ING.

DANIEL ALVARADO
Resultado Mens RESULTADO MENSUAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Ingresos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Egresos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Resultado $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

INGRESOS V/S EGRESOS CAJA CHICA

$ 1.00
$ 0.90
$ 0.80
$ 0.70
$ 0.60
$ 0.50
$ 0.40
$ 0.30
$ 0.20
$ 0.50
$ 0.40
$ 0.30
$ 0.20
$ 0.10
$ 0.00

ABRIL
FEBRERO
ENERO

MARZO

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO
Ingresos Egresos
ADO MENSUAL
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUMA
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 355,015.82
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 357,891.84

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 2,876.02

EGRESOS CAJA CHICA

 JUNIO

os
JULIO

Egresos
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
ING. DANIEL ALVARADO

REGISTRO SEMANAL
ENERO
flujo de caja
Ingresos $ 10,000.00 Egresos $ 0.00
Fecha Descripción Monto REPORTE DIFERENCIA Fecha Descripción Monto

$10,000.00
ENERO
 $10,000.00
$10,000.00
NOTAS
 ING. DANIEL ALVARADO

REGISTRO SEMANAL
FEBRERO
flujo de caja
Ingresos $ 10,000.00 Egresos $ 0.00
Fecha Descripción Monto REPORTE DIFERENCIA Fecha Descripción Monto

$10,000.00
FEBRERO
 $10,000.00
$10,000.00
NOTAS
ING. DANIEL ALVARADO

REGISTRO SEMANAL
MARZO
flujo de caja
Ingresos $ 10,000.00 Egresos $ 0.00
Fecha Descripción Monto REPORTE DIFERENCIA Fecha Descripción Monto

$10,000.00
MARZO
 $10,000.00
$10,000.00
NOTAS
ING. DANIEL ALVARADO

REGISTRO SEMANAL

MARZO , ABRIL , MAYO

flujo de caja $ 649.04
Ingresos $ 195,649.80 Egresos $ 185,000.75
Fecha Descripción Monto REPORTE Columna1 Fecha Descripción Monto

MARZO 3/30/2019 DEPOSITO 1 $10,000.00 30-3-19 COMPROBADO AL 30 MARZO 2019 $7,868.00

4/1/2019 DEPOSITO 2 $7,868.00 1ER REPORTE
4/2/2019 DEPOSITO 3 $11,399.99 2do REPORTE 2-4-19 COMPROBADO 2 ABRIL $11,399.99
4/8/2019 DEPOSITO 4 $6,029.72 $10,063.01 6-4-19 COMPROBADO 3 A 6 ABRIL $16,092.73
4/9/2019 DEPOSITO 5 $21,313.56 8-4-19 COMPROBADO 8 ABRIL $21,313.56
4/15/2019 DEPOSITO 6 $11,080.53 15-4-19 COMPROBADO 10 A 15 ABRIL $8,580.53
ABRIL

26-4-19 PAGO DE FEDERAL A ING HECTOR $2,500.00

4/16/2019 DEPOSITO 7 $2,056.00 16-4-19 COMPROBADO 16 ABRIL $2,056.00
4/22/2019 DEPOSITO 8 $502.00 22-4-19 COMPROBADO 22 ABRIL $502.00
4/24/2019 DEPOSITO 9 $13,857.51 23-4-19 COMPROBADO 23 ABRIL $13,857.51
4/26/2019 DEPOSITO 10 $16,427.00 -$722.47 26-4-19 PAGO FINIQUITO JUAN PINEDA HERNAN $6,514.30
27-4-19 COMPROBADO CAJA 23 A 27 ABRIL 1 DE $5,763.55
27-4-19 COMPROBADO CAJA 23 A 27 ABRIL 2 DE $4,322.93
29-4-19 COMPROB CAJA 29/04/2019 $548.69
4/30/2019 DEPOSITO 11 $14,435.17 $10,635.17 30-4-19 RENTA CAMPAMENTOS a daniel $1,500.00
30-4-19 RENTA CAMPAMENTOS ERIK $2,300.00
5/1/2019 DEPOSITO 12 $4,271.83 $799.36 30-4-19 COMPROBACION CAJA 30 ABRIL $3,472.47
5/6/2019 DEPOSITO 13 $7,268.50 9475 DEPOSITO 6-5-19 COMPROBACION 6 MAYO $7,268.50
MAYO
 $10,649.04
$10,000.00
NOTAS

RECONEXION CFE ME DEBEN

ME DESCONTARON FACTURA DE SUSANA POR 480

DEP 4322.93 DEBEN 772 DE RDIOS Y PASAJES

recibo de arendatario
ING. DANIEL ALVARADO

REGISTRO SEMANAL

JUNIO
flujo de caja
Ingresos $ 101,804.49 Egresos $ 91,804.49
Fecha Descripción Monto REPORTE DIFERENCIA Fecha Descripción Monto

$10,000.00

6/3/2019 DEPOSITO 17 $18,997.45 6/3/2019 COMPROBACION CAJA CHICA 3 JUNIO $ 11,285.45

6/3/2019 COMPROBACION CAMIONETAS $ 3,512.00
6/3/2019 PIPAS DE AGUA $ 4,200.00
6/3/2019 $1,500.00 6/3/2019 LABORATORIO $ 1,500.00

6/4/2019 DEPOSITO 18 $1,960.01 6/4/2019 COMPROBACION CAJA 4 JUNIO $ 1,960.01

6/5/2019 DEPOSITO 19 $2,147.80 PAGO TARJETA BATERIA 6/4/2019 BATERIA CAMIONETA $ 2,147.80

6/7/2019 DEPOSIO 20 $6,100.00 6/7/2019 PAGO OPERADOR TRACTOR CINCO $ 4,600.00

6/7/2019 LABORATORIO $ 1,500.00
6/10/2019 DEPOSITO 21 $17,292.46 6/10/2019 CAMIONETAS $ 2,063.86
JUNIO

6/10/2019 COMPROBACION 5 A 11 JUNIO $ 15,228.60

6/11/2019 DEPOSITO 22 $17,292.46 6/11/2019 COMPROBACION $ 2,159.00

6/12/2019 FEDERAL JUNIO Y JULIO $ 2,500.00
6/18/2019 DEPOSITO 23 $176.35 6/19/2019 RENTA ERIK $ 2,300.00
6/17/2019 COMPROBACION $ 9,349.42
6/18/2019 CAJA CHICA 18 JUNIO 2019 $ 1,000.39
 $10,000.01
$10,000.01
NOTAS

QUEDO FUERA FACTURA 1807 MARIA GUADALUP

ERIK

PAGO TARJETA BATERIA

GUADALUPE
ERIK

QUEDO FUERA TELCEL DANIEL

ERIK
ERIK
ING. DANIEL ALVARADO

REGISTRO SEMANAL
JULIO
flujo de caja
Ingresos $ 76,561.53 Egresos $ 81,086.60
Fecha Descripción Monto REPORTE DIFERENCIA Fecha Descripción Monto

$10,000.00
7/1/2019 DEPOSITO 28 $11,249.33 1-7-19 CAJA CHICA CAMIONETA RIGO $ 1,696.36

1-7-19 CAJA CHICA DEL 26 JUNIO A 1 JULIO $ 9,552.97

7/2/2019 DEPOSITO 29 $966.00
2-7-19 COMPROBACION 2 JULIO $ 966.00
7/2/2019 DEPOSITO 30 $11,249.33 15-7-19 RENTA CASA ERIK $ 2,300.00
7/8/2019 DEPOSITO 31 $7,563.39 15-7-19 FEDERAL $ 2,500.00
8-7-19 COMPROBACION A 8 JULIO $ 12,344.91
8-7-19 COMPROBACION A 8 JULIO CAMIONET $ 1,668.60

7/9/2019 DEPOSITO 32 $2,171.13 9-7-19 COMPROBACION A 9 JULIO $ 2,171.13

7/10/2019 DEPOSITO 33 RESET CAMION $1,020.00 8-7-19 COMPROBACION A 8 JULIO CAMIONET $ 1,020.00
JULIO

7/15/2019 DEPOSITO 34 $11,775.39 15-7-19 COMPROBACION 10 A 14 JULIO $ 8,947.01

15-7-19 COMPROBACION 10 A 14 JULIO CAMIO $ 2,839.98

7/16/2019 DEPOSITO 35 $3,479.99 16-7-19 COMPROBACION A 16 JULIO $ 4,244.01

7/24/2019 DEPOSITO 38 $4,244.01 16-7-19 COMPROBACION A 16 JULIO CAMIONE $ 3,479.99
 -$4,525.07
-$4,525.07
NOTAS

PAGADA A ERIK
PAGADO
NO PAGARON PASAJES DE RETRO Y MOTO
NO PAGAON RESET DE CAMIONETA ERIK

RESET CAMONETAS ERIK

ROTULAS ERIK

AQUÍ VAN 200 FEDERAL CINCO CONTEPORANEA

CLUTCH JONATHAN
ING. DANIEL ALVARADO

REGISTRO SEMANAL
AGOSTO
flujo de caja
Ingresos $ 11,000.00 Egresos $ 0.00
Fecha Descripción Monto REPORTE DIFERENCIA Fecha Descripción Monto

$10,000.00
8/2/2019 $1,000.00
AGOSTO
 $11,000.00
$11,000.00
NOTAS
 ING. DANIEL ALVARADO

REGISTRO SEMANAL
SEPTIEMBRE
flujo de caja
Ingresos $ 10,000.00 Egresos $ 0.00
Fecha Descripción Monto REPORTE DIFERENCIA Fecha Descripción Monto

$10,000.00
SEPTIEMBRE
 $10,000.00
$10,000.00
NOTAS
 ING. DANIEL ALVARADO

REGISTRO SEMANAL
OCTUBRE
flujo de caja
Ingresos $ 10,000.00 Egresos $ 0.00
Fecha Descripción Monto REPORTE DIFERENCIA Fecha Descripción Monto

$10,000.00
OCTUBRE
 $10,000.00
$10,000.00
NOTAS
 ING. DANIEL ALVARADO

REGISTRO SEMANAL
NOVIEMBRE
flujo de caja
Ingresos $ 10,000.00 Egresos $ 0.00
Fecha Descripción Monto REPORTE DIFERENCIA Fecha Descripción Monto

$10,000.00
NOVIEMBRE
 $10,000.00
$10,000.00
NOTAS
 ING. DANIEL ALVARADO

REGISTRO SEMANAL
DICIEMBRE
flujo de caja
Ingresos $ 10,000.00 Egresos $ 0.00
Fecha Descripción Monto REPORTE DIFERENCIA Fecha Descripción Monto

$10,000.00
DICIEMBRE
 $10,000.00
$10,000.00
NOTAS