UPSSS S.A de C.

Concentrado de Clientes

Periodo del 1° de Enero al 31 de Enero 2018

Fecha N° de cliente Concepto Debe

1/1/2018 1001 Fernanda Perez $ 3,480.00
1/5/2018 1002 Maria Cruz $ 3,480.00
1/7/2018 1001 Fernanda Perez
1/8/2018 1003 Cristen Lopez $ 5,800.00
1/8/2018 1004 Fernanda Jimenez $ 5,800.00
1/10/2018 1002 Maria Cruz
1/10/2018 1001 Fernanda Perez
1/10/2018 1003 Cristen Lopez
1/10/2018 1004 Fernanda Jimenez
1/15/2018 1005 Gudelia Bautista $ 11,252.00
1/20/2018 1001 Fernanda Perez $ 4,060.00
1/20/2018 1003 Cristen Lopez $ 4,060.00
1/20/2018 1004 Fernanda Jimenez $ 4,060.00
1/25/2018 1006 Bernarda Bautista $ 6,496.00
1/27/2018 1001 Fernanda Perez
1/27/2018 1002 Maria Cruz
1/27/2018 1003 Cristen Lopez
1/27/2018 1004 Fernanda Jimenez
1/27/2018 1005 Gudelia Bautista
1/27/2018 1006 Bernarda Bautista
1/28/2018 1007 Luz Mendoza $ 38,164.00
1/29/2018 1001 Fernanda Perez $ 37,120.00
1/29/2018 1002 Maria Cruz $ 37,120.00
1/29/2018 1003 Cristen Lopez $ 37,120.00
1/29/2018 1004 Fernanda Jimenez $ 37,120.00
1/29/2018 1005 Gudelia Bautista $ 37,120.00
1/29/2018 1006 Bernarda Bautista $ 37,120.00
1/29/2018 1007 Luz Mendoza $ 37,120.00
1/30/2018 1001 Fernanda Perez
1/30/2018 1002 Maria Cruz
1/30/2018 1003 Cristen Lopez
1/30/2018 1004 Fernanda Jimenez
1/30/2018 1005 Gudelia Bautista
1/30/2018 1006 Bernarda Bautista
1/30/2018 1007 Luz Mendoza
1/31/2018 1008 Perla Carro $ 11,321.60
 CLIENTES
Fernanda Perez
Maria Cruz
Cristen Lopez
8 Fernanda Jimenez
Gudelia Bautista
Haber Saldo Bernarda Bautista
$ 3,480.00 Luz Mendoza
$ 6,960.00 Perla Carro
$ 278.40 $ 6,681.60 Vianey Cosio
$ 12,481.60 Laura Fernandez
$ 18,281.60
$ 174.00 $ 18,107.60
$ 160.08 $ 17,947.52
$ 290.00 $ 17,657.52
$ 290.00 $ 17,367.52
$ 28,619.52
$ 32,679.52
$ 36,739.52
$ 40,799.52
$ 47,295.52
$ 710.15 $ 46,585.37
$ 330.60 $ 46,254.77
$ 957.00 $ 45,297.77
$ 957.00 $ 44,340.77
$ 1,687.80 $ 42,652.97
$ 974.40 $ 41,678.57
$ 79,842.57
$ 116,962.57
$ 154,082.57
$ 191,202.57
$ 228,322.57
$ 265,442.57
$ 302,562.57
$ 339,682.57
$ 6,526.71 $ 333,155.86
$ 6,014.31 $ 327,141.55
$ 6,859.95 $ 320,281.60
$ 9,146.60 $ 311,135.00
$ 9,336.84 $ 301,798.16
$ 8,528.32 $ 293,269.84
$ 15,056.80 $ 278,213.04 SUMA DE TARJETA DE CLIENTES
$ 289,534.64 $ 289,534.64
DIFERENCIA
$ -
 LIENTES N° CLIENTE
ernanda Perez 1001
Maria Cruz 1002
risten Lopez 1003
ernanda Jimenez 1004
udelia Bautista 1005
ernarda Bautista 1006
uz Mendoza 1007
erla Carro 1008
ianey Cosio 1009
aura Fernandez 1010
 UPSSS S.A de C.V
Zapateria y Bolsos

LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1/1/2018 1
CLIENTES 3,480.00
Fernanda Perez
VENTAS 3,000.00
Tacones Modelo 01717 1,500.00
IVA Por Pagar 480.00
Venta Según Factura #1992
1/5/2018 2
CLIENTES 3,480.00
Maria Cruz
VENTAS 3,000.00
Tacones Modelo 01717 1,500.00
IVA Por Pagar 480.00
Venta Según Factura #1993
1/7/2018 3
BANCOS 278.40
Bancomer
CLIENTES 278.40
Fernanda Perez
Abono del 8% de su adeudo
1/8/2018 4
CLIENTES 5,800.00
Cristen Lopez
VENTAS 5,000.00
Tacones BTS Modelo 2013 2,500.00
IVA Por Pagar 800.00
Venta según factura #1994
1/8/2018 5
CLIENTES 5,800.00
Fernanda Jimenez
VENTAS 5,000.00
Tacones BTS Modelo 2013 2,500.00
IVA Por Pagar 800.00
Venta según factura #1994
1/10/2018 6
BANCOS 914.08
Bancomer
CLIENTES 914.08
 Fernanda Perez $ 160.08
Maria Cruz $ 174.00
Cristen Lopez 290.00
Fernanda Jimenez $ 290.00
Abono del 5% de su adeudo
1/15/2018 7
CLIENTES 11,252.00
Gudelia Bautista
VENTAS 9,700.00
Tacones Modelo 064 2,600.00
Tacones Modelo 0052 1,900.00
IVA Por Pagar 1,552.00
Venta según factura #1995
1/20/2018 8
CLIENTES 12,180.00
Fernanda Perez
Cristen Lopez
Fernanda Jimenez
VENTAS 10,500.00
Mochila Kook Modelo 020 3,500.00
IVA Por Pagar 1,680.00
Venta según factura #1996
1/25/2018 9
CLIENTES 6,496.00
Bernarda Bautista
VENTAS 5,600.00
Tacones Modelo 025 1,600.00
Mochila Frida Kalho 4,000.00
IVA Por Pagar 896.00
Venta según factura #1997
1/27/2018 10
BANCOS 2,954.75
Bancomer
CLIENTES 2,954.75
Fernanda Perez $ 710.15
Maria Cruz $ 330.60
Cristen Lopez 957.00
Fernanda Jimenez $ 957.00
Abono del 10% de su adeudo
1/27/2018 11
BANCOS 2,662.20
Bancomer
CLIENTES 2,662.20
Gudelia Bautista $ 1,687.80
Bernarda Bautista $ 974.40
 Abono del 15% de su adeudo
1/28/2018 12
CLIENTES 38,164.00
Luz Mendoza
VENTAS 32,900.00
Bolso J-Hope Modelo 24 6,500.00
Converse Rojo RM Modelo 94 7,500.00
Bolso Negro Modelo 94 4,900.00
IVA Por Pagar 5,264.00
Venta según factura #1998
1/29/2018 13
CLIENTES 37,120.00
Fernanda Perez
VENTAS 32,000.00
Mochila BTS Modelo 2013 8,000.00
IVA Por Pagar 5,120.00
Venta según Factura #1999
1/29/2018 14
CLIENTES 37,120.00
Maria Cruz
VENTAS 32,000.00
Mochila BTS Modelo 2013 8,000.00
IVA Por Pagar 5,120.00
Venta según Factura #2000
1/29/2018 15
CLIENTES 37,120.00
Cristen Lopez
VENTAS 32,000.00
Mochila BTS Modelo 2013 8,000.00
IVA Por Pagar 5,120.00
Venta según Factura #2001
1/29/2018 16
CLIENTES 37,120.00
Fernanda Jimenez
VENTAS 32,000.00
Mochila BTS Modelo 2013 8,000.00
IVA Por Pagar 5,120.00
Venta según Factura #2002
1/29/2018 17
CLIENTES 37,120.00
Gudelia Bautista
VENTAS 32,000.00
Mochila BTS Modelo 2013 8,000.00
IVA Por Pagar 5,120.00
Venta según Factura #2003
1/29/2018 18
CLIENTES 37,120.00
Bernarda Bautista
VENTAS 32,000.00
Mochila BTS Modelo 2013 8,000.00
IVA Por Pagar 5,120.00
Venta según Factura #2004
1/29/2018 19
CLIENTES 37,120.00
Luz Mendoza
VENTAS 32,000.00
Mochila BTS Modelo 2013 8,000.00
IVA Por Pagar 5,120.00
Venta según Factura #2005
1/30/2018 20
BANCOS 19,400.97
Bancomer
CLIENTES 19,400.97
Fernanda Perez $ 6,526.71
Maria Cruz $ 6,014.31
Cristen Lopez 6,859.95
Abono del 15% de su adeudo
1/30/2018 21
BANCOS 42,068.56
Bancomer
CLIENTES 42,068.56
Fernanda Jimenez $ 9,146.60
Gudelia Bautista $ 9,336.84
Bernarda Bautista $ 8,528.32
Luz Mendoza $ 15,056.80
Abono del 20% de su adeudo
1/31/2018 22
CLIENTES 11,321.60
Perla Carro
VENTAS 9,760.00
Tacones Suga Modelo 93 2,860.00
Converse Rojo JIN Modelo 92 6,900.00
IVA Por Pagar 1,561.60
Venta según Factura #2006
426,092.56 426,092.56
CLIENTES N° CLIENTE
Fernanda Perez 1001
Maria Cruz 1002
Cristen Lopez 1003
Fernanda Jimenez 1004
Gudelia Bautista 1005
Bernarda Bautista 1006
Luz Mendoza 1007
Perla Carro 1008
7,800.00
9,700.00
 UPSSS S.A de C.V

Tarjeta de clientes

Nombre: Fernanda Perez Direccion de trabajo Septima Norte #123

Domicilio: Calle cuarta OTE Codigo Postal 71606
Localidad: Pinotepa Nacional Tel.Personal 954-01-78-879
Ocupacion: Docente Ingresos 45,000.00
Correo electronico: Doc_Fer@hotmail.com Tel. Trabajo 54-356-36
Beneficiario: Jimena Arizmendi Numero de Cliente 1001

Fecha Concepto Debe Haber

1/1/2018 Venta Según Factura #1992 $ 3,480.00
1/7/2018 Abono del 8% de su adeudo $ 278.40
1/10/2018 Abono del 5% de su adeudo $ 160.08
1/20/2018 Venta según factura #1996 $ 4,060.00
1/27/2018 Abono del 10% de su adeudo $ 710.15
1/29/2018 Venta según Factura #1999 $ 37,120.00
1/30/2018 Abono del 15% de su adeudo $ 6,526.71
eptima Norte #123
1606
54-01-78-879

4-356-36
001

Haber Saldo
$ 3,480.00
278.40 $ 3,201.60
160.08 $ 3,041.52
$ 7,101.52
710.15 $ 6,391.37
$ 43,511.37
6,526.71 $ 36,984.66
 UPSSS S.A de C.V

Tarjeta de clientes

Nombre: Maria Cruz Direccion de trabajo

Domicilio: Calle Poniente Codigo Postal
Localidad: Pinotepa Nal. Tel.Personal
Ocupacion: Docente Ingresos
Correo electronico: Maria_C@hotmail.com Tel. Trabajo
Beneficiario: Juana Cruz Numero de Cliente

Fecha Concepto Debe

1/5/2018 Venta Según Factura #1993 $ 3,480.00
1/10/2018 Abono del 5% de su adeudo
1/27/2018 Abono del 10% de su adeudo
1/29/2018 Venta según Factura #2000 $ 37,120.00
1/30/2018 Abono del 15% de su adeudo
20ava norte #879
71606
954-789-96-14
3,500.00
54-987-21
1002

Haber Saldo
$ 3,480.00
$ 174.00 $ 3,306.00
$ 330.60 $ 2,975.40
$ 40,095.40
$ 6,014.31 $ 34,081.09
 UPSSS S.A de C.V

Tarjeta de clientes

Nombre: Cristen Lopez Direccion de trabajo

Domicilio: 25 ava sur Codigo Postal
Localidad: Pinotepa Nal Tel.Personal
Ocupacion: Odontologa Ingresos
Correo electronico: Cris_Ahedo@hotmail.com Tel. Trabajo
Beneficiario: Justin Ahedo Numero de Cliente

Fecha Concepto Debe

1/8/2018 Venta según factura #1994 $ 5,800.00
1/10/2018 Abono del 5% de su adeudo
1/20/2018 Venta según factura #1996 $ 4,060.00
1/27/2018 Abono del 10% de su adeudo
1/29/2018 Venta según Factura #2001 $ 37,120.00
1/30/2018 Abono del 15% de su adeudo
Barrio de las piedras #87
71606
954-045-67-20
3,900.00
54-297-34
1003

Haber Saldo
$ 5,800.00
$ 290.00 $ 5,510.00
$ 9,570.00
$ 957.00 $ 8,613.00
$ 45,733.00
$ 6,859.95 $ 38,873.05
 UPSSS S.A de C.V

Tarjeta de clientes

Nombre: Fernanda Jimenez Direccion de trabajo

Domicilio: Av 25 ava sur Codigo Postal
Localidad: Pinotepa de Don Luis Tel.Personal
Ocupacion: Enfermera Ingresos
Correo electronico: Fer_J@hotmail.com Tel. Trabajo
Beneficiario: Jose Jimenez Numero de Cliente

Fecha Concepto Debe

1/8/2018 Venta según factura #1994 $ 5,800.00
1/10/2018 Abono del 5% de su adeudo
1/20/2018 Venta según factura #1996 $ 4,060.00
1/27/2018 Abono del 10% de su adeudo
1/29/2018 Venta según Factura #2002 $ 37,120.00
1/30/2018 Abono del 20% de su adeudo
Barrio Chico #17
71750
954-114-98-36
4,500.00
54-171-79
1004

Haber Saldo
$ 5,800.00
$ 290.00 $ 5,510.00
$ 9,570.00
$ 957.00 $ 8,613.00
$ 45,733.00
$ 9,146.60 $ 36,586.40
 UPSSS S.A de C.V

Tarjeta de clientes

Nombre: Gudelia Bautista Direccion de trabajo

Domicilio: Calle Decima Sur Codigo Postal
Localidad: Pinotepa Nal Tel.Personal
Ocupacion: Medico Cirujano Ingresos
Correo electronico: Gu-Ba@hotmail.com Tel. Trabajo
Beneficiario: Edith Mendoza Numero de Cliente

Fecha Concepto Debe

1/15/2018 Venta según factura #1995 $ 11,252.00
1/27/2018 Abono del 15% de su adeudo
1/29/2018 Venta según Factura #2003 $ 37,120.00
1/30/2018 Abono del 20% de su adeudo
Calle decima norte #637
71606
954-761-83-49
6,500.00
54-879-21
1005

Haber Saldo
$ 11,252.00
$ 1,687.80 $ 9,564.20
$ 46,684.20
$ 9,336.84 $ 37,347.36 $ 9,336.84
 UPSSS S.A de C.V

Tarjeta de clientes

Nombre: Bernarda Bautista Direccion de trabajo

Domicilio: Calle Porfirio Diaz Codigo Postal
Localidad: Pinotepa de Don Luis Tel.Personal
Ocupacion: Docente Ingresos
Correo electronico: Ber_B@hotmail.com Tel. Trabajo
Beneficiario: Juana Franco Numero de Cliente

Fecha Concepto Debe

1/25/2018 Venta según factura #1997 $ 6,496.00
1/27/2018 Abono del 15% de su adeudo
1/29/2018 Venta según Factura #2004 $ 37,120.00
1/30/2018 Abono del 20% de su adeudo
Barrio Ñaa Vii
71750
954-796-46-13
3,800.00
54-159-75
1006

Haber Saldo
$ 6,496.00
$ 974.40 $ 5,521.60
$ 42,641.60
$ 8,528.32 $ 34,113.28
 UPSSS S.A de C.V

Tarjeta de clientes

Nombre: Luz Mendoza Direccion de trabajo

Domicilio: Calle 4 Sur Codigo Postal
Localidad: Piotepa de Don Luis Tel.Personal
Ocupacion: Medico Veterinario Ingresos
Correo electronico: Os-Cr@hotmail.com Tel. Trabajo
Beneficiario: Diana Galan Numero de Cliente

Fecha Concepto Debe

1/28/2018 Venta según factura #1998 $ 38,164.00
1/29/2018 Venta según Factura #2005 $ 37,120.00
1/30/2018 Abono del 20% de su adeudo
Calle Porfirio Diaz #1717
71750
954-114-13-07
8,500.00
54-713-45
1007

Haber Saldo
$ 38,164.00
$ 75,284.00
$ 15,056.80 $ 60,227.20
 UPSSS S.A de C.V

Tarjeta de clientes

Nombre: Perla Carro Direccion de trabajo

Domicilio: 12 Norte Codigo Postal
Localidad: Pinotepa Nal. Tel.Personal
Ocupacion: Chef Ingresos
Correo electronico: Pe-Car@hotmail.com Tel. Trabajo
Beneficiario: Wilber Galan Numero de Cliente

Fecha Concepto Debe

1/31/2018 Venta según Factura #2006 $ 11,321.60
Calle 7 norte #65
71606
954-852-36-97
5,600.00
54-124-78
1008

Haber Saldo
$ 11,321.60