BALANCE ABRIL 2018

INGRESOS
53 Personas pagaron S/ 55.00 S/ 2,915.00
3 personas pagaron S/ 50.00 S/ 150.00
2 personas pagaron S/ 30.00 S/ 60.00
2 personas pagaron S/ 25.00 S/ 50.00
1 personas pagaron S/ 40.00 S/ 40.00
TOTAL DE INGRESOS S/ 3,215.00

EGRESOS
Pago descansero (40x5) S/ 200.00
pago vigilancia (victor) S/ 1,000.00
pago vigilancia (Daniel) S/ 1,000.00
tipeohojas de balance S/ 60.00
valvula check motor agua pozo S/ 170.00
podado de parque S/ 180.00
parches de bicicleta S/ 25.00
llantas #16 (3 und) S/ 45.00
pasaje para compras S/ 7.00
pago de agua S/ 550.00
compra de inflador S/ 38.00
2 sillas (rey) S/ 56.00
total de egresos S/ 3,331.00

pagos a destiempo
(ene-feb-marzo 2018) b-11 S/ 165.00
febrero- marzo c-5 S/ 110.00
(marzo) 2018 f-8 S/ 55.00
(nov-dic)2017 b-4 S/ 110.00
(set- oct- nov-dic 2017) d-12 S/ 220.00
total de pagos a destiempo S/ 660.00
 2915

ingresos S/ 3,215.00
saldo balance marzo S/ 795.30
sub total S/ 4,010.30
egresos S/ 3,331.00
total S/ 679.30

total S/ 679.30
total de pagos a destiempo S/ 660.00
total S/ 1,339.30
 balance mayo 2018

ingresos
57 personas pagaron S/ 55.00
3 personas pagaron S/ 50.00
2 personas pagaron S/ 30.00
2 personas pagaron S/ 25.00
1 personas pagaron 40
total de ingresos

egresos
pago vigilante victor
pago vigilante daniel
pago descancero (40x4)
escoba y recogedor
cuaderno y tablero archivo
jarra electrica
3 pitos de policia (25x3)
compra de candado puerta principal

arreglo y reforzamiento
tranquera grande de ave. Oasis
y rinconada
COMPRA DE MATERIALES
rodajes grandes de metal 02 unid
tubos de soporte de fierro
postes laterales de fierro
pago de cerrajero
pintura de antocorrosiba
pago por feriado a vigilantes (40x2)
reinstalacion de luz (caseta)
total de egresos

total de ingresos S/ 3,435.00

total de egresos S/ 3,340.00
subtotal S/ 95.00
total de pagos a destiempo S/ 435.00
saldo general S/ 530.00
ayo 2018

S/ 3,135.00
S/ 150.00
S/ 60.00
S/ 50.00
S/ 40.00
S/ 3,435.00

S/ 1,000.00
S/ 1,000.00
S/ 160.00
S/ 15.00
S/ 25.00
S/ 50.00
S/ 75.00
S/ 30.00

S/ 165.00
pagos a destiempos
S/ 250.00 f-12 (set a dic 2017)(en.febreo.mar 2018) S/ 175.00
S/ 280.00 g-11 (dic 2017) ( en 2018) S/ 110.00
S/ 40.00 i-4 agosto. A diciembre 2017 x agua 30 S/ 150.00
S/ 80.00 total de pagos a destiempo S/ 435.00
S/ 170.00
S/ 3,340.00
 balance junio 2018

ingresos
55personas pagaron S/ 55.00 S/ 3,025.00
2 personas pagaron S/ 50.00 S/ 100.00
2 personas pagaron S/ 30.00 S/ 60.00
2 personas pagaron S/ 25.00 S/ 50.00
1 persona pago 40 S/ 40.00
1 persona pago S/ 60.00 S/ 60.00
total de ingresos S/ 3,335.00

egresos
pago vigilante S/ 1,000.00
pago vigilante S/ 1,000.00
pago descansero (40x4) S/ 160.00
mantenimiento parque S/ 180.00
compra de 11 candados (8
medianos - 3 grandes) S/ 148.00

compra de tuna plastificada

sombra de caseta ( fierro) S/ 70.00
pago de agua urb S/ 769.00
arreglo de cerco alumbrado
entre lot. G.y f S/ 90.00
linterna grande (recargable) S/ 68.00
compra de cuadernos y
lapiceros S/ 8.00
pasajes S/ 7.00
total de egresos S/ 3,500.00

total de ingresos S/ 3,335.00

total de egresos S/ 3,500.00
subtotal -S/ 165.00
pagos a destiempo 110
resta -S/ 50.00
 pagos a destiempo
f-6 (dic 2017) (ene 2018) 110
 balancejulio 2018

ingresos
55personas pagaron S/ 55.00 S/ 3,025.00
3 personas pagaron S/ 50.00 S/ 150.00
3 personas pagaron S/ 30.00 S/ 90.00
1 persona pago S/ 40.00 S/ 40.00
2 personas pagaron 25 S/ 50.00
total de ingresos S/ 3,355.00

egresos
pago vigilante S/ 1,000.00
pago vigilante S/ 1,000.00
pago descancero (40x5) S/ 200.00
mantenimiento parque S/ 180.00
gratificacion de vigilante S/ 200.00

compra de bandera conazta (zuna ) S/ 90.00

arreglo de tranquera entrada

OASIS ( choco vehiculo) S/ 120.00

gratificacion al descancero S/ 50.00

vigilante de apoyo x 1 semana S/ 231.00

total de egresos S/ 3,071.00

ingresos S/ 3,355.00
egresos S/ 3,071.00
sub total S/ 284.00
total de pagos a destiempo S/ 585.00
total S/ 869.00
 pagos a destiempo
b-14 (en.febr.mar 2018) S/ 155.00
f-6 (feb.mar.2018) S/ 110.00
i-1 (feb.mar.2018) S/ 100.00
b-14 (nov. Y dic 2017) S/ 220.00
total de pagos a destiempo S/ 585.00
 balance agosto 2018

ingresos
53 personas pagaron S/ 55.00 S/ 2,915.00
3 personas pagaron S/ 50.00 S/ 150.00
1 personas pagaron S/ 40.00 S/ 40.00
2 personas pagaron S/ 25.00 S/ 50.00
2 personas pagaron S/ 30.00 S/ 60.00
total de ingresos S/ 3,215.00

egresos
pago vigilante S/ 1,000.00
pago de vigilante S/ 1,000.00
pago de descanso (40x4) S/ 160.00
pago a gastitero S/ 60.00

compra tubo,pegamento,
teflon) S/ 72.00
compra 1 kilo de cemento S/ 4.00
parches para bicicletas S/ 23.00
llanta aro 26 (2 unidades) S/ 34.00
compra de escobra S/ 10.00
pago de agua de urb S/ 748.00
compra de cuaderno para
vigilancia (2 unid) S/ 5.00
total de egresos S/ 3,116.00

pagos a destiempo
(nov y dic
g-9 2017) 110

ingresos S/ 3,215.00
egresos S/ 3,116.00
subtotal S/ 99.00
pagos a destiempo S/ 110.00
total S/ 209.00
 balance setiembre 2018

ingresos
51 personas pagaron S/ 55.00 S/ 2,805.00
2 personas pagaron S/ 50.00 S/ 100.00
2 personas pagaron S/ 25.00 S/ 50.00
1 personas pagaron S/ 40.00 S/ 40.00
2 personas pagaron S/ 30.00 S/ 60.00

total de ingresos S/ 3,055.00

pago a destiempo
(ene . Feb
g-9 2018)
(ene . Feb
d-12 2018)

total de pago a
destiempo
 egresos ingresos S/ 3,055.00
pago vigilante S/ 1,000.00 egresos S/ 2,595.00
pago vigilante S/ 1,000.00 subtotal S/ 460.00
pago descasero S/ 200.00 total de pago S/ 220.00
mantenimiento parque S/ 180.00 total S/ 680.00
compra jarra electrica S/ 55.00

pago de limpieza casa

abandonada (c-11) (2
trabaj. Limpiar y votar) S/ 100.00
compra (lejia, acido y
costales) S/ 20.00
arreglo de alambrado
frente a colegio S/ 40.00
total de egresos S/ 2,595.00

o a destiempo

110

110

220
 balance octubre 2018

ingresos
47 personas pagaron S/ 55.00 S/ 2,585.00
4 personas pagaron S/ 50.00 S/ 200.00
1 personas pagaron S/ 40.00 S/ 40.00
2 personas pagaron S/ 30.00 S/ 60.00
2 personas pagaron S/ 25.00 S/ 50.00
total de ingresos S/ 2,935.00

egresos
pago vigilancia S/ 1,000.00
pago vigilancia S/ 1,000.00
pago descansero (40x4) S/ 160.00
pago de electricista S/ 70.00
compra de llave termica S/ 28.00
cinta ahislate S/ 5.00
compra de cable por
instalacion S/ 45.00
pago de agua de
urbanizacion S/ 760.00
compra de 4 de camaras
para llanta S/ 40.00
pasajes S/ 10.00
S/ 3,118.00

pagos a destiempo
d-12 (marzo2018) S/ 55.00
b-4 (marzo2018) S/ 55.00
total de pagos a destiempo S/ 110.00
ingresos S/ 2,935.00
egresos S/ 3,118.00
subtotal -S/ 183.00
pagos a destiempo 110
total S/ 78.00
 balance noviembre 2018
pagos a destiempo

ingresos c-1
46 personas pagaron S/ 55.00 S/ 2,530.00 g-9
4 personas pagaron S/ 50.00 S/ 200.00 e-5
1 personas pagaron S/ 40.00 S/ 40.00 total de pagos a destiempo
2 personas pagaron S/ 30.00 S/ 60.00
2 personas pagaron S/ 25.00 S/ 50.00
total de ingresos S/ 2,880.00

egresos
pago vigilancia S/ 1,000.00
pago vigilancia S/ 1,000.00

pago descansero (40x4) S/ 160.00

mantenimiento parque S/ 180.00
gastitero tuberia g-6 S/ 50.00
compra de tubo (codo y
te) S/ 30.00
pegamento S/ 12.00
cinta, teflon S/ 7.00
compra de 3 pitos S/ 75.00
compra de inflador S/ 30.00
llantas para bicicleta 2
unidades S/ 34.00
pasajes S/ 8.00
total de egresos S/ 2,586.00

ingresos S/ 2,880.00
egreseos S/ 2,586.00
sub total S/ 294.00
pagos a destiempo 475
total S/ 769.00
g-
 pagos a destiempo
may. A dic 2017) (ene a
marzo del 2018) agua 330
Mar-18 55
(en. Feb . Marzo ) 90
total de pagos a destiempo 475
 balance diciembre 2018

ingresos
45 personas S/ 55.00 S/ 2,475.00
3 personas p S/ 50.00 S/ 150.00
1 personas p S/ 40.00 S/ 40.00
1 personas p S/ 30.00 S/ 30.00
2 personas p S/ 25.00 S/ 50.00
total de ingresos S/ 2,745.00

egresos
pago vigilante S/ 1,000.00
pago vigilante S/ 1,000.00
pago descancero ( 40x5) S/ 200.00
grstificscion a descancero S/ 200.00
gratificaciona
campo de adorno descansero
para S/ 50.00
nacimiento
compra de luches para S/ 80.00
adonosde
compra navideño
tubos de S/ 100.00
bombillas para arbol S/ 72.00
compra de
compra de adorno
UPREX S/ 70.00
compra de grande
3 extensiones S/ 30.00
2 rollodedeluz
lambre S/ 36.00
( sujetar arbol) S/ 15.00
compralistones
de pasto para S/ 30.00
nacimiento S/ 5.00
papel
pagopara
denacimiento
agua de S/ 8.00
urbanizacion
mantenimiento de S/ 739.10
parque S/ 180.00
apoyo de pasajes
vigilancia x 3 S/ 20.00
dias S/ 100.00
compra de 2 tinas S/ 10.00
total de egresos S/ 3,945.10

pago a destiempo
g-11 (feb. Marzo) 110
ingresos S/ 2,745.00
egresos S/ 3,945.10
subtotal -S/1,200.10
pagos a destiempo 110
resta -S/1,090.10
 balance enero 2019

ingresos
45 personas pagaron S/ 55.00 S/ 2,475.00
2 personas pagaron S/ 50.00 S/ 100.00
1 personas pagaron S/ 30.00 S/ 30.00
1 personas pagaron S/ 25.00 S/ 25.00
total de ingresos S/ 2,630.00

egresos
pago vigilante (turno noche) S/ 864.00
pago vigilante (daniel ) x 15 dias S/ 550.00 ingresos
pago vigilante (wilfredo) x4 dias S/ 148.00 egresos
pago vigilante descancero x 3 dias S/ 120.00 subtotal
mabtenimiento parque S/ 180.00 pagos a dest
polos y chalecos (vigilantes) S/ 144.00 saldo

complete dinero para arreglo de motor

(solo aportaro 56 personas ) uota era
715.70 S/ 155.40
compre 2 cuadernos y lapiceros S/ 8.00
total de egresos S/ 2,169.40

pago a destiempo
g-6 (nov. Dic 2017)
(ene-feb.mar S/ 275.00
total de pago a destiempo S/ 275.00
S/ 2,630.00
S/ 2,169.40
S/ 460.60
S/ 275.00
S/ 735.60
 balance febrero 2019

ingresos
42personas pagaron S/ 55.00 S/ 2,310.00
2 personas pagaron S/ 50.00 S/ 100.00
1 personas pagaron S/ 35.00 S/ 35.00
1 personas pagaron S/ 25.00 S/ 25.00
total de ingresos S/ 2,470.00

egresos
pago vigilante S/ 1,100.00
pago vigilante S/ 1,100.00
descansero (40x4) S/ 160.00
pago de agua (urb) S/ 700.00
3 llantas de bicicletas S/ 45.00
3 camaras de bicicleta S/ 30.00
1 escoba + recogedor S/ 13.00
compro 2 candados S/ 60.00
imprension de talonarios S/ 120.00
mantenimiento de parque S/ 180.00
pasajes S/ 8.00
total de egresos S/ 3,516.00
ingresos S/ 2,470.00
egresos S/ 3,516.00
resta -S/1,046.00
 balance marzo 2019

ingresos
41 personas pagaron S/ 55.00 S/ 2,255.00
1 persona pago S/ 50.00 S/ 50.00
1 persona pago S/ 30.00 S/ 30.00
1 persona pago S/ 25.00 S/ 25.00
total de ingresos S/ 2,360.00

egresos
pago vigilante (daniel) S/ 1,100.00
pago vigilante (alfredo a) S/ 1,100.00
descansero (40x4) S/ 160.00
mantenimiento de parque S/ 180.00
podado de arbol (caseta) S/ 20.00
compre candado chico S/ 10.00
total de egresos S/ 2,570.00
ingresos S/ 2,360.00
egresos S/ 2,570.00
resta -S/ 210.00
 balance marzo 2019

ingresos
37 personas pagaron S/ 55.00 S/ 2,035.00
1 persona pago S/ 50.00 S/ 50.00
1 persona pago S/ 25.00 S/ 25.00
total de ingresos S/ 2,110.00

egresos
pago vigilante S/ 1,100.00
pago vigilante S/ 1,100.00
descansero (40x4) S/ 160.00
pago de agua (urbanizacion) S/ 795.00
compra de cuaderno (anotacion de vehiculoS/ 5.00
camara y llanata ( bicicleta descancero) S/ 25.00
pasajes S/ 8.00
total de egresos S/ 3,193.00
ingresos S/ 2,110.00
egresos S/ 3,193.00
resta -S/1,083.00
 balance mayo 2019

ingresos
36 personas pagaron S/ 55.00 S/ 1,980.00
1 persona pago S/ 50.00 S/ 50.00
1 persona pago S/ 25.00 S/ 25.00
total de ingresos S/ 2,055.00

egresos
pago vigilante S/ 1,100.00
pago vigilante S/ 1,100.00
descansero
mantenimeinto de (40x5
parque (solo S/ 200.00
avenidas) S/ 60.00
total de egresos S/ 2,460.00
ingresos S/ 2,055.00
egresos S/ 2,460.00
resta -S/ 405.00
 balance junio 2019

ingresos
29 personas pagaron S/ 55.00 S/ 1,595.00
1 persona pago S/ 50.00 S/ 50.00
1 persona pago S/ 25.00 S/ 25.00
total de ingresos S/ 1,670.00

egresos
pago vigilante ( daniel) S/ 1,100.00
pago vigilante (diego) S/ 1,100.00
pago de arreglo parque y arboles S/ 200.00
pago de descancero (40x4) S/ 160.00
2 sillas (rey) S/ 60.00
escoba y recogedor S/ 15.00
parches S/ 15.00
2 camaras S/ 20.00
pasajes S/ 8.00
tipeos e impresión S/ 51.60
total de egresos S/ 2,678.00

pago a destiempo
d-12 (nov.dic 2018 165
i-6 (set. A dic 20 550
total de pago a destiempo 715
ingresos S/ 1,670.00
egresos S/ 2,678.00
subtotal -S/1,008.00
total de pago de egr S/ 715.00
resta -S/ 293.00
 saldos 2018 restas 2018
abril junio
mayo octubre
julio diciembre
agosto resta 2019
setiembre febrero
noviembre marzo
saldos 2019 abril
enero mayo
junio