AUTOACCESORIOS EL ZURDO CA

RIF: J-29975390-4
HOJA DE TRABAJO PARA EL AJUSTE INICIAL POR INFLACION AL 31/12/2013

BALANCE GENERAL ELIMINACIONES BALANCE ANTES DE AJUSTE AJUSTES DEL PERIODO BAL GRAL FISCAL ACTUAL
DR CR DR CR DR CR DR CR DR CR
Caja 82,906.19 0.00 82,906.19 0.00 82,906.19 0.00

Mobiliario y equipo 22,400.00 0.00 22,400.00 0.00 6,331.77 28,731.77 0.00

Depreciacion acum mob y equipo 0.00 1,493.33 0.00 1,493.33 495.76 0.00 1,989.09

Cargos Diferidos 855.20 0.00 855.20 0.00 855.20 0.00

Creditos fiscales 1,935.51 0.00 1,935.51 0.00 1,935.51 0.00

Cuentas por pagar proveedores 0.00 109,605.25 0.00 109,605.25 0.00 109,605.25
Impuesto por pagar 0.00 175.08
Capital Suscrito 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

Utilidades Acumuladas 175.08 0.00

Resultado del Ejercicio 23,001.68 0.00 23,001.68 0.00 23,001.68 0.00

Actualizacion del Patrimonio 5,836.00 5,836.00
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
 AUTOACCESORIOS EL ZURDO CA
RIF: J-29975390-4
MOVIMIENTO DEL ACTIVO FIJO Y SU DEPRECIACION

ACTIVOS FECHA DE VU COSTO DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR

ADQUISICION ADQUI ANUAL 2013 S/LIBROS

IMPRESORA FISCAL 7/1/2013 60 11,517.86 191.96 1,151.79 10,366.07

IMPRESORA LASER SAMSUNG ML 2165 7/1/2013 60 2,196.43 36.61 219.64 1,976.79

ROUTER 150M WNCORE 7/1/2013 60 598.21 9.97 59.82 538.39

VITRINAS DE EXHIBICIÓN 7/1/2013 120 1,000.00 8.33 50.00 950.00

COMPUTADOR 7/1/2013 60 2,400.00 40.00 240.00 2,160.00
SECADORES DE PAPEL AHUMADO 7/1/2013 24 500.00 20.83 125.00 375.00
TALADROS 7/1/2013 60 500.00 8.33 50.00 450.00

CERCAS MERIDA CA 8/1/2013 24 410.74 17.11 85.57 325.17

GAVETERO PARA TORNILLOS

8/1/2013 120 1,178.57 9.82 49.11 1,129.46
LAMPARAS 8/2/2013 60 2,464.80 41.08 205.40 2,259.40

PISTOLA AIRE CALIENTE 10/24/2013 24 4,821.43 200.89 502.23 4,319.20

27,588.04 584.95 2,738.56 24,849.48

TOTALES
ASIENTOS DEL AJUSTE INICIAL
1
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5,836.00
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 5,836.00
2
UTILIDADES ACUMULADAS 175.08
RAR POR PAGAR 175.08

AMORTIZACION LICENCIA SAINT

ACTIVOS FECHA DE VU COSTO AMORTIZACION AMORTIZACION VALOR

ADQUISICION ADQUI ANUAL 2013 S/LIBROS
LICENCIA SAINT 7/1/2013 12 1,000.00 83.33 500.00 500.00
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RIF: J-29975390-4
AJUSTE INICIAL DE LOS ACTIVOS FIOS DEPRECIABLES Y CALCULO DEL 3% ART. 105 R.L.I.S.L.R

DESCRIPCION FECHA DE IPC FACTOR DE ACT COSTO HIS COSTO DE ADQUI DEPRECIACION ACUM DEPRECIACION ACUM AJUST INI AIPI DE LA AIPI TRIBUTO DEL
ADQUISICION INICIAL FINAL AL CIERRE DE ADQUI ACTUALIZADO HISTORICA ACTUALIZADA AL CIERRE COSTOS HIST DEPREC ACUM NETO 3%
IMPRESORA
FISCAL 7/1/2013 411.30 498.1 1.21 10,000.00 12,110.38 1,151.79 1,394.86 2,110.38 243.07 1,867.31 56.02

IMPRESORA
LASER
SAMSUNG ML
2165 7/1/2013 411.30 498.1 1.21 3,000.00 3,633.11 219.64 266.00 633.11 46.35 586.76 17.60
ROUTER 150M
WNCORE 7/1/2013 411.30 498.1 1.21 2,000.00 2,422.08 59.82 72.45 422.08 12.62 409.45 12.28
VITRINAS DE
EXHIBICIÓN 7/1/2013 411.30 498.1 1.21 1,000.00 1,211.04 50.00 60.55 211.04 10.55 200.49 6.01
COMPUTADOR 7/1/2013 411.30 498.1 1.21 2,400.00 2,906.49 240.00 290.65 506.49 50.65 455.84 13.68
SECADORES DE 7/1/2013 411.30 498.1 1.21 2,400.00 2,906.49 125.00 151.38 506.49 26.38 480.11 14.40
TALADROS 7/1/2013 411.30 498.1 1.21 2,400.00 2,906.49 50.00 60.55 506.49 10.55 495.94 14.88
CERCAS
MERIDA CA
8/1/2013 423.7 498.1 1.18 2,400.00 2,821.43 85.57 100.60 421.43 15.03 406.40 12.19
GAVETERO
PARA
TORNILLOS
8/1/2013 423.7 498.1 1.18 2,400.00 2,821.43 49.11 57.73 421.43 8.62 412.81 12.38
LAMPARAS 8/2/2013 423.7 498.1 1.18 2,400.00 2,821.43 205.40 241.47 421.43 36.07 385.36 11.56
PISTOLA AIRE
CALIENTE 10/24/2013 464.9 498.1 1.07 2,400.00 2,571.39 502.23 538.10 171.39 35.87 135.53 4.07
TOTALES 32,800.00 39,131.77 2,738.56 3,234.32 6,331.77 495.76 5,836.00 175.08
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RIF: J-29975390-4
HOJA DE TRABAJO PARA EL REAJUSTE POR INFLACION AL 31/12/2014

BALANCE GENERAL ELIMINACIONES BALANCE ANTES DE AJUSTE AJUSTES DEL PERIODO BAL GRAL FISCAL ACTUAL
DR CR DR CR DR CR DR CR DR CR
Caja General 1,008,675.02 1,008,675.02 1,008,675.02

Cargos diferidos 855.20 855.20 855.20

Mobiliario y equipo 16,426.67 16,426.67 5,836.00 22,262.67

creditos fiscales 33.96 33.96 33.96

cuentas por pagar 1,025,381.93 1,025,381.93 1,025,381.93

capital social 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Resultado del ejercicio 19,391.08 19,391.08 19,391.08
Actualizacion del Patrimonio 41,165.96 41,165.96

Reajuste Por Inflacion 35,329.96 35,329.96

1,045,381.93 1,045,381.93 - - 1,045,381.93 1,045,381.93 41,165.96 41,165.96 1,086,547.89 1,086,547.89

-
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MOVIMIENTO DEL ACTIVO FIJO Y SU DEPRECIACION

ACTIVOS FECHA DE VU VALOR DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR DEPRECIACION COSTO

ADQUISICION MENSUAL S/LIBROS MENSUAL 2013 ACTUALIZADO 2014 NETO

IMPRESORA FISCAL 7/1/2013 60 11,517.86 191.96 1,151.79 10,366.07 2,303.57 8,062.50

IMPRESORA LASER
SAMSUNG ML 2165 7/1/2013 60 2,196.43 36.61 219.64 1,976.79 439.29 1,537.50

ROUTER 150M WNCORE 7/1/2013 60 598.21 9.97 59.82 538.39 119.64 418.75

VITRINAS DE EXHIBICIÓN 7/1/2013 120 1,000.00 8.33 50.00 950.00 100.00 850.00
COMPUTADOR 7/1/2013 60 2,400.00 40.00 240.00 2,160.00 480.00 1,680.00
SECADORES DE PAPEL A 7/1/2013 24 500.00 20.83 125.00 375.00 250.00 125.00
TALADROS 7/1/2013 60 500.00 8.33 50.00 450.00 100.00 350.00
CERCAS MERIDA CA
8/1/2013 24 410.74 17.11 85.57 325.17 205.37 119.80
GAVETERO PARA
TORNILLOS 8/1/2013 120 1,178.57 9.82 49.11 1,129.46 117.86 1,011.61
LAMPARAS 8/2/2013 60 2,464.80 41.08 205.40 2,259.40 492.96 1,766.44

PISTOLA AIRE CALIENTE 10/24/2013 24 4,821.43 200.89 502.23 4,319.20 2,410.72 1,908.48
COCINA ELEC 1 HOR 3/3/2014 12 1,071.43 89.29 - 1,071.43 892.86 178.57
COCINA ELEC 2 HOR 3/3/2014 12 1,830.36 152.53 - 1,830.36 1,525.30 305.06
IMPRESORA LASER SAMSUNG ML 2165 3/14/2014 60 5,188.39 86.47 - 5,188.39 864.73 4,323.66
TV CYBERLUX 32" 6/16/2014 60 44,464.28 741.07 - 44,464.28 5,558.04 38,906.25
TOTAL 80,142.50 2,738.56 15,860.33 61,543.61

ASIENTOS DEL AJUSTE REGULAR

1
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5,836.00
REAJUSTE POR INFLACION 35,329.96
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 41,165.96
2
REAJUSTE POR INFLACION 35,329.96
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 35,329.96

AMORTIZACION LICENCIA SAINT

ACTIVOS FECHA DE VU COSTO AMORTIZACION AMORTIZACION VALOR amort 2014 COSTO

ADQUISICION ADQUI ANUAL 2013 S/LIBROS S/LIBROS NETO

LICENCIA SAINT 7/1/2013 12 1,000.00 83.33 500.00 500.00 500.00 -

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RIF: J-29975390-4

AJUSTE FISCAL POR INFLACION AÑO 2014

FECHA DE IPC FACTOR DE ACT COSTO HIS COSTO ACT DEPRECIACION ACUM DEPRECIACION ACUM REAJUS ACUM COSTO HIST
DESCRIPCION ADQUISICION INICIAL FINAL AL CIERRE CIERRE EJER ANT CIERRE EJER ANT HIS CIERR EJER ANT ACT AL CIE EJER ANT AL CIER EJER ANTERIOR AL CIER EJER ACTUAL

IMPRESORA FISCAL 7/1/2013 411.30 839.5 2.04 10,000.00 12,110.38 1,151.79 1,394.86 1,867.31 10,000.00

IMPRESORA LASER
SAMSUNG ML 2165 7/1/2013 411.30 839.5 2.04 3,000.00 3,633.11 219.64 266.00 586.76 3,000.00
ROUTER 150M
WNCORE 7/1/2013 411.30 839.5 2.04 2,000.00 2,422.08 59.82 72.45 409.45 2,000.00
VITRINAS DE
EXHIBICIÓN 7/1/2013 411.30 839.5 2.04 1,000.00 1,211.04 50.00 60.55 200.49 1,000.00
COMPUTADOR 7/1/2013 411.30 839.5 2.04 2,400.00 2,906.49 240.00 290.65 455.84 2,400.00
SECADORES DE PAP 7/1/2013 411.30 839.5 2.04 2,400.00 2,906.49 125.00 151.38 480.11 2,400.00
TALADROS 7/1/2013 411.30 839.5 2.04 2,400.00 2,906.49 50.00 60.55 495.94 2,400.00
CERCAS MERIDA CA
8/1/2013 423.7 839.5 1.98 2,400.00 2,821.43 85.57 100.60 406.40 2,400.00
GAVETERO PARA
TORNILLOS
8/1/2013 423.7 839.5 1.98 2,400.00 2,821.43 49.11 57.73 412.81 2,400.00
LAMPARAS 8/2/2013 423.7 839.5 1.98 2,400.00 2,821.43 205.40 241.47 385.36 2,400.00
PISTOLA AIRE
CALIENTE 10/24/2013 464.9 839.5 1.81 2,400.00 2,571.39 502.23 538.10 135.53 2,400.00
COCINA ELEC 1 HOR 3/3/2014 548.3 839.5 1.53 0.00 - - - - 1,071.43
COCINA ELEC 2 HOR 3/3/2014 548.3 839.5 1.53 0.00 - - - - 1,830.36
IMPRESORA LASER SAMSUNG ML 2165 3/14/2014 548.3 839.5 1.53 0.00 - - - - 5,188.39
TV CYBERLUX 32" 6/16/2014 639.7 839.5 1.31 0.00 - - - - 44,464.28

TOTALES 32,800.00 39,131.77 2,738.56 3,234.32 5,836.00 85,354.46

COSTO ADQ ACT DEPR ACUM DEPR ACUM AJUSTE POR INF REAJUSTE
AL CIERR EJER HIST CIERRE ACTUAL CIERRE ACUM AL CIERRE REGULAR NETO
DESCRIPCION ACTUAL EJER ACTUAL EJER ACTUAL EJER ACTUAL DEL EJERCICIO

IMPRESORA FISCAL 20,410.89 2,303.57 4,701.80 8,012.67 6,145.36

IMPRESORA LASER
SAMSUNG ML 2165 6,123.27 439.29 896.62 2,665.93 2,079.17
ROUTER 150M
WNCORE 4,082.18 119.64 244.20 1,957.62 1,548.17
VITRINAS DE
EXHIBICIÓN 2,041.09 100.00 204.11 936.98 736.49
COMPUTADOR 4,898.61 480.00 979.72 1,998.89 1,543.05
SECADORES DE
PAPEL AHUMADO 4,898.61 250.00 510.27 2,238.34 1,758.23
TALADROS 4,898.61 100.00 204.11 2,394.51 1,898.57
CERCAS MERIDA CA
4,755.25 205.37 406.91 2,153.71 1,747.31
GAVETERO PARA
TORNILLOS
4,755.25 117.86 233.52 2,239.59 1,826.78
LAMPARAS 4,755.25 492.96 976.73 1,871.48 1,486.12
PISTOLA AIRE
CALIENTE 4,333.84 2,410.72 4,353.18 - 8.63 - 144.16
COCINA ELEC 1 HOR 1,640.46 892.86 1,367.05 94.84 94.84
COCINA ELEC 2 HOR 2,802.46 1,525.30 2,335.38 162.02 162.02
IMPRESORA LASER SAMSUNG ML 2165 7,943.92 864.73 1,323.99 2,296.28 2,296.28
TV CYBERLUX 32" 58,351.98 5,558.04 7,294.00 12,151.74 12,151.74
Total 136,691.68 15,860.33 26,031.59 41,165.96 35,329.96