INSTRUCTIVO

ULTIMO DIA DE CADA MES

 Preparar planilla de Sueldos para enviar a Contador para la liquidación de sueldos y aportes.
 Debe detallarse cantidad de días trabajados, días de licencia, enfermedad o faltas, total de horas
extras de los sábados y descuentos de mercaderías y adelantos de sueldos y detalle de
embargos si correspondiera.
 Pedir a Elisa los remitos de mercadería para descontarlos.

Cuando el contador envíe los recibos:

 Hacer la nota para el banco de los sueldos que se depositan
 Confeccionar las boletas de embargo de Jesús tomando el importe que aparece como embargo
por alimentos en el Recibo de Sueldo.
(Hay boletas de depósito archivadas en el primer cajón del escritorio, se hacen por triplicado con papel
carbónico, con los recibos de sueldo de Jesús en la carpeta para tomar los datos de la cuenta
Donde se deben realizar los depósitos)

12 DE CADA MES
 Pedir a Marga las facturas y cupones de Amejun para preparar la presentación de los mismos.
 En el escritorio de la pc hay un archivo que se llama Presentaciones Amejun, donde se
encuentra la planilla para confeccionar la presentación
 Se guarda el documento con la fecha del mes de presentación.
 Se toman para el detalle los cupones de día 10 del mes anterior al que se está presentando,
hasta día 10 de presentación.
 Se imprimen dos hojas y se abrochan las facturas originales y originales de cupones para
presentar en Amejun.
 Amejun devuelve una copia sellada para Trapitos. Se archiva en la carpeta que dice Amejun.

 El dia 10 de cada mes Amejun avisa al mail adanielmellado@outlook,com el importe y día que
depositó. Hay que entrar a la caja de ahorro del BNA de ese día, verificar si está hecho el
depósito, ver si coincide con la presentación realizada y hacer el Recibo X por ese importe para
llevar a Amejun.
 BANCO PARA DANIEL
 Ir a los “Movimientos Históricos” del BNA y seleccionar desde el último día que se le bajó el

resumen hasta el día de hoy, en caso de que haya sido ayer por ejemplo, con listar los “últimos

movimientos” será suficiente.

 Descargar el resumen y abrirlo en Excel

 Agregar en la parte superior del archivo la leyenda “SALDO ACTUAL- CUENTA CORRIENTE-

$xxxxx” según el informe de saldo que nos otorgue el homebanking.

 Realizar el mismo proceso con la CAJA DE AHORRO e Imprimir todo.

TARJETAS de CRÉDITO PARA DANIEL

 En el homebanking de BNA ir a “Tarjetas de Crédito” y luego “Consultar Tarjetas de Credito”

 Hacer clic sobre cada una y elegir la opción “Resumen de Cuenta en PDF”

 Imprimir cada uno de los Archivos

PARA VISA HIPOTECARIO

 Entrar al Homebanking del Banco Hipotecario - usuario: danimella01 – clave: Daniel2018 (primer

letra mayúscula)

 Descargar el ultimo resumen de tarjeta

 Se paga por Homebanking BNA según Daniel va avisando, está asociada a la agenda de pagos
 PAGO DE VEP

 El contador genera los VEP para: Aportes de empleados y domestica, IVA, IIBB y eventualmente

Ganancias.

 Aparecerán en Homebanking de BNA

 Ir a “PAGOS - AFIP – VEP “Tildar donde dice “ Volantes Electrónicos de Pago generados por

Usted - Cuit: 20128180916” y dar ACEPTAR

 Seleccionar el impuesto a pagar y luego la cuenta por que se pagara según Daniel indique

 Si algún impuesto no aparece comunicarse con el contador para pedirle que lo genere

OTROS PAGOS

RECREO

 Se paga antes del 10 desde la Cuenta BPN de Sandra

 Se debe realizar una transferencia a 3ros por $1800

 Es la única cuenta de 3ros asociada y figura como CLUB DE CAMPO EL RECREO

 Enviar el comprobante vía mail a susihilu@hotmail.com

CELULAR MARÍA LUZ

 El vencimiento del servicio y su aparición en la agenda de pago de homebanking es a mediado

de mes, tener en cuenta.

CUENTAS CORRIENTES PROVEEDORES

FACTURACIÓN

 Marga emite la facturación, hay que asentarla en la cuenta corriente correspondiente (Carpetas

azules)

 Tildar los duplicados de cada Factura como “Pasado” (P)

 Dejárselos a Sandra en el quincho (tanto original como duplicado) para que los entregue
 PAGOS

 Asentar los pagos que se realicen en cada cuenta corriente según corresponda

 Nos ponemos en conocimiento de los pagos según le dejan cheques a Elisa o se los entregan a

Sandra

 En cada caso ellas realizan los recibos

 Si no hay recibo como puede ocurrir con Copelco, realizarlo con alguno de los Talonarios de

Recibos X

OTROS

SEGUROS RIVADAVIA

 Se deben imprimir todos los comprobantes de pago o facturas que lleguen al mail

(adanielmellado@outlook.com), porque luego de un tiempo caduca el enlace.

 Son imprimir las primeras 3 hojas de de las Facturas es suficiente

 Archivar en la carpeta N°19

FACTURAS DE MERCADERIA

 Se asientan en la carpeta gris según vayan llegando

 Se toma como referencia el día que llegaron y se anotan las roturas o faltantes

 Regularmente se traslada la Info a la Carpeta Verde de Daniel

 Se deben fotocopiar todas las facturas ya que los originales serán enviados al contador

 Los remitos y cartas de porte se archivan, no se fotocopian ni envían al contador