INSTITUCION MIS CONOCIMIENTOS EN PRACTICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

( DOLARES AMERICANOS)

RECURSOS OBLIGACIONES
Banco Comerciales $ 2,000.000 Depósitos Ajenos $ 250,000
Edificios 300,000 Provision AM 25,000
Depreciación Acumulada ( 50,000) Acreedores Monet. x Pagar 30,000
Maq. Equipo y Mob. Diverso 200,000 PATRIMONIO
Depreciación Acumulada ( 55,000) Patrimonio Inst. Desc. 1,800,000
Equipo de Transp.Tracción y Elevación 45,500 Reservas Técnicas 330,000
Depreciación Acumulada ( 15, 500) Detrimento de fondos (10,000)
TOTAL $ 2,425,000 TOTAL $ 2,425,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS APROBADO 2018

CODIGO PRESUPUESTO DE INGRESOS VALOR

32101 Saldo Inicial de Caja $ 2,000.000

1620703 Tesoro Publico Nacional 1,000.000

TOTAL $ 3,000.000

RUBRO DE AGRUPACION
Unidad
Presupuest Denominación 51 53 54 55 61 TOTAL
.
01 Dirección y Admón $ 300,000 $ 250,000 $ 200,000 $ 750,000
02 Operativa 900,000 $ 300,000 300,000 $ 250,000 300,000 1.750,000

PROYECTO RECOSNTRUCCION ADOQUINADO NORTE

03 Proyecto Uso Público 200,000 200,000 100,000 500,000
$1.400,000 $ 300,000 $ 750,000 $ 250,000 $ 600,000 $ 3.000,000

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2018

PROYECTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO – DONACION AID

CODIGO PRESUPUESTO DE INGRESOS VALOR

164 03 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales $ 1.000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS
554 03 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 150,000
612 02 Edificios e Instalaciones 800,000
616 08 Supervisión de Infraestructura 50,000
TOTAL $ 1.000,000
RUBROS DE AGRUPACION

Unid. Presup. Denominación 55 61 TOTAL

04 Unidad de Inversión $ 150,000 $ 850,000 $ 1,000,000
 OPERACIONES EJECUTADAS DURANTE EL AÑO DE 2018

1 Se solicita y recibe transferencias de fondos al Ministerio de Hacienda por $1,000,000.00; los cuales fueron
depositados en el Banco Agrícola Comercial.

2 Se elaboró planilla de salarios y se cancelaron sueldos líquidos con cheque del BAC según el detalle siguiente:

UNIDAD APORTE PATRONAL TOTAL DEL

PRESUP. DENOMINACION SUELDO INPEP ISSS TOTAL GASTO

01 Dirección .y Admón 275,000.00 13,750.00 7,340.00 21,090.00 296,090.00

02 Operativa 825,000.00 41,250.00 22,030.00 63,280.00 885,280.00
Sub total 1,100,000.00 55,000.00 29,370.00 84,370.00 1,184,370.00

UNIDAD RETENCION COTIZACION LABORAL TOTAL

PRESUP. a F/Terceros. INPEP ISSS Total DESCUENT
01 Direcc.y Admón 20,000.00 13,750.00 7,340.00 21,090.00 41,090.00
02 Operativa 15,000.00 41,250.00 22,030.00 63,280.00 78,280.00
Sub total 40,000.00 55,000.00 29,370.00 84,370.00 124,370.00

3 El AID nos depositó en el BAC fondos por $ 1,000,000.00 en concepto de donación para construcción de edificio
administrativo, y se aplica con cargo a dicho proyecto

4 Se Cancelan con cheque del BAC, recibos por servicios básicos según el detalle siguiente:
Unidades Presupuestarias ANDA TELECOM CAESS TOTAL
01 Dirección y Admón. 13,000.00 15,000.00 25,000.00 53,000.00
02 Operativa 24,000.00 35,000.00 35,000.00 94,000.00
Sub Total 37,000.00 50,000.00 60,000.00 147,000.00
03 Unidad de Proyectos 8,000.00 10,000.00 18,000.00
TOTALES 45,000.00 50,000.00 70,000.00 165,000.00

5 Se entregó anticipo al contratista Sr. René Miranda por $ 800,000.00 para proyecto de construcción de edificio
(UP 04)

6 Se compraron materiales de construcción para Proyecto de Reconstrucción Adoquinado norte (UP O3),
cancelándose el 80%:
Cemento grava y arena $ 55,000.00
Hierro y otros productos metálicos 75,000.00
TOTAL $130,000.00
7 El encargado de existencias presentó requisición que ampara entrega de productos de papel y cartón para
consumo de la entidad por valor de $ 50,000.00
8 Se compraron en la Universal, S.A.12 vehículos de doble tracción en $ 300,000.00 (UP 02) y cuatro por valor de
$ 100,000.00 para la UP 01

9 Se Vendió vehículo de transporte en $ 130,000.00, cuyo costo de adquisición fue de $ 175,000.00 con
depreciación acumulada es de $ 15,000.00

10. El Señor Miranda presenta avance de obra representado en un 50% del monto otorgado, para lo cual solicita
sea aplicado el 80% al anticipo y el resto se le sea cancelado.