Natural

Los requisitos para la pre-apertura de cuenta cliente persona natural son los siguientes:

* Cédula
* R.I.F
* 1 Referencia Personal
* 1 Referencia Bancaria
* 1 Recibo de servicio

Juridica

AL MOMENTO DE DIRIGIRSE A LA OFICINA USTED DEBE LLEVAR

IMPRESO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

* Original y fotocopia Registro de Información Fiscal (R.I.F.) vigente y legible.

* Original y fotocopia del documento constitutivo y estatutos de la compañía, con las

últimas modificaciones debidamente protocolizadas y en las cuales se identifiquen los
miembros de la Junta Directiva con sus Nombres, Apellidos y Cédula de Identidad
cuyas designaciones deberán estar vigentes.

* Original y fotocopia legible de la última declaración de I.S.R.L. En caso de que la

empresa tenga pocos meses de funcionamiento, deberá llenar el formato de Declaración
Jurada de “No Contribuyente” en el último período fiscal dejando constancia de las
razones en el formato “Ficha del Cliente”.

* Una (1) referencia bancaria de la empresa con fecha de emisión no menor a tres (3)
meses.
Una (1) referencia comercial de la empresa con fecha de emisión no menor a tres (3)
meses.
(En caso de no poseer alguna de las referencias mencionadas, deberá llenar el formato
de “Declaración Jurada de No poseer Referencias”).

* Original y copia de un (1) recibo de servicio (agua, luz, gas, telefonía fija o celular) a
nombre de la empresa con la dirección de residencia y la fecha de emisión debe ser
menor a tres (3) meses. Si el solicitante no posee recibo de servicio a su nombre deberá
consignar original y copia del contrato de arrendamiento vigente o en su defecto
original y copia del título de propiedad vigente a nombre del titular o solicitante.

* En caso de que exista algún cambio en las condiciones de los firmantes distintas a las
establecidas en el documento constitutivo de la empresa, se deberá consignar:

Carta de instrucción para la Movilización de la cuenta en original emitida por la

empresa, la cual deberá contener:

• Membrete de la empresa,
• Régimen de movilización de la cuenta, especificando:
• Nombres, apellidos,
• Número de cédula de identidad,
• Monto de autorización para cada firma y sus respectivas combinaciones, debidamente
suscrita por el representante
legal de la empresa de conformidad con los estatutos.