SUPUESTOS

Ventas Proyectadas
Año 1 Año 2 Año 3
Línea de Productos Unidades Precio Unitario Total Unidades Precio Unitario Total Unidades Precio Unitario Total
jabon de lavar marfil 420,000.00 0.14 60,396.00 735,000.00 0.14 102,900.00 1,470,000.00 0.15 216,090.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

Total 420,000.00 60,396.00 735,000.00 102,900.00 1,470,000.00 216,090.00

% Crec. Unid.: 75% % Crec. Unid.: 100%
% Crec. Precio: 3.0% % Crec. Precio: 5.0%
 PLAN DE INVERSION
INVERSION TOTAL
Concepto Monto US$
Locales: $ 60,000.00
Terreno 60,000.00
Edificio -
Equipo: $ 100,000.00
Maquinaria y equipo 100,000.00
Muebles y Enseres -
Vehículos: $ -
Equipo de Reparto -
Capital de Trabajo: $ -
Capital Trabajo
Otros: $ -
Gastos Preoperativos
Totales: $ 160,000.00

DEPRECIACION
INVERSION TOTAL
Concepto Monto US$
Locales: $ -
Terreno
Edificio
Equipo: $ -
Maquinaria y equipo -
Muebles y Enseres -
Vehículos: $ -
Equipo de Reparto
ACTIVO FIJO TOTAL $ -

No Material Directo Unidad Medida

1 sebo 227 g
2 aceite depalma 40 ml
 3 hidroxido de sodio 30 % 37ml
4 agua destilada
5 sal 11g
6 etanol al 95% 13g
7 fragancia 2g
8 colorante 3g
9
10

No Material Indirecto Unidad Medida

1
2
3
4
5

MANTENIMIENTO Y REPARACION

Año
Concepto
1
Mantenimiento
Reparacion

COSTOS DE INSUMOS
 Año
Concepto
1
A 0

MAQUINARIA Y EQUIPO
Descripción Cantidad

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES (OFICINAS)

Descripción Cantidad

TOTAL
RSION
FINANCIAMIENTO
Fondos Propios Préstamos
$ - $ -
-

$ - $ -

$ - $ -
-
$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -
APORTE PRESTAMOS
0% 0%

DEPRECIACION
Depreciacion
Año 1 Año 2 Año 3
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

Cantidad Mensual Costo Unitario Costo Total Mensual

$0.4 0
$ 0.052 0
 $0.01 0
$0.01 0
$0.01 0
$0.02 0
$0.02 0
$=.02 #VALUE!
0
0
Total #VALUE!

Cantidad Mensual Costo Unitario Costo Total Mensual

0
0
0
0
0
Total 0

REPARACION

Año
2 3

SUMOS
 Año
2 3
0 0

QUINARIA Y EQUIPO
Precio Unitario Costo Total Proveedor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0

S Y ENSERES (OFICINAS)
Precio Unitario Costo Total Proveedor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0
Costo Total Anual
0
0
 0
0
0
0
0
#VALUE!
0
0
#VALUE!

Costo Total Anual

0
0
0
0
0
0
 COSTOS ADMINISTRACION
Concepto AÑO 1 AÑO 2
Mantenimiento y reparación Administracion 3,000.00 -
1% sobre Ventas Alcaldia 603.96 1,029.00
Servicios Básicos Administracion
Papeleria y Útiles de Oficina 2,000.00 -
Seguros Administracion
Combustible Administracion
Alquiler
TOTAL ANUAL 5,603.96 1,029.00

COSTOS DE COMERCIALIZACION
Concepto AÑO 1 AÑO 2
Gestion y Ampliacion Clientes
Costos de Negociacion con clientes y Cartera Clientes
Costo de Distribucion y entrega del Producto 2,182.00
Costos de Promocion 1,382.00
TOTAL ANUAL 3,564.00 -

MANTENIMIENTO Y REPARACION
Año
Concepto
1 2
Mantenimiento
Reparacion
TOTAL 0 0
 AÑO 3 PAPELERIA DE OFICINA
- Año Descripción UM
2,160.90

1
2,160.90

AÑO 3

-
2

Año
3

0
3

SERVICIOS BASICOS
Monto
Año Descripción Mesual
Agua 600
Luz 800
1
1
Teléfono
Internet 950
TOTAL 2350
Agua
Luz
2
Teléfono
Internet
TOTAL 0
Agua
Luz
3
Teléfono
Internet
TOTAL 0
 PAPELERIA DE OFICINA
Cantidad Precio Unitario Costo total Proveedor

TOTAL 0

TOTAL 0

TOTAL 0

S
Monto
Anual
0

0
 Crecimiento Anual: 10% 15%
MOD MOI
MANO DE OBRA DIRECTA MANO DE OBRA INDIRECTA
Año 1 / Mes Año 2 / Mes Año 3 / Mes Año 1 / Mes Año 2 / Mes Año 3 / Mes
Posición Cant Salario Cant Salario Cant Salario Posición Cant Salario Cant Salario Cant Salario
ing quimico 1 250.00 287.50 330.63 Inss Patronal 16.25
ing industrial 1 400.00 460.00 529.00 Aguinadlo 8.33333
operadores 3 200.00 230.00 264.50 Indemnización 8.33333
ayudate 1 170.00 195.50 224.83 INATEC 2
- - - - INSS L 6.25
- - - - 41.17
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Total 6 1,420.00 0 - 0 - Total 0 - 0 - 0 -

Año 1 Año 2 Año 3

Salarios al Mes MOD 1,420.00 - -
Salarios al Mes MOI - - -
Salarios al Año MOD 17,040.00 - -
Salarios al Año MOI - - -

Prestaciones 43% MOD 7,327.20 - -

Prestaciones 43% MOI - - -

Costo total Añó MOD 24,367.20 - -

Costo total Año MOI - - -

UNIDADES A PRODUCIR Año 420,000.00 735,000.00 ###

COSTO Unitario MOD 0.06 - -
COSTO Unitario MOI - - -

Costo Unitario MO 0.06 - -

SUPUESTOS DE INVERSIONES

INVERSION TOTAL FINANCIAMIENTO Tabla de Amortización de Préstamo

Concepto Monto Fondos Propios Préstamos Período Cuota Interés Capital Saldo
Locales: $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ - 0 $ -
Terreno 60,000.00 60,000.00 - 1 #VALUE! - #VALUE! #VALUE!
Edificio - - - 2 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- 3 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Equipo: $ - 4 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Maquinaria y equipo 100,000.00 100,000.00 - 5 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Muebles y Enseres - - 6 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- 7 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Vehículos: $ - $ - $ - 8 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Equipo de Reparto - - - 9 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- - 10 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1
- - 11 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Interés Capital
Capital de Trabajo: $ - $ - $ - 12 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Capital Trabajo - - 13 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
14 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Otros: $ - $ - $ - 15 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Gastos Preoperativos - - 16 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- - 17 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- - 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Totales: $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ - 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- 20 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- 21 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
APORTE PRESTAMOS 22 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2
100% 0% 23 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Interés Capital
24 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
25 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Cálculo Cuota Préstamo 26 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Monto: 27 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Interés Anual: 8% 28 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Plazo en Meses: 29 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Cuota: #VALUE! 30 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Seguros: 0% 31 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Cuota Total: #VALUE! 32 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
33 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
34 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 3
35 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Interés Capital
36 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
37 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
38 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
39 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
40 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
41 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
42 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
43 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
44 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
45 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
46 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 4
47 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Interés Capital
48 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

DEPRECIACION
INVERSION
Depreciacion
TOTAL
Concepto Monto US$ Año 1 Año 2 Año 3
Locales: $ 60,000.00 $ - $ - $ -
Terreno 60,000.00 - - -
Edificio - - - -
Equipo:
Maquinaria y equipo 100,000.00 - -
Muebles y Enseres
Vehículos: $ - $ - $ - $ -
Equipo de Reparto - - - -
ACTIVO FIJO TOTAL $ 60,000.00 $ - $ - $ -
 ESTADO DE RESULTADO
1
INGRESOS POR VENTAS 60,396.00
COSTOS #VALUE!
MATERIALES DIRECTOS #VALUE!
MATERIALES INDIRECTOS -
COSTOS DE INSUMOS -
MANO DE OBRA DIRECTA 24,367.20
MANO DE OBRA INDIRECTA -
DEPRECIACION -
COSTOS DE ADMINISTRACION 5,603.96
COSTOS DE COMERCIALIZACION 3,564.00
COSTO FINANCIERO #VALUE!
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS #VALUE!
IMPUESTOS #VALUE!
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS #VALUE!
MAS DEPRECIACION -
MENOS PAGO PRINCIPAL #VALUE!
FNE #VALUE!
RESULTADO
2 3
102,900.00 216,090.00
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
- -
- -
- -
- -
- -
1,029.00 2,160.90
- -
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 30%
#VALUE! #VALUE!
- -
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
0 1
Ingresos 60,396.00
Costos #VALUE!
Materiales Directos #VALUE!
Materiales Indirectos -
Costos de Insumos -
Mano de Obra Directa 24,367.20
Mano de Obra Indirecta -
Depreciacion -
Costos de Administracion 5,603.96
Costos de Comercializacion 3,564.00
Costo Financiero #VALUE!
Utilidad Bruta #VALUE!
Impuestos #VALUE!
Utilidad Neta #VALUE!
Mas Depreciacion -
Menos Amortiz Deuda #VALUE!
Terreno 60,000.00
Edificio -
Maquinaria y equipo 100,000.00
Muebles y Enseres -
Equipo de Reparto -
Capital de Trabajo: -
Otros: -
Valor de Desecho
Prestamo -
Aporte Propietarios 60,000.00
FLUJO DE CAJA - 100,000.00 #VALUE!
ERSIONISTA
2 3
102,900.00 216,090.00
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
- -
- -
- -
- -
- -
1,029.00 2,160.90
- -
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 30%
#VALUE! #VALUE!
- -
#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!
 ANÁLISIS FINANCIERO
VAN y TIR

Analisis Financiero 0 1 2 3
Flujo de Fondos (60,000.00) #VALUE! #VALUE! #VALUE!
VAN #VALUE!
TIR #VALUE!
TASA DE DESCUENTO
1.00 1.00 1.00
RELACION BENEFICIO COSTO #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

RAZONES FINANCIERAS
Razones Financieras 1 2 3
Indice Liquidez
Pasivos/Activos
Capital Total/Activo Total
Rentabilidad sobre ventas #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Rentabilidad sobre inversion #VALUE! #VALUE! #VALUE!

PUNTO DE EQUILIBRIO US$

Año 1 Año 2 Año 3
Porcentaje sobre ventas % 56% 1% 1%
Punto de Equilibrio US$ 33,535.16 1,029.00 2,160.90

Ventas 60,396.00 102,900.00 216,090.00

Porcentaje sobre ventas % 56% 1% 1%

Costos Fijos 33,535.16 1,029.00 2,160.90
MANO DE OBRA DIRECTA 24,367.20 - -
MANO DE OBRA INDIRECTA - - -
DEPRECIACION - - -
COSTOS DE ADMINISTRACION 5,603.96 1,029.00 2,160.90
COSTOS DE COMERCIALIZACION 3,564.00 - -

Porcentaje sobre ventas % 0% 0% 0%

Costos Variables - - -
MATERIALES DIRECTOS #VALUE! #VALUE! #VALUE!
MATERIALES INDIRECTOS - - -
COSTOS DE INSUMOS - - -