INFORME DE TESORERIA AL 04 DE AGOSTO DE 2019.

Clubes que han pagado cuotas anticipadas:

Club mes pagado

Laboulaye Diciembre
Colonia Caroya Setiembre
Rivadavia Setiembre
San Juan Capital Setiembre
Rio Ceballos Agosto
San Luis Agosto
Villa Nueva Agosto

Clubes que pagaron en forma total su cuota del mes de julio

Club
Alberdi
Alta Córdoba
Alta Gracia
Alta Gracia Tajamar
Capilla del Monte
Catamarca Catedral
Cerro de las Rosas
Concepción T
Córdoba
Córdoba Catedral
Cruz Alta
Desamparados
Godoy Cruz
Guaymallén
Jesús María Guanusacate
Jujuy
Jujuy Tacita de Plata
La Falda
Luján de Cuyo
Marcos Juárez
Mendoza Cordón del Plata
Mendoza Norte
Mendoza Nuevas Generaciones
Mendoza Parque
Mercedes
Plaza España
Rio Cuarto Sur
Rio Segundo Pilar
Rio Tercero In Nova
San Juan Retama
San Vicente
 Santiago del Estero
Santiago del Estero Huarmi
Sierras San Luis
Suquía
Tafí Viejo
Tunuyán Manantiales
Tupungato
Villa Allende
Villa Carlos Paz
Villa María
Villa María Este

Clubes que adeudan la cuota distrital del mes de julio en forma parcial o total

Club
Alcira Gigena
Autonomía
Bell Ville
Bell Ville Ideas Unidas
Brinkmann - Porteña
Carrodilla
Catamarca
Catamarca Valle
Chamical
Concepción Este
Córdoba Nobel Saavedra Lamas
Coronel Moldes
Cosquín
Ctalamochita - Villa María
Del Centenario Capilla del Monte
E-Club of Planetarium - "Peace Partners" D.4815
Frías
General Bustos
General Gutiérrez
Hernando
Ischilín Dean Funes
Jardín Córdoba
Jardín del Tucumán
Juana Koslay
La Banda
La Cumbre
La Rioja
Las Heras
Las Termas de Rio Hondo
Las Varillas
Ledesma
Loreto
 Maipú Amanecer
Maipú C
Malargüe
Mendoza
Mendoza Cerro Aconcagua
Mendoza Este
Mendoza Fundacional
Mendoza Manque Hue
Mendoza Oeste Gobernador Benegas
Mendoza Sur
Monserrat Córdoba
Palpalá Corazones de Acero
Perico
Perlas de San Pedro de Jujuy
Pueyrredón
Real del Padre
Rio Cuarto
Rio Cuarto Villa Concepción
Rio Tercero
Rodeo del Medio
San Fernando de Catamarca
San Francisco Iturraspe
San Rafael Este
Santa María
Santiago del Estero Francisco de Aguirre
Saturnino María Laspiur
Sierras Chicas
Tartagal Chaguar
Tinogasta
Tucumán
Tucumán 9 de Julio
Tunuyán El Portillo
Valle de Lerma
Villa Dolores
Yerba Buena

Clubes que mantienen deudas del ejercicio anterior

Deuda ejercicio Cuota Deuda

Club
anterior julio Total
Barraquero $ 130,00 $ 1.320,00 $ 1.450,00
Caucete $ 2.590,00 $ 960,00 $ 3.550,00
Dorrego $ 1.120,00 $ 1.680,00 $ 2.800,00
Fernández $ 2.880,00 $ 1.080,00 $ 3.960,00
Juan B. Alberdi $ 130,00 $ 1.680,00 $ 1.810,00
La Consulta $ 1.920,00 $ 2.040,00 $ 3.960,00
Mendoza Sol $ 130,00 $ 1.200,00 $ 1.330,00
 Rawson $ 2.440,00 $ 960,00 $ 3.400,00
Rodeo de la Cruz $ 130,00 $ 1.280,00 $ 1.410,00
San Martin $ 1.360,00 $ 1.680,00 $ 3.040,00
San Pedro de Jujuy $ 1.840,00 $ 840,00 $ 2.680,00
San Rafael $ 130,00 $ 3.840,00 $ 3.970,00
San Rafael Gaia $ 15,00 $ 1.800,00 $ 1.815,00
Tartagal $ 1.840,00 $ 2.640,00 $ 4.480,00
Trinidad $ 1.120,00 $ 840,00 $ 1.960,00

Clubes a los que se ha solicitado su suspensión a Rotary International:

Deuda ejercicio Cuota Deuda

Club
anterior julio Total
Cañada Seca $ 7.784,56 $ 1.560,00 $ 9.344,56
Mendoza Sin Fronteras $ 5.760,00 $ 480,00 $ 6.240,00
DISTRITO 4851

RENDICIÓN FONDOS

fecha actualización: 4/8/2019

Hora actuialización: 19:48:52

$ 2.908.800
Total Fondo Distrital

MES jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20
Saldo mes
INGRESOS anterior $ 202.963 $ 171.209 $ 186.734 $ 186.734 $ 186.734 $ 186.734 $ 186.734 $ 186.734 $ 186.734 $ 186.734 $ 186.734 $ 186.734

Cuotas Distritales Clubes $ 103.800 $ 12.839 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Depósitos bancarios sin
$ 1.840 $ 2.800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
identificar Club depósitante
Cuotas Gestión Anterior $ 5.230 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cambio de Autoridades
$ 74.801 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ingresos p/comidas
REINTEGRO LEY
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
24413/CRED/DEB
Otros Ingresos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Intereses Bancarios $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL INGRESOS $ 185.671 $ 15.639 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

EJECUCION DEL
PRESUPUESTO
Presupuesto Ejecutado Saldo de
EGRESOS Anual Programas jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19

Conferencia de Distrito $ 581.760 $0 $ 581.760 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Seminario PETS $ 203.616 $0 $ 203.616 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Seminario Fundación Rotaria- $ 87.264 $0 $ 87.264
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Rotary-Imagen Publica
Seminario SATO $ 58.176 $0 $ 58.176 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Seminario GATS $ 203.616 $0 $ 203.616 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Seminarios Membrecía $ 145.440 $0 $ 145.440 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Seminario Capacitación $ 232.704 $0 $ 232.704
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Rotaria
Imagen Publica $ 814.464 $ 51.441 $ 763.024 $ 51.441 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Redistritación $ 58.176 $0 $ 58.176 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
OTROS GASTOS
PRESUPUESTADOS
Gastos de librería $ 29.088
Página web $ 29.088

Distinciones y banderines $ 58.176

COMITE DE LA JUVENTUD Y $ 2.500
ROTARACT
Seminarios RYLA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ERAUP $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ROTARACT $ 203.616 $ 2.500 $ 201.116 $ 2.500 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
INTERACT $ 87.264 $0 $ 87.264 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Aporte al RYE $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Tesorería $ 29.088 $0 $ 29.088 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Secretaría $ 29.088 $ 1.319 $ 27.769 $ 1.319 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Gastos Balances y Estatutos $ 58.176 $0 $ 58.176 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
GASTOS ADICIONALES NO
PREVISTOS EN EL
PRESUPUESTOS
Almuerzo Cambio de $ 121.160
$ 121.160 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Autoridades
Avisos en diarios $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Gastos Bancarios $ 1.826 $ 1.712 $ 114 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
AFIP IMPUESTOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Gastos varios $ 39.293 $ 39.293 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Recuperación Vacas $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mecánicas
Egresos a rendir $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 2.908.800 $ 217.538 $ 2.691.262
TOTAL EGRESOS $ 217.424 $ 114 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

SALDO $ 171.209 $ 186.734 $ 186.734 $ 186.734 $ 186.734 $ 186.734 $ 186.734 $ 186.734 $ 186.734 $ 186.734 $ 186.734 $ 186.734