FLUJO DE FONDOS

0 1 2 3 4
+ MAQUINARIAS Y EQUIPO 7,162,205
+ INVENTARIO INICIAL 8,305,250
+ PATENTES 350,000
+ CAPITAL SOCIAL 3,706,545
+ ARRIENDO INFRAESTRUCTURA 476,000
= TOTAL 20,000,000
EERR MARZO ABRIL MAYO JUNIO
+ Ventas 1,064,865 2,222,807 2,650,324 2,968,340
6 Costo de Venta 504,569 555,702 662,581 742,085
= Margen Bruto 560,296 1,667,105 1,987,743 2,226,255
- Gastos de Administración 450,000 450,000 450,000 450,000
- Gastos de Ventas 63,892 133,368 159,019 178,100
- Depreciacion 122,889 122,889 122,889 122,889
= Resultado antes de impuesto -76,485 960,848 1,255,835 1,475,266
- Impuesto a la renta 27% -20,651 701,419 916,759 1,076,944
+ Depreciacion 122,889 122,889 122,889 122,889
= FNF 102,238 824,308 1,039,648 1,199,833
Tasa inversionista 10% (1+I)n
DEPRECIACION FLUJOS
MAQUINARIAS Y EQUIPO 1,474,712 1 102,238 1.1
2 824,308 1.21
3 1,039,648 1.331
TOTAL ACTIVO FIJO FISICO 1,474,712 4 1,199,833 1.4641
VIDA UTIL 9AÑOS 5 1,339,529 1.61051
PERIODO DEPRECIACION MENSUAL 6 1,147,393 1.771561
CUOTA DEPRECIACION 122,889 7 1,471,582 1.9487171
8 1,539,410 2.1435888
9 1,238,927 2.3579477
10 1,736,634 2.5937425
11 1,772,289 2.8531167
12 1,238,918 3.138428
 5 6 7 8 9 10 11 12

JULIO AGOSTO SEPTIEMBOCTUBRENOVIEMBRE DICIEMBRENERO FEBRERO

3,245,679 2,864,230 3,507,845 3,642,506 3,045,954 4,034,056 4,104,843 3,045,937
811,420 716,058 876,961 910,627 761,489 1,008,514 1,026,211 761,484
2,434,259 2,148,173 2,630,884 2,731,880 2,284,466 3,025,542 3,078,632 2,284,453
450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
194,741 171,854 210,471 218,550 182,757 242,043 246,291 182,756
122,889 122,889 122,889 122,889 122,889 122,889 122,889 122,889
1,666,630 1,403,430 1,847,524 1,940,440 1,528,819 2,210,610 2,259,453 1,528,808
1,216,640 1,024,504 1,348,693 1,416,521 1,116,038 1,613,745 1,649,400 1,116,029
122,889 122,889 122,889 122,889 122,889 122,889 122,889 122,889
1,339,529 1,147,393 1,471,582 1,539,410 1,238,927 1,736,634 1,772,289 1,238,918

92,944 92,944 VAN: -20000000 + 7538418

681,246 774,190 VAN -12,461,582
781,103 1,555,293
819,502 2,374,795 IVAN -0.6230791 -0.623
831,742 3,206,537
647,673 3,854,210 PRI 12 Meses
755,154 4,609,364
718,146 5,327,510
525,426 5,852,936
669,548 6,522,484
621,177 7,143,661
394,758 7,538,418
7,538,418