CONSULTORES Y AUDITORES ALFA, S.A. DE C.V.

CLIENTE: CUELLAR INGENIEROS, S.A. DE C.V.

CEDULA DE MARCAS

MARCA SIGNIFICADO

f Cotejado con Libro Diario Mayor

- Sumas Verificadas

ü Cotejado con Balance General o Estado de Resultados

Verificado contra registros contables

` Verificado contra comprobantes

û Cumple con los requisitos

þ No reúne los requisitos
b Saldos en mora

Cotejado contra estado bancario

C Registrado en libros de IVA

S Solicitud de confirmación enviada (fecha_____________)

Solicitud de confirmación recibida (fecha_____________)

C Conformidad recibida

S Circularización no contestada pero aclarada

IA Inconformidad recibida y aclarada

N/A No aplica

Hgo__ Hallazgo 01, 02 …(según fecha de visita)

Aje__ Ajuste No.___

Rec__ Reclasificación No.___

PP Pagos posteriores

PPC Proporcionado por el cliente

A/A Archivo administrativo

A/P Archivo permanente

P/T Papeles de trabajo / Archivo corriente

Mp Memorando de planeación