con ningún documento.

de Documentos 2-12
Qué información debo saber sobre los abonos
Qué es Son los pagos o abonos que se realizan para disminuir los adeudos. Estos abonos pueden
ser los que realiza el cliente con la empresa o los que la empresa realiza a sus proveedores.
Conceptos de Dependiendo del tipo de Abono (ya sea que apliquen para Clientes o Proveedores) son los
abono conceptos que estarán disponibles.
Clientes Proveedores
Son los pagos o abonos que realiza el cliente para Son los pagos o abonos que la empresa les realiza a
disminuir el adeudo que tiene con la empresa. sus proveedores para disminuir el adeudo que tiene con
ellos.
Concepto Se utiliza cuando… Concepto Se utiliza cuando…
Al proveedor se le abona una
Abono del El cliente abona a una factura, o bien, Abono al
factura, o bien, se le da un
Cliente – da un anticipo. Proveedor
anticipo.
Se documenta la deuda en una La empresa paga o abona con
Abono por
factura. AdminPAQ toma el concepto Cheque emitido un cheque.
Letras
de forma automática.
La empresa desea la devolución
en efectivo de un producto
Cheque El cliente paga o abona a su cuenta Devolución sobre defectuoso. Generalmente este
recibido con un cheque. Compra documento no se utiliza como
abono, sino como un documento
de compra.
Se le devuelve un producto al
proveedor y la empresa no
Al cliente se le da un descuento, en desea que se le regrese el
Descuento
efectivo, al realizar el pago de una Nota de Crédito dinero, sino que éste se abone a
por pronto
factura antes de su fecha de del Proveedor otra factura, o bien, el dinero lo
pago
vencimiento. regresará el proveedor después
de cierto tiempo y para ello se
crea el documento.
Al cliente se le devuelve, sólo en La empresa paga o liquida una
efectivo, el importe de un producto factura al proveedor.
Devolución
defectuoso. Generalmente este Pago al proveedor
sobre ventas
documento no se utiliza como abono,
sino como un documento de venta.
Se utiliza cuando al cliente se le
Honorarios
genera un recibo de honorarios por
del cliente
los servicios solicitados por él.
Se utiliza cuando el cliente devuelve
un producto y no desea que se le
regrese el dinero, sino que éste se le
Nota de
abone a otra factura, o bien, el dinero
Crédito
se le regresará después de cierto
tiempo y para ello se crea el
documento.
Pago del Se utiliza cuando el cliente paga o
cliente liquida una factura.
Los abonos que más se utilizan tanto para Clientes como para Proveedores son:
Abono del Cliente/Proveedor, Cheque recibido/emitido y Nota de Crédito/Proveedor.

2-13 de Documentos
Qué información debo saber sobre los abonos, Continuación
Conceptos de abono (continúa)

Nota: Estos documentos pueden utilizarse indistintamente ya que su función es la misma, sin
embargo, se recomienda manejarlos adecuadamente para que el control de las cuentas por
cobrar y pagar se realice eficazmente.
Partes de un Los documentos de abono sólo contienen el encabezado del documento, es decir, no existe
documento de detalle ya que en estos no se puede capturar mercancía.
abono
Una vez que el documento se termina de capturar, podrá imprimirse. Al ser impreso no
podrás modificarlo, sólo podrá cancelarse. Una vez que el documento se cancela, éste no
podrá ser eliminado.
Nota: La marca Impreso podrá quitarse, sin embargo, no se recomienda debido al control
que se tiene en la foliación de los documentos.
Dato adicional Los documentos de abono solo tienen un dato adicional que sirve para capturar la referencia,
del documento observaciones y campos extras del documento. Esta información será útil para el manejo del
mismo documento.
Para ingresar a él haz clic en el botón .
Qué necesito Para registrar un documento de abono asegúrate de indicar los siguientes datos:
para registrar
• Concepto de Abono
• Fecha
• Código del Cliente/Proveedor, según sea el caso
• Moneda y tipo de cambio
• Referencia (sólo para el caso de cheques)
• Importe

de Documentos 2-14
Qué necesito para registrar (continúa)

Recuerda: Estos documentos sólo afectan el saldo del cliente.
Saldar Documentos
En esta ventana se mostrará la lista de todos los documentos de cargo del cliente/ proveedor
–según sea el caso (facturas, notas de cargo, etcétera) que no han sido saldados.
Un abono podrá asociarse a uno o varios

documentos de cargo. Para quitar la asociación
se deberá capturar, en la columna Abono
(Peso), el importe cero.
En la columna Abono (Peso) deberás indicar el

importe a abonar para cada documento de cargo.
Esto puede hacerse capturando el importe, o bien,
haciendo doble clic en la celda.
Una vez que realizas la asociación de los documentos en el apartado DOCUMENTOS

APLICADOS aparecerán los documentos que se han aplicado al concepto de abono en cuestión.

2-15 de Documentos
Devolución sobre venta

El cliente Taller de Herrería Ruiz compró cierta mercancía el día 5 de junio. Sin embargo
desea realizar una devolución de la totalidad de lo adquirido.
Ejercicio 1 Busca el documento Factura a crédito con la fecha especificada y genera la devolución
correspondiente. Asegúrate de indicar como fecha de devolución el 5 de junio.
Creación de Nota de Crédito
El cliente Taller de Herrería Ruiz desea que el importe proveniente de la devolución de

mercancía que se generó anteriormente se abone a otra factura, por lo que no quiere recibir
Ejercicio 2 el dinero en efectivo.
Para lograrlo, será necesario registrar una nota de crédito para después aplicar el importe a la
factura que está pendiente por vencer.
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Movimientos, submenú Clientes y del grupo Abonos del Cliente
selecciona la opción Nota de Crédito.
Resultado: Mostrará la vista Abonos del Cliente – Nota de Crédito- Todos los
Documentos.
Resultado: Aparecerá la ventana Documento Modelo: Nota de Crédito –

Concepto: Nota de Crédito.
3 Verifica que en el campo “Concepto de Abono” aparezca Nota de Crédito y
asigna el resto de los datos según se indica en la tabla:
Campo Captura
Fecha 5 de junio
Cliente Taller de Herrería Ruiz
Referencia A1009
Total $7772.40
Nota: Al finalizar la captura del total presiona la tecla <Enter> para desplegar la
ventana Saldar cargos del Cliente.
Importante: Si la ventana no se muestra de forma automática haz clic en el

botón Saldar documentos.
Resultado: Se desplegará la ventana Saldar cargos del Cliente con los

documentos con saldo a favor de este cliente.
4 Selecciona el documento con fecha del 24 de abril y haz doble clic en la columna
Abono (Peso) para saldar el documento.
Al finalizar cierra la ventana.

5 Observa que aparece la información del documento en el apartado Documentos
aplicados de la ventana Documento Modelo: Nota de Crédito – Concepto:
Nota de Crédito.
6 Haz clic en el botón Terminar para finalizar la captura.

de Documentos 2-16
Qué es Ajuste al costo
Qué es Es el documento que permite modificar el costo de los productos sin que esto afecte la
existencia de los mismos.
Cómo ingreso Para realizar este proceso ve al menú Movimientos, submenú Inventarios y selecciona la
opción Ajustes al Costo.
Cuándo realizar Es importante aclarar que el Ajuste al Costo sólo podrá llevarse a cabo cuando el producto
ajuste tenga asignado el método de costeo:
• Costo Promedio.
• Costo Promedio por Almacén.
Qué necesito Para efectuar el Ajuste al Costo asegúrate de indicar la siguiente información:
para realizar
• Fecha del documento.
ajuste
• Código del producto.
• Almacén.
• Nuevo costo.
Las columnas que se desplieguen

en la ventana Ajustes al Costo
corresponderán a la configuración
que realices del Concepto Ajustes
al Costo.
Configuración Para realizar el ajuste al costo puedes configurar el concepto y así contar con dos opciones
del concepto de configuración:
• Costo Unitario.
• Costo Total.

2-17 de Documentos
Qué es Ajuste al costo, Continuación
Configuración del concepto (continúa)

Recuerda: Para realizar estos ajustes ve al menú Configuración y selecciona la opción
Conceptos. Despliega la información del concepto Ajustes al Costo y configura la
información de los movimientos según lo requieras.
Especifica qué datos se mostrarán en la

ventana Ajustes al Costo, indicando la
propiedad de cada campo.
Consultar Una vez que realices los ajustes al costo podrás consultar los siguientes reportes para
reportes verificar los costos asignados a los productos.
Consulta las Vistas Existencias y Costos <F7> y Existencias y Precios <F9>; o bien,
ejecuta alguno de los siguientes reportes:
• Kárdex del Almacén en Excel.
• Kárdex Global en Excel.
• Inventario Actual Global por Almacén (en importes o en Excel).
• Inventario Actual Global por Producto (en Importes o en Excel).

de Documentos 2-18
Configuración del concepto
Realiza el siguiente procedimiento para ejecutar el Ajuste al Costo. Considera que para este
caso deberá modificarse el costo unitario.
Ejercicio 1
Paso Ejercicio

2 Captura 2000 en el campo “Código:” y presiona la tecla <Enter>.
Resultado: Aparecerán los datos del concepto Ajuste al Costo.

3 Haz clic en el botón 2. Configuración del Movimiento.
Resultado: Aparecerá la ventana Configuración del Movimiento.

4 Selecciona la opción Unitario en el campo “Captura Nuevo Costo en” y haz
clic en el botón Aceptar.
Resultado: Se regresará a la ventana Conceptos.

5 Haz clic en los botones Grabar y Cerrar para guardar los cambios y salir de la
Modificación de costo
El costo del frijol subió, sin embargo, la empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V. tiene
suficiente existencia de este producto por lo que no podrá modificarse el costo mediante una
Ejercicio 2 entrada, sino que deberá realizarse un ajuste al costo.
Realice los pasos que se indican a continuación:
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Movimientos, submenú Inventarios y selecciona la opción Ajustes
al Costo.
Resultado: Mostrará la vista Ajustes al Costo – Ajustes al Costo – Todos los

Documentos.
Resultado: Aparecerá la ventana Documento Modelo: Ajuste al Costo –

Concepto: Ajuste al Costo.
3 Registra el documento de ajuste con fecha del 1° de junio y deja el resto de los
datos que aparecen por omisión en el encabezado del documento.
4 Captura ALI010 en el campo “Código” y 1 en el campo “Almacén”.
5 Captura 22.00 en el campo “Nuevo costo total” y presiona la tecla <F8>.
Resultado: Se guardarán los datos y se limpiará la ventana para la captura de

un nuevo registro.
6 Haga clic en el botón Cerrar para salir de las ventanas correspondientes.

2-19 de Documentos
Venta de producto con ajuste al costo
Registra una factura de contado con fecha del 10 de junio, al cliente CL007 a quien se le
vendieron 50 piezas del producto ALI010.
Ejercicio 3 Finaliza la venta.
Nota: Es posible que el costo de los productos no sea correcto, por lo que tal vez sea
necesario que ejecutes el proceso Recosteo.
Posteriormente ejecuta el reporte Kárdex del Almacén en Excel. Asegúrate de indicar los
siguientes datos:
Rango de fechas: 01 de enero al 11 de junio

Rango de productos: ALI010
Y el resto de los datos déjalos como aparecen por omisión.
Ejecuta el reporte para analizar la información y verificar cómo se realizó el ajuste al costo.

de Documentos 2-20
Cómo realizo un traspaso
Qué es Un traspaso es un movimiento que registra el movimiento de mercancías entre los diferentes
almacenes que tiene la empresa. De esta forma se registra la salida de los productos de un
almacén y el ingreso de dicho producto a otro almacén.
El concepto con el que se registran estos movimientos es Traspaso.
Cómo ingreso Selecciona del menú Movimientos, submenú Inventarios la opción Traspasos.
Qué necesito Para registrar un traspaso asegúrate de indicar los siguientes datos:
para registrar
• Fecha del documento
• Código del producto a mover de almacén
• Almacén de salida
• Almacén de entrada
• Cantidad de producto a mover
Este tipo de documento se utiliza cuando existen

productos que acaban de ser adquiridos y que no
requirieron factura, o bien, fueron devueltos por
algún cliente.
Traspaso entre almacenes
La empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V. necesita traspasar cierta mercancía de un

almacén a otro. Realiza los pasos que se indican a continuación:
Ejercicio
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Movimientos, submenú Inventarios y selecciona la opción
Traspasos.
Resultado: Mostrará la vista Traspasos entre Inventarios – Traspasos –

Todos los Documentos.

2-21 de Documentos
Cómo realizo un traspaso, Continuación
Ejercicio (continúa)
Paso Ejercicio
Resultado: Aparecerá la ventana Documento Modelo: Traspasos – Concepto:

Traspasos.
3 Captura los siguientes datos para el encabezado del documento:
Campo Valor
Concepto Traspasos
Serie ----
Folio Deja el consecutivo
Fecha 10 de junio
Nota. Presiona la tecla <Enter> para cambiar de un campo a otro.

4 Captura los siguientes datos para los movimientos del documento:
Código Almacén Almacén Cantidad
Salida Entrada
ALI002 1 2 40 pzas
ALI008 1 2 12 kg
ALI010 1 2 8 pzas
ALI013 1 2 10 pzas
Resultado: Aparecerá la ventana Referencia, Observaciones y Campos

Extras.
6 Captura Préstamo de mercancía a la bodega 4564 para surtido de cliente en
el campo “Observaciones”.
7 Haz clic en los botones Aceptar y guarda los cambios. Al finalizar, Termina el
documento.
8 Termina el documento de traspasos y presiona las teclas <Alt+X> para cerrar la
ventana.

de Documentos 2-22
73220131029
Capítulo 3
Interfaz a CONTPAQ i® CONTABILIDAD
Visión general
Introducción AdminPAQ® cuenta con el módulo denominado Contabilización, donde se podrán enviar, a
CONTPAQ i® CONTABILIDAD, las pólizas provenientes de los documentos realizados en el
sistema comercial.
• Realizar el procedimiento adecuado para la configuración de segmentos.

• Definir correctamente los asientos contables de acuerdo a las necesidades de la
empresa.
• Elaborar y cargar las pólizas de la forma más conveniente.
• Utilizar los reportes de contabilización con base en la información requerida.
Tema Página
Qué necesito configurar para realizar la contabilización 3-2
Cómo defino los segmentos contables 3-4
Cómo defino los asientos contables 3-9
Cómo asigno los asientos contables 3-14
Cómo elabora las pólizas 3-16
Cómo realizo el cargado de pólizas al sistema contable 3-19
Cómo genero el archivo de pólizas (TXT) 3-22
Cómo realizo el cargado de la base gravable de IVA 3-24
Cómo realizo el cargado del control de IVA de proveedores 3-26
Cómo realizo la eliminación de pólizas 3-28
Qué reportes puedo ejecutar después de la contabilización 3-31

Interfaz
Derechos Reservados® 3-1
CONTPAQ i® CONTABILIDAD
Qué necesito configurar para realizar la contabilización
Qué es Aunque la contabilización es un proceso sencillo de efectuar es necesario que la

configuración de las pólizas esté bien definida.
Esta definición se realizará una sola vez al comenzar a establecer la conexión con el sistema
contable y cuando requieras modificar la estructura de las pólizas.
Etapas de la Para asegurar el envío satisfactorio de la información hacia el sistema contable es necesario
Contabilización que ejecutes el siguiente proceso.
Observa el siguiente diagrama para que conozcas las etapas que lo componen:
Asignar Asientos
Definir Segmentos Definir Asientos
Contables a Elaborar pólizas
Contables Contables
Conceptos
Seleccionar Generar pólizas Maneja interfaz

empresa de No
a archivo texto en línea
CONTPAQ i®
CONTABILIDAD
Sí
Cargar Base Gravable /

Enviar pólizas a
Control de IVA
Ejecutar reportes CONTPAQ i®
a CONTPAQ i®
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
Seleccionar El primer paso que debes realizar para configurar el manejo de la contabilización es
empresa seleccionar la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD a la cual se enviará la información
creada en AdminPAQ.
Qué debo Para que el enlace al sistema contable se realice correctamente, verifica que esté instalado el
verificar SDK de CONTPAQ i® CONTABILIDAD en la misma máquina donde se tiene AdminPAQ.
Cómo selecciono Para seleccionar la empresa que establecerá el enlace entre ambos sistemas ve al menú
la empresa Configuración y selecciona la opción Empresa.
Qué necesito Para configurar la empresa basta con que hagas clic en el botón F3 ubicado en el campo
para configurar “Ruta de Archivos de la Empresa CONTPAQ” y selecciones la empresa de CONTPAQ i®
la empresa CONTABILIDAD con la cual realizarás la interfaz.
Consulta el gráfico de la siguiente página.
Página Computación en Acción, S.A. de C.V.

Capítulo 3
Interfaz
3-2 Derechos Reservados®
Qué necesito configurar para realizar la contabilización,
Continuación
Qué necesito para configurar la empresa (continúa)
SDK de Al conectarse la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD, al ingresar por primera vez a la

CONTPAQ i® empresa o un módulo que tenga conexión con este sistema, AdminPAQ mostrará los
CONTABILIDAD siguientes mensajes:
Posteriormente, aparecerá la ventana Ingreso a CONTPAQ i® donde se indicará el usuario y

la clave de acceso para CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
Importante: Cabe mencionar que el Ingreso a CONTPAQ i® en los demás programas no se
considera para el control de número de usuarios, por lo tanto, si CONTPAQ i®
CONTABILIDAD es para 5 usuarios, esos mismos usuarios podrán ingresar a dicho sistema
aún y cuando otro usuario esté enviando pólizas en AdminPAQ.
Página
3-3
Interfaz
Cómo defino los segmentos contables
Qué es Un segmento contable es una fracción de cada cuenta contable que se utilizará para la
Contabilización.
En AdminPAQ las cuentas del catálogo contable deben definirse como Segmentos
Contables.
La Definición de Segmentos Contables es la asociación de los datos de cada catálogo con

la cuenta contable correspondiente
Tipos de Los segmentos contables que se manejan en AdminPAQ están divididos en dos tipos:
segmentos
• Segmentos Contables Generales – Indican la parte fija de una cuenta contable; en
total son once y pueden estar formados por uno o más segmentos del inicio de las
cuentas del catálogo.
• Segmentos Contables Adicionales – Indican la parte variable de una cuenta
contable; en total son seis y podrás utilizarlos dependiendo de la configuración que
deseas darle a los segmentos de las cuentas que utilizarás.
Cada Segmento Contable General –que es constante– se unirá al resto de los Segmentos
Adicionales –que no son constantes–, de forma que podrás hacer las combinaciones de
cuentas que necesites sin capturar el número completo de las cuentas cada vez que desees
utilizar un Asiento Contable.
Ejemplo: Se tienen dos cuentas contables de Proveedores:
200-1-02-532 y 200-1-02-766
El Segmento Contable General para ambas cuentas será 200-1-02

El Segmento Contable Adicional será: 532 y 766.
Cómo ingreso Para definir los segmentos contables ve al menú Contabilización y selecciona la opción
Definición de Segmentos Contables.
Qué necesito Captura el segmento fijo de las cuentas que utilizas en el catálogo de cuentas.
para definir
segmentos Asegúrate de capturar la cuenta sin utilizar guiones.

Capítulo 3
Interfaz
Cómo defino los segmentos contables, Continuación
Qué necesito para definir segmentos (continúa)
Los segmentos generales tienen la clave GE, por tanto,

podrá usarse desde la clave GE01 hasta GE11.
Nota: No es obligatorio utilizar todas las claves ni que se

manejen de forma consecutiva.
Segmentos También encontrarás Segmentos Contables para Clientes y Proveedores en los que
contables para podrás asignar las cuentas contables correspondientes por cada tasa de IVA.
IVA
AdminPAQ seleccionará, de forma automática, la tasa correspondiente basada en la tasa de
IVA del documento.
Ejemplo: Si se tienen las siguientes tasas de IVA de Clientes en CONTPAQ i®

CONTABILIDAD, deberás capturarlas en la definición de Segmentos Contables en la sección
que le corresponda:
IVA Tasa 16% 10610000001
IVA Tasa 11% 10610000002
Segmentos Existen 6 segmentos contables adicionales y cada uno maneja un número de segmentos
Contables disponibles, debido a la información que cada uno contiene.
Adicionales
Consulta la siguiente tabla para conocer las claves y segmentos disponibles para cada
Segmento Contable Adicional:
Segmento Contable Adicional Clave Segmentos disponibles

CL CL01 al CL07
PV PV01 al PV07
Página
3-5
Interfaz
Segmentos Contables Adicionales (continúa)

Segmento Contable Adicional Clave Segmentos disponibles
PR PR01 al PR03
AL AL01 al AL03
AT AT01 al AT03
CO CO01 al CO03
MO MO01
AG AG01 al AG03
Nota: Cuando manejes el Segmento Adicional Almacenes y el movimiento tenga sólo un

almacén, AdminPAQ utilizará el nombre de segmento AL, tomándolo como el almacén de
origen.
Si el movimiento tiene dos almacenes, AdminPAQ utilizará el nombre de segmento AT,

tomándolo como el almacén de destino.
Si a cada cliente y/o proveedor le quieres asignar su cuenta contable, utiliza las teclas
<Ctrl+F3> para que despliegues el Catálogo de cuentas de CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
Segmentos Este segmento, además de incluir las claves, muestra la columna Cód.Prov CONTPAQ y se
Contables utiliza para especificar el código del Proveedor perteneciente al Padrón de Proveedores de
por Proveedor CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
El Padrón de Proveedores se maneja para llevar el Control y Causación de IVA en el

sistema contable.
En estas columnas debes capturar el código que

tiene el proveedor en el Padrón de Proveedores,
así como la cuenta que corresponda a cada
En esta columna estarán, proveedor, para que los documentos que les
por orden alfabético, pertenezcan puedan ser contabilizados.
todos los proveedores
activos de la empresa.

Capítulo 3
Interfaz
Cómo guardar Una vez que hayas especificado los segmentos a utilizar graba los cambios presionando la
tecla <F8> que se localiza en la ventana Segmentos Contables Generales.
Conexión a CONTPAQ i® CONTABILIDAD y definición de segmentos contables
La empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V. también maneja CONTPAQ i® CONTABILIDAD,

por lo que se optó por realizar la interfaz entre ambos sistemas, agilizando así la captura de
Ejercicio información.
Especifica la conexión a CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Define las cuentas contables en los

segmentos contables que corresponden.
Paso Ejercicio
1 Asegúrate de que esté activa la empresa Súper El Trébol, SA. De C.V.
2 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Empresa.
Resultado: Aparecerá la ventana Empresas.

3 Captura ctSTREBOL en el campo “Ruta de Archivos de la Empresa ContPAQ
(para Importar/Exportar información a ContPAQ)”.
4 Haz clic en los botones Grabar y Cerrar para guardar los datos y cerrar la
5 Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Definición de Segmentos
Contables.
Resultado: Aparecerá la ventana Segmentos Contables Generales.

6 Captura el valor 1031000 en el campo “Segmento GE01”.
7 Registra el resto de los valores considerando la información de la tabla:
Captura el valor indicado en la columna…

Segmento Segmentos Segmentos
Generales Clientes Proveedores
GE02 2001000
GE03 2002000
GE04 IVA 16%
1061000001
GE06 4001000
GE07 5051000
GE10 IVA 16%
2041000001
8 Haz clic en el botón Grabar para guardar los datos y haz clic en el botón
1. Clientes.
Página
3-7
Interfaz
Paso Ejercicio
Cliente (Nombre) Seg Cliente (Nombre) Seg

CL01 CL01
Agustín Flores Ayala 001 Esteban Gómez Marin 007
Autofinanciamiento Gdl 013 Fabiola Acosta Coss 008
Bernardo Ponce Uribe 003 Fabiola Ramos 018
Brenda Ferrusca Guerra 020 Federico Ballesteros Cantú 009
Carlos Hernández Rdgz 015 Fernanda Landeros Montes 010
Catalina Pérez Cadena 004 Gerardo Alberto Benítez Ruiz 021
Cecilia Cruz Loza 005 Héctor Esparza Figueroa 012
Cimbras Fernández Pérez 017 Juan Francisco Gómez 016
Eduardo Basconcelos Tapia 006 Marisol Rangel Quijano 019
Envases de México 014 Taller de Herrería Ruiz 002
Nota: Al finalizar la captura cierra la ventana Segmentos Contables por
Clientes.
10 Verifica que los Proveedores tengan asignados los asientos contables
correspondientes. Para lograrlo, haz clic en el botón 2. Proveedores.
De lo contrario, captura los siguientes datos:
Proveedor (Nombre) Cod Prov Seg Proveedor (Nombre) Cod Prov Seg
CONTPAQ PV01 CONTPAQ PV01
Abarrotera del Sur 21 003 Esther Alvarez Ruiz 15 016
Abastecedora La 3 004 Granos y Semillas San 11 012
Tapatía Juan
Alfonso González 4 005 Jesús Estrada 1 001
Santisteban
Carnes Selectas del 9 010 Joel Francisco Rosales 10 011
Bajío
Cereales Cadena 13 014 José de Jesús Domínguez 6 007
Diseños en Ropa 17 018 Juan Manuel Carillo 5 006
Rene’s Osuna
Diseños Infantiles 18 019 Leonardo Díaz Olvera 12 013
Charlies
Distribuciones 2 002 Leticia Ochoa Montenegro 14 015
Mexicanas
Distribuidora de 8 009 Panificadora Hermanos 7 017
Carnes Lagunillas González
Distribuidora de 7 008 Plasticos Maura 19 020
Colima
Distribuidora de 20 021
Productos
Farmacéuticos
Nota: Al finalizar la captura cierra la ventana.

Capítulo 3
Interfaz
Cómo defino los asientos contables
Definición La Definición y Asignación de Asientos Contables, en conjunto con la Definición de los

y Asignación Segmentos Contables, es la base para una buena contabilización y forma parte de la
de asientos configuración de las pólizas.
Importante: Si no se definió o asignó correctamente un asiento contable, AdminPAQ no

enviará la información a CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
Qué es un Un asiento contable es la forma en que estarán estructuradas las pólizas de los documentos
asiento contable comerciales; es decir es un documento que define cómo será la póliza, a qué cuenta afectará
y cómo la afectará.
En la definición de un asiento contable se especificarán el tipo de póliza, fecha, cuentas

contables, etcétera, que conformarán la póliza contable.
Cómo ingreso Para definir los asientos contables ve al menú Contabilización y selecciona la opción
Definición de Asientos Contables.
Cuál es su El asiento contable está divido en dos partes:

estructura • Datos generales del asiento contable : considerado el encabezado de la póliza
• Movimiento contable: Se constituye como el detalle de la póliza; es decir, los
cargos y abonos que conformarán la póliza.
Qué necesito Asegúrate de indicar los datos generales del asiento contable:
para definir
• Número y Nombre que identificará al asiento.
• Frecuencia con la que se contabilizarán los documentos que utilicen este asiento.
• Fecha que utilizará la póliza. Puede ser la del documento que se está contabilizando
o la fecha de contabilización de los documentos.
• Póliza Núm., Número de las pólizas que serán creadas con el asiento contable.
Puedes llevar la numeración consecutiva de CONTPAQ i® CONTABILIDAD, la
consecutiva de AdminPAQ o el folio del documento.
• Indica el Tipo de Póliza que se creará. Puede ser Ingresos, Egresos, Diario u Orden.
• El Concepto que aparecerá en las pólizas que utilicen este asiento contable.
• Captura los Movimientos que contendrá la póliza.
Página
3-9
Interfaz
Cómo defino los asientos contables, Continuación
Qué necesito para definir (continúa)

Importante: Una vez que especificaste los datos del encabezado guarda la información para
que puedas agregar los movimientos contables.
Para lograrlo haz clic en el botón Grabar o presiona la tecla <F8>.
Cómo registro Presiona las teclas <Ctrl+Ins> para desplegar la ventana Movimiento Contable y captura los
movimientos siguientes datos:
contables
• Cuenta • Referencia
• Tipo de movimiento • Diario
• Importe Base • Concepto
• Porcentaje • Segmento de Negocio
Notas:
• Podrás crear tantos movimientos sean necesarios.
• Aunque AdminPAQ permite el manejo de hasta 5 decimales, CONTPAQ i®
CONTABILIDAD sólo considera 2 decimales en cargos y abonos, por lo tanto, la
póliza que genere AdminPAQ tendrá los mismos decimales.
Desde el botón Definir Segmentos se

puede acceder a la ventana Definición de
Segmentos Contables en caso que
desconozcas las claves que se utilizaron
al capturar las cuentas contables.
Concentrar en un Movimiento Cuentas Similares:

Se utiliza cuando la “Frecuencia” de la Póliza es Diaria
o por Periodo.
Suprimir Movimiento cuando su valor sea igual a Cero:

Si un movimiento se genera con importe cero, ese movimiento
no estará en la póliza.
Cómo guardar Presiona la tecla <F8> o haz clic en el botón para guardar los cambios realizados.

Capítulo 3
Interfaz
Definición de asientos contables
La empresa necesita enviar las pólizas para las ventas realizadas hasta el momento, por lo
que deberán generarse los asientos contables para dichos documentos.
Ejercicio 1
Realiza el siguiente procedimiento:
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Definición de Asientos
Contables.
Nota: Se realizará la conexión con CONTPAQ i® CONTABILIDAD y aparecerá

la ventana Ingreso a CONTPAQ i® .Especifica el usuario y la clave de acceso.
Resultado: Aparecerá la ventana Definición de Asientos Contables.

2 Captura los DATOS GENERALES DEL ASIENTO CONTABLE de acuerdo a la
siguiente tabla:
Campo Valor
Núm. 1
Nombre Ventas al 16%
Frecuencia Una Póliza Diaria
Fecha Documento
Póliza Núm. Consecutivo ContPAQ
Tipo Diario
Concepto Nombre del Concepto
3 Haz clic en el botón Grabar. Posteriormente haz clic en la columna Cuenta.
Resultado: Mostrará un renglón en azul.

4 Presiona las teclas <Ctrl+Ins>.
Resultado: Aparecerá la ventana Movimiento Contable.

Campo Valor
Cuenta GE01+CL01
Tipo de Movimiento Cargo
Importe Base Total
Concepto Texto capturado. Captura: Ventas del día
Nota: El resto de los datos déjalos como aparecen por omisión.

6 Haz clic en los botones Grabar y Nuevo para guardar los datos y capturar un
nuevo movimiento contable.
Movimiento 2:
Campo Valor
Cuenta GE06+“001”
Tipo de Movimiento Abono
Importe Base Neto
Concepto Texto capturado. Captura: Ventas del día
Página
3-11
Interfaz
Paso Ejercicio
7, Movimiento 3:
continúa…
Campo Valor
Cuenta IVA
Importe Base Nota: El sistema toma por omisión el
IVA.
Concepto Texto capturado.
Captura: Ventas del día
Nota: La Referencia y el Diario tendrán el valor Ninguno.
Movimiento 4:
Campo Valor
Cuenta "4011000004"
Importe Base (Restringida)Diferencia Cargos-
Abonos
Porcentaje 100%
8 Al finalizar la captura de los movimientos guarda los cambios y haz clic en el
botón Cerrar para salir de las ventanas correspondientes.
Otros asientos contables
Una vez que se ha definido el asiento contable para las ventas, realiza el mismo
procedimiento para las compras y pagos. Considera la siguiente información:
Ejercicio 2
Cuentas contables:
400-1000-001 Ventas al 16% Nacionales
505-1000-001 Compras al 16% Nacionales
102-2000-001 BBVA Bancomer Cuenta de Cheques
102-3000-001 HSBC
106-1000-001 IVA al 16%
204-1000-001 IVA Causado al 16%
Asiento contable 2
Compras al 16%
Una póliza diaria
Fecha del documento
Consecutivo ContPAQ
Póliza de diario
Movimientos con abono al proveedor (Total) y cargo a compras (Neto) e
IVA.

Capítulo 3
Interfaz
Movimientos del Asiento contable 2
Registra los movimientos de forma que luzcan como el siguiente gráfico:
Asiento contable 3
Pago de Clientes
Una póliza por documento
Fecha del documento
Consecutivo ContPAQ
Póliza de ingresos
Movimientos con abono al cliente (Total) y cargo a BBVA Bancomer
(Total).
Nota: El movimiento a Bancos tendrá el Diario 20 (Ingr. por cobranza).

Asiento contable 4
Pago a Proveedores
Una póliza por documento
Fecha del documento
Consecutivo ContPAQ
Póliza de egresos
Movimientos con cargo al proveedor (Total) y abono a HSBC (Total).
Nota: El movimiento a Bancos tendrá el Diario 34 (Egr. a proveedores).

Página
3-13
Interfaz
Cómo asigno los asientos contables
Qué es Es el proceso donde se relacionarán los asientos contables, previamente elaborados, a los
conceptos que contiene el sistema.
Para que AdminPAQ pueda contabilizar los documentos registrados, debe saber qué asiento
contable utilizar para cada documento, por eso es necesario asignar un asiento contable a
cada Documento Modelo.
Cómo ingreso Para asignar los asientos contables ve al menú Contabilización y selecciona la opción
Asignación (Concepto Documento >> Asiento Contable)..
Qué necesito Indica en la columna Asiento Contable Asignado el nombre del asiento que será asignado
para asignar al Documento Modelo.
Al asignar aquí el asiento contable significa que cada vez que contabilice
documentos que pertenezcan al Documento Modelo Compra, todos
serán contabilizados con ese asiento contable.
Nota: Utiliza las teclas <Ctrl+D> para quitar la asignación del asiento
contable.

Capítulo 3
Interfaz
Cómo asigno los asientos contables, Continuación
Asignación de asientos contables
Una vez que se generaron los asientos contables, se asignarán dichos asientos al concepto
que le corresponde.
Ejercicio 1
Realiza los siguientes pasos:
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Asignación (Concepto
Documento >> Asiento Contable).
Resultado: Aparecerá la ventana Asignación de Asientos Contables.

2 Ubica el renglón perteneciente al CONCEPTO Factura Crédito y haz clic en la
columna Asiento Contable Asignado.
Resultado: Mostrará el botón

3 Haz clic en el botón y posteriormente haz doble clic en la opción Ventas al
16%.
Resultado: Se regresará a la ventana Asignación de Asientos Contables

mostrando el nombre seleccionado.
4 Asigna los demás asientos contables de acuerdo a la siguiente tabla:
CONCEPTO Asiento Contable Asignado

Compras Compras al 16%
Pago del Cliente Pago de Clientes
Cheque recibido Pago de Clientes
Pago al Proveedor Pago a Proveedores
Cheque emitido Pago a Proveedores
5 Haz clic en el botón Cerrar para guardar los cambios y salir de la ventana.
Página
3-15
Interfaz
Cómo elaboro las pólizas
Qué es Con base en la configuración de los segmentos y asientos contables, se generarán las
pólizas y sus movimientos para enviarse a CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
En la creación de las pólizas se verificará si la configuración de los datos contables se realizó

correctamente y así verificar si los movimientos de las pólizas contienen los datos necesarios
antes de que dicha información sea enviada al sistema contable.
Recomendación Antes de elaborar las pólizas realiza un respaldo tanto en la empresa de AdminPAQ como en
la de CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
Cómo ingreso Para elaborar las pólizas que serán enviadas a CONTPAQ i® CONTABILIDAD selecciona
del menú Contabilización opción Elaboración de pólizas.
Qué necesito Para elaborar las pólizas asegúrate de indicar los siguientes datos:
para elaborar
• Rango de fechas.
• Concepto o Documento Modelo.
• Especificar para qué tipo de Documentos se generarán las pólizas.
• Datos para los asientos contables, como fecha de contabilización, última póliza
utilizada y especificar si se desea conservar el número de póliza o utilizar el
consecutivo.
• Nombre de la bitácora del proceso.
En esta opción se indicará la fecha deseada

para los asientos contables que tomarán
la Fecha de Contabilización.

Capítulo 3
Interfaz
Cómo elaboro las pólizas, Continuación
Modificación Si la Elaboración de Pólizas ya se realizó y se requiere cambiar los datos de un documento,

de documentos AdminPAQ actualizará, automáticamente, la prepóliza con los nuevos valores.
Elaboración de pólizas
Una vez que los movimientos contables fueron definidos, deberán elaborarse las pólizas para
comprobar que los asientos contables están correctos. En caso contrario, deberán realizarse
Ejercicio las modificaciones que sean pertinentes.
Realiza el procedimiento que se indica a continuación:
Paso Ejercicio
1 Realiza un respaldo de la empresa y posteriormente, ingresa a la empresa
nuevamente.
2 Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Elaboración de Pólizas.
Resultado: Aparecerá la ventana Importante.
Página
3-17
Interfaz
Cómo elaboro las pólizas, Continuación
Paso Ejercicio
Resultado: Aparecerá la ventana Elaboración de Pólizas.

Campo Valor
Fecha Inicial 1° de Enero
Fecha Final 15 de Agosto
Concepto(s) o Documento(s) Modelo Seleccionar Concepto
Concepto Compra
Se generarán Pólizas para… Documentos NO Contabilizados
Nota: Deja los datos que aparecen por omisión para el resto de los campos.
5 Verifica que la “Ruta de los Archivos de la Empresa ContPAQ” sea la
correcta.
6 Haz clic en el botón Elaborar Pólizas.
7 Selecciona Sí ante el mensaje “¿Desea continuar con la ejecución del proceso?”.
Resultado: Mostrará una barra de progreso mientras genera las prepólizas.

8 Haz clic en el botón Aceptar ante el mensaje “El Proceso de Elaboración de
Pólizas se ejecutó correctamente.”.
9 Haz clic en el botón Bloc Notas ante el mensaje “Si desea visualizar la bitácora
del proceso seleccione la aplicación deseada. En caso contrario oprima
Finalizar.”.
Resultado: Se abrirá el Bloc de notas de Windows® con los movimientos de

las prepólizas generadas.
10 Verifica que todos los movimientos estén generados correctamente.
11 Cierra el Bloc de notas. Posteriormente, haz clic en el botón Cerrar para salir de
la ventana.
Ahora repite el procedimiento para generar las pólizas de Ingresos y Egresos,

respectivamente considerando los siguientes datos:
Fecha Inicial 1° de Enero

Fecha Final 15 de Agosto
Concepto(s) o Documento(s) Modelo Seleccionar Concepto
Se generarán Pólizas para… Documentos NO Contabilizados
Adicionalmente genera las pólizas para los conceptos de Facturas, Pagos de Clientes y
Pagos a proveedor.

Capítulo 3
Interfaz
Cómo realizo el cargado de pólizas al sistema contable
Qué es Es el envío de las pólizas, en línea, de los documentos comerciales a CONTPAQ i®

CONTABILIDAD. Este proceso actualizará automáticamente los saldos en el sistema
contable.
Si un documento se elimina en AdminPAQ, automáticamente la póliza correspondiente se

eliminará de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Esta es una de las ventajas que se tiene al
manejar la interfaz en línea.
Cómo ingreso Selecciona del menú Contabilización la opción Cargado de Pólizas a ContPAQ.
Qué necesito Para realizar el cargado de pólizas a CONTPAQ i® CONTABILIDAD asegúrate de indicar los
para cargar siguientes datos:
pólizas
• Rango de fechas de las pólizas que serán cargadas.
• Tipo de póliza a generar.
• Rango de folios de las pólizas que serán cargadas a CONTPAQ i®
CONTABILIDAD.
• Verificar el nombre y ruta de la bitácora.
Importante: Desde esta ventana NO podrá modificarse la “Ruta de los Archivos de la

Empresa ContPAQ”, ya que se trata de un dato informativo. El cambio de ruta o alias de la
empresa se hará en la configuración de la empresa.
Importante: Cuando se ha asignado un Asiento Contable a diferentes Conceptos y en el

mismo se especificó que la “Frecuencia” será Una póliza diaria o Una póliza por periodo
entonces, éstos serán incluidos en la misma póliza.
El rango de fechas y pólizas especificadas

en la Elaboración de Pólizas serán las
mismas que se indicarán en esta ventana.
Página
3-19
Interfaz
Cómo realizo el cargado de pólizas al sistema contable,
Continuación
Modificación Si una póliza ya se envió a CONTPAQ i® CONTABILIDAD y al documento se le modifican

de documentos las cantidades o importes, AdminPAQ eliminará, automáticamente, la póliza correspondiente
contabilizados pero no eliminará la prepóliza, sino que la modificará, en AdminPAQ, con los nuevos datos.
Debido a lo anterior, la Elaboración de Pólizas NO será necesaria, sin embargo, SÍ deberá

realizarse el Cargado de pólizas a CONTPAQ con los nuevos datos.
Si al documento se le agregan movimientos, AdminPAQ sí eliminará la prepóliza, por lo que

deberá realizarse la Elaboración de Pólizas y el Cargado de Pólizas con los nuevos datos.

Capítulo 3
Interfaz
Cómo realizo el cargado de pólizas al sistema contable,
Continuación
Contabilización Si utilizas el esquema de facturación Comprobantes Fiscales Digitales o Comprobantes

simultánea Fiscales Digitales por Internet, tienes la opción de realizar la Contabilización simultánea
Al momento de emitir (si es CFD) o timbrar (si es CFDI) el documento, de forma automática y
transparente, realiza la elaboración y cargado de la póliza correspondiente hacia
CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
Este proceso sólo funciona si tienes activado el manejo de CFD. Para mayor información
sobre este tema consulta el Taller Esquemas de facturación.
Envío de pólizas en línea
Una vez que la Elaboración de Pólizas generó todos los movimientos contables
correctamente, se enviarán las pólizas a CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
Ejercicio 1
Recuerda: Este proceso podrá llevarse a cabo sólo si la Elaboración de Pólizas ya se
realizó.
Sigue los pasos del procedimiento:
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Cargado de Pólizas a
ContPAQ.

Resultado: Aparecerá la ventana Cargado de Pólizas a ContPAQ.

3 Captura como rango de fechas del 1° de Enero al 15 de Agosto, en los campos
correspondientes.
4 Deja los datos que aparecen por omisión para el resto de los campos.
5 Haz clic en el botón Cargar Pólizas.
Resultado: Mostrará una barra de progreso del proceso. Posteriormente

aparecerá la ventana Resultados del Proceso con las pólizas procesadas y
erróneas.
7 Haz clic en el botón Bloc de Notas ante el mensaje “Desea consultar la
bitácora?”.
Resultado: Se abrirá el Bloc de notas de Windows con los movimientos de las

pólizas enviadas a CONTPAQ.
8 Cierra el Bloc de notas y la ventana Cargado de Pólizas a ContPAQ.
Página
3-21
Interfaz
Cómo genero el archivo de pólizas (TXT)
Qué es Es el envío de las pólizas, mediante archivo texto, de los documentos comerciales a
CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
Una vez que se ha generado el archivo texto, deberá cargarse a CONTPAQ i®

CONTABILIDAD, mediante la opción Cargar pólizas, para que los saldos se afecten en
dicho sistema.
La interfaz vía texto no necesita conexión al sistema contable, por lo tanto, es recomendable
utilizarla cuando CONTPAQ i® CONTABILIDAD y AdminPAQ están instalados en diferentes
máquinas, el SDK de CONTPAQ i® CONTABILIDAD no está instalado, o bien, cuando no
desea que la actualización de las pólizas sea automática.
Cómo ingreso Para realizar el envío de las pólizas a través de un archivo texto selecciona del menú
Contabilización la opción Generación de Archivo de Pólizas (TXT).
Qué necesito Asegúrate de indicar los siguientes datos:

para la
generación • Rango de fechas donde están contenidas las pólizas a enviar.
• Tipo de póliza.
• Rango de folios de las pólizas que serán cargadas a CONTPAQ i®
CONTABILIDAD.
• Verificar el nombre y ruta de la bitácora.
Para que los datos de la Base Gravable y del

Control de IVA se incluyan en el archivo texto,
debes marcar las casillas correspondientes.

Capítulo 3
Interfaz
Cómo genero el archivo de pólizas (TXT), Continuación
Qué necesito para la generación (continúa)

Las pólizas que se elaboraron en AdminPAQ se guardarán en un archivo texto, de acuerdo
al rango de fechas especificado en la Elaboración de Pólizas.
Nota: Cuando se ha asignado un Asiento Contable a diferentes Conceptos y en el mismo

se especificó que la “Frecuencia” será Una póliza diaria o Una póliza por periodo
entonces, éstos serán incluidos en la misma póliza.
Importante: Si el archivo texto se carga a CONTPAQ i® CONTABILIDAD deberá utilizarse el

esquema CT_EST_Poliza_WIN_TIPOPOL_3_RefIVA.xls en el campo “Configuración de
datos”, de lo contrario, el archivo no se cargará.
Cómo ejecuto Una vez que hayas especificado los datos requeridos haz clic en el botón Generar Archivo
para que AdminPAQ genere el archivo de texto.
Envío de pólizas vía texto
Aunque las pólizas ya fueron enviadas en línea a CONTPAQ i® CONTABILIDAD, a

continuación se muestra el procedimiento a seguir para generar las pólizas a un archivo texto.
Procedimiento
Recuerde: Este proceso podrá llevarse a cabo sólo si la Elaboración de Pólizas ya se
realizó.
Realiza los siguientes pasos:
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Generación de Archivo de
Pólizas (TXT).
Resultado: Aparecerá la ventana Generación de Archivo de Pólizas (TXT).

2 Captura el rango de fechas en los campos “Fecha Inicial” y “Fecha Final”
respectivamente.
Ejemplo: para este caso captura del 1° de enero al 15 de agosto.

3 Marca las casillas correspondientes al Cálculo de la Base Gravable y Cálculo
de Control de IVA.
4 Deja los datos que aparecen por omisión para el resto de los campos.
5 Verifica el “Nombre del Archivo (TXT)” que se generará en el proceso.
6 Haz clic en el botón Generar Archivo.
7 Haz clic en el botón Aceptar ante el mensaje “El proceso de generación de
Pólizas TXT terminó exitosamente.”.
Resultado: Automáticamente se cerrará la ventana Generación de Archivo de

Pólizas (TXT).
8 Verifica que el archivo se haya creado en la ruta especificada.
Página
3-23
Interfaz
Cómo realizo el cargado de la base gravable de IVA
Qué es Este proceso está diseñado para cumplir con las especificaciones marcadas por la Reforma
Fiscal 2002, donde es necesario contabilizar la información referente al IVA efectivamente
cobrado y pagado.
Este proceso también se maneja en línea y deberá realizarse después de realizar el Cargado
de Pólizas.
Cómo ingreso Para efectuar este proceso selecciona del menú Contabilización la opción Cargado de la
Base Gravable de IVA a ContPAQ.
Qué necesito Para realizar el cargado de la base gravable de IVA asegúrate de indicar los siguientes datos:
para realizar el
cargado
• Tipo de póliza.
• Rango de folios.
• Verificar Nombre de la Bitácora.
Importante: Si manejas Control de IVA en CONTPAQ i® CONTABILIDAD, entonces, sólo

deberá generarse el IVA efectivamente cobrado (Ingresos), siempre y cuando, en
CONTPAQi® CONTABILIDAD, se tenga desmarcada la casilla “IVA Acreditable” en la
pestaña 4. IVA.
Al ejecutar este proceso AdminPAQ generará

el IVA efectivamente cobrado y pagado de los
documentos comerciales.
Ejecuta este proceso después de realizar el Cargado de Pólizas a ContPAQ.
Recuerda: Ambos procesos, el Cargado de Pólizas a ContPAQ y el Cargado de la Base

Gravable del IVA son exclusivos para trabajar en línea, es decir, cuando AdminPAQ y
CONTPAQ i® CONTABILIDAD están instalados en la misma computadora.

Capítulo 3
Interfaz
Cómo realizo el cargado de la base gravable de IVA,
Continuación
Cómo cargar Una vez que especifiques los datos haz clic en el botón Cargar Base Gravable.
Envío de la base gravable
Después de haber enviado las pólizas a CONTPAQ i® CONTABILIDAD, será necesario

enviar la información relacionada con la Base Gravable para IVA.
Ejercicio
realizó.
Sigue los pasos que se indican a continuación:
Paso Ejercicio
1 Vaya al menú Contabilización y seleccione la opción Cargado de la Base
Gravable del IVA a ContPAQ.

Resultado: Aparecerá la ventana Proceso de Cargado de la Base Gravable

del I.V.A.
3 Indica como rango de fechas del 1° de Enero al 15 de Agosto en los campos
correspondientes.
4 Selecciona Ingresos en el campo “Tipo Póliza”.
5 Deja el resto de los datos como aparecen por omisión y haz clic en el botón
Cargar Base Gravable.

erróneas.
7 Haz clic en el botón Bloc de Notas para consultar la bitácora del proceso.

pólizas enviadas a CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
8 Una vez finalizada la consulta cierra el Bloc de notas y la ventana Proceso de
Cargado de la Base Gravable del I.V.A.
Página
3-25
Interfaz
Cómo realizo el cargado del control de IVA de proveedores
Qué es El Control de IVA se estableció en la Reforma de Ley del IVA 2007 y corresponde a las
modificaciones hechas al Artículo 32, fracciones V y VIII, de la Ley del IVA y de la Regla
5.1.21 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal,
publicada en 2006.
Cómo ingreso Para efectuar este proceso selecciona del menú Contabilización la opción Cargado del
Control de IVA de Proveedores a ContPAQ.
Qué necesito Para realizar el cargado de Control de IVA de Proveedores en CONTPAQ i®

para realizar el CONTABILIDAD asegúrate de indicar los siguientes datos:
cargado
• Rango de pólizas.
• Especificar si se desea obtener el detallado por movimiento.
• Verificar la ruta y nombre de la bitácora.
Estos movimientos se generarán

únicamente en base a lo pagado.
En esta ventana se generará la información

correspondiente a los movimientos de
proveedores en el sistema comercial conforme
a lo establecido por la Reforma a la Ley del
IVA de 2007.
Cómo cargar Una vez especificados los datos requeridos en la ventana haz clic en el botón Cargar IVA de
Prov para que inicie el proceso de cargado.

Capítulo 3
Interfaz
Cómo realizo el cargado del control de IVA de proveedores,
Continuación
Envío del Control de IVA a CONTPAQ i® CONTABILIDAD
Debido a que en CONTPAQ I® CONTABILIDAD se maneja el Control de IVA, deberá

enviarse la información relacionada con los documentos comerciales.
Ejercicio
realizó.
Sigue los pasos indicados en la tabla:
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Cargado del Control de IVA
de Proveedores a ContPAQ.

Resultado: Aparecerá la ventana Proceso de Cargado del Control de I.V.A.

de Proveedores.
3 Captura como rango de fechas del 1° de enero al 15 de agosto en los campos
correspondientes.
4 Deja el resto de los datos como aparecen por omisión y haz clic en el botón
Cargar I.V.A de Prov.

erróneas.
6 Haz clic en el botón Bloc de Notas para consultar la bitácora del proceso.

pólizas enviadas a CONTPAQ I® CONTABILIDAD.
7 Una vez finalizada la consulta cierra el Bloc de notas y la ventana Proceso de
Cargado del Control de I.V.A. de Proveedores.
Página
3-27
Interfaz
Cómo realizo la eliminación de pólizas
Qué es Este proceso elimina, de forma masiva, las pólizas enviadas de AdminPAQ, siempre y
cuando, dichas pólizas hayan sido enviadas en línea a CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
Recomendación: Utiliza este proceso cuando desees eliminar varias pólizas de un mismo
rango de fechas y/o concepto.
Cómo ingreso Para efectuar este proceso selecciona del menú Contabilización la opción Eliminación de
la Contabilización.
Qué necesito Dependiendo del rango de fechas especificado y el concepto seleccionado, se eliminarán las
para eliminar pólizas correspondientes a dichos documentos.
La eliminación se realizará en CONTPAQ i® CONTABILIDAD y AdminPAQ. Para enviar

nuevamente las pólizas, deberá generarse, nuevamente, la Elaboración de Pólizas.
Podrás seleccionar un Concepto o

bien, indicar que se eliminen las
pólizas de Todos los documentos.

Capítulo 3
Interfaz
Cómo realizo la eliminación de pólizas, Continuación
Cómo elimino Cuando requieras eliminar una solo póliza se recomienda que elimines directamente el
una sola póliza documento en cuestión, para que, automáticamente, se elimine la póliza correspondiente.
Eliminación de pólizas
Debido a una modificación de unas cuentas contables durante el mes de julio y agosto, será
necesario eliminar las pólizas de dichos periodos.
Ejercicio
Paso Ejercicio
1 Respalda la empresa en AdminPAQ y CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
Posteriormente, ingresa nuevamente a la empresa en AdminPAQ.
2 Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Eliminación de la
Contabilización.
Página
3-29
Interfaz
Cómo realizo la eliminación de pólizas, Continuación
Paso Ejercicio
Resultado: Aparecerá la ventana Eliminación de la Contabilización.

4 Indica como rango de fechas del 1° de Julio al 15 de Agosto.
5 Selecciona las opciones Seleccionar concepto y Compra en los campos
“Concepto(s)” y “Concepto” respectivamente.
6 Haz clic en el botón Eliminar Contabilización.
Resultado: Mostrará una barra de progreso del proceso.

8 Haz clic en el botón Aceptar ante el mensaje “El proceso de la Eliminación de la
Contabilización terminó exitosamente.”.
9 Haz clic en el botón Finalizar ante el mensaje “Si desea visualizar la bitácora del
proceso seleccione la aplicación deseada. En caso contrario oprima Finalizar.”.
10 Haz clic en el botón Cerrar para salir de la ventana.

Capítulo 3
Interfaz
Qué reportes puedo ejecutar después de la contabilización
Qué es Obtener la información es esencial para la toma de decisiones en tu empresa, por lo cual
AdminPAQ te permite imprimir reportes que contengan información global o detallada de
cada uno de los movimientos, así como obtener información de ventas, compras,
devoluciones, inventarios, catálogos, etcétera.
Qué reportes AdminPAQ contiene 9 reportes relacionados con la Contabilización, sin embargo, los más
ejecutar utilizados son:
• Estado Contable
• Pólizas y Documentos Asociados
• Conciliación AdminPAQ vs CONTPAQi
Cómo ingreso Para que puedas ejecutar estos reportes y consultar la información referente a la
contabilización ve al menú Contabilización y selecciona la opción deseada.
Nota. Para el caso del reporte Conciliación AdminPAQ vs CONTPAQi, ve al menú

Reportes, selecciona Hoja Electrónica y ejecuta el modelo correspondiente.
Reporte Estado Este reporte muestra los documentos con estado “Pre-contabilizado” y “Contabilizado” en
Contable AdminPAQ, según sea el caso.
El reporte ordena la información considerando el concepto al que pertenecen los documentos.
Reporte Pólizas y Este reporte muestra las pólizas que han sido enviadas a CONTPAQ i® CONTABILIDAD y
Documentos los documentos que están incluidos en cada una.
Asociados
Este reporte es útil para revisar el contenido de las pólizas concentradas y rastrear los
documentos que contienen.
Página
3-31
Interfaz
Qué reportes puedo ejecutar después de la contabilización,
Continuación
Reporte Pólizas y Documentos Asociados (continúa)
Reporte Este reporte muestra las pólizas elaboradas en AdminPAQ (cargos y abonos) contra las
Conciliación pólizas cargadas a CONTPAQ i® CONTABILIDAD (cargos y abonos).
AdminPAQ vs
CONTPAQi Esta conciliación permite comparar las cifras de las pólizas de AdminPAQ contra las cifras
del sistema contable, ver si hay diferencia y conocer la razón de dicha diferencia.
La columna Obs indicará el número de caso en que se encuentra la póliza de AdminPAQ

con respecto a la póliza en CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
Importante: El modelo electrónico Conciliación AdminPAQ vs CONTPAQi se utiliza cuando

la empresa de AdminPAQ tiene interfaz con CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
Consulta el gráfico de la siguiente página:

Capítulo 3
Interfaz
Continuación
Reporte Conciliación AdminPAQ vs ContPAQ (continúa)
Filtros a aplicar Los filtros son los datos que requiere el reporte para ejecutarse. Dependiendo de los filtros
al reporte que se especificaron es la información que aparecerá en el reporte.
Conciliación
AdminPAQ vs Este reporte mostrará la información de acuerdo al rango de fechas especificado y podrá
CONTPAQi filtrarse la información por Tipo de Póliza.
Página
3-33
Interfaz
Continuación
Filtros a aplicar al reporte Conciliación AdminPAQ vs ContPAQ (continúa)
Podrás imprimir sólo los documentos

que tengan diferencias en alguno de los
sistemas.
Qué otros Existen otros reportes que muestran información relacionada entre AdminPAQ
reportes puedo y CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Estos reportes son:
consultar
• Listado de Segmentos Contables – Contiene una lista con todos los segmentos
contables utilizados para la definición de los asientos contables.
• Análisis de IVA por Factura – Genera un análisis del importe neto, del impuesto y de la
parte proporcional del neto de las ventas en un periodo determinado.
• Análisis de IVA por Compra – Genera un análisis del importe neto, del impuesto y de la
parte proporcional del neto de las compras en un periodo determinado.
• Análisis de IVA por Documento de Pago (Cliente) – Genera un análisis de los importes
totales, con IVA y sin IVA, y el importe total del IVA del saldo de los clientes.
• Análisis de IVA por Documento de Pago (Proveedor) – Genera un análisis de los
importes totales, con IVA y sin IVA, y el importe total del IVA del saldo de los
proveedores. Este reporte puede ordenarse por:
o Cronológico
o Proveedor
Ejecución de reportes
Para comprobar que la Contabilización se llevó a cabo ejecuta el reporte Conciliación

AdminPAQ vs CONTPAQi. Indica como rango de fechas del 1° de Enero al 15 de Agosto.
Ejercicio
Para comparar la información ejecuta también el reporte Estado Contable utilizando los
mismos filtros. Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Estado Contable.

Capítulo 3
Interfaz
oso
73220131029
Capítulo 4
Procesos de AdminPAQ
Visión general
Introducción Dentro de AdminPAQ® existen una serie de procesos que le dan mayor valor a tu
información y al uso del propio sistema haciendo más ágil tu trabajo dentro del mismo.
Podrás modificar o corregir situaciones que se presenten en la empresa, así como realizar un
comparativo entre las existencias de los productos registrados en el sistema contra las
existencias físicas en los almacenes de tu empresa. Así mismo, tendrás la posibilidad de
realizar el cierre de ejercicio para dar por terminada la captura de documentos y saldos del
año en cuestión.
Estos procesos deben utilizarse bajo consideraciones especiales y con completo

conocimiento de los resultados que se obtendrán al ejecutarlos.

• Reconocer las situaciones en las que se puede ejecutar algún proceso de
AdminPAQ.
• Aprender a aplicar los procesos de forma correcta.
• Verificar y corregir la información de empresas de AdminPAQ.
• Conocer la forma de capturar un inventario físico en AdminPAQ.
Requisitos Antes de ejecutar cualquier proceso dentro de AdminPAQ es necesario que realices un
previos respaldo de la empresa.
Tema Página
Sección A- Procesos especiales 4-A-1
Cómo realizo la Actualización de precios de venta 4-A-1
Cómo realizo la Afectación de saldos en forma masiva 4-A-6
Cómo ejecuto el recosteo 4-A-8
Cómo ejecuto el Saldado de remanentes 4-A-10
Cómo realizo la Impresión masiva de documentos 4-A-12
Cómo imprimo etiquetas con código de barras 4-A-14
Sección B. Procesos periódicos 4-B-1
Cómo realizo el conteo del inventario físico 4-B-1
1. Qué tengo que hacer para congelar existencias 4-B-2
2. Qué es el reporte proforma 4-B-4
3. Cómo realizo la captura del inventario físico 4-B-6
4. Cómo aplico el inventario físico 4-B-8

Derechos Reservados® Página Procesos de AdminPAQ
4-1
Sección A. Procesos especiales
Cómo realizo la Actualización de precios de venta
Qué es Es un proceso mediante el cual puedes modificar las listas de precios de AdminPAQ de
forma automática, de manera que los precios que se apliquen a uno o más productos sean
actualizados según la configuración definida en la ventana del proceso.
Cómo ingreso Para ejecutarlo, ve al menú Procesos y selecciona la opción Actualización de precios de
venta.
Qué métodos Existen diferentes métodos de actualización, mediante los cuales podrás actualizar los
de actualización precios de venta, sólo se requiere definir los valores de cada lista de precios e indicar el
de precios rango de productos y clasificaciones a los que se les aplicará este proceso.
existen
En la siguiente tabla se describen los métodos de actualización de precios que ofrece
AdminPAQ:
Método Descripción
Porcentaje de incremento Actualiza la lista de precios sobre un importe base, el cual
sobre un importe base puede ser:
• Precio Anterior
• Costo Promedio
• Último Costo
• Lista de Precios 1
Importante: Para disminuir el precio de la lista, se capturará el

porcentaje en negativo. La disminución tiene como límite “0.00”
para evitar la creación de precios negativos.
Ajustar precio de acuerdo Actualiza la lista en base al margen de utilidad asignado a cada
al Margen de Utilidad producto.
En el campo “Importe Base” podrá seleccionarse el tipo de
cálculo que requiera (Método costeo, Costo Promedio o Último
Costo).
Nota: En caso de seleccionar la opción Método Costeo, se
tomará como importe base el costo del producto dependiendo
de su método de costeo.
Monto de incremento Incrementa la cantidad especificada en el campo “Monto de
sobre un importe base Incremento” teniendo como base el valor indicado en “Importe
Base”.
Importante: Si deseas disminuir el precio de la lista, captura un
valor negativo. La disminución tiene como límite “cero” para
evitar la creación de precios negativos.
Remplazar precio con un Actualiza la lista a una cantidad única de acuerdo a lo capturado
importe fijo en el campo “Importe Fijo”.

4-A-1
Cómo realizo la Actualización de precios de venta, Continuación
Qué necesito Para actualizar las listas de precios de AdminPAQ realiza lo siguiente:
para actualizar
• Selecciona la lista de precios a la que aplicará la actualización
• Selecciona un método de actualización de precios; no olvides indicar los valores
disponibles para cada método (Importe base, Porcentaje de incremento, Importe fijo,
Monto de incremento, según corresponda).
• Selecciona el rango de productos a los que aplicará la actualización; si lo deseas,
también podrás indicar la clasificación de los productos.
• Modifica el nombre de la bitácora, en caso que lo consideres necesario.
De acuerdo al Método de actualización

que hayas seleccionado, se activarán
estos campos.
Generar lista Una vez que hayas especificado todos los datos requeridos, debes generar la nueva lista de
de precios precios. Haz clic en el botón Generar Lista de Precios.
AdminPAQ realizará los cálculos para generar la nueva lista de precios de venta
considerando el método de actualización seleccionado.

Procesos de AdminPAQ Página Derechos Reservados®
4-A-2
Lista de precios En esta ventana se muestran los nuevos precios de los productos, de acuerdo al método de
actualización especificado en la ventana anterior.
Revisa los importes calculados por el sistema. En caso que alguno de los precios no sea
correcto, puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:
• Modificar directamente el importe en la columna Nuevo Precio del producto
deseado.
• Cerrar la ventana Lista de Precios y seleccionar un nuevo método de actualización
de precios.
Cuando modificas directamente un precio,

AdminPAQ te indicará si ese importe
fue calculado por el sistema o capturado
por el usuario.
Cómo guardar Cuando los importes de los nuevos precios son correctos haz clic en el botón Actualizar
Productos, Servicios y Paquetes para que los nuevos precios se apliquen a los productos
seleccionados.
Nota: Al finalizar el proceso puedes consultar la bitácora para conocer el detalle de la

actualización.
Consultar Para que verifiques cómo se realizó la actualización de los precios de venta ejecuta el reporte
reportes Lista de Precios por Código el cual se localiza en el menú Reportes submenú Catálogos.

4-A-3
Revisión de precios
En la empresa Súper El Trébol, S.A. de C.V. se modificará el precio de algunos productos.

Realiza el siguiente procedimiento para verificar, primeramente, el precio de un producto
Ejercicio 1 específico.
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Catálogos y seleccione la opción Productos.
Resultado: Mostrará la vista Productos – Todos los Productos.

2 Haz doble clic sobre el producto PER003.
Resultado: Aparecerá la ventana Productos con los datos del producto en

cuestión.
Resultado: Aparecerá la ventana Precios de Venta.

4 Verifica que este producto tenga el valor $35.50 en la Lista de Precios 1.
5 Cierra las ventanas del catálogo Productos.
Actualización de precios
Una vez que revisaste el precio, ejecuta el proceso Actualización de Precios de Venta.
Ejercicio 2 Realiza los pasos que se indican a continuación:
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Procesos y selecciona la opción Actualización de Precios de
Venta.
Resultado: Aparecerá la ventana Importante. Acepta el mensaje informativo

para que se active la ventana Actualización de Precios de Venta.
Campo Valor
Lista de Precios Lista de Precios 1
Método de Actualización de Precios Monto de Incremento sobre un Importe
Base
Importe Base Precio Anterior
Monto de Incremento 10.00
Rango de productos PER003
3 Haz clic en el botón Generar Lista de Precios.
Resultado: Aparecerá la ventana Lista de Precios mostrando el nuevo precio

del producto, con base en el método de actualización seleccionado.

4-A-4
Paso Ejercicio
4 Verifica que los datos sean correctos.
Posteriormente, haz clic en el botón Actualizar Productos, Servicios y

Paquetes.
5 Haz clic en la opción Sí ante la pregunta “¿Esta seguro que desea actualizar los
precios de venta?”.
Resultado: Mostrará la barra de progreso actualizando la información.

6 Haz clic en el botón Finalizar ante el mensaje “Si desea visualizar la bitácora del
proceso seleccione la aplicación deseada. En caso contrario oprima Finalizar.”.
7 Cierra la ventana para finalizar con el proceso.
8 Verifica que se haya actualizado el precio del producto PER003 a $45.50.

4-A-5
Cómo realizo la Afectación de saldos en forma masiva
Que es Es un proceso mediante el cual se afectan los documentos que por alguna razón no fueron
afectados al crearlos. Este proceso debe utilizarse después de aplicar el inventario físico,
siempre y cuando, se hayan comprado o vendido productos durante el proceso de inventario
físico.
Al utilizar este proceso, AdminPAQ pondrá en orden todos los documentos que no han
afectado saldos, así como los saldos de los clientes y proveedores de la empresa.
Cómo ingreso Para ejecutarlo, ve al menú Procesos y selecciona la opción Afectación de Saldos en
Forma Masiva.
Qué necesito Basta con indicar el rango de fechas para que AdminPAQ considere los documentos
para afectar generados en ese lapso de tiempo.
saldos
Automáticamente se mostrará la ruta y nombre de la bitácora, pero puedes modificar este
dato si así lo requieres.
El tiempo de ejecución de este proceso

dependerá de la cantidad de documentos a
afectar.
Una vez iniciado este proceso, se sugiere

no cancelarlo y esperar a que termine su
ejecución.
Cómo guardar Una vez especificado el rango de fechas a considerar, haz clic en el botón Afectar Saldos
para que AdminPAQ afecte los saldos de forma masiva.
Nota: Al finalizar el proceso el sistema te mostrará los resultados del mismo. Si lo deseas
puedes consultar la bitácora para conocer el detalle de la actualización.

4-A-6
Cómo realizo la Afectación de saldos en forma masiva,
Continuación
Afectar saldos de forma masiva
Realiza el siguiente procedimiento para ejecutar el proceso Afectación de Saldos en Forma

Masiva.
Ejercicio
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Procesos y selecciona la opción Afectación de Saldos en Forma
Masiva.

para que se active la ventana Afectar Saldos en Forma Masiva.
2 Captura el rango de fechas del 1° de enero al 30 de enero en los campos
correspondientes.
3 Haz clic en el botón Afectar Saldos.
4 Haz clic en el botón Si ante la pregunta “¿Desea continuar con la ejecución del
proceso?”.
Resultado: Se ejecutará el proceso y posteriormente aparecerá la ventana

Resultados del Proceso.
Nota: Si lo deseas puedes consultar la bitácora para conocer el detalle de los

documentos procesados.
5 Haz clic en el botón Finalizar para cerrar la ventana.
6 Presiona las teclas <Alt+X> para salir de la ventana.
Consultar Una vez que has afectado los saldos de forma masiva puedes ejecutar los reportes de
reportes Estados de Cuenta tanto para Clientes como para Proveedores.
Estos se localizan en el menú Reportes, submenú Clientes y/o Proveedores

respectivamente.

4-A-7
Cómo ejecuto el recosteo
Qué es Es un proceso que calcula el costo, a partir del periodo en el que se presenta el problema,
considerando primero las entradas y después las salidas.
Este proceso se utiliza generalmente cuando la empresa maneja captura en desorden, o bien,
cuando el costo de los productos no es correcto.
Cómo ingreso Para ejecutarlo, ve al menú Procesos y selecciona la opción Recosteo.
Opciones de Existen dos opciones para aplicar el Recosteo a los Productos:

recosteo
• Sugeridos por el Sistema – AdminPAQ decidirá los productos y el periodo a partir
del cual es necesario realizar el recosteo.
• Seleccionados por el Usuario – Se podrá seleccionar el ejercicio y periodo a partir
del cual se realizará el proceso.
Qué necesito Para ejecutar este proceso asegúrate de indicar los siguientes datos:
para ejecutar
• Opción de Recosteo: Haz clic en el botón para seleccionar una opción:
Seleccionados por el sistema o Seleccionados por el Usuario.
Nota: Si seleccionaste la opción Seleccionados por el Usuario, se habilitarán el
resto de los datos:
o Selecciona el Ejercicio y periodo.
o Filtra los productos que se considerarán en el proceso.
Cómo guardar Una vez que hayas seleccionado los productos que se van a considerar en el proceso haz clic
en el botón Recostear.

4-A-8
Cómo ejecuto el recosteo, Continuación
Consideraciones El Recosteo se basa en la fecha del documento para realizar el cálculo de los costos, por lo
especiales que es importante este dato.
Debido a esto, toma en cuenta las siguientes consideraciones:

• Si el documento de salida es de fecha anterior a la fecha de entrada, el Recosteo no
corregirá el problema de costos que esta captura generó.
• Si primero se capturó el documento de salida y después el documento de entrada

pero ambos tienen la misma fecha, el Recosteo sí corregirá el problema de costos
que esta captura generó.
Consultar Al finalizar el proceso AdminPAQ mostrará una ventana con los resultados del proceso. Ahí
reportes indicará el total de productos que fueron procesados exitosamente y si hubo algunos con
error, lo mostrará en la ventana de Resultados.
Consulta la bitácora ya sea en el Block de Notas o directamente en Excel para que puedas
organizar de mejor forma la información a consultar.
Además, te recomendamos consultar el reporte Kárdex Global en Excel que se localiza en el

menú Reportes, submenú Kárdex.
Ejecución de recosteo
Realiza el siguiente procedimiento para ejecutar el proceso de Recosteo.
Ejercicio
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Procesos y selecciona la opción Recosteo.

para que se active la ventana Recosteo.
2
Haz clic en el botón para desplegar las opciones de qué productos recostear.
Selecciona la opción Seleccionados por el Usuario e indica los siguientes

datos:
Ejercicio: 2011
Periodo: 1
Rango de productos: ALI010
3 Haz clic en el botón Recostear.
Resultado: Se ejecutará el proceso y posteriormente aparecerá la ventana

Resultados del Proceso.
Nota: Si lo deseas puedes consultar la bitácora para conocer el detalle de los

documentos procesados.
4 Haz clic en el botón Finalizar para cerrar la ventana.
5 Presiona las teclas <Alt+X> para salir de la ventana.

4-A-9
Cómo ejecuto el Saldado de remanentes
Qué es Remanentes son pequeñas diferencias de saldo que permanecen a favor o en contra en
algunos documentos de clientes y proveedores.
Este proceso salda diferencias que existen entre los documentos de cargo y abono por
décimas de centavos y cuadra las cifras de la empresa de forma automática recorriendo todos
los documentos de clientes y/o proveedores en la fecha especificada.
Este proceso corrige los saldos con clientes y proveedores que no coinciden con los
documentos que los generaron.
Cómo ingreso Para ingresar a esta opción ve al menú Procesos y selecciona Saldado de remanentes.
Qué necesito Para ejecutar el proceso Saldado de Remanentes asegúrate de indicar los siguientes datos:
para ejecutar
• Seleccionar tipo de documentos y rango.
• Indicar un ejercicio y periodo específico; o bien, un rango de fechas.
• Seleccionar moneda y especificar importes a partir del cual se realizará el saldado
de remanentes.
Si selecciona específicamente un periodo,

AdminPAQ verificará si existen saldos
pendientes iguales o menores a los
indicados y generará el documento
correspondiente para saldarlo.
Estos conceptos están

predefinidos
por AdminPAQ y no
son modificables.

4-A-10
Cómo ejecuto el Saldado de remanentes, Continuación
Conceptos Al ejecutar el Saldado de Remanentes se generan documentos ajustando las diferencias

creados existentes.
Dependiendo de la naturaleza del documento que se saldará es el concepto que se utilizará
para la creación de documentos.
Tipo Naturaleza Concepto
Clientes Cargo Nota de cargo al cliente
Abono Abono del cliente
Proveedores Cargo Cargo del proveedor
Abono Abono al proveedor
Importante: Este proceso aplica sólo para los documentos en moneda pesos.
Una vez especificados los datos solicitados haz clic en el botón para
Cómo guardar que de inicio el proceso.
Consultar Si quieres verificar la información después de ejecutar el proceso Saldado de Remanentes

reportes consulta los reportes Estados de Cuenta tanto para Clientes como para Proveedores para
visualizar la información.
Para consultarlos ve al menú Reportes, submenú Clientes o Proveedores y del grupo

Estados de Cuenta selecciona la opción deseada.
Saldar remanentes
En este caso no se realizará el ejercicio para Saldar remanentes; sin embargo te

presentamos el procedimiento para que lo tengas disponible para futuras referencias.
Procedimiento
Paso Acción
1 Ve al menú Procesos y selecciona la opción Saldado de Remanentes.

para que se active la ventana Saldado de Remanentes.
2 Selecciona la opción Clientes y Proveedores en el campo “Documento de”.
3 Indica, en los campos “Del:” y “Al:”, el rango de clientes y/o proveedores sobre
los cuales deseas generar el saldado de remanentes.
Conserva los datos asignados por omisión.

4 Captura el rango de fechas de los documentos que serán saldados.
5 Selecciona la moneda con la cual se saldarán los documentos e indica los
importes a partir de los cuales se realizará el saldado de remanentes.
6 Haz clic en el botón Saldar Remanentes para comenzar a ejecutar el proceso.
Resultado: Se inicia el proceso y al finalizar se muestra la ventana

Confirmación.
7 Haz clic en el botón Block de Notas para verificar los resultados del proceso.
8 Analiza la información y al finalizar cierra el archivo y las ventanas del proceso.

4-A-11
Cómo realizo la impresión masiva de documentos
Qué es Este proceso permite imprimir los documentos de un rango de fechas o de un rango de folios
utilizando la misma forma preimpresa.
Esta opción se recomienda cuando se desean imprimir varios documentos a la vez, o bien,
cuando no se imprime el documento antes de terminarlo.
Cómo ingreso Para ingresar a esta opción ve al menú Archivos y selecciona Impresión Masiva de
Documentos.
Qué necesito Para imprimir de forma masiva los documentos necesitas indicar lo siguiente:
para la impresión
1. Selecciona la forma preimpresa que se utilizará.
2. Selecciona el rango de fechas o rango de folios que se considerarán
3. Indica qué documentos se imprimirán, puedes seleccionar: Todos, sólo los que no
han sido impresos o aquellos que ya fueron impresos.
Nota: Se imprimirán varios documentos de acuerdo al documento modelo que tenga
especificada la forma preimpresa seleccionada.
El botón Verificar Documentos muestra los documentos

que se encuentran en el rango seleccionado y se utiliza
para comprobar o conocer los documentos que se
imprimirán.
Vista preliminar
En caso que desees visualizar cómo se imprimirá el documento haz clic en el botón
Cómo imprimir Una vez especificados los datos necesarios y después de verificar los documentos que se
imprimirán haz clic en el botón .

4-A-12
Cómo realizo la impresión masiva de documentos, Continuación
Impresión de varios documentos
En este caso no se realizará la Impresión de documentos de forma masiva; sin embargo te

presentamos el procedimiento para que lo tengas disponible para futuras referencias.
Procedimiento
Paso Acción
1 Ve al menú Archivos y selecciona la opción Impresión Masiva de
Documentos.
Resultado: Aparecerá la ventana Impresión Masiva de Documentos.

2 Selecciona, en el campo “Nombre de la Forma Preimpresa” el archivo .FPC
que se utilizará para imprimir los documentos.
3 Selecciona el RANGO DE DOCUMENTOS deseado:
4 Selecciona el tipo de documentos que se imprimirán en el campo “Documentos
que se Imprimirán”.
5 Haz clic en el botón Verificar Documentos si deseas ver una lista con los
documentos que entran en el rango seleccionado.
6 Haz clic en el botón Imprimir para ejecutar el proceso, una vez que has
verificado los documentos a imprimir.
7 Selecciona la salida a impresora y haz clic en el botón Aceptar para ejecutar la
impresión.
8 Haz clic en el botón Cerrar una vez que se han impreso todos los documentos
deseados.

4-A-13
Cómo imprimo etiquetas con código de barras
Qué es Un código de barras es un conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y

espaciado que en su conjunto contienen una determinada información. Permite reconocer
rápidamente un producto y así realizar inventario o consultar sus características asociadas de
forma rápida y ágil.
Impresión de Los códigos de barras se imprimen en los envases o etiquetas de los productos y deben ser
códigos de visibles y de fácil legibilidad.
barras
Recomendación: Imprime el código de barras en lugares discretos tales como la parte
trasera del envase.
Cómo ingreso Ve al menú Archivos y selecciona la opción Impresión de Etiquetas con Código de
Barras.
Qué hacer Para efectuar la impresión de etiquetas con código de barras debes realizar las siguientes
tareas:
1. Configurar Etiqueta
2. Crear Formato de Impresión de Etiquetas
3. Imprimir Etiquetas
Configurar Lo primero que debe hacer es crear o configurar las etiquetas que utilizará tu empresa.
Etiquetas
Para lograrlo, haz clic en el botón Configurar Etiqueta ubicado en la ventana Impresión de
Etiquetas con Código de Barras.
Qué necesito para configurar una etiqueta

En esta ventana se especificarán los datos que imprimirá la etiqueta, como es el nombre del
producto, el precio, las características, pedimentos, lotes y series, en caso de que el producto
maneje estos criterios de control.
Además, se indicará el Tipo de Código que utiliza el lector de código de barras que se
maneja y el formato de impresión que se utilizará. Dependiendo del Tipo de Código, será el
grosor y estructura que tendrá el código de barras.
Los Tipos de Código que tiene AdminPAQ son:

• Codabar • Code 128
• Code 39 • EAN
• POSTNET • UPC
• Interleaved

4-A-14
Cómo imprimo etiquetas con código de barras, Continuación
Configurar Etiquetas (continúa)
Por omisión existen dos formatos

de impresión: 1X7 y 2X5, sin embargo,
puede configurarse otro formato.
Cómo guardar la Una vez que especificaste la configuración que tendrá la etiqueta a imprimir, guarda los
configuración cambios, haciendo clic en el botón Grabar.
Formato de En esta ventana podrán configurarse los márgenes que tendrán las etiquetas, así como el
impresión tamaño de la hoja a utilizar.
Para lograrlo, haz clic en el botón Formato de Impresión ubicado en la ventana Configurar
Etiqueta.
Qué necesito para crear el formato de impresión

Asígnale un nombre al formato. Puedes especificar el tamaño de la etiqueta para que sea
más fácil identificarla.
Especifica las medidas como márgenes, ancho y largo de la hoja, así como el número de
etiquetas a lo largo y ancho, en milímetros

4-A-15
Formato de impresión (continúa)
Cómo guardar Una vez que especificaste la configuración del formato, guarda los cambios, haciendo clic en
el formato el botón Grabar.
Imprimir En esta ventana debes indicar qué etiqueta se utilizará para imprimir el código de barras del
Etiquetas rango de productos que aquí mismo selecciones.
Puedes especificar la cantidad de etiquetas a imprimir y si lo deseas puedes generar una

vista previa de la etiqueta en cuestión.

4-A-16
Imprimir Etiquetas (continúa)
Te permite tener una vista previa de

cómo lucirá la etiqueta, con los datos
que hayas especificado.
Una vez que te asegures que los datos son correctos haz clic en el botón Imprimir o
selecciona del menú Impresión de Etiquetas la opción Imprimir.
Configuración de etiquetas
Para configurar una nueva etiqueta realiza el siguiente procedimiento:
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
1 Ve al menú Archivos y selecciona la opción Impresión de Etiquetas con
Código de Barras.
Resultado: Aparecerá la ventana Impresión de Etiquetas con Códigos de
Barras.
2 Haz clic en el botón Configurar Etiqueta.
Resultado: Aparecerá la ventana Configurar Etiqueta.
3 Haz clic en el botón Nuevo y captura Etiqueta Alimentos en el campo
“Nombre:”. Posteriormente, presiona la tecla <Tab>.
4 Selecciona la Lista de Precios núm. 1 en el campo “Lista de Precios”.

4-A-17
Paso Ejercicio
5 Marca la casilla “Nombre del Producto”.
6 Selecciona la opción Code 128A en el campo “Tipo de Código”.
7 Selecciona la opción 1X7 en el campo “Formato de Impresión de Etiquetas”.
8 Haz clic en el botón Grabar para guardar los datos.
Deja la ventana activa.
Modificación del formato de Impresión
Para modificar el formato de Impresión de una etiqueta con código de barras, realiza los
pasos:
Ejercicio 2
Paso Ejercicio
1 Verifica que la ventana Configurar Etiqueta esté activa.
2 Haz clic en el botón Formato de Impresión.
Resultado: Aparecerá la ventana Formato de Impresión de Etiquetas.

3 Verifica que se encuentre seleccionado 1X7 en el campo “Nombre:”.
4 Captura 20.00 en los campos “Margen Superior” y “Margen Inferior”.
5 Guarda los cambios y cierra la ventana Formato de Impresión de Etiquetas.
6 Cierra la ventana Configurar Etiqueta
7 Haz clic en el botón Ver Ejemplo de Etiqueta de la ventana Impresión de
Etiquetas con Códigos de Barras.
Resultado: Mostrará cómo se imprimirá la etiqueta.
Impresión de etiquetas
Una vez que has definido el formato de la etiqueta que se usará para tu empresa deberás
realizar la impresión de ésta.
Procedimiento
En el siguiente procedimiento se indican los pasos a seguir para imprimir las etiquetas,
considera la información para cuando trabajes con tu empresa y requieras de esta
información.
Paso Acción
1 Selecciona el nombre de la etiqueta en el campo “Nombre Etiqueta” mediante
el botón F3 o la tecla de función <F3>.
2 Selecciona el número de etiqueta de donde comenzará la impresión en el campo
“Comenzar en la Etiqueta”.

4-A-18
Procedimiento (continúa)
Paso Acción
3 Selecciona la “Cantidad de Etiquetas a Imprimir”.
• Cantidad Fija
• Porcentaje de Existencias
4 Selecciona el producto o rango de productos que se imprimirán en las etiquetas.
5 Selecciona en el campo “Clasificación de Productos” las clasificaciones que
integran los productos a los que imprimirá etiquetas.
6 Haz clic en el botón Imprimir o ve al menú Impresión de etiquetas y selecciona
la opción Imprimir.
Resultado: Se imprimirán las etiquetas con códigos de barras de los productos

seleccionados.

4-A-19
Sección B. Procesos periódicos
Cómo realizo el conteo del inventario físico
Qué es Un inventario es el registro de todos los productos existentes en los almacenes de una
empresa.
El documento Inventarios lleva un registro de todos los productos que su empresa maneja, de
esta forma tendrás el control de las existencias en almacenes para resurtir faltantes, hacer
énfasis en las ventas de los productos con mayor existencia y conocer los datos necesarios
del producto para llevar ordenadamente tus inventarios.
Cómo realizo Para llevar el conteo del inventario debes realizar una serie de etapas. Consulta el siguiente
el conteo diagrama para que conozcas el orden en que debes efectuar cada acción.
3. Captura
1. Congelar 2. Reporte 4. Aplicar
del
Existencias Proforma Inventario físico
Inventario físico
Cómo ingreso Para que puedas llevar el control del inventario de tu empresa en AdminPAQ ve al menú
Movimientos, submenú Inventarios y selecciona la opción deseada, según la etapa del
proceso en la que te encuentres.
Antes de Antes de ejecutar alguna de las etapas del proceso para llevar el control del inventario realiza
comenzar un respaldo de la empresa como medida de prevención.

4-B-1
1. Qué tengo que hacer para congelar existencias
Qué es Este proceso es necesario para que la existencia de los productos inventariados se mantenga
inmóvil, es decir, para que no sea afectada y así evitar desajustes que sólo harían más lento
el conteo de las existencias.
Cabe aclarar que los productos se congelarán siempre y cuando éstos tengan movimientos.
Si un producto no tiene movimientos, no podrá congelarse.
Importante: Esta etapa es requisito indispensable para realizar la captura del inventario
físico.
Qué necesito Especifica los rangos de productos, las clasificaciones y el almacén de los productos cuyas
para congelar existencias serán congeladas. Haz clic en el botón Congelar para que se aplique dicha
existencias acción.
Te permite visualizar los productos que

se congelarán, con base en el rango y
clasificaciones especificadas.
Aquí se mostrarán los productos

que fueron congelados.
Descongelar También podrán descongelarse las existencias mediante el botón correspondiente, en caso
existencias de que se decida cancelar el conteo del inventario físico.

4-B-2
1. Qué tengo que hacer para congelar existencias, Continuación
Consideraciones Los productos con existencias congeladas no afectan entradas ni salidas, sin embargo, si es
especiales posible venderlos o comprarlos.
Al comprar o vender un producto que está congelado, AdminPAQ enviará el mensaje:

“El Documento contiene Productos que están en proceso de Inventario Físico, por lo tanto no
afectan existencias y costos.”, por lo tanto, sólo se afectará el saldo del cliente o proveedor.
No será sino hasta que se aplique el inventario físico que se afectarán las existencias y
costos.
Importante: Los productos que no cumplan con los datos asignados en esta ventana no
serán seleccionados por AdminPAQ y no aparecerán en la lista de productos cuyas
existencias serán congeladas.
Congelar existencias
El primer paso para llevar el control del Inventario físico es Congelar Existencias. Realiza el
siguiente procedimiento para lograrlo:
Ejercicio
Paso Ejercicio
1. Congelar Existencias.
Resultado: Aparecerá la ventana Congelar/Descongelar Existencias.
2 Captura ABA en la clasificación “Alimentos” y presiona la tecla <Enter>.
Resultado: Aparecerá el elemento Abarrotes.
3 Presiona la tecla <F3> en el campo “Código(Almacén)” y haz doble clic en la
opción 1.
4 Haz clic en el botón Verificar Productos.
Resultado: Aparecerá la ventana Verificar Productos con los códigos que se
congelarán.
5 Haz clic en el botón Cerrar para salir de la ventana.
6 Haz clic en el botón Congelar Existencias.
Resultado: Enviará el mensaje “El Proceso de Congelación de Existencias
terminó satisfactoriamente.”.
7 Haz clic en el botón Aceptar y cierra la ventana Congelar/Descongelar
Existencias.
8 Ejecuta el reporte Inventario Actual Global en Unidades, dejando los filtros que
aparecen por omisión.
Resultado: El reporte mostrará, para los productos de Abarrotes, en la columna
Error, el valor (7) En proceso de levantamiento de inventario físico.
Identifica la información y al finalizar el análisis del reporte ciérralo.

4-B-3
2. Qué es el reporte proforma
Qué es Es un reporte que muestra el listado de productos con sus existencias, agrupados por
almacén, además sirve como un modelo de captura para el inventario físico.
Nota. En este reporte únicamente se mostrarán los productos que fueron congelados
Recomendación Imprímelo antes de realizar la captura del inventario físico para que te sirva de guía durante
esta etapa del proceso.
Qué necesito Para ejecutar este reporte indica la información en los filtros solicitados y presiona la tecla
para ejecutar <F10> para visualizar el reporte en pantalla.
Observa que aparecen 4 columnas en blanco: Conteo Final, Entradas, Salidas y Existencia
Real. Estas columnas servirán para la captura del inventario físico.
Reporte Proforma
Una vez que se han congelado las existencias, deberá ejecutarse e imprimirse el Reporte
Proforma.
Ejercicio

4-B-4
2. Qué es el reporte proforma, Continuación
Paso Ejercicio
2. Proforma.
Resultado: Aparecerá la ventana Filtros a Aplicar al reporte Proforma.

2 Captura 1 en el campo “Rango de Códigos de Almacén”.
3 Haz doble clic en Abarrotes dentro del campo “Clasificación Num. 1”.
Resultado: El valor Abarrotes aparecerá en la ventana del lado derecho.

4 Haz clic en el botón Continuar.
Resultado: Aparecerá la ventana Salida del reporte.

5 Selecciona Pantalla y haz clic en el botón Aceptar.
Resultado: Se ejecutará el reporte Proforma mostrando los productos de

Abarrotes con su existencia en el sistema.
Importante: cuando te encuentres realizando este proceso en tu empresa real,

imprime el reporte para realizar la captura del inventario físico.

4-B-5
3. Cómo realizo la captura del inventario físico
Qué es Es un documento que permite capturar la existencia real de los productos para corregir el
inventario.
Importante: Antes de realizar la Captura del Inventario Físico es necesario haber
congelado las existencias de los productos que se van a inventariar.
Qué necesito Para capturar el inventario físico asegúrate de indicar los siguientes datos:
para capturar
• Almacén donde se localizan los productos congelados
• Seleccionar los códigos de productos congelados y capturar las unidades que resultaron
del conteo físico, así podrás comparar las diferencias y tomar las acciones
correspondientes.
Nota: Este documento no tiene fecha, por lo que tomará este dato de Windows®.
Importante: Si no se ha congelado un producto éste no podrá ser seleccionado en esta
ventana.
Captura del Inventario Físico
El tercer paso para el Conteo del Inventario Físico es la Captura del Inventario Físico.
Ejercicio Realiza los siguientes pasos para efectuar la Captura del Inventario Físico en AdminPAQ.
Paso Ejercicio
3. Captura del Inventario Físico.
Resultado: Aparecerá la ventana Captura de Inventario Físico.
2 Captura 1 en el campo “Almacén” y presiona la tecla <Enter>.

4-B-6
3. Cómo realizo la captura del inventario físico, Continuación
Paso Ejercicio
3 Haz clic en el botón y haz doble clic en el producto Huevo blanco
decenera.
4 Presione la tecla <Tab> para desplazarte al campo “Inventario Físico” y
captura 342. Deja los demás datos que aparecen por omisión.
5 Deja por omisión el campo “Unidad” y presiona la tecla <Tab>.
Resultado: Se generará un nuevo registro.

6 Repite los pasos 4 al 6 para los productos que se muestran en la siguiente tabla:
Código Nombre Inventario físico
ALI003 Sustituto de Azúcar 200 sobres 355
ALI005 Mayonesa Light 395 gr. 187
ALI009 Azúcar Estándar 2 kg. 526
ALI014 Tostadas Horneadas 240 gr. 400
ALI018 Café puro soluble Clásico 200 gr. 347
ALI019 Mermelada Sabor Fresa 465 gr. 145
Consultar Una vez que capturaste la existencia real de los productos para actualizar el inventario del
reportes almacén de tu empresa, ejecuta el reporte Inventario Físico vs Existencias para visualizar
el comparativo de ambos importes y sus diferencias.
De esta forma podrás conocer qué productos no fueron capturados en el inventario físico;
también, podrás utilizarlo para confirmar que la existencia capturada es la correcta antes de
aplicar el inventario físico.
Reporte Inventario Físico vs. Existencias
Ejecuta el reporte para verificar si la información que capturaste al realizar el conteo físico es
correcta. Realiza los siguientes pasos:
Ejercicio
Paso Ejercicio
4. Inventario Físico vs. Existencias.
Resultado: Aparecerá la ventana Filtros a aplicar al reporte Inventario Físico

vs. Existencias.
2 Captura 1 en el campo “Rango de Códigos de Almacen” y selecciona la
Clasificación Abarrotes.
3 Haz clic en el botón Continuar.
Resultado: Aparecerá la ventana Salida del reporte.

4 Selecciona la salida Pantalla y haz clic en el botón Aceptar.
Resultado: Se ejecutará el reporte Inventario Físico vs. Existencias

mostrando las diferencias entre las existencias en el sistema y las del inventario
físico.

4-B-7
4. Cómo aplico el inventario físico
Qué es Es un movimiento que actualiza el inventario sustituyendo las existencias registradas en el

sistema por las que se especificaron en la captura del Inventario Físico.
Se generarán las entradas y salidas de los productos, con base en las existencias reales
capturadas en el inventario físico.
Consideraciones Para realizar la Aplicación de Inventario Físico es necesario que previamente se hayan
previas realizado las siguientes acciones:
• Congelación de existencias
• Captura del inventario físico
• Imprimir el reporte de diferencias del inventario físico antes de realizar la aplicación
Recuerda: Realizar un respaldo de la empresa antes de aplicar el inventario, Una vez

aplicado éste, AdminPAQ eliminará el documento Captura del Inventario Físico y no podrá
recuperarse.
Qué necesito Para efectuar el proceso de aplicación del inventario físico asegúrate de indicar los siguientes
para realizar la datos:
aplicación
• Código del almacén.
• Datos de los documentos que se crearán con la aplicación del inventario como:
Concepto de entrada, Concepto de salida y fecha de los documentos.

4-B-8
Cómo aplico el inventario físico, Continuación
Aplicación del Inventario Físico
Realiza el siguiente procedimiento para efectuar la Aplicación del Inventario Físico.
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
5. Aplicación del Inventario Físico. Posteriormente haz clic en el botón
Aceptar.
Resultado: Aparecerá la ventana Aplicación del Inventario.

2 Captura 1 en el campo Código(Almacén) y presiona la tecla <Enter>.
3 Haz clic en el botón F3 del campo “Concepto de Entrada” y haz doble clic en la
opción Ajuste por Inventario Físico Entrada.
4 Haz clic en el botón F3 del campo “Concepto de Salida” y haz doble clic en la
opción Ajuste por Inventario Físico Salida.
Resultado: Aparecerá Ajuste por Inventario Físico Salida en el campo

“Concepto de Salida”.
5 Captura en el campo “Fecha” el dato 30 de septiembre.
6 Haz clic en el botón Aplicación del Inventario.
Resultado: Mostrará la ventana Confirmación.

7 Haz clic en el botón Si ante la pregunta ¿Desea continuar con la ejecución del
proceso?
Resultado: Mostrará una barra de progreso. Posteriormente, aparecerá la

ventana Resultados del Proceso con el resumen de los documentos
generados.
8 Haz clic en el botón Finalizar y después en el botón Cerrar para salir de la
ventana.
Verificación de resultados
Una vez aplicado el Inventario Físico verifica los resultados. Consulta las Entradas y Salidas
de inventario para corroborar que los movimientos generados son correctos.
Ejercicio 2
Vaya al menú Reportes submenú Inventario Actual y selecciona el reporte Inventario
Actual en Unidades y verifica que en la columna Error ya no aparezca el número (7), que
significa que el producto está congelado.

4-B-9
MANUALDE
CAPACITACIÓN
contpaqi.com

04 Adm Procesos Especiales PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

04 Adm Procesos Especiales PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Computación en Acción, S.A. de C.V.

Contenido del manual

Señalética Con las siguientes imágenes se identifica:

Los ejercicios prácticos.

Las características importantes que maneja AdminPAQ y que debes

Los procedimientos, en donde se explican los pasos a seguir para realizar o

GRACIAS POR TU ASISTENCIA

Computación en Acción, S.A. de C.V. Índice

2 INFORMACIÓN ADICIONAL DE DOCUMENTOS

3 INTERFAZ A CONTPAQ I® CONTABILIDAD

Continúa en la siguiente página

Índice Página Computación en Acción, S.A. de C.V.

Computación en Acción, S.A. de C.V. Página Índice

El manejo de información adicional sobre los catálogos y configuración de la empresa te

Objetivo Al finalizar este capítulo el participante será capaz de:

• Conocer qué otras funciones puede realizar con los catálogos.

En este capítulo Este capítulo contiene los siguientes temas:

Computación en Acción, S.A. de C.V. Página Capítulo 1

Estas funciones generalmente te ayudarán a organizar mejor la información de tu empresa o

Esta opción se localiza en la ventana principal del catálogo Clientes y Proveedores.

Recuerda: Podrás modificar el estado Activo/Inactivo de un cliente cuando lo desees.

Importante: Esta funcionalidad está disponible en la ventana principal de los catálogos:

Continúa en la siguiente página

Capítulo 1 Página Computación en Acción, S.A. de C.V.

Estado del registro (continúa)

Catálogo Estado Inactivo Estado Activo

Proveedores No aparecerá en reportes ni se le

Productos No puede ser facturado ni pedido

Servicio No puede facturarse y no

Continúa en la siguiente página

Computación en Acción, S.A. de C.V. Página Capítulo 1

Captura directamente el porcentaje

Continúa en la siguiente página

Capítulo 1 Página Computación en Acción, S.A. de C.V.

Continúa en la siguiente página

Computación en Acción, S.A. de C.V. Página Capítulo 1

Envíos/ Consignación (continúa)

Envíos y Consignación en el Catálogo Clientes

Asigna los días de embarque,

Un almacén de consignación no existe físicamente porque contiene las mercancías

Continúa en la siguiente página

Capítulo 1 Página Computación en Acción, S.A. de C.V.

Computación en Acción, S.A. de C.V. Página Capítulo 1

Continúa en la siguiente página

Capítulo 1 Página Computación en Acción, S.A. de C.V.

2. Registrar nuevo cliente (continúa)

Asigna el mismo código del agente al nuevo cliente.

Nota: Selecciona el tipo de cliente Cliente/Proveedor

Al asignarle al agente un cliente, estás

Continúa en la siguiente página

Computación en Acción, S.A. de C.V. Página Capítulo 1

• Está dada de alta en el catálogo sólo como agente de ventas.

La configuración que se debe realizar para este caso es la siguiente:

Capítulo 1 Página Computación en Acción, S.A. de C.V.

• Permitir facturar a terceros

Computación en Acción, S.A. de C.V. Página Capítulo 1

Continúa en la siguiente página

Capítulo 1 Página Computación en Acción, S.A. de C.V.

Contar con estas listas es útil

2. Al momento de realizar una compra al proveedor, el precio se actualiza de forma

Computación en Acción, S.A. de C.V. Página Capítulo 1

Cuando decidas utilizar el método

Continúa en la siguiente página