Tarjeta de Documentos por Cobrar

Nombre: Laura Mendoza Galan Direccion de trabajo

Domicilio: 5 de Mayo Esq. Porfirio Diaz Codigo Postal
Localidad: Pinotepa de Don Luis,Jam.Oax. Tel.Personal
Ocupacion: Docente Ingresos
Correo electronico: Doc_Fer@hotmail.com Tel. Trabajo
Beneficiario: Jimena Arizmendi Numero de Cliente

Fecha Concepto Debe

4/19/2018 Se realizo un prestamo a 90 días 123,600.00
5/19/2018 Se cobraron los intereses anticipadamente
5/25/2018 Se realizo un prestamo a 50 dias $ 398,666.67
7/14/2018 Se cobraron los intereses a tiempo

Tarjeta de Documentos por Cobrar

Nombre: Maria Cruz Direccion de trabajo

Domicilio: Calle Poniente Codigo Postal
Localidad: Pinotepa Nal. Tel.Personal
Ocupacion: Docente Ingresos
Correo electronico: Maria_C@hotmail.com Tel. Trabajo
Beneficiario: Juana Cruz Numero de Cliente

Fecha Concepto Debe

5/22/2018 Se realizo un prestamo a 60 días $ 234,600.00
6/28/2018 El cliente se atraso por 6 dias, se le cobro interes moratorios del 8%
 Tarjeta de Documentos por Cobrar

Nombre: Fernanda Jimenez Direccion de trabajo

Domicilio: Av 25 ava sur Codigo Postal
Localidad: Pinotepa de Don Luis Tel.Personal
Ocupacion: Enfermera Ingresos
Correo electronico: Fer_J@hotmail.com Tel. Trabajo
Beneficiario: Jose Jimenez Numero de Cliente

Fecha Concepto Debe

6/4/2018 Se realizo un prestamo a 28 dias $ 161,742.22
7/14/2018 El cliente se atraso por 12 dias, se le cobro interes moratorio

Tarjeta de Documentos por Cobrar

Nombre: Bernarda Bautista Direccion de trabajo

Domicilio: Calle Porfirio Diaz Codigo Postal
Localidad: Pinotepa de Don Luis Tel.Personal
Ocupacion: Docente Ingresos
Correo electronico: Ber_B@hotmail.com Tel. Trabajo
Beneficiario: Juana Franco Numero de Cliente

Fecha Concepto Debe

6/15/2018 Se realizo un prestamo a 70 dias $ 152,916.67
7/31/2018 Se cobraron los intereses anticipadamente
 Tarjeta de Documentos por Cobrar

Nombre: Vianey Cosio Marcial Direccion de trabajo

Domicilio: Calle Niños Heroes S/N Codigo Postal
Localidad: Pinotepa Nacional Tel.Personal
Ocupacion: Docente Ingresos
Correo electronico: Doc_Fer@hotmail.com Tel. Trabajo
Beneficiario: Jimena Arizmendi Numero de Cliente

Fecha Concepto Debe

6/16/2018 Se realizo un prestamo a 19 dias $ 154,812.78
7/2/2018 Se cobraron los intereses anticipadamente
 Tarjeta de Documentos

Septima Norte #123 Nombre: Fernanda Perez

71606 Domicilio: Calle cuarta OTE
954-01-78-879 Localidad: Pinotepa Nacional
45,000.00 Ocupacion: Docente
954 135 06 79 Correo electronico: Doc_Fer@hotmail.com
1/10 Beneficiario: Jimena Arizmendi

Haber Saldo Fecha Concepto

$ 123,600.00 4/22/2018 Se realizo un prestamo a 40 días
$ 123,600.00 $ - 6/2/2018 Se cobraron los intereses a tiempo
$ 398,666.67
$ 398,666.67 $ -

Tarjeta de Documentos

20ava norte #879 Nombre: Cristen Lopez

71606 Domicilio: 25 ava sur
954-789-96-14 Localidad: Pinotepa Nal
3,500.00 Ocupacion: Odontologa
54-987-21 Correo electronico: Cris_Ahedo@hotmail.com
3/10 Beneficiario: Justin Ahedo

Haber Saldo Fecha Concepto

$ 234,600.00 5/30/2018 Se realizo un prestamo a 30 dias
$ 234,268.80 $ 331.20 6/28/2018 Se cobraron los intereses anticipadamente
 Tarjeta de Documentos

Barrio Chico #17 Nombre: Gudelia Bautista

71750 Domicilio: Calle Decima Sur
954-114-98-36 Localidad: Pinotepa Nal
4,500.00 Ocupacion: Medico Cirujano
54-171-79 Correo electronico: Gu-Ba@hotmail.com
5/10 Beneficiario: Edith Mendoza

Haber Saldo Fecha Concepto

$ 161,742.22 6/10/2018 Se realizo un prestamo a 45 dias
$ 167,681.42 $ 5,939.20 7/25/2018 Se cobraron los intereses a tiempo

Tarjeta de Documentos

Barrio Ñaa Vii Nombre: Luz Mendoza

71750 Domicilio: Calle 4 Sur
954-796-46-13 Localidad: Piotepa de Don Luis
3,800.00 Ocupacion: Medico Veterinario
54-159-75 Correo electronico: Os-Cr@hotmail.com
7/10 Beneficiario: Diana Galan

Haber Saldo Fecha Concepto

$ 152,916.67 6/16/2018 Se realizo un prestamo a 80 dias
$ 152,916.67 $ - 8/5/2018 Se cobraron los intereses anticipadamente
 Tarjeta de Documentos

Septima Norte #123 Nombre: Perla Carro

71606 Domicilio: 12 Norte
954-01-78-879 Localidad: Pinotepa Nal.
45,000.00 Ocupacion: Chef
954 225 36 74 Correo electronico: Pe-Car@hotmail.com
9/10 Beneficiario: Wilber Galan

Haber Saldo Fecha Concepto

$ 154,812.78 6/16/2018 Se realizo un prestamo a 50 dias
$ 154,812.78 $ - 8/5/2018 Se cobraron los intereses a tiempo
 Tarjeta de Documentos por Cobrar

ernanda Perez Direccion de trabajo Septima Norte #123

alle cuarta OTE Codigo Postal 71606
inotepa Nacional Tel.Personal 954-01-78-879
ocente Ingresos 45,000.00
oc_Fer@hotmail.com Tel. Trabajo 54-356-36
mena Arizmendi Numero de Cliente 2/10

Concepto Debe Haber Saldo

restamo a 40 días $ 182,400.00
os intereses a tiempo $ 182,400.00

Tarjeta de Documentos por Cobrar

risten Lopez Direccion de trabajo Barrio de las piedras #87

5 ava sur Codigo Postal 71606
inotepa Nal Tel.Personal 954-045-67-20
Odontologa Ingresos 3,900.00
ris_Ahedo@hotmail.com Tel. Trabajo 54-297-34
ustin Ahedo Numero de Cliente 4/10

Concepto Debe Haber Saldo

restamo a 30 dias $ 151,500.00 $ 151,500.00
s intereses anticipadamente $ 151,500.00 $ -
 Tarjeta de Documentos por Cobrar

udelia Bautista Direccion de trabajo Calle decima norte #637

alle Decima Sur Codigo Postal 71606
inotepa Nal Tel.Personal 954-761-83-49
Medico Cirujano Ingresos 6,500.00
u-Ba@hotmail.com Tel. Trabajo 54-879-21
dith Mendoza Numero de Cliente 6/10

Concepto Debe Haber Saldo

restamo a 45 dias $ 223,300.00 $ 223,300.00
s intereses a tiempo $ 223,300.00 $ -

Tarjeta de Documentos por Cobrar

uz Mendoza Direccion de trabajo Calle Porfirio Diaz #1717

alle 4 Sur Codigo Postal 71750
iotepa de Don Luis Tel.Personal 954-114-13-07
Medico Veterinario Ingresos 8,500.00
Os-Cr@hotmail.com Tel. Trabajo 54-713-45
iana Galan Numero de Cliente 8/10

Concepto Debe Haber Saldo

restamo a 80 dias $ 92,000.00 $ 92,000.00
s intereses anticipadamente $ 92,000.00 $ -
 Tarjeta de Documentos por Cobrar

erla Carro Direccion de trabajo Calle 7 norte #65

2 Norte Codigo Postal 71606
inotepa Nal. Tel.Personal 954-852-36-97
hef Ingresos 5,600.00
e-Car@hotmail.com Tel. Trabajo 54-124-78
Wilber Galan Numero de Cliente 10/10

Concepto Debe Haber Saldo

restamo a 50 dias $ 234,025.00 $ 234,025.00
s intereses a tiempo $ 234,025.00 $ -
 Concentrado de clientes

Fecha Concepto
4/19/2018 Se realizo un prestamo a 90 días
4/22/2018 Se realizo un prestamo a 40 días
5/19/2018 Se cobraron los intereses anticipadamente
5/22/2018 Se realizo un prestamo a 60 días
5/25/2018 Se realizo un prestamo a 50 dias
5/30/2018 Se realizo un prestamo a 30 dias
6/2/2018 Se cobraron los intereses a tiempo
6/4/2018 Se realizo un prestamo a 28 dias
6/10/2018 Se realizo un prestamo a 45 dias
6/15/2018 Se realizo un prestamo a 70 dias
6/16/2018 Se realizo un prestamo a 80 dias
6/16/2018 Se realizo un prestamo a 19 dias
6/16/2018 Se realizo un prestamo a 50 dias
6/28/2018 El cliente se atraso por 6 dias, se le cobro interes moratorios del 8%
6/28/2018 Se cobraron los intereses anticipadamente
7/2/2018 Se cobraron los intereses anticipadamente
7/14/2018 Se cobraron los intereses a tiempo
7/14/2018 El cliente se atraso por 12 dias, se le cobro interes moratorios del 8%
7/25/2018 Se cobraron los intereses a tiempo
7/31/2018 Se cobraron los intereses anticipadamente
8/5/2018 Se cobraron los intereses a tiempo
8/5/2018 Se cobraron los intereses anticipadamente
ntes

Debe Haber Saldo

123,600.00 $ 123,600.00
182,400.00 $ 306,000.00
123,600.00 $ 182,400.00
234,600.00 $ 417,000.00
398,666.67 $ 815,666.67
$ 151,500.00 $ 967,166.67
$ 182,400.00 $ 784,766.67
161,742.22 $ 946,508.89
223,300.00 $ 1,169,808.89
152,916.67 $ 1,322,725.56
92,000.00 $ 1,414,725.56
154,812.78 $ 1,569,538.33
234,025.00 $ 1,803,563.33
234,268.80 $ 1,569,294.53
151,500.00 $ 1,417,794.53
154,812.78 $ 1,262,981.76
398,666.67 $ 864,315.09
165,939.20 $ 698,375.89
223,300.00 $ 475,075.89
152,916.67 $ 322,159.22
230,000.00 $ 92,159.22
92,000.00 $ 159.22
 FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE
4/19/2018 1
. Documentos por cobrar 123,600.00
Laura Mendoza Galan 123,600.00
Bancos
Intereses pendientes de cobro
Se realizo un prestamo a 90 días
4/22/2018 2
Documentos por cobrar 182,400.00
Fernanda Perez
Bancos
Intereses pendientes de cobro
Se realizo un prestamo a 40 días
5/19/2018 3
Documentos por cobrar 123,600.00
Laura Mendoza Galan
Bancos
Intereses cobrados por anticipado
Se cobraron los intereses anticipadamente
5/22/2018 4
Documentos por cobrar 234,600.00
Maria Cruz
Bancos
Interese pendientes de cobro
Se realizo un prestamo a 60 días
5/25/2018 5
Documentos por cobrar 398,666.67
Laura Mendoza Galan
Bancos
Banamex
Intereses pendientes de cobro
Se realizo un prestamo a 50 dias
5/30/2018 6
Documentos por cobrar 151,500.00
Cristen Lopez
Bancos
Banamex
Interes pendientes de cobro
Se realizo un prestamo a 30 dias
6/2/2018 7
Bancos 180,000.00
Banamex
Intereses pendientes de cobro 2,400.00
 Documentos por cobrar
Fernanda Perez
Productos Financieros
Se cobraron los intereses a tiempo
6/4/2018 8
Documentos por cobrar 161,742.22
Fernanda Jimenez
Bancos
Banamex
Intereses pendientes de cobro
Se realizo un prestamo a 28 dias
6/10/2018 9
Documentos por cobrar 223,300.00
Gudelia Bautista
Bancos
Banamex
Intereses pendientes de cobro
Se realizo un prestamo a 45 dias
6/15/2018 10
Documentos por cobrar 152,916.67
Bernarda Bautista
Bancos
Banamex
Intereses pendientes de cobro
Se realizo un prestamo a 70 dias
6/16/2018 11
Documentos por cobrar 92,000.00
Luz Mendoza
Bancos
Banamex
Intereses pendientes de cobro
Se realizo un prestamo a 80 dias
6/16/2018 12
Documentos por cobrar 154,812.78
Vianey Cosio Marcial
Bancos
Banamex
Intereses pendientes de cobro
Se realizo un prestamo a 19 dias
6/16/2018 13
Documentos por cobrar 234,025.00
Perla Carro
Bancos
Banamex
Intereses pendientes de cobro
 Se realizo un prestamo a 50 dias
6/28/2018 14
Bancos 234,268.80
Banamex
Intereses pendientes de cobro 4,600.00
Documentos por cobrar
Maria Cruz
Productos Financieros
Intereses moratorios 3,680.00
Intereses 4,600.00
IVA por pagar
El cliente se atraso por 6 dias, se le cobro interes
moratorios del 8%
6/28/2018 15
Documentos por cobrar 151,500.00
Cristen Lopez
Bancos
Banamex
Intereses cobrados por anticipado
Se cobraron los intereses anticipadamente
7/2/2018 16
Documentos por cobrar 154,812.78
Vianey Cosio Marcial
Bancos
Banamex
Intereses cobrados por anticipado
Se cobraron los intereses anticipadamente
7/14/2018 17
Bancos 390,000.00
Banamex
Intereses pendientes de cobro 8,666.67
Documentos por cobrar
Laura Mendoza Galan
Productos Financieros
Se cobraron los intereses a tiempo
7/14/2018 18
Bancos 165,939.20
Banamex
Intereses pendientes de cobro 1,742.22
Documentos por cobrar
Fernanda Jimenez
Productos Financieros
Intereses moratorios 5,120.00
Intereses 1,742.22
IVA por pagar
 El cliente se atraso por 12 dias, se le cobro
interes moratorios del 8%
7/25/2018 19
Bancos 220,000.00
Banamex
Intereses pendientes de cobro 3,300.00
Documentos por cobrar
Gudelia Bautista
Productos Financieros
Se cobraron los intereses a tiempo
7/31/2018 20
Documentos por cobrar 152,916.67
Bernarda Bautista
Bancos
Banamex
Intereses cobrados por anticipado
Se cobraron los intereses anticipadamente
8/5/2018 21
Bancos 230,000.00
Banamex
Intereses pendientes de cobro 4,025.00
Documentos por cobrar
Perla Carro
Productos Financieros
Se cobraron los intereses a tiempo
8/5/2018 22
Documentos por cobrar 92,000.00
Luz Mendoza
Bancos
Banamex
Intereses cobrados por anticipado
Se cobraron los intereses anticipadamente
4,229,334.67
HABER

120,000.00 Se le otorgo un prestamo a 90

dias a Laura Mendoza Galan
3,600.00 $120,000.00 con un interes del
12%, intreses moratorios del 8%

8
30 mayo
180,000.00 Se le otorgo un prestamo a 40 38
dias a Fernanda Perez
2,400.00 $180,000.00 con un interes del -2 Junio
12%, intreses moratorios del 8%

120,000.00
3,600.00

Maria Cruz
8
30 mayo
230,000.00 Se le otorgo un prestamo a 60 38
dias a Maria Cruz $230,000.00
4,600.00 con un interes del 12%, intreses 22 Junio
moratorios del 8%

6
390,000.00 Se le otorgo un prestamo a 50 36
dias a Maria Cruz $390,000.00
con un interes del 16%, intreses 14 Julio
8,666.67 moratorios del 8%

1
-29 Junnio

150,000.00 Se le otorgo un prestamo a 30

dias a Maria Cruz $150,000.00
con un interes del 12%, intreses
1,500.00 moratorios del 8%
180,000.00

2,400.00

26
Se le otorgo un prestamo a 28 2 Julio
dias a Fernanda Jimenez
160,000.00 $160,000.00 con un interes del
14%, intreses moratorios del 8%
1,742.22

20
25 julio
220,000.00
Se le otorgo un prestamo a 45
dias a Gudelia Bautista
3,300.00 $220,000.00 con un interes del
12%, intreses moratorios del 8%
15
46
24 agosto
150,000.00
Se le otorgo un prestamo a 70
dias a Bernarda Bautista
2,916.67 $150,000.00 con un interes del
10%, intreses moratorios del 8%
14
45 julio
76 agosto
90,000.00 4 sep
Se le otorgo un prestamo a 80
dias a Luz Mendoza $90,000.00
2,000.00 con un interes del 10%, intreses
moratorios del 8%
14
5 Julio

154,000.00
Se le otorgo un prestamo a 19
dias a Vianey Cosio Marcial
812.78 $154,000.00 con un interes del
10%, intreses moratorios del 8%
14
31
45
230,000.00 -5 agosto
Se le otorgo un prestamo a 50
dias a Perla Carro $230,000.00
4,025.00 con un interes del 10%, intreses
moratorios del 8%
 Se le otorgo un prestamo a 50
dias a Perla Carro $230,000.00
con un interes del 10%, intreses
moratorios del 8%

230,000.00

8,280.00

588.80

150,000.00

1,500.00

154,000.00

812.78

390,000.00

8,666.67

160,000.00

6,862.22

819.20
 220,000.00

3,300.00

150,000.00

2,916.67

230,000.00

4,025.00

90,000.00

2,000.00

4,229,334.67