APELLIDOS Y NOMBRE: MAMANI MORALES ERIKA MARILUZ SEMESTRE Y SECCION: III "B"

LIBRO DIARIO: LIBRO DIARIO:

DEBE HABER
…………………..1………………….
101 2,800.00
1041 10,200.00
1042 8,000.00
20111 22,000.00
33 3,200.00
5012 46,200.00
12/2/2019 Inventario inicial
…………………..2………………….
6011 5,500.00
40111 990.00
4212 6,490.00
12/5/2019 Compra de carpetas a credito con F/.0001-001000
…………………..3………………….
2011 5,500.00
6111 5,500.00
12/5/2019 Destino
…………………..4………………….
6031 350.00
40111 63.00
4212 413.00
12/6/2019 Compra de materiales auxiliares
…………………..5………………….
251 350.00
6131 350.00
Destino
12/6/2019 …………………..6………………….
4212 413.00
101 413.00
12/6/2019 Por el pago en totalidad
…………………..7………………….
6329 5,000.00
40111 900.00
4212 5,900.00
12/7/2019 Compra de servicio de marketing con F/.0001-002000
…………………..8………………….
94 3,000.00
95 2,000.00
79 5,000.00
12/7/2019 Destino
…………………..9………………….
4212 3,540.00
1041 3,540.00
12/7/2019 Por el pago del 60% de la F/.0001-002000
APELLIDOS Y NOMBRE: MAMANI MORALES ERIKA MARILUZ SEMESTRE Y SECCION: III "B"
 APELLIDOS Y NOMBRE: MAMANI MORALES ERIKA MARILUZ SEMESTRE Y SECCION: III "B"

LIBRO DIARIO:
DEBE HABER
…………………..10………………….
1212 48,144.00
40111 7,344.00
70111 40,800.00
12/10/2019 Por la venta de carpetas F/.0001-000001
…………………..11………………….
69 26,400.00
20111 26,400.00
12/10/2019 Costo de ventas
…………………..12………………….
1041 33,700.80
1212 33,700.80
12/10/2019 Por el cobro del 70% de F/.0001-000001
…………………..13.………………….
6031 410.00
40111 73.80
4699 1041 483.80
12/19/2019 Compra de Stand con F/.0001-003000
…………………..14.………………….
251 410.00
61 410.00
12/19/2019 Destino
…………………..15.………………….
4699 483.80
101 483.80
12/19/2019 Por el pago en totalidad de F/.0001-003000
…………………..16.………………….
4212 2,596.00
1041 2,596.00
12/20/2019 Por el pago de la F/.0001-001000 asiento 2
…………………..17.………………….
4212 2,360.00
1041 2,360.00
12/22/2019 Por el pago del restante de F/.0001-002000
…………………..18.………………….
1041 14,443.20
1212 14,443.20
12/26/2019 cobro del restante de 30% de F/.0001-000001
…………………..19.………………….
1041 2,596.00
1212 2,596.00
12/29/2019 Por el pago de la F/.0001-001000 asiento 2
APELLIDOS Y NOMBRE: MAMANI MORALES ERIKA MARILUZ SEMESTRE Y SECCION: III "B"
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

Código de la tipo de
Código de la Código del
cuenta Moneda de documento de
Periodo CUO CUO DIARIO Unidad de Centro de
contable en origen identidad del
Operación Costos
subcuentas emisor

20181200 0001 A0001 101 PEN

20181200 0002 A0002 1041 PEN
20181200 0003 A0003 1042 PEN
20181200 0004 A0004 20111 PEN
20181200 0005 A0005 33 PEN
20181200 0006 A0006 5012 PEN
20181200 0007 M0001 6011 PEN
20181200 0008 M0002 40111 PEN
20181200 0009 M0003 4212 PEN
20181200 0010 M0004 2011 PEN
20181200 0011 M0005 6111 PEN
20181200 0012 M0006 6031 PEN
20181200 0013 M0007 40111 PEN
20181200 0014 M0008 4212 PEN
20181200 0015 M0009 251 PEN
20181200 0016 M0010 6131 PEN
20181200 0017 M0011 4212 PEN
20181200 0018 M0012 101 PEN
20181200 0019 M0013 6329 PEN
20181200 0020 M0014 40111 PEN
20181200 0021 M0015 4212 PEN
20181200 0022 M0016 94 PEN
20181200 0023 M0017 95 PEN
20181200 0024 M0018 79 PEN
20181200 0025 M0019 4212 PEN
20181200 0026 M0020 1041 PEN
20181200 0027 M0021 1212 PEN
20181200 0028 M0022 40111 PEN
20181200 0029 M0023 70111 PEN
20181200 0030 M0024 69 PEN
20181200 0031 M0025 20111 PEN
20181200 0032 M0026 1041 PEN
20181200 0033 M0027 1212 PEN
20181200 0034 M0028 6031 PEN
20181200 0035 M0029 40111 PEN
20181200 0036 M0030 4699 PEN
20181200 0037 M0031 251 PEN
20181200 0038 M0032 61 PEN
20181200 0039 M0033 4699 PEN
20181200 0040 M0034 101 PEN
20181200 0041 M0035 4212 PEN
20181200 0042 M0036 1041 PEN
20181200 0043 M0037 4212 PEN
20181200 0044 M0038 1041 PEN
20181200 0045 M0039 1041 PEN
20181200 0046 M0040 1212 PEN
20181200 0047 M0041 1041 PEN
20181200 0048 M0042 1212 PEN
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16

Glosa o
numero de Número de
Tipo de Número del Fecha de la descripción de
documento de serie del Fecha de
Comprobante comprobante Fecha contable operación o la naturaleza
identidad del comprobante vencimiento
de Pago de pago emisión de la operación
emisor de pago
registrada

02/12/2018
02/12/2018
02/12/2018
02/12/2018
02/12/2018
02/12/2018
6 0001 001000 05/12/2018
6 0001 001000 05/12/2018
6 0001 001000 05/12/2018
6 0001 001000 05/12/2018
6 0001 001000 05/12/2018
06/12/2018
05/12/2018
06/12/2018
06/12/2018
06/12/2018
06/12/2018
06/12/2018
6 0001 002000 07/12/2018
6 0001 002000 07/12/2018
6 0001 002000 07/12/2018
6 0001 002000 12/7/2018
6 0001 002000 12/7/2018
6 0001 002000 12/7/2018
6 0001 002000 12/7/2018
6 0001 002000 12/7/2018
6 0001 000001 12/10/2018
6 0001 000001 12/10/2018
6 0001 000001 12/10/2018
6 0001 000001 12/10/2018
6 0001 000001 12/10/2018
6 0001 000001 12/10/2018
6 0001 000001 12/10/2018
6 0001 003000 12/19/2018
6 0001 003000 12/19/2018
6 0001 003000 12/19/2018
6 0001 003000 12/19/2018
6 0001 003000 12/19/2018
6 0001 003000 12/19/2018
6 0001 003000 12/19/2018
6 0001 001000 12/20/2018
6 0001 001000 12/20/2018
6 0001 002000 12/22/2018
6 0001 002000 12/22/2018
6 0001 000001 12/26/2018
6 0001 000001 12/26/2018
6 0001 000001 12/29/2018
6 0001 000001 12/29/2018
C17 C18 C19 C20 C21
Código del
libro, campo 1,
campo 2 y
Glosa campo 3 del
Movimientos Movimientos Indica el estado
referencial, de Registro de
del Debe del Haber de la operación
ser el caso Ventas e
Ingresos o del
Registro de
Compras

2800 1 20181200|0001|A0001|101|||PEN||||||||02/12/201
10200 1 20181200|0002|A0002|1041|||PEN||||||||02/12/20
8000 1 20181200|0003|A0003|1042|||PEN||||||||02/12/20
22000 1 20181200|0004|A0004|20111|||PEN||||||||02/12/2
3200 1 20181200|0005|A0005|33|||PEN||||||||02/12/2018
46200 1 20181200|0006|A0006|5012|||PEN||||||||02/12/20
5,500.00 1 20181200|0007|M0001|6011|||PEN|||6|0001|00100
990.00 1 20181200|0008|M0002|40111|||PEN|||6|0001|0010
6,490.00 1 20181200|0009|M0003|4212|||PEN|||6|0001|00100
5,500.00 1 20181200|0010|M0004|2011|||PEN|||6|0001|00100
5,500.00 1 20181200|0011|M0005|6111|||PEN|||6|0001|00100
350.00 1 20181200|0012|M0006|6031|||PEN||||||||06/12/20
63.00 1 20181200|0013|M0007|40111|||PEN||||||||05/12/2
413.00 1 20181200|0014|M0008|4212|||PEN||||||||06/12/20
350.00 1 20181200|0015|M0009|251|||PEN||||||||06/12/201
350.00 1 20181200|0016|M0010|6131|||PEN||||||||06/12/20
413.00 1 20181200|0017|M0011|4212|||PEN||||||||06/12/20
413.00 1 20181200|0018|M0012|101|||PEN||||||||06/12/201
5,000.00 1 20181200|0019|M0013|6329|||PEN|||6|0001|00200
900.00 1 20181200|0020|M0014|40111|||PEN|||6|0001|0020
5,900.00 1 20181200|0021|M0015|4212|||PEN|||6|0001|00200
3,000.00 1 20181200|0022|M0016|94|||PEN|||6|0001|002000|
2,000.00 1 20181200|0023|M0017|95|||PEN|||6|0001|002000|
5,000.00 1 20181200|0024|M0018|79|||PEN|||6|0001|002000|
3,540.00 1 20181200|0025|M0019|4212|||PEN|||6|0001|00200
3,540.00 1 20181200|0026|M0020|1041|||PEN|||6|0001|00200
48,144.00 1 20181200|0027|M0021|1212|||PEN|||6|0001|00000
7,344.00 1 20181200|0028|M0022|40111|||PEN|||6|0001|0000
40,800.00 1 20181200|0029|M0023|70111|||PEN|||6|0001|0000
26,400.00 1 20181200|0030|M0024|69|||PEN|||6|0001|000001|
26,400.00 1 20181200|0031|M0025|20111|||PEN|||6|0001|0000
33,700.80 1 20181200|0032|M0026|1041|||PEN|||6|0001|00000
33,700.80 1 20181200|0033|M0027|1212|||PEN|||6|0001|00000
410.00 1 20181200|0034|M0028|6031|||PEN|||6|0001|00300
73.80 1 20181200|0035|M0029|40111|||PEN|||6|0001|0030
483.80 1 20181200|0036|M0030|4699|||PEN|||6|0001|00300
410.00 1 20181200|0037|M0031|251|||PEN|||6|0001|003000
410.00 1 20181200|0038|M0032|61|||PEN|||6|0001|003000|
483.80 1 20181200|0039|M0033|4699|||PEN|||6|0001|00300
483.80 1 20181200|0040|M0034|101|||PEN|||6|0001|003000
2,596.00 1 20181200|0041|M0035|4212|||PEN|||6|0001|00100
 2,596.00 1 20181200|0042|M0036|1041|||PEN|||6|0001|00100
2,360.00 1 20181200|0043|M0037|4212|||PEN|||6|0001|00200
2,360.00 1 20181200|0044|M0038|1041|||PEN|||6|0001|00200
14,443.20 1 20181200|0045|M0039|1041|||PEN|||6|0001|00000
14,443.20 1 20181200|0046|M0040|1212|||PEN|||6|0001|00000
2,596.00 1 20181200|0047|M0041|1041|||PEN|||6|0001|00000
2,596.00 1 20181200|0048|M0042|1212|||PEN|||6|0001|00000
1|||PEN||||||||02/12/2018|||2800|||1|
41|||PEN||||||||02/12/2018|||10200|||1|
42|||PEN||||||||02/12/2018|||8000|||1|
111|||PEN||||||||02/12/2018|||22000|||1|
|||PEN||||||||02/12/2018|||3200|||1|
12|||PEN||||||||02/12/2018||||46200||1|
011|||PEN|||6|0001|001000|||05/12/2018|||5500|||1|
0111|||PEN|||6|0001|001000|||05/12/2018|||990|||1|
212|||PEN|||6|0001|001000|||05/12/2018||||6490||1|
011|||PEN|||6|0001|001000|||05/12/2018|||5500|||1|
111|||PEN|||6|0001|001000|||05/12/2018||||5500||1|
031|||PEN||||||||06/12/2018|||350|||1|
0111|||PEN||||||||05/12/2018|||63|||1|
212|||PEN||||||||06/12/2018||||413||1|
51|||PEN||||||||06/12/2018|||350|||1|
131|||PEN||||||||06/12/2018||||350||1|
212|||PEN||||||||06/12/2018|||413|||1|
01|||PEN||||||||06/12/2018||||413||1|
329|||PEN|||6|0001|002000|||07/12/2018|||5000|||1|
0111|||PEN|||6|0001|002000|||07/12/2018|||900|||1|
212|||PEN|||6|0001|002000|||07/12/2018||||5900||1|
4|||PEN|||6|0001|002000|||43441|||3000|||1|
5|||PEN|||6|0001|002000|||43441|||2000|||1|
9|||PEN|||6|0001|002000|||43441||||5000||1|
212|||PEN|||6|0001|002000|||43441|||3540|||1|
041|||PEN|||6|0001|002000|||43441||||3540||1|
212|||PEN|||6|0001|000001|||43444|||48144|||1|
0111|||PEN|||6|0001|000001|||43444||||7344||1|
0111|||PEN|||6|0001|000001|||43444||||40800||1|
9|||PEN|||6|0001|000001|||43444|||26400|||1|
0111|||PEN|||6|0001|000001|||43444||||26400||1|
041|||PEN|||6|0001|000001|||43444|||33700.8|||1|
212|||PEN|||6|0001|000001|||43444||||33700.8||1|
031|||PEN|||6|0001|003000|||43453|||410|||1|
0111|||PEN|||6|0001|003000|||43453|||73.8|||1|
699|||PEN|||6|0001|003000|||43453||||483.8||1|
51|||PEN|||6|0001|003000|||43453|||410|||1|
1|||PEN|||6|0001|003000|||43453||||410||1|
699|||PEN|||6|0001|003000|||43453|||483.8|||1|
01|||PEN|||6|0001|003000|||43453||||483.8||1|
212|||PEN|||6|0001|001000|||43454|||2596|||1|
041|||PEN|||6|0001|001000|||43454||||2596||1|
212|||PEN|||6|0001|002000|||43456|||2360|||1|
041|||PEN|||6|0001|002000|||43456||||2360||1|
041|||PEN|||6|0001|000001|||43460|||14443.2|||1|
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