Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2016123112CD0066181867
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MESA MORENO,DIOSFANER FECHA EXTRACTO Octubre - Diciembre 2016
CR 17 25-94 Desde: Octubre 01 Hasta: Diciembre 31
TESORO Cuenta Número: 580093052
AGUSTIN CODAZZI,CESAR Tipo de Cuenta: Cuentas Privadas
Entrega: UR Oficina: 0580 Cáqueza Cod. Origen: 0580
2607096 VALLEDUPAR

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CDk

Resumen de la Información
Saldo Inicial: 536.00
Total 000010 Abonos: 4,828,533.00
Total 000024 Cargos: -4,584,260.00
Total IVA: -154.00
Total 4x1000 GMF: -18,337.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 26.00
Saldo Final: 226,344.00

Cod
Fecha Descripción del Movimiento Ciudad Oficina/Canal Documento Valor Saldo
Trans
04/10 GT18 Cargo Aplicado Cuota de Manejo que Estaba Caqueza Caqueza -533.00 3.00
Pendiente de Cobro
04/10 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Caqueza Caqueza -2.00 1.00
05/10 GT18 Cargo Aplicado Cuota de Manejo que Estaba Caqueza Caqueza -1.00 0.00
Pendiente de Cobro
14/10 0592 Abono dispersion Pago Nomina De Union Temporal Medellin Ger Corporat Ant 000000 619,200.00 619,200.00
Nueva Esperanza
14/10 0845 Cuenta Protegida - Mensual Caqueza Caqueza 721083 -12,350.00 606,850.00
14/10 GT18 Cargo Aplicado Cuota de Manejo que Estaba Caqueza Caqueza -3,966.00 602,884.00
Pendiente de Cobro
14/10 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Caqueza Caqueza -16.00 602,868.00
14/10 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Caqueza Caqueza -49.00 602,819.00
18/10 0016 Retiro cajero automatico ATH B6175 Popular Canal Electro 004125 -600,000.00 2,819.00
CHIPAQUE realizado el 14/10/2016 Tarj #
491511******0686
18/10 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Caqueza Caqueza -2,400.00 419.00
31/10 0592 Abono dispersion Pago Nomina De Union Temporal Medellin Ger Corporat Ant 000000 612,300.00 612,719.00
Nueva Esperanza
31/10 0845 Cuenta Protegida Integral Web Service Caqueza Caqueza 721083 -12,350.00 600,369.00
31/10 GT01 Intereses ganados Caqueza Caqueza 8.00 600,377.00
FINANCIERA DE COLOMBIA

31/10 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Caqueza Caqueza -49.00 600,328.00

SUPERINTENDENCIA

01/11 0016 Retiro cajero automatico ATH B6249 Popular SIBATE Canal Electro 002639 -590,000.00 10,328.00
realizado el 31/10/2016 Tarj # 491511******0686
01/11 0035 Comision por transaccion errada por causa del cliente Canal Electro 002637 -1,400.00 8,928.00
en cajero ATH
01/11 0087 Comision cuota de manejo Tarjeta Debito Caqueza Caqueza 060686 -4,500.00 4,428.00
01/11 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Caqueza Caqueza -2,384.00 2,044.00
15/11 0592 Abono dispersion Pago Nomina De Union Temporal Medellin Ger Corporat Ant 000000 876,225.00 878,269.00
VIGILADO

Nueva Esperanza
15/11 0016 Retiro cajero automatico ATH B6249 Popular SIBATE Canal Electro 006081 -270,000.00 608,269.00
realizado el 15/11/2016 Tarj # 491511******0686
15/11 0016 Retiro cajero automatico ATH B6249 Popular SIBATE Canal Electro 006079 -600,000.00 8,269.00
realizado el 15/11/2016 Tarj # 491511******0686
15/11 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Caqueza Caqueza -3,480.00 4,789.00
30/11 0592 Abono dispersion Pago Nomina De Union Temporal Medellin Ger Corporat Ant 000000 564,000.00 568,789.00
Nueva Esperanza
30/11 GT01 Intereses ganados Caqueza Caqueza 2.00 568,791.00
01/12 0016 Retiro cajero automatico ATH B0597 de Bogota ICINA Canal Electro 009767 -560,000.00 8,791.00
SIBA realizado el 30/11/2016 Tarj # 491511******0686
01/12 0087 Comision cuota de manejo Tarjeta Debito Caqueza Caqueza 060686 -4,500.00 4,291.00
01/12 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Caqueza Caqueza -2,258.00 2,033.00
02/12 0592 Abono dispersion Pago Nomina De Union Temporal Medellin Ger Corporat Ant 000000 220,800.00 222,833.00
Nueva Esperanza

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

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Valor pendiente por aplicar : 0.00

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Nro. 2016123112CD0066181867
Nro Cuenta: 580093052
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Cod

2607096
Fecha Descripción del Movimiento Ciudad Oficina/Canal Documento Valor Saldo
Trans
02/12 0575 Comision utilizacion Servilinea Caqueza Caqueza 000000 -960.00 221,873.00
02/12 0845 Cuenta Protegida - Mensual Caqueza Caqueza 721083 -12,350.00 209,523.00

3-5
02/12 GT08 Cargo IVA Caqueza Caqueza -154.00 209,369.00
02/12 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Caqueza Caqueza -54.00 209,315.00
09/12 0016 Retiro cajero automatico ATH B6175 Popular Canal Electro 004439 -200,000.00 9,315.00
CHIPAQUE realizado el 08/12/2016 Tarj #
491511******0686
09/12 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Caqueza Caqueza -800.00 8,515.00
15/12 0592 Abono dispersion Pago Nomina De Union Temporal Medellin Ger Corporat Ant 000000 332,200.00 340,715.00
Nueva Esperanza
16/12 0160 Abono dispersion pago a proveedores - otros De Je Bogota Gte Empres Bogot 000000 79,167.00 419,882.00
Jaimes Ingenieros S A
16/12 0592 Abono dispersion Pago Nomina De Union Temporal Medellin Ger Corporat Ant 000000 492,620.00 912,502.00
Nueva Esperanza
16/12 0016 Retiro cajero automatico ATH B2975 de Bogota Canal Electro 001340 -330,000.00 582,502.00
OFICGALA realizado el 15/12/2016 Tarj #
491511******0686
16/12 0845 Cuenta Protegida - Mensual Caqueza Caqueza 721083 -12,350.00 570,152.00
16/12 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Caqueza Caqueza -1,369.00 568,783.00
19/12 0016 Retiro cajero automatico Redeban 0336 realizado el Canal Electro 006521 -560,000.00 8,783.00
17/12/2016 Tarj # 491511******0686
19/12 0103 Comision por utilizacion cajero automatico Redeban Canal Electro 006521 -4,500.00 4,283.00
19/12 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Caqueza Caqueza -2,258.00 2,025.00
20/12 0160 Abono dispersion pago a proveedores - otros De Je Bogota Gte Empres Bogot 000000 210,667.00 212,692.00
Jaimes Ingenieros S A
23/12 0016 Retiro cajero automatico ATH B2975 de Bogota Canal Electro 007726 -100,000.00 112,692.00
OFICGALA realizado el 22/12/2016 Tarj #
491511******0686
23/12 0016 Retiro cajero automatico Redeban 0537 realizado el Canal Electro 001149 -100,000.00 12,692.00
23/12/2016 Tarj # 491511******0686
23/12 0103 Comision por utilizacion cajero automatico Redeban Canal Electro 001149 -4,500.00 8,192.00
23/12 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Caqueza Caqueza -818.00 7,374.00
28/12 0160 Abono dispersion pago a proveedores - otros De Je Bogota Gte Empres Bogot 000000 821,354.00 828,728.00
Jaimes Ingenieros S A
29/12 0016 Retiro cajero automatico ATH B2975 de Bogota Canal Electro 001969 -600,000.00 228,728.00
OFICGALA realizado el 28/12/2016 Tarj #
491511******0686
29/12 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Caqueza Caqueza -2,400.00 226,328.00
31/12 GT01 Intereses ganados Caqueza Caqueza 16.00 226,344.00
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FINANCIERA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA
VIGILADO

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