A)   MERCADO

MERCADO AÑOS
DISPONIBLE 1 2 3 4 5
Nº de Latas 800000.00 850000.00 900000.00 920000.00 950000.00
Precio Unitario $ 2.00 4.00 5.00 6.00 8.00

AÑOS
MERCADO META
1 2 3 4 5
Ventas $ ( %) 70% 75% 80% 100% 100%

AÑOS
MATERIA PRIMA
1 2 3 4 5
MATERIA PRIMA $ 430200.00 460600.00 500680.00 545500.00 590590.00

MANO DE OBRA
BASICO TOTAL X TOTAL AÑO
AÑO JEFE DE BASICO JEFE
OBREROS (OBRERO) AÑO JEFE DE
PLANTA DE PLANTA 250
150,00 (OBRERO) PLANTA
1 6 1 2700.00 250.00 32400.00 3000.00
2 18 1 8100.00 250.00 97200.00 3000.00
3 18 1 8100.00 250.00 97200.00 3000.00
4 18 1 8100.00 250.00 97200.00 3000.00
5 18 1 8100.00 250.00 97200.00 3000.00

AGUA Y ENERGIA
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
SERVICIO $ 4500.00 5000.00 5900.00 6500.00 7000.00

ENVASES Y ADITIVOS
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
SUMINISTRO $ 158800.00 198800.00 200620.00 450840.00 650800.00

Los Gastos de Ventas para toda la vida útil del proyecto son :

RUBRO 1 2 3 4 5
documnetos de
160.00 170.00 190.00 200.00 200.00
Exportacion
 Honorario de
1190.00 2000.00 2280.00 2400.00 2400.00
Asesoria Integra

Comision de
480.00 500.00 570.00 600.00 600.00
agente de aduana

Transporte
3000.00 3200.00 3500.00 3500.00 3800.00
terrestre

Gastos Administrativos

Rubro 1 2 3 4 5
Personal 18200.00 18200.00 18200.00 20000.00 23200.00
Material de Oficina 960.00 1020.00 1140.00 1200.00 1200.00
Impuesto Predial 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00
Movilidad 2000.00 2200.00 2300.00 2500.00 2500.00
Otros 880.00 900.00 1200.00 1200.00 1200.00
 INVERSION FIJA

CONCEPTO TOTAL $ VIDA UTIL AÑOS

OBRAS CIVILES 250000.00 20
HERRAMIENTAS 24000.00 3
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PLANTA 230000.00 15
VEHICULO 15000.00 10
EQUIPO DE LABORATORIO 8000.00 5
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 6000.00 5
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 2500.00
CONSTITUCION DE LA EMPRESA 1500.00
ESTUDIOS DE ENERGIA 3500.00

TOTAL $

90400.00
100000.00
120000.00
150000.00
180000.00
PLAN DE VENTAS ANUALES $

Año
Concepto
1 2 3 4
Cantidad de latas 560000.00 637500.00 720000.00 920000.00
Ventas $ ( %) 70.00% 75.00% 80.00% 100.00%
Precio FOB $ 2.00 4.00 5.00 6.00
 5
950000.00
100.00%
8.00
 ESTRUCTURA DE LA INVERSION TOTAL $

CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL

I Activo fijo 540500.00
A Activo fijo Tangible 533000.00
OBRAS CIVILES 250000.00
HERRAMIENTAS 24000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PLANTA 230000.00
VEHICULO 15000.00
EQUIPO DE LABORATORIO 8000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 6000.00
B Activos Intangibles 7500.00
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 2500.00
CONSTITUCION DE LA EMPRESA 1500.00
ESTUDIOS DE ENERGIA 3500.00
II Capital de trabajo 150000.00 150000.00
Capital de trabajo 150000
Total de Inversion 690500.00
 Act Fijo 540500.00
0 80.00%
Datitos
I 8%
n 8
Prestamo 432400.00
Cuota 75243.98

RESUMEN DEL SERVICIO DE DEUDA

DETALLE
INTERES
AMORTIZACION
 P(1+i)n*i Mensual Saldo Amortiz. Int. Interes Cuota
(1+i)n-i 0 432400
1 391748 40652 34592 75244
2 347844 43904 31340 75244
3 300427 47416 27828 75244
4 249218 51210 24034 75244
5 193911 55307 19937 75244
6 134180 59731 15513 75244
7 69670 64510 10734 75244
8 0 69670 5574 75244
Total 432400 169552

EN DEL SERVICIO DE DEUDA

AÑO 1 TOTAL
169552 169552
432400 432400
 DEPRECIACION Y VALOR RESIDUAL

Activo Valor Vida Util Depreciacion

OBRAS CIVILES 250000.00 20 12500

HERRAMIENTAS 24000.00 3 8000
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PLANTA 230000.00 15 15333
VEHICULO 15000.00 10 1500
EQUIPO DE LABORATORIO 8000.00 5 1600
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 6000.00 5 1200
TOTAL 533000.00 40133
Valor Residual

187500
0
153333
7500
0
0
348333