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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
FONAFE
Fecha Impr : 15/01/2019
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
FECHA CIERRE : 12/01/2019 Hora Impr : 9:24:29 AM
Gastos de Capital
HORA CIERRE : 1:04:37 PM
EN NUEVOS SOLES FORMATO N.7E (C37041301-

PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018 EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

MONTO EJECUTADO AL
RUBROS CODIGO SNIP 31/12/ 2017
% EJECUCION DEL
ANUAL MES DE DICIEMBRE DEL IV TRIM AL MES DE DICIEMBRE MES DE DICIEMBRE DEL IV TRIM AL MES DE DICIEMBRE % AVANCE ANUAL
PERIODO

PROGRAMA DE INVERSIONES 1,540,491 4,964,494 2,622,477 4,964,494 4,167,547 0 5,875,793 118.36 118.36

PROYECTOS DE INVERSION 0 63,650 63,650 26,600 0 63,650 100.00 100.00

Ampliación capacidad hídrica para la operación de la s/n 0 63,650 63,650 26,600 0 63,650 100.00 100.00
CHM
Ampliación capacidades administrativas Dolorepata 138290 0 0 0 0 0 0

Sistema de refrigeración grupos pelton s/n 0 0 0 0 0 0

Presa de Regulacion Horaria s/n 0 0 0 0 0 0

Presa de Regulación Estacional s/n 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A 1,540,491 4,900,844 2,622,477 4,900,844 4,140,947 0 5,812,143 118.59 118.59

No ligados a proyectos 1,143,093 3,312,136 1,667,214 3,312,136 2,539,511 0 3,578,660 108.05 108.05

Maquinaria y equipo generación 0 1,003,582 796,839 1,003,582 1,482,276 0 1,687,621 168.16 168.16

Software y licencias 14,783 27,400 0 27,400 0 0 27,400 100.00 100.00

Muebles y enseres 1,600 0 0 0 0 0 0

Equipos diversos 381,015 557,726 158,424 557,726 119,160 0 518,462 92.96 92.96

INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 1,540,491 4,964,494 2,622,477 4,964,494 4,167,547 0 5,875,793 118.36 118.36