VAN:

tasa (cok): 12%

inversion: -10000
periodo flujo
1 4700
2 3850
3 2350
4 1850
resultado: $ 114.02

TIR:

periodo flujo
0 -10000
1 4700
2 3850
3 2350
4 1850
RESULTADOS: 13%
 0 1 2 3
ENERO FEBRERO MARZO
PROYECCION DE VENTAS $ 85,000.00 $ 88,000.00 $ 90,000.00

PROYECCION DE COMPRAS $ 47,000.00 $ 51,000.00 $ 50,000.00

CUENTAS PO COBRAR
VENTAS AL CONTADO(40%) $34,000.00 $35,200.00 $36,000.00
VENTAS AL CRDITO A 30 DIAS (60%) $51,000.00 $52,800.00
TOTAL CUENTAS A COBRAR $34,000.00 $86,200.00 $88,800.00

CUENTAS PÓR PAGAR

COMPRAS AL CONTADO(50%) $ 23,500.00 $ 25,500.00 $ 25,000.00
COMPRAS AL CREDITO A 30 DIAS(50%) $ 23,500.00 $ 25,500.00
TOTAL DE CUENTAS A PAGAR $ 23,500.00 $ 49,000.00 $ 50,500.00

ingrso de efectivo
cuentas por cobrar $34,000.00 $86,200.00 $88,800.00
prestamos al banco como inversion -$30,000.00
total ingreso de efectivo -$30,000.00 34000 86200 88800

egrEso de efectivo
cuenta por pagar $ 23,500.00 $ 49,000.00 $ 50,500.00
gastos de administracion (20%) $ 17,000.00 $ 17,600.00 $ 18,000.00
pago de impuestos $ 3,080.00 $ 2,710.00 $ 3,260.00
pago del prestamo $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
total egresos de efectivos $ 45,580.00 $ 71,310.00 $ 73,760.00

periodo 0 1 2 3
flujo de caja -$30,000.00 $-11,580.00 $ 14,890.00 $ 15,040.00

COK 15%
VAN -$9,470.46
TIR 4%

GRAFICAR EL FLUJO DE CAJA DE DOS PERIODOS DEL NEGOCIO

FLUJO DE CA
20000

15000

10000

5000

0
1 2
-5000
15000

10000

5000

0
1 2
-5000

-10000

-15000
Row 31 Row
 4
ABRIL
$ 92,000.00

$ 52,000.00

$36,800.00
$54,000.00
$90,800.00

$ 26,000.00
$ 25,000.00
$ 51,000.00

$90,800.00

90800

$ 51,000.00
$ 18,400.00
$ 2,870.00
$ 2,000.00
$ 74,270.00

4
$ 16,530.00

FLUJO DE CAJA

1 2 3 4
1 2 3 4

Row 31 Row 32
prestamos $ 30,000.00
pago -$2,000.00
tasa (tea) 4%
periodo (npr) 24