1) Estado de Resultados

Estado de Resultados Enero

Ingresos 114,158,146
Costo de Venta 63,185,428
Utilidad Bruta 50,972,718
Gastos de Venta ( Incluye comisión 12% de las ventas de cada mes) 31,830,498
Gastos de Administración 27,197,280
Utilidad Bruta (8,055,060)
Otros Ingresos
Gastos financieros 1,500,000
Utilidad antes de Impuesto (9,555,060)
Provisión Ipto de renta -
Utilidad Neta (9,555,060)

 Elabore con las ventas proyectadas un presupuesto de ingreso de efectivo por concepto de ventas, atendiendo l
2) el primer el mes 100% de las ventas son de contado, después de este el 50% de las ventas son de contado y el sal

Estado de Resultados Enero

Ingresos 114,158,146

Contado 114,158,146
Credito 30 días
TOTAL EFECTIVO 114,158,146

3) Ø  Proyección de pago de Obligaciones financieras.

Ver tabla de amortización

4)  Determine al cierre de marzo de 2019. Saldo de obligaciones financieras y saldo de cartera pendiente por cobra

Saldo de Cartera ( 50% ventas de marzo) 700,845,398

Saldo de Obligaciones financieras ( Saldo final de la obligación 96,834,967
 Febrero Marzo
1,100,849,740 1,401,690,796
627,853,300 775,698,023
472,996,440 625,992,773
150,233,489 186,334,416
27,197,280 27,197,280
295,565,671 412,461,077

1,484,410 1,468,586
294,081,261 410,992,492
97,046,816 135,627,522
197,034,445 275,364,969

oncepto de ventas, atendiendo la siguiente política:

s ventas son de contado y el saldo a 30 días.

Febrero Marzo
1,100,849,740 1,401,690,796

550,424,870 700,845,398
550,424,870
550,424,870 1,251,270,268

de cartera pendiente por cobrar a clientes.

 Tipo Producto Materia prima Mano de Obra CIF
3456 44,500 19,340 4,500
6789 22,300 10,800 11,000
7891 54,890 12,345 2,345
3345 66,780 27,890 26,789

Concepto de Gasto fijo Valor mensual

Arriendo oficina administrativa 8,450,000
Servicios públicos 890,000
depreciación equipo de oficina 934,000
Útiles de aseo y cafetería 2,789,000
Papelería 1,234,000
Nomina 19,345,000
Seguro 768,000
Servicio de aseo y vigilancia 3,456,000
Gastos legales 345,000
Casino y restaurante 1,010,000
Mantenimiento diverso 1,234,500
Taxis y buses 745,300
Publicidad 678,000 Gastos de venta
Gastos diversos 3,450,000 gastos de administración
45,328,800

Productos PV Unitario Pv Marzo

3456 117,450 129,195
6789 12,456 13,702
7891 153,450 168,795
3345 262,456 288,702

Unidades vendidas Enero Febrero Marzo

3456 123 2,130 2,200
6789 234 2390 1890
7891 234 2,100 2,456
3345 232 1,900 2,345
Unidades vendidas Enero PV Unitario Venta Total
3456 123 117,450 14,446,350
6789 234 12,456 2,914,704
7891 234 153,450 35,907,300
3345 232 262,456 60,889,792
114,158,146

Unidades vendidas Enero PV Unitario Venta Total

3456 2130 117,450 250,168,500
6789 2390 12,456 29,769,840
7891 2100 153,450 322,245,000
3345 1900 262,456 498,666,400
1,100,849,740

Unidades vendidas Enero PV Unitario Venta Total

3456 2200 129,195 284,229,000
6789 1890 13,702 25,896,024
7891 2456 168,795 414,560,520
3345 2345 288,702 677,005,252
1,401,690,796
TOTAL MARZ TOTAL
68,340 77,240
44,100 48,560
69,580 80,558
121,459 134,815
303,479 341,173

40% 18,131,520
60% 27,197,280
45,328,800
CVU TOTAL
68,340 8,405,820
44,100 10,319,400
69,580 16,281,720
121,459 28,178,488
63,185,428

CVU TOTAL
68,340 145,564,200
44,100 105,399,000
69,580 146,118,000
121,459 230,772,100
627,853,300

CVU TOTAL
77,240 169,928,000
48,560 91,778,400
80,558 197,850,448
134,815 316,141,175
775,698,023
PRESTAMO 100,000,000
TASA INTERE 18% 2%
PERIODO 60
CUOTA 2,539,343

Cuota No. Saldo Capital Cuota Interes Aboono capital

1 100,000,000 2,539,343 1,500,000 1,039,343
2 98,960,657 2,539,343 1,484,410 1,054,933
3 97,905,724 2,539,343 1,468,586 1,070,757
4 96,834,967 2,539,343 1,452,525 1,086,818
5 95,748,149 2,539,343 1,436,222 1,103,121
6 94,645,029 2,539,343 1,419,675 1,119,667
7 93,525,361 2,539,343 1,402,880 1,136,462
8 92,388,899 2,539,343 1,385,833 1,153,509
9 91,235,390 2,539,343 1,368,531 1,170,812
10 90,064,578 2,539,343 1,350,969 1,188,374
11 88,876,204 2,539,343 1,333,143 1,206,200
12 87,670,004 2,539,343 1,315,050 1,224,293
13 86,445,712 2,539,343 1,296,686 1,242,657
14 85,203,054 2,539,343 1,278,046 1,261,297
15 83,941,758 2,539,343 1,259,126 1,280,216
16 82,661,541 2,539,343 1,239,923 1,299,420
17 81,362,122 2,539,343 1,220,432 1,318,911
18 80,043,211 2,539,343 1,200,648 1,338,695
19 78,704,516 2,539,343 1,180,568 1,358,775
20 77,345,741 2,539,343 1,160,186 1,379,157
21 75,966,584 2,539,343 1,139,499 1,399,844
22 74,566,740 2,539,343 1,118,501 1,420,842
23 73,145,899 2,539,343 1,097,188 1,442,154
24 71,703,745 2,539,343 1,075,556 1,463,787
25 70,239,958 2,539,343 1,053,599 1,485,743
26 68,754,215 2,539,343 1,031,313 1,508,030
27 67,246,185 2,539,343 1,008,693 1,530,650
28 65,715,535 2,539,343 985,733 1,553,610
29 64,161,925 2,539,343 962,429 1,576,914
30 62,585,012 2,539,343 938,775 1,600,568
31 60,984,444 2,539,343 914,767 1,624,576
32 59,359,868 2,539,343 890,398 1,648,945
33 57,710,923 2,539,343 865,664 1,673,679
34 56,037,244 2,539,343 840,559 1,698,784
35 54,338,460 2,539,343 815,077 1,724,266
36 52,614,194 2,539,343 789,213 1,750,130
37 50,864,065 2,539,343 762,961 1,776,382
38 49,087,683 2,539,343 736,315 1,803,028
39 47,284,655 2,539,343 709,270 1,830,073
40 45,454,582 2,539,343 681,819 1,857,524
41 43,597,058 2,539,343 653,956 1,885,387
42 41,711,671 2,539,343 625,675 1,913,668
43 39,798,004 2,539,343 596,970 1,942,373
44 37,855,631 2,539,343 567,834 1,971,508
45 35,884,123 2,539,343 538,262 2,001,081
46 33,883,042 2,539,343 508,246 2,031,097
47 31,851,945 2,539,343 477,779 2,061,564
48 29,790,381 2,539,343 446,856 2,092,487
49 27,697,894 2,539,343 415,468 2,123,874
50 25,574,020 2,539,343 383,610 2,155,732
51 23,418,287 2,539,343 351,274 2,188,068
52 21,230,219 2,539,343 318,453 2,220,889
53 19,009,330 2,539,343 285,140 2,254,203
54 16,755,127 2,539,343 251,327 2,288,016
55 14,467,111 2,539,343 217,007 2,322,336
56 12,144,775 2,539,343 182,172 2,357,171
57 9,787,604 2,539,343 146,814 2,392,529
58 7,395,075 2,539,343 110,926 2,428,417
59 4,966,658 2,539,343 74,500 2,464,843
60 2,501,816 2,539,343 37,527 2,501,816
Saldo al final
98,960,657 Enero
97,905,724 Febrero
96,834,967 Marzo
95,748,149
94,645,029
93,525,361
92,388,899
91,235,390
90,064,578
88,876,204
87,670,004
86,445,712
85,203,054
83,941,758
82,661,541
81,362,122
80,043,211
78,704,516
77,345,741
75,966,584
74,566,740
73,145,899
71,703,745
70,239,958
68,754,215
67,246,185
65,715,535
64,161,925
62,585,012
60,984,444
59,359,868
57,710,923
56,037,244
54,338,460
52,614,194
50,864,065
49,087,683
47,284,655
45,454,582
43,597,058
41,711,671
39,798,004
37,855,631
35,884,123
33,883,042
31,851,945
29,790,381
27,697,894
25,574,020
23,418,287
21,230,219
19,009,330
16,755,127
14,467,111
12,144,775
9,787,604
7,395,075
4,966,658
2,501,816
(0)
Equipo Valor de Compra PV
USB 9,380 23,450
Parlantes PC 18,240 45,600
Mouse 4,960 12,400
Manos Libres 13,840 34,600

Concepto de gastos
Valor mensual
Arriendo oficina adm 3,450,000
Arriendo Oficina de 3,280,000
Servicios públicos 990,000
Depreciación 934,000
Útiles de aseo y caf 2,789,000
Papelería 1,234,000
Nomina 16,345,000
Servicio de aseo y vi 1,456,000
Gastos legales 345,000
Casino y restaurant 1,010,000
Mantenimiento dive 1,234,500
Taxis y buses 745,300
Publicidad 678,000
Gastos diversos 2,350,000
Equipo Oct Nov
USB 2450 3,014
Parlantes PC 1980 2,435
Mouse 2670 3,284
Manos Libres 1780 2,189
30,016,000
58,368,000
15,872,000
44,288,000
Dic
3,918
3,166
4,269
2,846
 Interes y
Vigencia Impuesto Total
Sancion
2009 $ 274,500 $ 945,246 $ 1,219,746
2010 $ 301,500 $ 945,142 $ 1,246,642
2014 $ 183,000 $ 432,449 $ 615,449
2015 $ 148,500 $ 340,412 $ 488,912
2016 $ 72,000 $ 232,013 $ 304,013
2017 $ 73,500 $ 209,785 $ 283,285
2018 $ 70,500 $ 187,426 $ 257,926
Total $ 4,415,973

Descuento 70% Todos los años $ 3,091,181

Total a pagar 30% $ 1,324,792
Más Derecho De Sistematizacion $ 190,715
Total a pagar $ 1,515,507

Total de los 2014,2015,2016,2017 y 2018 $ 1,949,585

Descuento 70% $ 1,364,710
Total a pagar 30% $ 584,876
Más Derecho De Sistematizacion $ 190,715
Total a pagar $ 775,591

EN EL DATT--DERECHOS DE TRANSITO $ 1,179,278