FECHA 15 DE ABRIL DEL 2019

CONFORT Y DISEÑO MUEBLERO SA DE CV

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL AUXILIAR CONTABLE

NO AREA ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 2. do PROCESO FECUENCIA TIEMPO ESTIMADO POR ACTIVIDAD
1.-
TODOS LOS DIAS
1 .1 Deacuerdo al folio consecutivo de la chequera se ordenan todos los cheques girados dentro del mes de menor Se Codifica y Registra en el Sistema SEMANALMENTE LUNES DE 8:00 AM A 5 : 00 PM
POLIZAS CHEQUE a mayor emitidos de la cuenta bancaria de polizas en sistema , en el caso de proveedores
se Ingresa el RFC , UIDD, Importe del Cheque , DIAS MARTES
1.2) Una vez ordenados los cheques se procede a codificar cada una de las polizas de acuerdo al catologo de cuentas el comprobante desglosando cada Factura que integra dicho Pago DE 8:00 9:30 AM
y si como su comprobante de cada uno 12:30 A 14:30 PM

01-AL 05 DE CADA MES

1.3 Concentrado de las entradas de almacen de Compra de Materiales con folio consecutivo selladas por almacen Codificacion y Captura de las Compras por cada DIA VIERNES SE REVISAN LAS FACTURAS QUE SE TIENEN
proveedor a documentos por Pagar Iva y Proveedores REPORTADAS COMPRAS Y NO HAN ENTRADO A REVISION
POLIZAS DIARIO ( DE 4:00 A 5:00 PM)
Numero de Factura , Entrada de Almacen , importe
deacuerdo al archivo de Compras )

1.4) Reporte de Facturacion emitido por Ventas facturas de clientes del mes en folio Consecutivo. Codificacion de Captura de Ventas por cada Cliente 01-AL 05 DEL SIGUIENTE A MES 1 VEZ AL MES
indicando el Numero de Factura , con folio condsecutivo TODOS LOS LUNES DEL MES SIGUIENTE
DE 9:30 A 10:30
mandadando a documentos por Cobrar IVA y Ventas en relacion ARCHIVAR EN CAPETA FISCAL Y CARPEAT ACONTABLE DEL MES
al Reporte de Logistica. CODIFICAR Y CAPTURAR NUMERO DE CLIENTE POR
CADA FACTURA

1.5 Reporte de Notas de Credito Aplicadas en Cobranza en el Mes . Se registra en el sistema las Notas de Credito 01-AL 05 DEL SIGUIENTE A MES 2 a 3 DIAS PARA CODIFICAR TODOS LOS DIARIOS
dependiendo al reporte proporcionado por Cobranza,
DE 8:00 A 3:00 PM

1.6 Concentrado de Documentos y eleboracion de polizas correspondientes a: Se Codifica y Registra en el Sistema

a) Pago de impuetos del mes pasado Se procede a Registrar en el sistema la poliza por cada impuesto Según Declacion Pagada

b) Seguro Social Provision del Mes

c) Pago del IMSS del mes pasado

d) Intereses Ganados Inversion

e) Traspasos Entre Cuentas

f) Comisiones Bancarias

g) Nomina Semanal consecutivo Se elaborara la poliza por cada nomina ,Codificando

h) Sueldos Consecutivo cada Concepto por departamento y
Captura en el Sistema Dependiendo el Catalo de Cuenta

i) Polizas Diversas Se Codifica y Registra en el Sistema

COBRANZA REPORTA DEL 1-10 DEL MES SIGUIENTE

Se Codifica y Registra en el Sistema
POLIZAS DE INGRESOS 1.7 Se ordenan los reportes de ingresos de acuerdo a los depositos bancarios efectuados dentro del mes Se procede a Codificar cada Factura por cliente indicando el importe 01-AL 05 DEL SIGUIENTE A MES 35 MINUTOS EN CODIFICAR
efectuados por los clientes que reporta el area de cobranza y mandando cada deposito a la cuenta bancaria correpondiente
indicando el numero de factura el importe cobrado, hasta que sume el importe del
deposito asi sea integrado por 1 o mas Facturas

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2.-En base a relacion de cheques Cobrados y Depositos efectuados se genera en el mes : Se Codifica y Registra en el Sistema

a)Se separan comprobantes de gastos de las polizas cheque para su Registro Dependiendo del Gasto , Según
descripcion de factura y clasificando a las cuentas que corresponda

b) Se Realiza la relacion de Compras Netas pagadas para su registro cheques Cobrados en el mes 01-AL 10 DEL SIGUIENTE A MES DE 1 A 2 1/2 DIAS DEPENDIENDO DEL VOLUMEN DE CHEQUES
poniendo el numero de Factura, el subtotal e Impuesto
POLIZAS FISCAL esto debe ser por cada comprobante que intrega el cheque .

c) Se realiza la relacion de las Ventas Netas Cobradas para su Registro codificar del Reporte de ingresos cada una de las facturas
poniendo el numero de factura , el importe Facturado y Desglosando el total de IVA
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3.-Elaboracion de papel de trabajo del mes de las compras y gastos , factura por factura poniendo RFC, razon social Elabora el papel de trabajo, en relacion a los cheques de Compras de las polizas
DIOT y desglose de impuestos. Fiscales y de las polizas de Gastos, poniendo Razon Social , subtotal , desglose de impuestos
3.1- Captura de Papel de trabajo en el sistema del SAT para el envio por medio del portal , para obtener el acuse por cada una de las Facturas que integran el cheque y Se Sube en el sistema DIM DEL SAT FIN DE MES 1 DIA ELABORACIONDE PAPEL DE TRABAJO
de Envio , Aceptacion y cumplir con obligaciones Fiscales Y ENVIO DE DIOT