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FLUJO DE CAJA PROYECTADO casillas blancas
EMPRESA Productivos.org

Período:
0 agosto septiembre octubre noviembre diciembre 6 7 8 9 10 11 12
1. Saldo Inicial de Caja

INGRESOS DE EFECTIVO
Ventas (Ingresos) 12,000 42,000 42,000 57,000 67,000
Recaudo de Cartera (Neto) $30,000 $55,000 $63,200.00 0 0 0
Otros ingresos
2. 0 42,000 97,000 105,200 57,000 67,000 0 0 0 0 0 0 0

EGRESOS OPERATIVOS
Pago a Proveedores (Neto) 20,160 62,720 78,400 -
Costos de Producción MOD 5,340 5,340 5,340
Costos de produccion MTD
Costos de produccion CIF 2,000 2,000 2,000
Gastos operacionales 6,000 6,000 6,000
publicidad 500 500 500
Gastos Financieros - -
Pago de Impuestos 1,000
Pago de Dividendos
3. Total Egresos 34,000 76,560 93,240 0 0 0 0

4. FLUJO NETO OPERATIVO (2- 0 8,000 20,440 11,960 57,000 67,000 0 0 0 0 0

FLUJO FINANCIERO
Egresos Amortización Deuda 3,800 3,800 3,800 -
Desembolso Nuevos Créditos
pagos intereses 1,000 1,000 1,000
Aportes Socios
5. FLUJO FINANCIERO NETO 0 -3,800 -3,800 -3,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS FLUJOS
compra de equipo 15,000
Otros Flujos
6. SUBTOTAL OTROS FLUJOS 0 0 -15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. FLUJO NETO TOTAL (4+5+6) 0 4,200 1,640 8,160 57,000 67,000 0 0 0 0 0 0 0

8. Saldo Final de Caja (1+7) 0 4,200 1,640 8,160 57,000 67,000 0 0 0 0 0 0 0