Ellaaaa

PROYECCION DE VENTAS ARROZ
PERIODO CANTIDAD
X Y (X)^2 (Y)^2 (X)(Y)

1 4,243,370 1 18,006,190,654,248 4,243,370 JULIO
2 6,695,703 4 44,832,432,771,991 13,391,405 AGOSTO
3 5,125,251 9 26,268,193,712,800 15,375,752 SEPTIEMBRE
4 6,980,363 16 48,725,461,469,050 27,921,450 OCTUBRE
5 5,953,905 25 35,448,989,512,149 29,769,527 NOVIEMBRE
6 7,468,060 36 55,771,923,150,824 44,808,361 DICIEMBRE
21 36,466,652 91 229,053,191,271,062 135,509,866
b= 6(166,600)-(21)(42500) b= 47,259,511
6(91)-(21)^2 105
a= ((42500)-(1020*(21)) a= 27,014,749
6 6
PERIODOS PROYECTADOS ARROZ

PERIODO MES CANTIDAD PRECIO DE VENTA AÑO ANTERIOR
7 ENERO 6,013 15,000
8 FEBRERO 6,370
9 MARZO 6,728 PRECIO DE VENTA NUEVO AÑO
10 ABRIL 7,085 15,750

11 MAYO 7,442
12 JUNIO 7,799
13 JULIO 8,156
14 AGOSTO 8,513
15 SEPTIEMBRE 8,870
16 OCTUBRE 9,228
17 NOVIEMBRE 9,585
18 DICIEMBRE 9,942
19 ENERO 10,299
PERIODOS PROYECTADOS PRODUCTO QUESO PRECIO DE VENTA AÑO ANTERIOR

PERIODO MES CANTIDAD 30,000
7 ENERO 1,107
8 FEBRERO 1,247 PRECIO DE VENTA NUEVO AÑO
9 MARZO 1,387 31,500

10 ABRIL 1,527
11 MAYO 1,667 PRECIO DE VENTA 2020
12 JUNIO 1,807
13 JULIO 1,947 33,075
14 AGOSTO 2,087
15 SEPTIEMBRE 2,227
16 OCTUBRE 2,367
17 NOVIEMBRE 2,507
18 DICIEMBRE 2,647
19 ENERO 2,787
MATERIA PRIMA
PERIODOS PROYECTADOS PRODUCTO FRESA PERIODOS PROYECTADOS PRODUCTO AZUCAR

PERIODO MES CANTIDAD PERIODO MES
3 ENERO 6,047 3 ENERO
4 FEBRERO 8,008 4 FEBRERO
5 MARZO 9,969 5 MARZO
6 ABRIL 11,930 6 ABRIL
7 MAYO 13,892 7 MAYO
8 JUNIO 15,853 8 JUNIO
9 JULIO 17,814 9 JULIO
10 AGOSTO 19,775 10 AGOSTO
11 SEPTIEMBRE 21,736 11 SEPTIEMBRE
12 OCTUBRE 23,697 12 OCTUBRE
13 NOVIEMBRE 25,658 13 NOVIEMBRE
14 DICIEMBRE 27,620 14 DICIEMBRE
15 ENERO 29,581 15 ENERO
PERIODOS PROYECTADOS PAPELERIA PERIODOS PROYECTADOS TRANSPORTE

7 ENERO 175 7 ENERO
8 FEBRERO 186 8 FEBRERO
9 MARZO 198 9 MARZO
10 ABRIL 209 10 ABRIL
11 MAYO 221 11 MAYO
12 JUNIO 232 12 JUNIO
13 JULIO 243 13 JULIO
14 AGOSTO 255 14 AGOSTO
15 SEPTIEMBRE 266 15 SEPTIEMBRE
16 OCTUBRE 278 16 OCTUBRE
17 NOVIEMBRE 289 17 NOVIEMBRE
18 DICIEMBRE 301 18 DICIEMBRE
19 ENERO 312 19 ENERO
PERIODOS PROYECTADOS DEPRECIACIONES PERIODOS PROYECTADOS SALARIOS

7 ENERO 4 7 ENERO
9 MARZO 4 9 MARZO
10 ABRIL 5 10 ABRIL
11 MAYO 5 11 MAYO
12 JUNIO 5 12 JUNIO
13 JULIO 5 13 JULIO
19 ENERO 7 19 ENERO
PERIODOS PROYECTADOS HONORARIOS PERIODOS PROYECTADOS SERVICIOS

7 ENERO 2 7 ENERO
9 MARZO 3 9 MARZO
10 ABRIL 3 10 ABRIL
11 MAYO 3 11 MAYO
12 JUNIO 3 12 JUNIO
13 JULIO 4 13 JULIO
19 ENERO 5 19 ENERO
PERIODOS PROYECTADOS M.O. PERIODOS PROYECTADOS CXC

7 ENERO - 7 ENERO
8 FEBRERO - 8 FEBRERO
9 MARZO - 9 MARZO
10 ABRIL - 10 ABRIL
11 MAYO - 11 MAYO
12 JUNIO - 12 JUNIO
13 JULIO - 13 JULIO
14 AGOSTO - 14 AGOSTO
15 SEPTIEMBRE - 15 SEPTIEMBRE
16 OCTUBRE - 16 OCTUBRE
17 NOVIEMBRE - 17 NOVIEMBRE
18 DICIEMBRE - 18 DICIEMBRE
19 ENERO - 19 ENERO
PERIODOS PROYECTADOSRETENCIONES
PERIODO MES CANTIDAD
7 ENERO 7,653,092
8 FEBRERO 8,103,183
9 MARZO 8,553,273
10 ABRIL 9,003,364
11 MAYO 9,453,455
12 JUNIO 9,903,545
13 JULIO 10,353,636
14 AGOSTO 10,803,726
15 SEPTIEMBRE 11,253,817
16 OCTUBRE 11,703,908
17 NOVIEMBRE 12,153,998
18 DICIEMBRE 12,604,089
19 ENERO 13,054,179
b= 450,091
a= 4,502,458
PERIODOS PROYECTADOS MERMELADA

NTA AÑO ANTERIOR PERIODO MES CANTIDAD PRECIO DE VENTA AÑO ANTERIOR
15,000 4 ENERO 4,790 7,109
5 FEBRERO 5,875
VENTA NUEVO AÑO 6 MARZO 6,961 PRECIO DE VENTA NUEVO AÑO
15,750 7 ABRIL 8,047 7,464
8 MAYO 9,132
9 JUNIO 10,218 PRECIO DE VENTA 2020
10 JULIO 11,304 7,838
11 AGOSTO 12,390
12 SEPTIEMBRE 13,475
13 OCTUBRE 14,561
14 NOVIEMBRE 15,647
15 DICIEMBRE 16,732
16 ENERO 17,818
NTA AÑO ANTERIOR PERIODOS PROYECTADOS PRODUCTO MEDICAMENTOS PRECIO DE VENTA AÑO ANTERIOR
30,000 PERIODO MES CANTIDAD 15,000
7 ENERO 4,695
VENTA NUEVO AÑO 8 FEBRERO 5,026 PRECIO DE VENTA NUEVO AÑO
31,500 9 MARZO 5,358 15,750
10 ABRIL 5,689
DE VENTA 2020 11 MAYO 6,021 PRECIO DE VENTA 2020
12 JUNIO 6,352
33,075 13 JULIO 6,683 16,538
14 AGOSTO 7,015
15 SEPTIEMBRE 7,346
16 OCTUBRE 7,678
17 NOVIEMBRE 8,009
18 DICIEMBRE 8,341
19 ENERO 8,672
MA
TADOS PRODUCTO AZUCAR PERIODOS PROYECTADOS PRODUCTO PEC/BEN

CANTIDAD PERIODO MES CANTIDAD
1,099 3 ENERO 366
1,456 4 FEBRERO 485
1,812 5 MARZO 604
2,169 6 ABRIL 723
2,526 7 MAYO 842
2,882 8 JUNIO 961
3,239 9 JULIO 1,080
3,595 10 AGOSTO 1,198
3,952 11 SEPTIEMBRE 1,317
4,308 12 OCTUBRE 1,436
4,665 13 NOVIEMBRE 1,555
5,022 14 DICIEMBRE 1,674
5,378 15 ENERO 1,793
ECTADOS TRANSPORTE PERIODOS PROYECTADOS SEGUROS

16 7 ENERO 3
18 8 FEBRERO 3
20 9 MARZO 3
22 10 ABRIL 4
24 11 MAYO 4
26 12 JUNIO 4
28 13 JULIO 4
30 14 AGOSTO 5
32 15 SEPTIEMBRE 5
34 16 OCTUBRE 5
36 17 NOVIEMBRE 5
38 18 DICIEMBRE 5
40 19 ENERO 6
OYECTADOS SALARIOS PERIODOS PROYECTADOS ARRENDAMIENTOS

4 7 ENERO 1
4 8 FEBRERO 1
5 9 MARZO 2
6 10 ABRIL 2
7 11 MAYO 2
8 12 JUNIO 2
9 13 JULIO 3
10 14 AGOSTO 3
11 15 SEPTIEMBRE 3
12 16 OCTUBRE 3
13 17 NOVIEMBRE 3
14 18 DICIEMBRE 4
23 19 ENERO 5
ADOS SERVICIOS PERIODOS PROYECTADOS MANTENIMIENTO

3 7 ENERO 3
4 8 FEBRERO 4
5 9 MARZO 4
5 10 ABRIL 5
6 11 MAYO 5
7 12 JUNIO 6
8 13 JULIO 6
8 14 AGOSTO 6
9 15 SEPTIEMBRE 7
10 16 OCTUBRE 7
10 17 NOVIEMBRE 8
11 18 DICIEMBRE 8
15 19 ENERO 9
PROYECTADOS CXC PERIODOS PROYECTADOS C. PRO. A COMERCIALI

155,592,424 7 ENERO 49,954,400
163,899,007 8 FEBRERO 52,754,800
172,205,590 9 MARZO 55,555,200
180,512,174 10 ABRIL 58,355,600
188,818,757 11 MAYO 61,156,000
197,125,340 12 JUNIO 63,956,400
205,431,923 13 JULIO 66,756,800
97,446,341 14 AGOSTO 69,557,200
97,446,341 15 SEPTIEMBRE 72,357,600
97,446,341 16 OCTUBRE 75,158,000
97,446,341 17 NOVIEMBRE 77,958,400
97,446,341 18 DICIEMBRE 80,758,800
97,446,341 19 ENERO -
TARJETA DE COSTOS POR UNIDAD DE PRODUCTO
MATERIAS PRIMAS CANTIDAD
FRESA 250
AZÚCAR 50
-
TOTAL MPD 300
MANO DE OBRA
ALISTAMIENTO 2
PREPARACIÓN 4
ENVACE 2
TOTAL MOD 8
CIF
MATERIAS PRIMAS
PECTINA 15
BENZONATO DE SODIO 15
TOTAL MPI 30
MANO DE OBRA
EMPAQUE Y SELLADO 4
-
TOTAL MOI 4
ENTA AÑO ANTERIOR
7,109 OTROS CIF
ARRENDAMIENTO 1
VENTA NUEVO AÑO SEGUROS 1
7,464 DEPRECIACIONES 1
MANTENIMIENTOS 1
DE VENTA 2020 COMBUSTIBLES 1
7,838 ENVASES Y EMPAQUES 1
TOTAL O.C.I.F 6
TOTAL C.I.F
TOTAL COSTO DE PRODUCCION
ENTA AÑO ANTERIOR

15,000
VENTA NUEVO AÑO
15,750
O DE VENTA 2020
16,538
IDAD DE PRODUCTO CALCULO DE UNIDA
P. UNIT P.TOTAL M.P.D. ENERO FEBRERO
$ 4 $ 1,000 A 1,251,631 1,523,095
$ 4 $ 200 B 250,326 304,619
$ - C - -
$ 8 $ 1,200
$ 82 $ 164
$ 82 $ 328
$ 82 $ 164
$ 246 $ 656
$ 5 $ 75
$ 8 $ 120
$ 13 $ 195
$ 82 $ 328
$ -
$ 82 $ 328
$ 962 $ 962
$ 160 $ 160
$ 31 $ 31
$ 103 $ 103
$ 64 $ 64
$ 1,200 $ 1,200
$ 2,520 $ 2,520
$ 3,043
$ 4,899
$ -
CALCULO DE UNIDADES DE MATERIA PRIMA DIRECTA REQUERIDAS SEGÚN PRODUCCION
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
1,794,524 2,065,952 2,337,381 2,608,810 2,880,238 3,151,667 3,423,095 3,694,524
358,905 413,190 467,476 521,762 576,048 630,333 684,619 738,905
- - - - - - - -
ODUCCION
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
3,965,952 4,237,381 -
793,190 847,476 -
- - -
ENERO FEBRERO
PRODUCTO
CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO
ARROZ 10,653 3,360 35,795,200 11,673 3,360
QUESO 1,107 31,500 34,860,000 1,247 31,500
MEDICAMENTOS 4,695 15,750 73,943,625 5,026 15,750
MERMELADA 4,790 7,464 35,750,940 5,875 7,464
TOTALES 180,349,765
CALCULO DE U
JUEGO DE INVENTARIOS ENERO FEBRERO
INVENTARIO INICIAL ARROZ 1,047 1,167
MAS PRODUCTO REQUERIDO ARROZ 10,653 11,673
INVENTARIO FINAL DESEADO ARROZ 1,167 1,269
UNIDADES A COMPRAR ARROZ 10,533 11,571

INVENTARIO INICIAL QUESO 111 125
MAS PRODUCTO REQUERIDO QUESO 1,107 1,247
INVENTARIO FINAL DESEADO QUESO 125 139
UNIDADES A COMPRAR QUESO 1,093 1,233

INVENTARIO INICIAL MEDICAMENTOS 470 503
MAS PRODUCTO REQUERIDO MEDICAMENTOS 4,695 5,026
INVENTARIO FINAL DESEADO MEDICAMENTOS 503 536
UNIDADES A COMPRAR MEDICAMENTOS 4,662 4,993

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO MERMELADA 958 1,175
MAS PRODUCTO REQUERIDO MERMELADA 4,790 5,875
INVENTARIO FINAL DESEADO MERMELADA 1,175 1,392
UNIDADES A PRODUCIR MERMELADA 5,007 6,092
ENERO FEBRERO
PRODUCTO
CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO
ARROZ 10,533 1,600 16,853,333 11,571 1,600
QUESO 1,093 15,000 16,390,000 1,233 15,000
MEDICAMENTOS 4,662 2,500 11,654,583 4,993 2,500
TOTALES 44,897,917
CALCULO DE UNIDADES DE MATERIA PRIMA SEGÚN PRODUCCION REQUERIDA

INVENTARIO INICIAL FRESA 1,210 1,602
MAS PRODUCTO REQUERIDO FRESA 6,047 8,008
INVENTARIO FINAL DESEADO FRESA 1,602 1,994
UNIDADES A COMPRAR FRESA 6,439 8,400

INVENTARIO INICIAL AZÚCAR 220 291
MAS PRODUCTO REQUERIDO AZÚCAR 1,099 1,456
INVENTARIO FINAL DESEADO AZÚCAR 291 362
UNIDADES A COMPRAR AZÚCAR 1,170 1,527

-
-
-
-
ENERO FEBRERO
PRODUCTO
FRESAS 6,439 2,000 12,877,857 8,400 2,000
AZÚCAR 1170.21428571 2000 2,340,429 1527.1 2000
- -
TOTALES 15,218,286
ENERO FEBRERO
PRODUCTO
ALISTAMIENTO 10,013 82 821,070 12,185 82
PREPARACIÓN 20,026 82 1,642,140 24,370 $ 82
ENVACE 10,013 82 821,070 12,185 $ 82
TOTALES 3,284,280
ENERO FEBRERO
PRODUCTO
MP 150,196 13 1,952,544 182,771 13
MO 40,052 246 9,852,839 48,739 246
OTROS 30,039 650 19,525,443 36,554 650
TOTALES 31,330,826
ENERO FEBRERO
PRODUCTO
VALORES TOTALES VALORES TOTALES
MP 15,218,286 19,854,80
MO 3,284,280 3,996,60
CIF 31,330,826 38,126,12
TOTALES 49,833,391 61,977,52
GASTOS DE ADMINISTRACION
PAPELERIA
TRANSPORTE
SEGUROS
DEPRECIACIONES
SALARIOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
HONORARIOS
MANTENIMIENTOS
TOTALES
GASTOS DE VENTAS
SALARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMINTOS
SEGUROS
DEPRECIACIONS
TOTALES
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES DE PRESTAMO
GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS
RETENCIONES
TOTALES
CONCEPTO
C X C PERIODO ANTERIOR
C X C DEL PERIODO
TOTALES
CONCEPTO
COMPRRAS DE PRODUCTOS A COMERCIALIZAR
COSTOS DE PRODUCION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
TOTALES
CONCEPTO
INGRESOS POR VENTAS
INGRESOS FINANCIEROS
MENOS COSTOS DE PRODUCCION
MENOS COMPRAS PRODUCTOS A COMERCIALIZAR
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION
MENOS GASTOS DE VENTAS
MENOS GASTOS FINANCIEROS
TOTAL FLUJO DE CAJA
FEBRERO MARZO ABRIL
P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD
39,222,400 12,693 3,360 42,649,600 13,713
39,270,000 1,387 31,500 43,680,000 1,527
79,163,625 5,358 15,750 84,383,625 5,689
43,855,150 6,961 7,464 51,959,359 8,047
201,511,175 222,672,584
CALCULO DE UNIDADES A COMPRAR Y PRODUCIR SEGÚN JUEGO DE INVENTARIOS

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
1,269 1,371 1,473 1,575 1,677
12,693 13,713 14,733 15,753 16,773
1,371 1,473 1,575 1,677 1,779
12,591 13,611 14,631 15,651 16,671

139 153 167 181 195
1,387 1,527 1,667 1,807 1,947
153 167 181 195 209
1,373 1,513 1,653 1,793 1,933

536 569 602 635 668
5,358 5,689 6,021 6,352 6,683
569 602 635 668 701
5,325 5,656 5,987 6,319 6,650

1,392 1,609 1,826 2,044 2,261
6,961 8,047 9,132 10,218 11,304
1,609 1,826 2,044 2,261 2,478
7,178 8,264 9,350 10,435 11,521
FEBRERO MARZO ABRIL
P.TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD
18,514,133 12,591 1,600 20,146,133 13,611
18,490,000 1,373 15,000 20,590,000 1,513
12,482,798 5,325 2,500 13,311,369 5,656
49,486,931 54,047,502
ON REQUERIDA

1,994 2,386 2,778 3,171 3,563
9,969 11,930 13,892 15,853 17,814
2,386 2,778 3,171 3,563 3,955
10,361 12,323 14,284 16,245 18,206

362 434 505 576 648
1,812 2,169 2,526 2,882 3,239
434 505 576 648 719
1,884 2,240 2,597 2,953 3,310
FEBRERO MARZO ABRIL

16,800,600 10,361 2,000 20,722,886 12,323
3,054,200 1883.6714285714 2000 3,767,343 2240.2428571429
- -
19,854,800 24,490,229
FEBRERO MARZO ABRIL
999,150 14,356 82 1,177,208 16,528
1,998,301 28712.380952381 $ 82 2,354,415 33,055
999,150 14356.1904761905 $ 82 1,177,208 16,528
3,996,602 4,708,830
FEBRERO MARZO ABRIL

2,376,029 215,343 13 2,799,457 247,914
11,989,806 57,425 246 14,126,491 66,110
23,760,286 43,069 650 27,994,571 49,583
38,126,120 44,920,520
FEBRERO MARZO ABRIL

VALORES TOTALES VALORES TOTALES VALORES TOTA
19,854,800 24,490,229
3,996,602 4,708,830
38,126,120 44,920,520
61,977,522 74,119,579
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

3,496,667 3,725,238 3,953,810 4,182,381 4,410,952
81,667 91,667 101,667 111,667 121,667
1,466,667 1,580,952 1,695,238 1,809,524 1,923,810
372,093 393,716 415,339 436,962 458,585
9,550,938 10,308,072 11,065,207 11,822,342 12,579,476
3,200,000 3,542,857 3,885,714 4,228,571 4,571,429
2,496,000 2,763,429 3,030,857 3,298,286 3,565,714
3,200,000 3,542,857 3,885,714 4,228,571 4,571,429
1,470,000 1,675,714 1,881,429 2,087,143 2,292,857
25,334,031 27,624,503 29,914,975 32,205,447 34,495,918

2,926,010 3,683,144 4,440,279 5,197,414 5,954,548
1,326,000 1,593,429 1,860,857 2,128,286 2,395,714
1,700,000 2,042,857 2,385,714 2,728,571 3,071,429
488,833 516,667 550,000 600,000 633,333
184,470 193,930 203,390 217,580 227,040
6,625,313 8,030,027 9,440,241 10,871,851 12,282,065

380,743 386,454 392,251 398,135 404,107
1,200,321 1,543,000 1,678,000 1,798,000 1,980,000
7,653,092 8,103,183 8,553,273 9,003,364 9,453,455
9,234,156 10,032,637 10,623,524 11,199,499 11,837,561

155,592,424 163,899,007 172,205,590 180,512,174 188,818,757
155,592,424 163,899,007 172,205,590 180,512,174 188,818,757

49,954,400 52,754,800 55,555,200 58,355,600 61,156,000
49,833,391 61,977,522 74,119,579 86,261,636 98,403,693
25,334,031 27,624,503 29,914,975 32,205,447 34,495,918
6,625,313 8,030,027 9,440,241 10,871,851 12,282,065
9,234,156 10,032,637 10,623,524 11,199,499 11,837,561
140,981,292 160,419,489 179,653,519 198,894,032 218,175,238

350,236,145 380,785,412 410,369,258 440,785,985 470,896,547
1,200,321 1,543,000 1,678,000 1,798,000 1,980,000
106,006,588 130,334,036 154,657,808 178,981,579 203,305,350
49,954,400 52,754,800 55,555,200 58,355,600 61,156,000
25,334,031 27,624,503 29,914,975 32,205,447 34,495,918
6,625,313 8,030,027 9,440,241 10,871,851 12,282,065
9,234,156 10,032,637 10,623,524 11,199,499 11,837,561
210,455,174 221,908,923 232,393,739 243,689,953 254,701,309
PR
ABRIL MAYO
P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO
3,360 46,076,800 14,733 3,360
31,500 48,090,000 1,667 31,500
15,750 89,603,625 6,021 15,750
7,464 60,063,569 9,132 7,464
243,833,994
E INVENTARIOS
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
1,779 1,881 1,983 2,085
17,793 18,813 19,833 20,853
1,881 1,983 2,085 2,187
17,691 18,711 19,731 20,751

209 223 237 251
2,087 2,227 2,367 2,507
223 237 251 265
2,073 2,213 2,353 2,493

701 735 768 801
7,015 7,346 7,678 8,009
735 768 801 834
6,982 7,313 7,645 7,976

2,478 2,695 2,912 3,129
12,390 13,475 14,561 15,647
2,695 2,912 3,129 3,346
12,607 13,692 14,778 15,864
PRESUPUESTO DE CO
ABRIL MAYO
P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO
1,600 21,778,133 14,631 1,600
15,000 22,690,000 1,653 15,000
2,500 14,139,940 5,987 2,500
58,608,074

3,955 4,347 4,739 5,132
19,775 21,736 23,697 25,658
4,347 4,739 5,132 5,524
20,167 22,128 24,089 26,051

719 790 862 933
3,595 3,952 4,308 4,665
790 862 933 1,004
3,667 4,023 4,380 4,736
PRESUPUESTO DE
ABRIL MAYO
2,000 24,645,171 14,284 2,000
2000 4,480,486 2596.8142857143 2000
-
29,125,657
PRESUPUES
ABRIL MAYO
82 1,355,265 18,699 82
82 2,710,530 37,398 82
82 1,355,265 18,699 82
5,421,059
P
ABRIL MAYO
13 3,222,886 280,486 13
246 16,263,177 74,796 246
650 32,228,857 56,097 650
51,714,920
PRESUPUEST
ABRIL MAYO
29,125,657 33,761,086
5,421,059 6,133,288
51,714,920 58,509,320
86,261,636 98,403,693
PRESUPUESTO
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
4,639,524 4,868,095 5,096,667 5,325,238
131,667 141,667 151,667 161,667
2,038,095 2,152,381 2,266,667 2,380,952
480,208 501,830 523,453 545,076
13,336,611 14,093,746 14,850,880 15,608,015
4,914,286 5,257,143 5,600,000 5,942,857
3,833,143 4,100,571 4,368,000 4,635,429
4,914,286 5,257,143 5,600,000 5,942,857
2,498,571 2,704,286 2,910,000 3,115,714
36,786,390 39,076,862 41,367,334 43,657,805
PRESUPUE
6,711,683 7,468,818 8,225,952 8,983,087
2,663,143 2,930,571 3,198,000 3,465,429
3,414,286 3,757,143 4,100,000 4,442,857
666,667 716,667 750,000 783,333
236,500 250,690 260,150 269,610
13,692,278 15,123,889 16,534,102 17,944,316
PRESUPUES
410,168 416,321 422,566 428,904
2,010,000 2,199,000 2,296,000 2,589,000
9,903,545 10,353,636 10,803,726 11,253,817
12,323,714 12,968,957 13,522,292 14,271,721
PRESUPUES
89,569,029.80 143,328,878.44 106,853,749.40
197,125,340 205,431,923 97,446,341 97,446,341
197,125,340 295,000,953 240,775,219 204,300,090
PRESUPUES
63,956,400 66,756,800 69,557,200 72,357,600
110,545,750 122,687,808 134,829,865 146,971,922
36,786,390 39,076,862 41,367,334 43,657,805
13,692,278 13,692,278 16,534,102 17,944,316
12,323,714 12,968,957 13,522,292 14,271,721
237,304,532 255,182,704 275,810,793 295,203,364
PR
500,745,214 530,789,321 560,371,956 590,731,965
2,010,000 2,199,000 2,296,000 2,589,000
227,629,122 251,952,893 276,276,665 300,600,436
63,956,400 66,756,800 69,557,200 72,357,600
36,786,390 39,076,862 41,367,334 43,657,805
13,692,278 13,692,278 16,534,102 17,944,316
12,323,714 12,968,957 13,522,292 14,271,721
265,450,682 277,805,617 286,857,163 298,117,601
PRESUPUESTO DE VENTAS
AYO JUNIO JULIO
P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD
49,504,000 15,753 3,360 52,931,200 16,773
52,500,000 1,807 31,500 56,910,000 1,947
94,823,625 6,352 15,750 100,043,625 6,683
68,167,779 10,218 7,464 76,271,989 11,304
264,995,404 286,156,814
DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA PRODUCTO A

2,187 1,600
21,873
2,289
21,771
DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA PRODUCTO A

265 15,000
2,647
279
2,633
DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA PRODUCTO B

834 2,500
8,341
867
8,307
DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA PRODUCTO C

3,346 4,899
16,732
3,564
16,950
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE PRODUCTOS A COMERCIALIZAR
AYO JUNIO JULIO
23,410,133 15,651 1,600 25,042,133 16,671
24,790,000 1,793 15,000 26,890,000 1,933
14,968,512 6,319 2,500 15,797,083 6,650
63,168,645 67,729,217
DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA FRESAS

5,524 2,000
27,620
5,916
28,012
DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA AZÚCAR

1,004 2,000
5,022
1,076
5,093
DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA PRODUCTO C
PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA DIRECTA

AYO JUNIO JULIO
28,567,457 16,245 2,000 32,489,743 18,206
5,193,629 2953.3857142857 2000 5,906,771 3309.95714
- -
33,761,086 38,396,514
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
AYO JUNIO JULIO
1,533,322 20,870 82 1,711,379 23,042
3,066,644 41,741 82 3,422,758 46,084
1,533,322 20,870 82 1,711,379 23,042
6,133,288 6,845,516
PRESUPUESTO DE CIF
AYO JUNIO JULIO
3,646,314 313,057 13 4,069,743 345,629
18,399,863 83,482 246 20,536,549 92,168
36,463,143 62,611 650 40,697,429 69,126
58,509,320 65,303,720
PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION

AYO JUNIO JULIO
TOTALES VALORES TOTALES VALORES TOTALES
33,761,086 38,396,514
6,133,288 6,845,516
58,509,320 65,303,720
98,403,693 110,545,750
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
5,553,810 5,782,381 6,010,952
171,667 181,667 191,667
2,495,238 2,609,524 2,723,810
566,699 588,322 609,945
16,365,150 17,122,284 17,879,419
6,285,714 6,628,571 6,971,429
4,902,857 5,170,286 5,437,714
6,285,714 6,628,571 6,971,429
3,321,429 3,527,143 3,732,857
45,948,277 48,238,749 50,529,221 455,179,511
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

9,740,222 10,497,356 11,254,491
3,732,857 4,000,286 4,267,714
4,785,714 5,128,571 5,471,429
816,667 866,667 900,000
281,908 293,260 302,720
19,357,368 20,786,140 22,196,354 172,883,942
PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS

435,338 441,868 448,496
2,745,000 2,964,000 3,001,400
11,703,908 12,153,998 12,604,089
14,884,245 15,559,866 16,053,985 152,512,157
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR

145,530,037.44 119,643,537.60 154,191,059.80
97,446,341 97,446,341 97,446,341
242,976,378 217,089,878 251,637,400 2,509,933,210
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR

75,158,000 77,958,400 80,758,800
159,113,979 171,256,036 183,398,093
45,948,277 48,238,749 50,529,221
19,357,368 20,786,140 22,196,354
14,884,245 15,559,866 16,053,985
314,461,869 333,799,191 352,936,452 2,962,822,476
PRESUPUESTO DE CAJA
620,741,369 650,125,478 680,369,258
27,450,000 2,964,000 3,001,400
324,924,208 349,247,979 373,571,750
75,158,000 77,958,400 80,758,800
45,948,277 48,238,749 50,529,221
19,357,368 20,786,140 22,196,354
14,884,245 15,559,866 16,053,985
333,729,500 319,290,287 330,434,206 3,274,834,153
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO
3,360 56,358,400 17,793 3,360 59,785,600 18,813 3,360
31,500 61,320,000 2,087 31,500 65,730,000 2,227 31,500
15,750 105,263,625 7,015 15,750 110,483,625 7,346 15,750
7,464 84,376,199 12,390 7,464 92,480,409 13,475 7,464
307,318,224 328,479,634
MERCIALIZAR
P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO
1,600 26,674,133 17,691 1,600 28,306,133 18,711 1,600
15,000 28,990,000 2,073 15,000 31,090,000 2,213 15,000
2,500 16,625,655 6,982 2,500 17,454,226 7,313 2,500
72,289,788 76,850,360
MA DIRECTA
2,000 36,412,029 20,167 2,000 40,334,314 22,128 2,000
2000 6,619,914 3666.52857 2000 7,333,057 4023.1 2000
- -
43,031,943 47,667,371
CTA
82 1,889,436 25,213 82 2,067,493 27,385 82
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82 1,889,436 25,213 82 2,067,493 27,385 82
7,557,745 8,269,973

13 4,493,171 378,200 13 4,916,600 410,771 13
246 22,673,234 100,853 246 24,809,920 109,539 246
650 44,931,714 75,640 650 49,166,000 82,154 650
72,098,120 78,892,520
CCION
VALORES TOTALES VALORES TOTALES VALORES TOTALES
43,031,943 47,667,371 52,
7,557,745 8,269,973 8,
72,098,120 78,892,520 85,
122,687,808 134,829,865 146,
TRACION
TAS
EROS
BRAR
AGAR
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO
63,212,800 19,833 3,360 66,640,000 20,853 3,360
70,140,000 2,367 31,500 74,550,000 2,507 31,500
115,703,625 7,678 15,750 120,923,625 8,009 15,750
100,584,619 14,561 7,464 108,688,828 15,647 7,464
349,641,044 370,802,453
P.TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO
29,938,133 19,731 1,600 31,570,133 20,751 1,600
33,190,000 2,353 15,000 35,290,000 2,493 15,000
18,282,798 7,645 2,500 19,111,369 7,976 2,500
81,410,931 85,971,502

44,256,600 24,089 2,000 48,178,886 26,051 2,000
8,046,200 4379.67143 2000 8,759,343 4736.24286 2000
- -
52,302,800 56,938,229
2,245,550 29,556 82 2,423,608 31,728 82
4,491,101 59,112 82 4,847,215 63,455 82
2,245,550 29,556 82 2,423,608 31,728 82
8,982,202 9,694,430

5,340,029 443,343 13 5,763,457 475,914 13
26,946,606 118,225 246 29,083,291 126,910 246
53,400,286 88,669 650 57,634,571 95,183 650
85,686,920 92,481,320

VALORES TOTALES VALORES TOTALES VALORES TOTALES
52,302,800 56,938,229 61,573,657
8,982,202 9,694,430 10,406,659
85,686,920 92,481,320 99,275,720
146,971,922 159,113,979 171,256,036
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL
70,067,200 21,873 3,360 73,494,400 655,737,600
78,960,000 2,647 31,500 83,370,000 709,380,000
126,143,625 8,341 15,750 131,363,625 1,231,843,500
116,793,038 16,732 7,464 124,897,248 963,889,128
391,963,863 413,125,273 3,560,850,228
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
P.TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL
33,202,133 21,771 1,600 34,834,133 310,268,800
37,390,000 2,633 15,000 39,490,000 335,280,000
19,939,940 8,307 2,500 20,768,512 194,536,786
90,532,074 95,092,645 840,085,586
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
52,101,171 28,012 2,000 56,023,457 413,410,171
9,472,486 5092.81429 2000 10,185,629 75,159,486
- - -
61,573,657 66,209,086 488,569,657
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
2,601,665 33,899 82 2,779,722 21,604,868
5,203,330 67,798 82 5,559,444 43,209,736
2,601,665 33,899 82 2,779,722 21,604,868
10,406,659 11,118,888 86,419,472
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
6,186,886 508,486 13 6,610,314 51,377,430
31,219,977 135,596 246 33,356,663 259,258,416
61,868,857 101,697 650 66,103,143 513,774,300
99,275,720 106,070,120 824,410,146
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
61,573,657 66,209,086 1,462,540,007
10,406,659 11,118,888 4,027,556,215
99,275,720 106,070,120 79,778,094,186
171,256,036 183,398,093 85,268,186,624
ENERO
CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL
22,893 3,528 80,767,680
2,787 33,075 92,169,000
8,672 16,538 143,412,806
17,818 7,838 139,651,531
456,001,017
BLANGO´S SUPERMARKET LTDA. - ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
NIT: 801477452-2
( EN MILES DE UNIDADES MONETARIAS)
ENERO 2019 - DICIEMBRE 2019 (PROYECCIÓN)
INGRESOS $ 3,560,850,228
+ COSTOS $ 1,674,333,131 46%
- UTILIDAD BRUTA $ 1,886,517,097 47%
= GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 455,179,511 13%
- GASTOS DE VENTAS $ 172,883,942 5%
- GASTOS FINANCIEROS $ 152,512,157 4%
- UTILIDAD OPERACIONAL $ 1,105,941,486 31%
= IMPUESTOS $ 276,485,372 8%
- RESERVA $ 110,594,149 3%
- UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 718,861,966 20%
=
ENERO (PROYECTADO)
INGRESOS $ 210,455,174
COSTOS $ 49,833,391
UTILIDAD BRUTA $ 160,621,783
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 25,334,031
GASTOS DE VENTAS $ 6,625,313
GASTOS FINANCIEROS $ 9,234,156
UTILIDAD OPERACIONAL $ 119,428,282
IMPUESTOS $ 29,857,070
RESERVA $ 11,942,828
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 77,628,383
OS DE RESULTADOS INTEGRALES (PROYECTADOS)
801477452-2
NIDADES MONETARIAS)
EMBRE 2019 (PROYECCIÓN)
ANALISIS DE VARIACIONES
ENERO (REAL)
INGRESOS $ 230,987,145
COSTOS $ 60,563,214
UTILIDAD BRUTA $ 170,423,931
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 28,590,650
GASTOS DE VENTAS $ 15,478,563
GASTOS FINANCIEROS $ 9,800,630
UTILIDAD OPERACIONAL $ 116,554,088
IMPUESTOS $ 29,138,522
RESERVA $ 11,655,409
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 75,760,157
BLANGO´S SUPERMARKET LTDA —Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2019
NIT: 801477452-2
(en miles de unidades monetarias)
1 Ene 2019 a 31 de Dic 2019
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA Y BANCOS $ 1,444,590,452
INVENTARIOS $ 840,085,586
DEUDORES $ 152,512,157
CLIENTES $ 3,560,850,228
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES $ 5,998,038,423
ACTIVOS NO CORRIENTES
APORTES DE CAPITAL $ 450,000,000
EQUIPOS $ 54,249,999
MAQUINARIAS $ 10,560,000
INTANGIBLES $ 7,385,000
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES $ 522,194,999
TOTAL DE ACTIVOS $ 6,520,233,422
ACIONES
uación financiera a 31 de diciembre de 2019
7452-2
des monetarias)
de Dic 2019
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
DEUDAS A CORTO PLAZO $ 3,115,334,633
CUENTAS CON ACREEDORES $ 21,240,000
PROVEEDORES $ 1,328,655,243
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 4,465,229,876
PASIVOS NO CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO $ 276,485,372
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES $ 276,485,372
TOTAL DE PASIVOS $ 4,741,715,247
PATRIMONIO
CAPITAL $ 1,059,656,209
UTILIDADES ACOMULADAS $ 718,861,966
TOTAL PATRIMONIO $ 1,778,518,175
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 6,520,233,422

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PROYECCION DE VENTAS ARROZ

X Y (X)^2 (Y)^2 (X)(Y)

PERIODOS PROYECTADOS ARROZ

10 ABRIL 7,085 15,750

PERIODOS PROYECTADOS PRODUCTO QUESO PRECIO DE VENTA AÑO ANTERIOR

9 MARZO 1,387 31,500

PERIODOS PROYECTADOS PRODUCTO FRESA PERIODOS PROYECTADOS PRODUCTO AZUCAR

PERIODOS PROYECTADOS PAPELERIA PERIODOS PROYECTADOS TRANSPORTE

PERIODOS PROYECTADOS DEPRECIACIONES PERIODOS PROYECTADOS SALARIOS

PERIODOS PROYECTADOS HONORARIOS PERIODOS PROYECTADOS SERVICIOS

PERIODOS PROYECTADOS M.O. PERIODOS PROYECTADOS CXC

PERIODOS PROYECTADOS MERMELADA

TADOS PRODUCTO AZUCAR PERIODOS PROYECTADOS PRODUCTO PEC/BEN

ECTADOS TRANSPORTE PERIODOS PROYECTADOS SEGUROS

OYECTADOS SALARIOS PERIODOS PROYECTADOS ARRENDAMIENTOS

ADOS SERVICIOS PERIODOS PROYECTADOS MANTENIMIENTO

PROYECTADOS CXC PERIODOS PROYECTADOS C. PRO. A COMERCIALI

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

ENTA AÑO ANTERIOR

JUEGO DE INVENTARIOS ENERO FEBRERO

JUEGO DE INVENTARIOS ENERO FEBRERO

JUEGO DE INVENTARIOS ENERO FEBRERO

CALCULO DE UNIDADES DE MATERIA PRIMA SEGÚN PRODUCCION REQUERIDA

JUEGO DE INVENTARIOS ENERO FEBRERO

JUEGO DE INVENTARIOS ENERO FEBRERO

JUEGO DE INVENTARIOS ENERO FEBRERO

CALCULO DE UNIDADES A COMPRAR Y PRODUCIR SEGÚN JUEGO DE INVENTARIOS

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

FEBRERO MARZO ABRIL

FEBRERO MARZO ABRIL

FEBRERO MARZO ABRIL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA PRODUCTO A

DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA PRODUCTO A

DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA PRODUCTO B

DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA PRODUCTO C

DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA FRESAS

DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA AZÚCAR

DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA PRODUCTO C

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA DIRECTA

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR

PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE