POLITECNICO GRAN COLOMBIANO S.A.S.

(Nit: 860,078,643-1)
Balance de Prueba NIIF a 31 de Diciembre de 2018

SALDO INICIAL DEBITO

ACTIVO 686,578,300 156,365,979
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo 52,697,000 57,915,197
Caja 16,732,420
Bancos 41,182,777
Anticipo de impuestos 3,677,353
anticipo de impuestos 2,701,137
retencion en la fuente retenida 1,622,700
iva retenido 818,805
otras retenciones(autorentencion en renta) 259,632
ica retenido 716,584
Otros Activos no financieros 25,792,000
Otros Activos no financieros (Corriente) 25,792,000
Cuentas Comerciales Por Cobrar Y Otras Cuentas Po 117,954,000 74,082,429
Clientes nacionales 74,082,429
Inventario 63,600,000 20,691,000
comercio al por mayor 20,691,000
Propiedades 342,547,300
Inversiones 83,988,000
PASIVO 230,301,000 29,198,755
Pasivos no Financieros 110,286,000
Pasivos Financieros (Corriente) 95,500,000 4,216,290
impuestos gravamenes y tasas 4,216,290
iva generado en ventas
iva descontable 3,931,290
iva devolucion en ventas 285,000
retencion en la fuente 0
compras 0
servicios
autoretenciones
retencion de ica 0
ica practicado
Pasivo Financiero (No corriente) 40,000,000
Cuentas comerciales x pagar y otras cuentas por pa 24,515,000 24,982,465
otros costos y gastos 24,982,465
PATRIMONIO 416,277,300 0
Capital social 200,000,000
Capital emitido 200,000,000
Ganancias acumuladas 204,277,300
Ganacias del Ejercicio 204,277,300
Otras reservas 12,000,000
Reserva Legal 12,000,000
INGRESOS 0 1,500,000
OPERACIONALES 1,500,000
ventas mercancias
devolucion en ventas 1,500,000
GASTOS 1,162,000
Gastos Operacionales de Administracion 1,162,000
servicios 372,000
Telefono 57,000
Acueducto 195,000
Energia 120,000
Mantenimientos y reparaciones 790,000
Reparaciones Locativas 790,000
COSTO DE VENTAS 48,681,000
Costo de Ventas 48,681,000
Costo de Ventas 48,681,000
.S.

de 2018

CREDITO SALDO FINAL

133,363,639 709,580,640
26,713,405 83,898,792
372,000 16,360,420
26,341,405 14,841,372
54,060 3,623,293
37,500 2,663,637
37,500 1,585,200
818,805
259,632
16,560 700,024
25,792,000
25,792,000
57,915,174 134,121,255
57,915,174 16,167,255
48,681,000 35,610,000
48,681,000 -27,990,000
342,547,300
83,988,000
38,636,095 279,738,340
110,286,000
13,653,630 104,937,340
13,653,630 -9,437,340
12,332,520 -12,332,520
3,931,290
285,000
824,328 -824,328
517,296 -517,296
47,400 -47,400
259,632 -259,632
237,150 -237,150
237,150 -237,150
40,000,000
24,982,465 24,515,000
24,982,465 0
13,565,000 429,842,300
200,000,000
200,000,000
13,565,000 217,842,300
 217,842,300
12,000,000
12,000,000
64,908,000 -63,408,000
64,908,000 -64,908,000
64,908,000 -64,908,000
1,500,000
0 1,162,000
1,162,000
372,000
57,000
195,000
120,000
790,000
790,000
48,681,000
48,681,000
48,681,000