MAQUINARIA Y EQUIPOS

CONCEPTO CANT VR UNIT

Incubadora B100 x 22 Carros 1 17,213,000
Nacedora B30 X 16 Carros 1 16,616,000
ovoscopio industrial 1 2,300,000
jaula gallinas ponedoras 10 180,000
comederos 150 15,000
bebederos 200 25,000
balanza digital de pesado 3 230,000
Tanque de almacenamiento de agua 3 310,000
Recipiente para recoleccion de residuos 3 435,000
extintor 4 185,000
TOTAL MAQUINARIA

BIENES INMUEBLES

CONCEPTO CANTIDAD VR UNIT

Terrenos 1 30,000,000
Contruccion Edificios 1 110,000,000
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO

EQUIPO DE COMPUTO
CONCEPTO CANTIDAD VR UNIT
Computador de mesa 2 2,300,000
Impresora 1 339,900
UPS 1 1,926,900
Video beam 1 1,199,900
Telefax 1 300,000
celular plan 1 100,000
Software contable 1 2,000,000
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO

VEHICULOS
CONCEPTO CANTIDAD VR UNIT
Vehiculo 1 20,000,000.00
TOTAL VEHICULOS

EQUIPO DE OFICINA - MUEBLES Y ENSERES

CONCEPTO CANTIDAD VR UNIT
Escritorios 2 300,000
Sillas giratorias 2 100,000
Sillas fijas 8 50,000
mesa de ventas 1 1,200,000
Archivador 2 180,000
Mesa Auxiliar 2 90,000
Dispensador de agua 1 480,000
Sillas rimax 20 25,000
Papeleria 1 646,000
TOTAL EQUIPO DE OFICINA

HERRAMIENTAS
CONCEPTO CANTIDAD VR UNIT
Kit Destornilladores 1 64,900
Kit Alicates 1 45,900
Martillo 1 12,800
Escalera 1 345,000
TOTAL EQUIPO DE OFICINA

MATERIA PRIMA VALOR

Huevos 230,560,000
Purina 11,548,020
Vacunas 230,960
Cajas - Yodo 1,425,000
TOTAL 242,338,980
 VT. TOTAL
17,213,000.00
16,616,000.00
2,300,000.00
1,800,000.00
2,250,000.00
5,000,000.00
690,000.00
930,000.00
1,305,000.00
740,000.00 DEPRECIACIONES
48,844,000.00 CONCEPTO VR.BIEN VIDA UTIL
MAQUINARIA Y EQUIPO 48,844,000 10 Años
EQUIPO DE OFICINA 4,566,000 5 Años
EQUIPO DE COMPUTO 10,466,700 3 Años
VR TOTAL BIENES INMUEBLES 140,000,000 20 AÑOS
30,000,000.00 VEHICULOS 20,000,000 5 AÑOS
110,000,000.00 HERRAMIENTAS 468,600.00 1 AÑO
140,000,000.00 TOTAL 224,345,300

VR TOTAL
4,600,000.00
339,900.00
1,926,900.00
1,199,900.00
300,000.00
100,000.00
2,000,000.00
10,466,700.00

VR TOTAL
20,000,000.00
20,000,000.00

VR TOTAL
600,000.00
 200,000.00
400,000.00
1,200,000.00
360,000.00
180,000.00
480,000.00
500,000.00
646,000.00
4,566,000.00

VR TOTAL
64,900.00
45,900.00
12,800.00
345,000.00
468,600.00
VR. DEPRECIACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
4,884,400 4,884,400 4,884,400 4,884,400 4,884,400 4,884,400
913,200 913,200 913,200 913,200 913,200 913,200
3,488,900 3,488,900 3,488,900 3,488,900 - -
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
468,600.00 468,600 - - - -
20,755,100 20,755,100 20,286,500 20,286,500 16,797,600 16,797,600
 SALARIOS LABORALES

TIPO CARGO CANT SALARIO AUX TRANS

NOM
A GERENTE 1 781,242 88,211
V VENDEDOR 1 781,242 88,211
D REPARTIDOR 1 500,000 77,700
TOTALES 3 2,062,484 254,122

COSTOS LABORALES MENSUAL AÑO 1

SALARIOS 2,316,606 27,799,272
Sueldos según nomina 2,316,606 27,799,272
PRESTACIONES SOCIALES 495,118 5,941,418
Cesantias 192,973 2,315,679
Intereses a la cesantis 23,166 277,993
Prima de servicios 192,973 2,315,679
Vacaciones 86,006 1,032,067
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 340,764 4,089,163
Salud - -
Pension 247,498 2,969,977
ARL 10,766 129,194
Parafiscales 82,499 989,992
TOTAL 3,152,488 37,829,854

CONCEPTO VR.MENSUAL VR. AÑO

Contador 300,000 3,600,000
-
TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS 300,000 3,600,000

OTROS COSTOS

CONCEPTO MENSUAL AÑO 1 AÑO 2

Prestacion de servicios 300,000 3,600,000 3,780,000
Gasolina moto 150,000 1,800,000 1,890,000
Mantenimiento 50,000 600,000 630,000
Papeleria 50,000 600,000 630,000
Servicos Publicos 60,000 720,000 756,000
TOTAL 610,000 7,320,000 7,686,000
AP.SALUD AP. PENSION COMFAMILIAR SENA ICBF ARL CESANTIAS INTER. CES
0.0% 12% 4% 0.00% 0.00% 0.522% 8.33% 1%
- 93,749 31,250 - - 4,078 72,425 8,695
- 93,749 31,250 - - 4,078 72,425 8,695
- 60,000 20,000 - - 2,610 48,122 5,777
- 247,498 82,499 - - 10,766 192,973 23,166

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

29,189,236 30,648,697 32,181,132 33,790,189
29,189,236 30,648,697 32,181,132 33,790,189
6,238,489 6,550,414 6,877,935 7,221,831
2,431,463 2,553,036 2,680,688 2,814,723
291,892 306,487 321,811 337,902
2,431,463 2,553,036 2,680,688 2,814,723
1,083,670 1,137,854 1,194,747 1,254,484
4,293,621 4,508,303 4,733,718 4,970,404
- - - -
3,118,476 3,274,400 3,438,120 3,610,026
135,654 142,436 149,558 157,036
1,039,492 1,091,467 1,146,040 1,203,342
39,721,346 41,707,414 43,792,784 45,982,424

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3,969,000 4,167,450 4,375,823
1,984,500 2,083,725 2,187,911
661,500 694,575 729,304
661,500 694,575 729,304
793,800 833,490 875,165
8,070,300 8,473,815 8,897,506
P. SERVICIO VACACIONES TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
8.33% 4.17%
72,425 32,578 1,184,653 14,215,836
72,425 32,578 1,184,653 14,215,836
48,122 20,850 783,182 9,398,182
192,973 86,006 3,152,488 37,829,854
INVERSION INICIAL
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
CONCEPTO VALOR
MAQUINARIA Y EQUIPO 48,844,000
EQUIPO DE OFICINA 4,566,000
EQUIPO DE COMPUTO 10,466,700
MATERIA PRIMA 242,338,980
BIENES INMUEBLES 140,000,000
VEHICULOS 20,000,000
TOTAL 466,215,680

TOTAL INVERSION INICIAL

FUENTES DE FINANCIACION

CONCEPTO VALOR
RECURSOS DEL CREDITO 141,309,774
RECURSOS PROPIOS 329,722,806
TOTAL FINANCIAMIENTO 471,032,580

DIFERENCIA EN CAJA -
 INVERSION EN GASTOS DE INSTALACION
CONCEPTO VALOR
MANTENIMIENTO CADA 6 MESES 300,000
ADECUACION LOCATIVA -
GASTOS DE CONSTITUCION 3,661,900
REGISTRO MARCA -
PUBLICIDAD 225,000
PAPELERIA (3 MESES) 150,000
SERVICIOS PUBLICOS (3 MESES) 180,000
ARRENDAMIENTO (2 MESES) 300,000
TOTAL 4,816,900

471,032,580
 GASTOS PREOPERATIVOS
No. TRAMITE INSTITUCIÓN VALOR TRAMITE
1 Escritura de constitución Notaría Única 240,000
2 Registro Mercantil Cámara de Comercio 320,000
3 Certificado Bomberil Cuerpo de Bomberos Voluntarios 40,000
4 Honorarios Abogado Incripcion ICA 1,500,000
5 Propaganda y Anuncios Públicos 1,561,900
TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 3,661,900
 TABLA DE AMORTIZACION CREDITO PARA INVERSION

VALOR CREDITO 141,309,774

INTERES 2.00%
PLAZO 60

MES CAPITAL INTERES CUOTA

1 2,355,163 2,826,195 5,181,358
2 2,355,163 2,779,092 5,134,255
3 2,355,163 2,731,989 5,087,152
4 2,355,163 2,684,886 5,040,049
5 2,355,163 2,637,782 4,992,945
6 2,355,163 2,590,679 4,945,842
7 2,355,163 2,543,576 4,898,739
8 2,355,163 2,496,473 4,851,636
9 2,355,163 2,449,369 4,804,532
10 2,355,163 2,402,266 4,757,429
11 2,355,163 2,355,163 4,710,326
12 2,355,163 2,308,060 4,663,223
28,261,956 30,805,530 59,067,486
13 2,355,163 2,260,956 4,616,119
14 2,355,163 2,213,853 4,569,016
15 2,355,163 2,166,750 4,521,913
16 2,355,163 2,119,647 4,474,810
17 2,355,163 2,072,543 4,427,706
18 2,355,163 2,025,440 4,380,603
19 2,355,163 1,978,337 4,333,500
20 2,355,163 1,931,234 4,286,397
21 2,355,163 1,884,130 4,239,293
22 2,355,163 1,837,027 4,192,190
23 2,355,163 1,789,924 4,145,087
24 2,355,163 1,742,821 4,097,984
28,261,956 24,022,662 52,284,618
25 2,355,163 1,695,717 4,050,880
26 2,355,163 1,648,614 4,003,777
27 2,355,163 1,601,511 3,956,674
28 2,355,163 1,554,407 3,909,570
29 2,355,163 1,507,304 3,862,467
30 2,355,163 1,460,201 3,815,364
31 2,355,163 1,413,098 3,768,261
32 2,355,163 1,365,994 3,721,157
33 2,355,163 1,318,891 3,674,054
34 2,355,163 1,271,788 3,626,951
35 2,355,163 1,224,685 3,579,848
36 2,355,163 1,177,581 3,532,744
28,261,956 17,239,791 45,501,747
37 2,355,163 1,130,478 3,485,641
38 2,355,163 1,083,375 3,438,538
39 2,355,163 1,036,272 3,391,435
40 2,355,163 989,168 3,344,331
41 2,355,163 942,065 3,297,228
42 2,355,163 894,962 3,250,125
43 2,355,163 847,859 3,203,022
44 2,355,163 800,755 3,155,918
45 2,355,163 753,652 3,108,815
46 2,355,163 706,549 3,061,712
47 2,355,163 659,446 3,014,609
48 2,355,163 612,342 2,967,505
28,261,956 10,456,923 38,718,879
49 2,355,163 565,239 2,920,402
50 2,355,163 518,136 2,873,299
51 2,355,163 471,032 2,826,195
52 2,355,163 423,929 2,779,092
53 2,355,163 376,826 2,731,989
54 2,355,163 329,723 2,684,886
55 2,355,163 282,619 2,637,782
56 2,355,163 235,516 2,590,679
57 2,355,163 188,413 2,543,576
58 2,355,163 141,310 2,496,473
59 2,355,163 94,206 2,449,369
60 2,355,182 47,103 2,402,285
28,261,975 3,674,052 31,936,027

141,309,799 86,198,958 227,508,757

SALDO CAPITAL
138,954,611
136,599,448
134,244,285
131,889,122
129,533,959
127,178,796
124,823,633
122,468,470
120,113,307
117,758,144
115,402,981
113,047,818

110,692,655
108,337,492
105,982,329
103,627,166
101,272,003
98,916,840
96,561,677
94,206,514
91,851,351
89,496,188
87,141,025
84,785,862

82,430,699
80,075,536
77,720,373
75,365,210
73,010,047
70,654,884
68,299,721
65,944,558
63,589,395
61,234,232
58,879,069
 56,523,906

54,168,743
51,813,580
49,458,417
47,103,254
44,748,091
42,392,928
40,037,765
37,682,602
35,327,439
32,972,276
30,617,113
28,261,950

25,906,787
23,551,624
21,196,461
18,841,298
16,486,135
14,130,972
11,775,809
9,420,646
7,065,483
4,710,320
2,355,157
- 25
CONSUMO DE QUESO
poblacion general 32000
poblacion potencial 12800
poblacion objetivo 3840
consumen percapita 5
objetivo venta 19200
kilos producto X en el mes 1600 porque el producto es consumo continuo

PROYECCION DE VENTAS

PERIODO
DETALLE AVICULTOR-comprador
COMPRA anual VECES AÑO
53 6 318
18 6 108
POLLOS DE ENGORDE 13 6 78
10 6 60
7 6 42
GALLINAS PONEDORAS 20 2 40
PAVOS 6 4 24
PATOS 7 4 28
GANZOS 5 4 20
CODORNIZ 5 2 10
OTROS 3 4 12
TOTALES 147 50 740

PROYECCION DE VENTAS POLLOS DE ENGORDE

MES AÑO1 AÑO2 AÑO3
ENERO 55,810 58,601 61,531
FEBRERO - - -
MARZO 55,810 58,601 61,531
ABRIL - - -
MAYO 55,810 58,601 61,531
JUNIO - - -
JULIO 55,810 58,601 61,531
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE 55,810 58,601 61,531
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE 55,810 58,601 61,531
DICIEMBRE - - -
TOTAL VENTAS 334,860 351,603 369,183
COSTO MATERIA PRIMA AÑO 1 #REF!
COSTO MATERIA MES AÑO 1 #REF!
COSTO MATERIA PRIMA DIA #REF!

PROYECCION DE VENTAS GALLINAS PONEDORAS

MES AÑO1 AÑO2 AÑO3
ENERO - - -
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO 4,000 4,200 4,410
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE 4,000 4,200 4,410
TOTAL LITROS 8,000 8,400 8,820
COSTO MATERIA PRIMA AÑO 1 #REF!
COSTO MATERIA MES AÑO 1 #REF!
COSTO MATERIA PRIMA DIA #REF!

PROYECCION DE VENTAS PAVOS

MES AÑO1 AÑO2 AÑO3
ENERO 60 63 66
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL 60 63 66
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO 60 63 66
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE 60 63 66
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
TOTAL LITROS 240 252 265
COSTO MATERIA PRIMA AÑO 1 #REF!
COSTO MATERIA MES AÑO 1 #REF!
COSTO MATERIA PRIMA DIA #REF!

PROYECCION DE VENTAS PATOS

MES AÑO1 AÑO2 AÑO3
ENERO 140 147 154
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL 140 147 154
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO 140 147 154
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE 140 147 154
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
TOTAL LITROS 560 588 617
COSTO MATERIA PRIMA AÑO 1 #REF!
COSTO MATERIA MES AÑO 1 #REF!
COSTO MATERIA PRIMA DIA #REF!

PROYECCION DE VENTAS GANZOS

MES AÑO1 AÑO2 AÑO3
ENERO 100 105 110
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL 100 105 110
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO 100 105 110
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE 100 105 110
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
TOTAL LITROS 400 420 441
COSTO MATERIA PRIMA AÑO 1 -
COSTO MATERIA MES AÑO 1 -
COSTO MATERIA PRIMA DIA -

PROYECCION DE VENTAS CODORNICES

MES AÑO1 AÑO2 AÑO3
ENERO - - -
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO 3,000 3,150 3,308
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE 3,000 3,150 3,308
TOTAL LITROS 6,000 6,300 6,615
COSTO MATERIA PRIMA AÑO 1 -
COSTO MATERIA MES AÑO 1 -
COSTO MATERIA PRIMA DIA -

PROYECCION DE VENTAS OTROS

MES AÑO1 AÑO2 AÑO3
ENERO 90 95 99
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL 90 95 99
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO 90 95 99
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE 90 95 99
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - - -
TOTAL LITROS 360 378 397
COSTO MATERIA PRIMA AÑO 1 -
COSTO MATERIA MES AÑO 1 -
COSTO MATERIA PRIMA DIA -

PROYECCION DE VENTAS EN PESOS

MES AÑO1 AÑO2 AÑO3
ENERO 80,268,000 84,281,400 88,495,470
FEBRERO - - -
MARZO 78,134,000 82,040,700 86,142,735
ABRIL 2,134,000 2,240,700 2,352,735
MAYO 78,134,000 82,040,700 86,142,735
JUNIO 25,800,000 27,090,000 28,444,500
JULIO 80,268,000 84,281,400 88,495,470
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE 78,134,000 82,040,700 86,142,735
OCTUBRE 2,134,000 2,240,700 2,352,735
NOVIEMBRE 78,134,000 82,040,700 86,142,735
DICIEMBRE 25,800,000 27,090,000 28,444,500
TOTAL LITROS 528,940,000 555,387,000 583,156,350
 asesoria : QUE SERVICIOS OFRECE EN EL DEPARTAMENTO

consumo continuo

CANTIDAD TOTAL
70 22,260 53 AVICULTORES POR POR UN PROMEDIO DE 1 GALPON (CADA 60 DIAS) POR UN PROMEDIO
180 19,440 18 AVICULTORES POR POR UN PROMEDIO DE 2 GALPONES (CADA 60 DIAS) POR UN PROMED
220 17,160 13 AVICULTORES POR POR UN PROMEDIO DE 2 GALPONES (CADA 60 DIAS) POR UN PROMED
2500 150,000 10 AVICULTORES POR POR UN PROMEDIO DE 3 GALPONES (CADA 60 DIAS) POR UN PROMED
3000 126,000 7 AVICULTORES POR POR UN PROMEDIO DE 4 GALPONES (CADA 60 DIAS) POR UN PROMEDIO
200 8,000 20 AVICULTORES POR POR UN PROMEDIO DE 1 GALPONES (CADA 6 MESES ) POR UN PROMED
10 240 6 AVICULTORES POR POR UN PROMEDIO DE 1 GALPONES (CADA 90 DIAS) POR UN PROMEDIO
20 560 7 AVICULTORES POR POR UN PROMEDIO DE 1 GALPONES (CADA 90 DIAS) POR UN PROMEDIO
20 400 5 AVICULTORES POR POR UN PROMEDIO DE 1 GALPONES (CADA 90 DIAS) POR UN PROMEDIO
600 6,000 5 AVICULTORES POR POR UN PROMEDIO DE 2 GALPONES (CADA 6 MESES) POR UN PROMEDI
30 360 3 AVICULTORES POR POR UN PROMEDIO DE 4 GALPONES (CADA 90 DIAS) POR UN PROMEDIO
6,850 350,420

ORDE PROYECCION DE VENTAS POLLOS DE ENGORDE

AÑO4 AÑO5 MES AÑO1 AÑO2
64,607 67,837 ENERO 78,134,000 82,040,700
- - FEBRERO - -
64,607 67,837 MARZO 78,134,000 82,040,700
- - ABRIL - -
64,607 67,837 MAYO 78,134,000 82,040,700
- - JUNIO - -
64,607 67,837 JULIO 78,134,000 82,040,700
- - AGOSTO - -
64,607 67,837 SEPTIEMBRE 78,134,000 82,040,700
- - OCTUBRE - -
64,607 67,837 NOVIEMBRE 78,134,000 82,040,700
- - DICIEMBRE - -
387,642 407,024 TOTAL VENTAS 468,804,000 492,244,200
COSTO MATERIA PRIMA #REF!
COSTO MATERIA MES AÑ #REF!
 COSTO MATERIA PRIMA #REF!

ORAS PROYECCION DE VENTAS GALLINAS PONEDORAS

AÑO4 AÑO5 MES AÑO1 AÑO2
- - ENERO - -
- - FEBRERO - -
- - MARZO - -
- - ABRIL - -
- - MAYO - -
4,631 4,862 JUNIO 18,000,000 18,900,000
- - JULIO - -
- - AGOSTO - -
- - SEPTIEMBRE - -
- - OCTUBRE - -
- - NOVIEMBRE - -
4,631 4,862 DICIEMBRE 18,000,000 18,900,000
9,261 9,724 TOTAL LITROS 36,000,000 37,800,000
COSTO MATERIA PRIMA #REF!
COSTO MATERIA MES AÑ #REF!
COSTO MATERIA PRIMA #REF!

PROYECCION DE VENTAS PAVOS

AÑO4 AÑO5 MES AÑO1 AÑO2
69 73 ENERO 150,000 157,500
- - FEBRERO - -
- - MARZO - -
69 73 ABRIL 150,000 157,500
- - MAYO - -
- - JUNIO - -
69 73 JULIO 150,000 157,500
- - AGOSTO - -
- - SEPTIEMBRE - -
69 73 OCTUBRE 150,000 157,500
- - NOVIEMBRE - -
- - DICIEMBRE - -
278 292 TOTAL LITROS 600,000 630,000
COSTO MATERIA PRIMA #REF!
COSTO MATERIA MES AÑ #REF!
COSTO MATERIA PRIMA #REF!

PROYECCION DE VENTAS PATOS

AÑO4 AÑO5 MES AÑO1 AÑO2
162 170 ENERO 322,000 338,100
- - FEBRERO - -
- - MARZO - -
 162 170 ABRIL 322,000 338,100
- - MAYO - -
- - JUNIO - -
162 170 JULIO 322,000 338,100
- - AGOSTO - -
- - SEPTIEMBRE - -
162 170 OCTUBRE 322,000 338,100
- - NOVIEMBRE - -
- - DICIEMBRE - -
648 681 TOTAL LITROS 1,288,000 1,352,400
COSTO MATERIA PRIMA #REF!
COSTO MATERIA MES AÑ #REF!
COSTO MATERIA PRIMA #REF!

PROYECCION DE VENTAS GANZOS

AÑO4 AÑO5 MES AÑO1 AÑO2
116 122 ENERO 1,500,000 1,575,000
- - FEBRERO - -
- - MARZO - -
116 122 ABRIL 1,500,000 1,575,000
- - MAYO - -
- - JUNIO - -
116 122 JULIO 1,500,000 1,575,000
- - AGOSTO - -
- - SEPTIEMBRE - -
116 122 OCTUBRE 1,500,000 1,575,000
- - NOVIEMBRE - -
- - DICIEMBRE - -
463 486 TOTAL LITROS 6,000,000 6,300,000
COSTO MATERIA PRIMA -
COSTO MATERIA MES AÑ -
COSTO MATERIA PRIMA -

S PROYECCION DE VENTAS CODORNICES

AÑO4 AÑO5 MES AÑO1 AÑO2
- - ENERO - -
- - FEBRERO - -
- - MARZO - -
- - ABRIL - -
- - MAYO - -
3,473 3,647 JUNIO 7,800,000 8,190,000
- - JULIO - -
- - AGOSTO - -
- - SEPTIEMBRE - -
 - - OCTUBRE - -
- - NOVIEMBRE - -
3,473 3,647 DICIEMBRE 7,800,000 8,190,000
6,946 7,293 TOTAL LITROS 15,600,000 16,380,000
COSTO MATERIA PRIMA -
COSTO MATERIA MES AÑ -
COSTO MATERIA PRIMA -

PROYECCION DE VENTAS OTROS

AÑO4 AÑO5 MES AÑO1 AÑO2
104 109 ENERO 162,000 170,100
- - FEBRERO - -
- - MARZO - -
104 109 ABRIL 162,000 170,100
- - MAYO - -
- - JUNIO - -
104 109 JULIO 162,000 170,100
- - AGOSTO - -
- - SEPTIEMBRE - -
104 109 OCTUBRE 162,000 170,100
- - NOVIEMBRE - -
- - DICIEMBRE - -
417 438 TOTAL LITROS 648,000 680,400
COSTO MATERIA PRIMA -
COSTO MATERIA MES AÑ -
COSTO MATERIA PRIMA -

AÑO4 AÑO5
92,920,244 97,566,256
- -
90,449,872 94,972,365
2,470,372 2,593,890
90,449,872 94,972,365
29,866,725 31,360,061
92,920,244 97,566,256
- -
90,449,872 94,972,365
2,470,372 2,593,890
90,449,872 94,972,365
29,866,725 31,360,061
612,314,168 642,929,876
 DA 60 DIAS) POR UN PROMEDIO DE 70 AVES POR $1400
CADA 60 DIAS) POR UN PROMEDIO DE 180 AVES POR $1400
CADA 60 DIAS) POR UN PROMEDIO DE 220 AVES POR $1400
CADA 60 DIAS) POR UN PROMEDIO DE 2500 AVES POR $1400
ADA 60 DIAS) POR UN PROMEDIO DE 3000 AVES POR $1400
CADA 6 MESES ) POR UN PROMEDIO DE 200 AVES POR $15000
ADA 90 DIAS) POR UN PROMEDIO DE 10 AVES POR $2500
ADA 90 DIAS) POR UN PROMEDIO DE 20 AVES POR $2300
ADA 90 DIAS) POR UN PROMEDIO DE 20 AVES POR $15000
ADA 6 MESES) POR UN PROMEDIO DE 600 AVES POR $2600
ADA 90 DIAS) POR UN PROMEDIO DE 30 AVES POR $1800

OLLOS DE ENGORDE $ 1,400.00

AÑO3 AÑO4 AÑO5
86,142,735 90,449,872 94,972,365
- - -
86,142,735 90,449,872 94,972,365
- - -
86,142,735 90,449,872 94,972,365
- - -
86,142,735 90,449,872 94,972,365
- - -
86,142,735 90,449,872 94,972,365
- - -
86,142,735 90,449,872 94,972,365
- - -
516,856,410 542,699,231 569,834,192
LLINAS PONEDORAS $ 4,500.00
AÑO3 AÑO4 AÑO5
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
19,845,000 20,837,250 21,879,113
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
19,845,000 20,837,250 21,879,113
39,690,000 41,674,500 43,758,225

NTAS PAVOS $ 2,500.00

AÑO3 AÑO4 AÑO5
165,375 173,644 182,326
- - -
- - -
165,375 173,644 182,326
- - -
- - -
165,375 173,644 182,326
- - -
- - -
165,375 173,644 182,326
- - -
- - -
661,500 694,575 729,304

NTAS PATOS $ 2,300.00

AÑO3 AÑO4 AÑO5
355,005 372,755 391,393
- - -
- - -
 355,005 372,755 391,393
- - -
- - -
355,005 372,755 391,393
- - -
- - -
355,005 372,755 391,393
- - -
- - -
1,420,020 1,491,021 1,565,572

TAS GANZOS $ 15,000.00

AÑO3 AÑO4 AÑO5
1,653,750 1,736,438 1,823,259
- - -
- - -
1,653,750 1,736,438 1,823,259
- - -
- - -
1,653,750 1,736,438 1,823,259
- - -
- - -
1,653,750 1,736,438 1,823,259
- - -
- - -
6,615,000 6,945,750 7,293,038

S CODORNICES $ 2,600.00
AÑO3 AÑO4 AÑO5
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
8,599,500 9,029,475 9,480,949
- - -
- - -
- - -
 - - -
- - -
8,599,500 9,029,475 9,480,949
17,199,000 18,058,950 18,961,898

NTAS OTROS $ 1,800.00

AÑO3 AÑO4 AÑO5
178,605 187,535 196,912
- - -
- - -
178,605 187,535 196,912
- - -
- - -
178,605 187,535 196,912
- - -
- - -
178,605 187,535 196,912
- - -
- - -
714,420 750,141 787,648
 COSTOS POLLO DE ENGORDE
CONCEPTO CANT PRECIO TOTAL
HUEVOS FERTILES 368,346 600 221,007,600
PURINA INICIACION - Gramos 7,366,920 1.50 11,050,380
VACUNAS 368 11,500 4,235,979
TOTAL 236,293,959
CANTIDAD 334,860.00
PRECIO POR UNIDAD 706.00

COSTOS GALLINAS PONEDORAS

CONCEPTO CANT PRECIO TOTAL
HUEVOS FERTILES 8,800 600 5,280,000
PURINA INICIACION 7,392,000 1.50 11,088,000
PURINA CRECIMIENTO - 1.55 -
VITAMINAS 186 600 111,600
VACUNAS 8.80 11,500 101,200
TOTAL 16,580,800
CANTIDAD 8,000.00
PRECIO POR UNIDAD 2,073.00

COSTOS PAVOS
CONCEPTO CANT PRECIO TOTAL
HUEVOS FERTILES 132 900 118,800
PURINA INICIACION 2,640 2 3,960
VACUNAS 0.13 11,500 1,518
TOTAL 124,278
CANTIDAD 240
PRECIO POR UNIDAD 518

COSTOS PATOS
CONCEPTO CANT PRECIO TOTAL
HUEVOS FERTILES 616 600 369,600
PURINA INICIACION 12,320 2 18,480
VACUNAS 0.62 11,500 7,084
TOTAL 395,164
CANTIDAD 560
PRECIO POR UNIDAD 706

COSTOS GANZOS
CONCEPTO CANT PRECIO TOTAL
HUEVOS FERTILES 440 2,600 1,144,000
PURINA INICIACION 369,600 1.50 554,400
VACUNAS 0.4 11,500 5,060
TOTAL 1,703,460
 CANTIDAD 400
PRECIO POR UNIDAD 4,259

COSTOS CODORNICES
CONCEPTO CANT PRECIO TOTAL
HUEVOS FERTILES 6,600 400 2,640,000
PURINA INICIACION 5,544,000 2 8,316,000
VACUNAS 6.6 11,500 75,900
TOTAL 11,031,900
CANTIDAD 6,000
PRECIO POR UNIDAD 1,839

COSTOS OTROS
CONCEPTO CANT PRECIO TOTAL
HUEVOS FERTILES 396 600 237,600
PURINA INICIACION 7,920 1.5 11,880
VACUNAS 0.4 600 238
TOTAL 249,718
CANTIDAD 360
PRECIO POR UNIDAD 694

INSUMOS
CONCEPTO CANT PRECIO TOTAL
YODO - GALON 15 15,000 225,000
CAJA PARA POLLOS 3,000 400 1,200,000
TOTAL 1,425,000

TOTAL COSTOS 267,804,278.60

261,135,721.40
SE CALCULO UN % PERDIDA

COMIDA PONEDORAS
0-14
1,361,724.50 706.00 334860.00
32,532.39 2,073.00 8000.00
975.97 518.00 240.00
2,277.27 706 560.00
1,626.62 4,259.00 400.00
24,399.29 1,839.00 6000.00
1,463.96 694.00 360.00
60g 840.00

840.00
1848000
4.066548713 1361724.5 710.07 237772884.5
4.066548713 32532.3897 2,077.07 16616532.39
4.066548713 975.971691 522.07 125295.97169
4.066548713 2277.26728 710.07 397637.26728
4.066548713 1626.61949 4,263.07 1705226.6195
4.066548713 24399.2923 1,843.07 11058399.292
4.066548713 1463.95754 698.07 251303.95754
ANALISIS DE COSTOS / PUNTO DE EQUILIBRIO

ANALISIS DE COSTOS POLLOS

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Costos laborales 37,829,854 39,721,346 41,707,414
Prestacion de Servicios 3,600,000 3,780,000 3,969,000
Arrendamiento 1,800,000 1,890,000 1,984,500
Papeleria 600,000 630,000 661,500
Servicios Publicos 720,000 756,000 793,800
Industria y comercio 2,644,700 2,776,935 2,915,782
Avisos y tablero 396,705 416,540 437,367
Renovacion mercantil 320,000 336,000 352,800
Depreciaciones 20,755,100 20,286,500 20,286,500
Amortizaciones 28,261,956 28,261,956 28,261,956

TOTAL COSTOS FIJOS 96,928,315 98,855,278 101,370,619

COSTOS VARIABLES
Costos de produccion 267,804,279 281,194,493 295,254,217
Publicidad 2,700,000 2,835,000 2,976,750
TOTAL COSTOS VARIABLES 270,504,279 284,029,493 298,230,967

COSTO TOTAL 339,170,637 354,622,814 371,339,630

PRODUCTO UNIDADES A
VENDER % PRECIO
POLLOS DE ENGORDE 334,860 95.56% 1,400
GALLINAS PONEDORAS 8,000 2.28% 4,500
PAVOS 240 0.07% 2,500
PATOS 560 0.16% 2,300
GANZOS 400 0.11% 15,000
CODORNICES 6,000 1.71% 2,600
OTROS 360 0.10% 1,800
350,420 100%
E COSTOS POLLOS
AÑO 4 AÑO 5
43,792,784 45,982,424
4,167,450 4,375,823
2,083,725 2,187,911
694,575 729,304
833,490 875,165
3,061,571 3,214,649
459,236 482,197
370,440 388,962
16,797,600 16,797,600
28,261,956 28,261,975

100,522,827 103,296,009

310,016,928 325,517,774
3,125,588 3,281,867
313,142,516 328,799,641

385,403,386 403,833,676

COSTO COSTO MARGEN PUNTO DE

VARIABLE MARGINAL PONDERADO EQUILIBRIO
717 683 652.27 125,592 85,726,272.56
2,084 2,416 55.15 3,000 7,248,000.85
530 1,970 1.35 90 177,363.61
717 1,583 2.53 210 332,392.63
4,270 10,730 12.25 150 1,609,684.52
1,850 750 12.83 2,250 1,686,811.06
705 1,095 1.12 135 147,789.48
737.50 131,427.73 96,928,315
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja -
Bancos
Inventarios 242,338,980
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 242,338,980

ACTIVOS FIJOS
Terrenos 30,000,000
Construcciones 110,000,000
Equipos de computacion 10,466,700
Muebles y Enseres 4,566,000
Maquinaria y Equipo 48,844,000
Vehiculos 20,000,000
TOTAL ACTIVOS FIJOS 223,876,700

OTROS ACTIVOS
Diferidos 4,816,900
Otros Activos -
TOTAL OTROS ACTIVOS 4,816,900

TOTAL ACTIVO 471,032,580

A SITUACION FINANCIERA INICIAL

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras 28,261,956
Proveedores -
Cuentas por pagar -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 28,261,956

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras 113,047,843
Proveedores -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 113,047,843

TOTAL PASIVO 141,309,799

PATRIMONIO
Aportes Sociales 329,722,806
Utilidad del Ejercicio -
Utilidad de Ejercicios Anteriores -
TOTAL PATRIMONIO 329,722,806

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 471,032,605

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
Año 1 Año 2
INGRESOS BRUTOS 528,940,000 555,387,000
COSTOS DE VENTAS 270,504,279 284,029,493
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 258,435,721 271,357,507

GASTOS OPERACIONALES
Costos laborales 37,829,854 39,721,346
Prestacion de Servicios 3,600,000 3,780,000
Arrendamiento 1,800,000 1,890,000
Papeleria 600,000 630,000
Servicios Publicos 720,000 756,000
Depreciaciones 20,755,100 21,792,855
Renovacion mercantil 320,000 336,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 65,624,954 68,906,201

UTILIDAD OPERACIONAL 192,810,768 202,451,306

GASTOS NO OPERACIONALES
Impuestos 3,041,405 3,193,475
Intereses 30,805,530 24,022,662
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 33,846,935 27,216,137

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 158,963,833 175,235,169

PROVISION IMPUESTO (34%) 54,047,703 59,579,957

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 104,916,130 115,655,212
RESERVA LEGAL (10%) 10,491,613 11,565,521
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 94,424,517 104,089,691
 Año 3 Año 4 Año 5
583,156,350 612,314,168 642,929,876
298,230,967 313,142,516 328,799,641
284,925,383 299,171,652 314,130,235

41,707,414 43,792,784 45,982,424

3,969,000 4,167,450 4,375,823
1,984,500 2,083,725 2,187,911
661,500 694,575 729,304
793,800 833,490 875,165
22,882,498 24,026,623 25,227,954
352,800 370,440 388,962
72,351,511 75,969,087 79,767,541

212,573,871 223,202,565 234,362,693

3,353,149 3,520,806 3,696,847

17,239,791 10,456,923.00 3,674,052.00
20,592,940 13,977,729 7,370,899

191,980,931 209,224,835 226,991,794

65,273,517 71,136,444 77,177,210

126,707,414 138,088,391 149,814,584
12,670,741 13,808,839 14,981,458
114,036,673 124,279,552 134,833,126
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2

% INCREMENTO 5%

OPERACIÓN

INGRESOS ACTUALES 528,940,000 555,387,000

COMERCIO POR MAYOR Y MENOR 528,940,000 555,387,000
ARRENDAMIENTOS BIENS INMUEBLES -
TOTAL INGRESOS 528,940,000 555,387,000

EGRESOS ACTUALES 336,129,232 352,935,694

- Costo de ventas 270,504,278.60 284,029,493
- Gastos Administracion 65,624,953.71 68,906,201
- Gastos de Ventas 0.00 -
- Gastos Financieros 0.00 -
TOTAL EGRESOS 336,129,232 352,935,694

INVERSION
- Venta de activos fijos 0 0
- Venta de otros activos 0 0
FLUJO CAJA NETO DE INVERSION 0 0

FINANCIACION

INGRESO NUEVO CREDITO

Inversion Credito nuevo: INVERSION

FORTALECIMIENTO COMERCIAL (141,309,774)

Pago Capital nuevo credito 28,261,956 28,261,956

Pago intereses Nuevo credito 30,805,530 24,022,662
FLUJO DE CAJA NETO FINANCIACION 59,067,486 52,284,618

FLUJO NETO DEL PERIODO 251,878,254 254,735,924

Mas: Saldo inicial de Caja - 251,878,254

SALDO FINAL DE CAJA 251,878,254 506,614,178

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
5% 5% 5%

583,156,350 612,314,168 642,929,876

583,156,350 612,314,168 642,929,876

583,156,350 612,314,168 642,929,876

370,582,479 389,111,603 408,567,183

298,230,967 313,142,516 328,799,641
72,351,511 75,969,087 79,767,541
- - -
- - -
370,582,479 389,111,603 408,567,183

0 0 0
0 0 0
0 0 0

28,261,956 28,261,956 28,261,975

17,239,791 10,456,923 3,674,052
45,501,747 38,718,879 31,936,027

258,075,618 261,921,444 266,298,720

506,614,178 764,689,796 1,026,611,240

764,689,796 1,026,611,240 1,292,909,960

INDICADORES FINANCIEROS

TIPO DE INDICADOR INDICADOR

Liquidez Corriente

LIQUIDEZ

Prueba Acida

Endeudamiento del Activo

Endeudamiento Patrimonial

SOLVENCIA

Endeudamiento del Activo Fijo

Apalancamiento

Rentabilidad Neta del Activo

Margen Bruto

RENTABILIDAD

Margen Operacional
Margen Neta
 FORMULA RESULTADO
Activo Corriente/ Pasivo Corriente
Activo corriente 242,338,980
Pasivo Corriente 28,261,956

Activo Corriente - Inventario / Pasivo Cte

Activo corriente 242,338,980
Inventario 242,338,980
Pasivo Corriente 28,261,956

Pasivo Total / Activo Total

Pasivo Total 141,309,799
Activo Total 471,032,580

Pasivo Total / Patrimonio Total

Pasivo Total 141,309,799
Patrimonio total 471,032,605

Patrimonio/ Activo fijo

Patrimonio 471,032,605
Activo Fijo 223,876,700

Activo total / Patrimonio Total

Activo Total 471,032,580
Patrimonio total 471,032,605

((Utilidad Neta / Ventas)*(Ventas/Activo total))*100

Utilidad Neta 94,424,517
Ventas 528,940,000
Activo total 471,032,580

(Utilidad Bruta / Ventas totales)*100

Utilidad Bruta 258,435,721
Ventas 528,940,000

(Utilidad Operacional / Ventas totales)*100

Utilidad Operacional 192,810,768
Ventas 528,940,000
(Utilidad Neta / Ventas totales)*100
Utilidad Neta 94,424,517
Ventas 528,940,000
VALOR ANALISIS

Por cada peso que debe la

8.57 empresa, tiene 8.57 pesos para
pagar o respaldar esa deuda

Por cada peso que debe la

empresa, dispone de 0 centavos
- para pagarlo sin vender sus
mercancias o activos

Por cada peso que la empresa

0.30 tiene en activos, 0.3 centavos han
sido financiados por el credito

0.30

Por cada peso de activo fijo la

2.10 empresa tiene 2.1 de patrimonio

Por cada peso que yo poseo en el

1.00 patrimonio, poseo 1 en el
patrimonio.

20.05 El Activo rento en total 20.05.

Por cada peso que se vendio, se

48.86 genero 48.86 centavos de utilidad

Por cada peso vendido, se

36.45 reportaron 36.45 centavos de
utilidad operacional
 Indica que 17.85 % de las ventas
17.85 quedo en utilidades netas para los
socios
 CONCEPTO P VALOR VALOR PRESENTE
INVERSION INICIAL 0 -$187,659,008.00 $ 187,659,008.00
INGRESOS AÑO 1 1 94,424,516.69 $ 88,247,211.86
INGRESOS AÑO 2 2 104,089,690.83 $ 90,915,967.18
INGRESOS AÑO 3 3 114,036,673.37 $ 93,087,894.36
INGRESOS AÑO 4 4 124,279,552.49 $ 94,812,275.55
INGRESOS AÑO 5 5 134,833,126.41 $ 96,134,155.67

TASA DE ANALISIS 7.00%

VR PRESENTE NETO 178,585,191.11

TASA INTERNA RETORNO Err:523

RETORNO
INVERSION 187,659,008.00
AÑOS MEDIBLES VR AÑO VR ACUMULADO
AÑO 1 94,424,516.69 94,424,516.69
AÑO 2 104,089,690.83 198,514,207.52
AÑO 3 114,036,673.37 312,550,880.89
AÑO 4 124,279,552.49 436,830,433.38
AÑO 5 134,833,126.41 571,663,559.79

RETORNO DE LA INVERSION AÑO 2

-471827580.4