ANALISIS DE GASTOS GENERALES

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD:
PROYECTO: CANAL VILA VILANI SECTOR II

CD Costo Directo: S/. 74,621,034.49 Plazo total : 12.00 meses

GG Gastos Generales 5,596,577.59 7.5000%
U Utilidad 3,731,051.72 5.00%
ST Sub - total 83,948,663.80
IGV (18%) 15,110,759.48 18.00%
TG TOTAL GENERAL S/. 99,059,423.28 Fecha: Nov del 2012

Part. Concepto Unid Cantid. P. Unit. Parcial Total

GG: RESUMEN DE GASTOS GENERALES:

A.00 Gastos Generales de Administración de Obra 830,200.80

B.00 Gastos Generales de la Oficina Principal 13,032.06
C.00 Equipos No considerados en los costos directos 280,560.00
D.00 Gastos Generales fijos 2,671,634.87
E.00 Varios 1,801,149.86
GG = S/. 5,596,577.59
% de GG, con relación al Costo Directo 7.50

GGF: GASTOS GENERALES FIJOS :

d.10 Costo Financiero Carta Fianza Fiel Cumplimiento Contrato 396,230.58

d.20 Costo Financiero Carta Fianza Adelanto de Materiales 1,188,691.75
d.30 Carta Fianza por Garantía de Beneficios sociales de trabajadores 82,548.04
d.40 Póliza de Accidentes Individuales, por el total de los sueldos mensuales del personal de ingenieros y técnicos 3,588.00
d 50 Fianza por el Adelanto en Efectivo 990,576.50
d.60 Mobiliario y equipamiento de campamento 15,000.00
d.70 Caminos de acceso
d.80 Carteles de obra 0.00
GGF = S/. 2,676,634.87
% de GGF, con relación al total de Gastos Generales GG = 100xGGF/CD = % 3.59

GGV: GASTOS GENERALES VARIABLES:

* % Total Gastos Generales GG de la obra 7.50

* % Total GGF (gastos generales fijos) 3.59

TOTAL GGV (%) 3.91

A.00 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE OBRA 830,200.80
Unid Cantid. P. Unit. Parcial

a.10 Personal

a.11 Personal de Ingenieros y Técnicos (PIT) 358,800.00

1 Ing. Residente de Obra mes 12.00 5,000.00 60,000.00
3 Ing. Asistente mes 12.00 3,600.00 129,600.00
1 Técnicos (Laboratorio) mes 12.00 2,900.00 34,800.00
1 Maestro de Obra mes 12.00 3,000.00 36,000.00
Total Mensual x 100 (para póliza) 358,800.00

Personal Administrativo 221,760.00

a.12 1 Administrador mes 12.00 3,000.00 36,000.00
1 Logistico mes 12.00 2,200.00 26,400.00
1 Chofer mes 12.00 2,000.00 24,000.00
2 Almacenero mes 12.00 1,840.00 44,160.00
2 Guardían mes 12.00 1,800.00 43,200.00
2 Cocinero mes 12.00 2,000.00 48,000.00
Sub total Personal: a.11+a.12= 580,560.00
Leyes Sociales de la planilla de personal 43.00% 249,640.80

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 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD:
PROYECTO: CANAL VILA VILANI SECTOR II

CD Costo Directo: S/. 74,621,034.49 Plazo total : 12.00 meses

GG Gastos Generales 5,596,577.59 7.5000%
U Utilidad 3,731,051.72 5.00%
ST Sub - total 83,948,663.80
IGV (18%) 15,110,759.48 18.00%
TG TOTAL GENERAL S/. 99,059,423.28 Fecha: Nov del 2012

Part. Concepto Unid Cantid. P. Unit. Parcial Total

B.00 GASTOS GENERALES DE OFICINA PRINCIPAL 13,032.06

b.10 0.1 Alquiler de Oficina Principal (inc. servicios básicos) mes 12.00 800.00 960.00 960.00

b.20 Personal de Oficina Principal

1 Gerente General mes 12.00 10,000.00 120,000.00
1 Gerente de Obras mes 12.00 7,000.00 84,000.00
1 Contador mes 12.00 3,800.00 45,600.00
1 Secretaria mes 12.00 2,650.00 31,800.00
0 Conserje mes 0.00 0.00 0.00
281,400.00
Leyes Sociales aplicadas a la planilla de personal (%) 43.00% 121,002.00

402,402.00

b.30 Utilización de Personal de Oficina Principal en la obra 3.00% 12,072.06 12,072.06

C.00 EQUIPOS NO CONSIDERADOS EN LOS COSTOS DIRECTOS 280,560.00

c.10 3 Camioneta (alquiler) mes 12.00 5,460.00 196,560.00 196,560.00

c.20 1 Equipo de Laboratorio (alquiler/servicios) mes 12.00 4,500.00 54,000.00 54,000.00
c.30 1 Equipo Oficina (01 computadora + mobiliario) mes 12.00 1,800.00 21,600.00 21,600.00
c.40 1 Utiles de Oficina mes 12.00 700.00 8,400.00 8,400.00

D.00 GASTOS GENERALES FIJOS 2,671,634.87

99,057,645.91
d.10 Costo Financiero Carta Fianza Fiel Cumplimiento Contrato 396,230.58

d.20 Costo Financiero Carta Fianza Adelanto de Materiales 1,188,691.75

d.30 Carta Fianza por Garantía de Beneficios
Sociales de los Trabajadores, al conseguir los
2/3 de avance
Con Plazo mínimo (mes) d 8.00 82,548.04

d.40 Póliza de Accidentes Individuales, por el total de los

sueldos mensuales del personal de Ingenieros y Técnicos" 3,588.00
d.50 Fianza por el Adelanto en Efectivo
20% del contrato al 5% anual 990,576.50

d.60 Mobiliario y equipamiento de campamento glb 1.00 10,000.00 10,000.00

E.00 VARIOS 1,801,149.86

e.10 1 Seguridad y salud de trabajo GLB 6.00 22,000.00 132,000.00 132,000.00

e.20 1 Sencico 373,105.20 373,105.20
e.30 1 Seguro de obra 522,347.24 522,347.24
e.40 230 Alimentación personal de obra (total) mes 10.00 240.00 552,000.00 552,000.00
e.50 230 Vestuario (botas, casco, guantes, mascarilla, lentes, overol) und 2.00 100.00 46,000.00 46,000.00
e.60 6 Viaticos y asignaciones (comision de servicios) mes 12.00 500.00 36,000.00 36,000.00
e.70 4 Combustibles y lubricantes mes 12.00 1,500.00 72,000.00 72,000.00
e.80 1 Repuestos de maquinaria y equipo mes 12.00 1,500.00 18,000.00 18,000.00
e.90 1 Servicios no personales mes 12.00 1,800.00 21,600.00 21,600.00
e.100 1 Impuestos, contribuciones, multas mes 12.00 1,200.00 14,400.00 14,400.00
e.110 1 Gastos de reinstalaciones (Concesionarios luz, agua, desag glb 3.00 560.00 1,680.00 1,680.00
e.120 3 Seguros (bienes muebles e inmuebles, SOAT) glb 1.00 1,072.47 3,217.42 3,217.42
e.130 1 Medicamentos mes 8.00 400.00 3,200.00 3,200.00
e.140 1 Otros gastos (mensajeria, utiles, etc.) mes 10.00 560.00 5,600.00 5,600.00

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