CODIGO CENTRO SUBCENTRO NIT NOMBRE SALDO DE PARTIDA

1 0 0 0 ACTIVO 357,014,585
11 0 0 0 DISPONIBLE 26,574,569
1105 0 0 0 CAJA GENERAL 26,574,569
110505 0 0 0 CAJA GENERAL 26,574,569
14 0 0 0 CARTERA DE CREDITOS 196,350,359
1411 0 0 0 CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE CON LIBRANZA 206,087,683
141105 0 0 0 CATEGORIA A RIESGO NORMAL 199,096,471
141120 0 0 0 CATEGORIA DE RIESGO SIGNIFICATIVO 6,991,212
1491 0 0 0 PROVISION CREDITO DE CONSUMO -9,737,324
149120 0 0 0 CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, GARANTIA -9,737,324
16 0 0 0 INTANGIBLES 133,547,457
1650 0 0 0 DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS 133,547,457
165005 0 0 0 DESCUENTOS NOMINA 133,547,457
17 0 0 0 DIFERIDOS 542,200
1795 0 0 0 DEPRECIACION ACUMULADA -541,800
179520 0 0 0 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -541,800
2 0 0 0 PASIVO -19,697,191
21 0 0 0 DEPOSITOS -16,397,191
2105 0 0 0 DEPOSITOS DE AHORRO -16,397,191
210505 0 0 0 ORDINARIOS ACTIVAS -9,578,103
210510 0 0 0 PAGARES -6,819,088
24 0 0 0 CUENTAS POR PAGAR -3,000,000
2415 0 0 0 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -3,000,000
241510 0 0 0 HONORARIOS -3,000,000
27 0 0 0 OTROS PASIVOS -300,000
2725 0 0 0 INGRESOS ANTICIPADOS -300,000
3 0 0 0 PATRIMONIO -337,317,394
31 0 0 0 CAPITAL SOCIAL -246,273,604
3105 0 0 0 APORTES SOCIALES -246,273,604
310505 0 0 0 APORTES ORDINARIOS -239,950,050
310510 0 0 0 APORTES EXTRAORDINARIOS -6,323,554
32 0 0 0 SUPERAVIT DE CAPITAL -3,700,000
3205 0 0 0 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES -3,700,000
35 0 0 0 RESULTADOS DEL EJERCICIO -32,802,189
3505 0 0 0 EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS -32,802,189
350505 0 0 0 EXCEDENTES -32,802,189
36 0 0 0 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -54,541,601
3605 0 0 0 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS -54,541,601
360505 0 0 0 EXCEDENTES -54,541,601
4 0 0 0 INGRESOS 0
41 0 0 0 INGRESOS OPERACIONALES 0
4185 0 0 0 SERVICIO DE CREDITO 0
418505 0 0 0 INTERESES CREDITOS FONDECOSMOS 0
5 0 0 0 GASTOS 0
51 0 0 0 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 0
5110 0 0 0 GASTOS GENERALES 0
511001 0 0 0 HONORARIOS 0
511020 0 0 0 OTROS 0
5125 0 0 0 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0
512525 0 0 0 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 0
5140 0 0 0 GASTOS FINANCIEROS 0
514005 0 0 0 GASTOS BANCARIOS 0
53 0 0 0 NO OPERACIONALES 0
5395 0 0 0 GASTOS DIVERSOS 0
539595 0 0 0 OTROS 0

45,329,481
SALDO ANTERIOR MOV,DEBITO MOV,CREDITO SALDO ACTUAL CLASE PRESUPUESTO MAYOR PRESUPUESTO
377,128,975 132,712,706 134,882,530 374,959,151 0 0
17,524,803 55,312,075 55,585,115 17,251,763 0 0
17,524,803 55,312,075 55,585,115 17,251,763 0 0
17,524,803 55,312,075 55,585,115 17,251,763 0 0
252,986,682 40,181,761 30,257,797 262,910,646 0 0
262,724,006 40,181,761 30,257,797 272,647,970 0 0
255,732,794 40,181,761 30,257,797 265,656,758 0 0
6,991,212 0 0 6,991,212 0 0
-9,737,324 0 0 -9,737,324 0 0
-9,737,324 0 0 -9,737,324 0 0
106,225,790 37,218,870 49,009,518 94,435,142 0 0
106,225,790 37,218,870 49,009,518 94,435,142 0 0
106,225,790 37,218,870 49,009,518 94,435,142 0 0
391,700 0 30,100 361,600 0 0
-692,300 0 30,100 -722,400 0 0
-692,300 0 30,100 -722,400 0 0
-18,914,053 1,000,000 500,000 -18,414,053 0 0
-15,114,053 0 0 -15,114,053 0 0
-15,114,053 0 0 -15,114,053 0 0
-9,578,103 0 0 -9,578,103 0 0
-5,535,950 0 0 -5,535,950 0 0
-3,500,000 1,000,000 500,000 -3,000,000 0 0
-3,500,000 1,000,000 500,000 -3,000,000 0 0
-3,500,000 1,000,000 500,000 -3,000,000 0 0
-300,000 0 0 -300,000 0 0
-300,000 0 0 -300,000 0 0
-340,484,485 16,303,906 11,860,000 -336,040,579 0 0
-264,970,948 11,069,097 11,860,000 -265,761,851 0 0
-264,970,948 11,069,097 11,860,000 -265,761,851 0 0
-256,097,394 10,339,097 10,710,000 -256,468,297 0 0
-8,873,554 730,000 1,150,000 -9,293,554 0 0
-3,700,000 0 0 -3,700,000 0 0
-3,700,000 0 0 -3,700,000 0 0
-26,045,100 3,254,909 0 -22,790,191 0 0
-26,045,100 3,254,909 0 -22,790,191 0 0
-26,045,100 3,254,909 0 -22,790,191 0 0
-45,768,437 1,979,900 0 -43,788,537 0 0
-45,768,437 1,979,900 0 -43,788,537 0 0
-45,768,437 1,979,900 0 -43,788,537 0 0
-21,039,905 0 3,304,182 -24,344,087 0 0
-21,039,905 0 3,304,182 -24,344,087 0 0
-21,039,905 0 3,304,182 -24,344,087 0 0
-21,039,905 0 3,304,182 -24,344,087 0 0
3,309,468 530,100 0 3,839,568 0 0
2,972,060 530,100 0 3,502,160 0 0
2,800,000 500,000 0 3,300,000 0 0
2,500,000 500,000 0 3,000,000 0 0
300,000 0 0 300,000 0 0
150,500 30,100 0 180,600 0 0
150,500 30,100 0 180,600 0 0
21,560 0 0 21,560 0 0
21,560 0 0 21,560 0 0
337,408 0 0 337,408 0 0
337,408 0 0 337,408 0 0
337,408 0 0 337,408 0 0
CUENTA PRESUPUESTO SUBCUENTA PRESUPUESTO NIVEL 5 PRESUPUESTO NIVEL 6 PRESUPUESTO NIVEL 7 PRESUPUESTO
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
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