1.

Mantenimiento de Grupo de Elemento de Gastos

Listado

Una vez que el sistema presenta la ventana con un listado de la

información existente, el usuario puede ejecutar las siguientes
FUNCIONES, presionando los botones Nuevo, Modificar que se
muestran a continuación:

FUNCION Descripción
Permite ingresar las definiciones para un
Nuevo nuevo Grupo de Elementos de Gasto
Permite modificar los datos existentes de
Modificar un Grupo de Elementos de Gasto
previamente registrado.

Nuevo/Modificar

Al presionar el botón Nuevo se presenta la siguiente pantalla de grupos

de elementos de gasto.
 Información Presentada:
Información Descripción
Grupo de Elemento Indica código del Grupo de
elemento de gasto
Descripción Nombre con que se le identifica al
Grupo
Desc. Extranjera Descripción en ingles del grupo de
elementos
Status Estado activo o inactivo
Ultima Modificación Indica el Usuario y Fecha de la
última modificación del registro
Al presionar Aceptar confirma los datos ingresados.

2. Mantenimiento de Elemento de Gasto

Listado
Nuevo/Modificar
En esta interfaz se registran todos los tipos de gastos.
Para la creación o modificación de un elemento de gastos bastará con
dar click en el botón Nuevo (o Modificar) y a continuación llenar los
campos necesarios:

Información Presentada:
Información
Elemento/Objetiva
Descripción Local
Descripción
Indica código del elemento de gasto
Nombre con que se le identifica al
elemento de Gasto
 Desc. Extranjera
Grupo de Elemento
Uso de la Sub-cuenta
Status
Ultima Modificación
Descripción en ingles del Elemento
de Gasto
Campo que asocia el grupo de
elemento de Gasto
Características del Elemento para la
Asociación a determinados
procesos
predefinidos.(Transferencia, Ajuste
por Inflación o Ninguno de los
Anteriores).
Estado activo o inactivo
Indica el Usuario y Fecha de la
última modificación del registro

3. Mantenimiento del Maestro de Grupo de Flujo de Caja

Listado/Insertar

Mediante esta opción se registran los Grupos de Flujo de Caja, que

pueden ser tanto de Ingreso como de Salida de Efectivo.

Información Presentada:

Campo Descripción
Grupo Identifica al código del Grupo de Flujo de Caja
registrada.
Descripción Identifica el nombre del Grupo de Flujo de
Caja registrada.
Tipo de Reg Identifica el tipo de grupo de flujo de caja si es
ingreso, egreso o transferencia
Tipo de Operación Indica el tipo de operación si es Operativo,
Inversión o Financiamiento
 Estado Indica si el registro está Activo (en uso) o No.
Ultimo Usuario Indica el ultimo usuario que modifico el
registro
Ultima Fecha Indica la fecha de la última modificación

Para poder adicionar un nuevo grupo se presiona el botón y

completa la información solicitada.

4. Mantenimiento de Sub Grupos de Flujo de Caja

Listado
Al ingresar a ésta opción aparecerá un listado como en la siguiente
ventana

Nuevo
Mediante esta opción se registran los Sub Grupos de Flujo de Caja, que
pueden ser tanto de Ingreso como de Salida de Efectivo

Información Presentada:

Campo Descripción
Subgrupo Identifica al código del SubGrupo de Flujo de
Caja registrada.
Descripción Identifica el nombre del Grupo de Flujo de
Caja registrada.
Grupo Identifica el grupo al que pertenece el
subgrupo que se está registrando
 Estado Indica si el registro está Activa (en uso) o No.
Ultimo Usuario Indica el ultimo usuario que modifico el
registro
Ultima Fecha Indica la fecha de la última modificación

Para poder adicionar un nuevo grupo se presiona el botón Insertar y

completa la información solicitada.

5. Mantenimiento de Conceptos de Flujo de Caja

Listado

Nuevo:

Mediante esta opción se registran los conceptos de FLUJO DE CAJA,

que son tanto de Ingreso como de Salida de Efectivo.

Una vez que el sistema presenta la pantalla con la información existente,

el usuario puede ejecutar las siguientes FUNCIONES, presionando los
botones Nuevo, Modificar
Información Requerida
Campo Descripción

Flujo de Caja Ingresar hasta 4 caracteres que identifiquen

al Flujo de Caja a registrar
Presionar la flecha y abrir la Ventana de
Sub Grupo Selección.
Buscar el Sub Grupo de Flujo de Caja al que
se desea relacionar el Flujo de Caja
registrado, darle doble click para
seleccionarlo.
Muestra el grupo al cual se asigna el flujo de
Grupo caja al determinar el sub grupo
Descripción Local Registrar el nombre con el que se
denominará al Flujo de Caja
Descripción Extranjera Registrar la traducción al idioma extranjero
de la Descripción Local
Indica si la cuenta contable está Activa (en
Estado uso) o No, el sistema marca el Estado
“Activo” por default al momento de presionar
el botón ACEPTAR.

Si la información ingresada es CONFORME entonces el registro se

completa presionando el botón Aceptar

En caso que el usuario deseara salir de la pantalla y no grabar la

información ingresada se presiona el botón Cancelar
6. Mantenimiento del Maestro de Campos de Referencia
Listado

Los Campos de Referencia que considera el sistema son de dos tipos:

Campos de Referencia Fijos.
Son campos preestablecidos dentro del aplicativo, como por ejemplo:
Proyecto, Persona, Fecha, Centro de Costo, etc. Estos campos no se
pueden modificar pero el sistema permite en esta opción sin embargo
que podamos renombrar a dichos campos con títulos que sean de
mayor familiaridad para el usuario, por ej. cambiamos el nombre de
AFE por el Proyectos ó el nombre Persona por el de Individual.

Campos de Referencia Variables.

Son campos adicionales cuyo uso puede ser definido por cada empresa
de acuerdo a sus necesidades de información; desde esta opción el
usuario puede definir y registrar opcionalmente el nombre y el uso a
considerar.

FUNCION Descripción
Nuevo/Modificar Permite nuevo/modificar los datos
existentes de un Campo de Referencia
previamente registrado.
 Información Presentada:

Información Descripción
Es un código de 2 caracteres que
Campo de Referencia corresponde a la definición de un
campo de referencia, establecido
desde el Sistema.
Descripción Local Es la descripción del campo en
idioma oficial, por ej. castellano.
Descripción Ingles Es la traducción a idioma inglés, de
la Descripción Local.
Es el titulo descriptivo del campo de
Titulo para Pantalla referencia que aparecerá en la
pantalla de ingreso de vouchers y
cuentas.
Flag que permite al usuario indicar
Disponible para uso al Sistema si un campo de
referencia va a ser utilizado, para
ello marca con un CLICK en los
campos SI o NO.
Flag que indica si el dato ingresado
al Campo de Referencia variable va
Validar contra tabla a ser validado contra alguna Tabla
de Códigos definida por el usuario.
Marcar SI o NO dando un CLICK
sobre el.
Longitud del Campo Se indica la longitud del campo en
caracteres
Flag que indica si el campo de
Relacionado a un dato de referencia va a estar relacionado
 Sistema Fuente con un sistema fuente.
Marcar SI o NO dando un CLICK
sobre él.
Si se marcó SI en el campo anterior
entonces el sistema habilita este
Dato de Sistema Fuente campo.
Presionar la flecha y abrir la
Ventana de Selección, marcar con
un CLICK el sistema fuente con que
se vincula el Campo de Referencia.
Si se marcó SI en el campo “Validar
contra Tabla” entonces el sistema
Códigos Disponibles habilita esta ventana.
Utilizando los botones INSERTAR y
BORRAR proceder a registrar los
datos (códigos y descripciones)
contra los que el Sistema validará
cuando se ingrese algún dato en
este Campo.
Estado Indica si esta en uso o no
Ultima Modificación Indica el Usuario y fecha de la última
modificación
Código Disponible En el caso de códigos disponibles,
Código se presiona insertar para añadir un
código, estas son las siglas del
código
Descripción Se muestra la descripción del
código disponible

Si la información ingresada es CONFORME entonces el registro se

completa presionando el botón ACEPTAR

En caso que el usuario deseara salir de la pantalla y no grabar la información

ingresada se presiona el botón Cancelar

7. Mantenimiento Cuenta Mayor

Listado
Nuevo:
8. Mantenimiento del Maestro de Cuentas Contables:
Listado

Nuevo (Datos Generales)

 Nuevo (Campos de Referencia)

9. Maestro de Personas.
Listado
Nuevo (Información General)

Nuevo (Direcciones)
10. Proveedores
Nuevo – Información del Proveedor

Cobradores y Retenedores
11. Parámetros
Listado

Nuevo

12. Maestro de Centro de Costo

Listado:
Nuevo (Datos Generales)
 Nuevos (Supervisores válidos)

Nuevo (Centros de costo Destino Válidos)

13. Grupos de Centros de Costo

Listado:

Nuevo: