RESUMEN DE CUENTAS AÑO 2018

RESUMEN GENERAL
INGRESOS
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS
ALVAREZ CATALINA $ 30.000 DE $ 30.000 $ 30.000
ARAVENA EVIAN $ 30.000 DE $ 30.000 $ 30.000
1 CASTILLA FRANCISCA $ 12.000 DE $ 30.000 $ 12.000 RECIBO N° ##
2 CISTERNA IGNACIA $ 6.000 DE $ 30.000 $ 6.000 RECIBO N° ##
3 CISTERNA MARTINA $ 6.000 DE $ 30.000 $ 6.000 RECIBO N° ##
BILLIARD NATALIE $ 18.000 DE $ 30.000 $ 18.000
COLOMA FELIPE $ 6.000 DE $ 30.000 $ 6.000
4 DIAZ LUKAS $ 9.000 DE $ 30.000 $ 9.000 RECIBO N° ## TRANSFERENCIA 08/04
GALLARDO GABRIEL $ 3.000 DE $ 30.000 $ 3.000
5 GALAZ VALENTINA $ 12.000 DE $ 30.000 $ 12.000 RECIBO N° ##
6 GONDOS ARGAIL $ 30.000 DE $ 30.000 $ 30.000 RECIBO N° ##
7 JAMETT MARIA $ 30.000 DE $ 30.000 $ 30.000 RECIBO N° ##
OTERO MANUEL $ 12.000 DE $ 30.000 $ 12.000 TRASFERENCIA 23/05
OYARZO ANASTASIA $ 20.000 DE $ 30.000 $ 20.000
8 MARCELLINI MARTINA $ 30.000 DE $ 30.000 $ 30.000 RECIBO N° ##
RODRIGUEZ SEBASTIAN $ 30.000 DE $ 30.000 $ 30.000
9 ZAMORANO PABLO $ 3.000 DE $ 30.000 $ 3.000 RECIBO N° ##
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES $ 287.000
PASEO FIN DE AÑO
ALVAREZ CATALINA $ 20.000 DE $ 30.000 $ 20.000
ARAVENA EVIAN $ 25.200 DE $ 30.000 $ 25.200
1 GONDOS ARGAIL $ 30.000 DE $ 30.000 $ 30.000 RECIBO N° ##
JAMETT MARIA $ 30.000 DE $ 30.000 $ 30.000
MARCELLINI MARTINA $ 30.000 DE $ 30.000 $ 30.000
RODRIGUEZ SEBASTIAN $ 20.000 DE $ 30.000 $ 20.000
TOTAL INGRESOS PASEO $ 155.200

EXTRAS PASEO
1 GONDOS ARGAIL 1 ADULTO $ 13.500
TOTAL INGRESOS PASEO $ 13.500
OTROS INGRESOS
1 VENTA COMPLETOS REUNION 14/03/2018 $ 56.000
2 COOP. MARCELLINI COMPLETOS 14/03 $ 2.000 CANCELADO REUNIÓN 14/03
3 COOP. VERGARA COMPLETOS 11/04 RECIBO N° 222 $ 3.000 TRANSFERENCIA BANCARIA 06/04
4 COOP. DIAZ COMPLETOS 11/04 RECIBO N° 223 $ 2.000 TRANSFERENCIA BANCARIA 09/04
5 VENTA COMPLETOS REUNION 11/04/2018 $ 70.000
6 PAGO ENTRADAS BINGO E. ARAVENA $ 3.000
7 COOP. ZAMORANO COPLETOS 11/04 $ 1.000
8 COOP. GONDOS COMPLETOS 11/04 $ 3.000
9 COOP. PONCE COMPLETOS 11/04 $ 1.000
10 COOP. BRIONES COMPLETOS 11/04 $ 1.000
PAGO ENTRADAS BINGO A. ARAVENA $ 5.000 TRANSFERENCIA BANCARIA 12/04
PAGO ENTRADAS BINGO BRAVO $ 2.000
VENTA PIZZAS REUNION 15/05 $ 73.000
PAGO COOP. PIZZAS 15/05 BRAVO $ 2.000
PAGO COOP. PIZZAS 15/05 OTERO $ 2.000
PAGO COOP. PIZZAS 15/05 VERGARA $ 2.000
PAGO COOP. PIZZAS 15/05 DIAZ $ 2.000
PAGO COOP. PIZZAS 15/05 GONDOS $ 2.000
PAGO COOP. PIZZAS 15/05 BRIONES $ 2.000
PAGO COOP. PIZZAS 15/05 GALAZ $ 2.000
PAGO COOP. PIZZAS 15/05 PONCE $ 2.000
PAGO COOP. PIZZAS 15/05 MARCELLINI $ 2.000
PAGO COOP. PIZZAS 15/05 MOYANO $ 4.000
VENTA DE PANQUEQUES 31/05 $ 55.000
VENTA LECHES SOBRANTES PANQUEQUES 19 $ 11.381
PAGO COOP. PANQUEQUES CARRIEL $ 5.000
PAGO COOP. PANQUEQUES JAMMETT $ 2.000 TRANSFERENCIA BANCARIA 31/05
PAGO COOP. PANQUEQUES GONDOS $ 3.000
INTERESES PERCIBIDOS BANCO $ 71.623
 VENTA DE PIZZAS REUNION JUNIO $ 100.000
PAGO COOP. PIZZAS JUNIO RODRIGUEZ $ 2.000
VENTA MUESTRA GASTRONOMICA $ 224.700
PAGO COOP. PIZZAS 08/08 DIAZ $ 3.000 TRANSFERENCIA BANCARIA
PAGO COOP. PIZZAS 08/08 E. ARAVENA $ 1.000
PAGO COOP. PIZZAS 08/08 JAMMETT $ 2.000 TRASFERENCIA BANCARIA 31/07
PAGO COOP. PIZZAS 08/08 GONDOS $ 2.000
VENTA PIZZAS REUNION 08/08 $ 86.000
PAGO COOP. TALLARINATA E. ARAVENA $ 2.000
VENTA TARDE CRIOLLA $ 360.000
$ 1.174.704

TOTAL INGRESOS A LA FECHA $ 1.630.404

EGRESOS
04-02-2018 COMPRA ARREGLO FLORAL CASTILLA BOLETA N° 185054 $ 10.800
14-03-2018 COMPRA 1 KILO PALTA COMPLETOS 14/03 SIN DOCUMENTO $ 3.000
14-03-2018 PAGA DIF. PARA KILO PALTA CMPLETOS 14/03 SIN DOCUMENTO $ 1.000
14-03-2018 PAGA DIF. PAN PARA COMPLETOS 14/03 RECIBO SIN NUMERO $ 1.040
14-03-2018 LOCOMOCION COMPRAS SIN DOCUMENTO $ 1.200
24-03-2018 COMPRA HUEVOS PASCUA NIÑOS 500 UNID. RECIBO SIN NUMERO $ 20.000
24-03-2018 COMPRA CONEJITOS PASCUA NIÑOS 150 UNID. BOLETA N° 646479 $ 7.350
02-04-2018 COMPRA BOLSAS TRANSPARENTES PASCUA BOLETA N° 252703 $ 260
02-04-2018 COMPRA RESMAS DE PAPEL BOLETA N°466480 $ 5.380
02-04-2018 LOCOMOCION COMPRAS SIN DOCUMENTO $ 1.200
10-04-2018 COMPRA PORTACOMPLETOS REUNION 11/04 BOLETA N° 255043 $ 1.700
10-04-2018 COMPRA VIENESAS COMPLETOS 11/04 BOLETA N° 6414922 $ 1.490
10-04-2018 LOCOMOCION COMPRAS SIN DOCUMENTO $ 1.200
10-04-2018 COMPRA PALTAS COOP. DIAZ SIN DOCUMENTO $ 2.000
10-04-2018 COMPRA PALTAS COOP. ZAMORANO SIN DOCUMENTO $ 1.000
10-04-2018 COMPRA PALTAS COOP. PONCE SIN DOCUMENTO $ 1.000
10-04-2018 COMPRA PALTAS COOP. BRIONES SIN DOCUMENTO $ 1.000
11-04-2018 PAGO DIF. PAN COMPLETOS 11/04 RECIBO SIN NUMERO $ 1.740
28-04-2018 PAGO ENTRADAS BINGO CGPA 2018 $ 20.000
28-04-2018 PAGO APORTE BINGO CGPA 2018 $ 10.000
PROPINA $ 300
14-05-2018 COMPRA ROLLO FILS PARA PIZZAS BOL 294916 $ 5.000
14-05-2018 COMPRA ALIÑOS Y OTRO PIZZAS BOL 566530 $ 4.520
LOCOMOCION COMPRAS $ 1.200
23-05-2018 COMPRAS PARA PANQUEQUES BOL 267242 $ 6.300
LOCOMOCION COMPRAS $ 1.200
24-05-2018 COMPRAS LECHE PARA PANQUEQUES BOL 1212371607 $ 14.736
30-05-2018 REPOSICION POR COOP. NO LLEGÓ 3 KILOS HARINA $ 1.500
30-05-2018 REPOSICION POR COOP. NO LLEGÓ 12 HUEVOS $ 1.800
31-05-2018 REPOSICION POR QUEDAR CORTOS 1 MANJAR $ 2.160
31-05-2018 COOPERACION V. CARRIEL $ 2.679
COMPRA MUESTRA GASTRONOMICA
10 KILOS CEBOLLA MORADA $1.000 $ 10.000
8 ESCAROLLAS $700 $ 5.600
3 CILANTROS $400 $ 1.200
1 MALLA DE LIMON $8.000 $ 8.000
10 COMPRA REINETAS $6.000 $ 60.000
2 CILANTROS $400 $ 800
6 MORRONES $500 $ 3.000
2 KILOS NARANJA $750 $ 1.500
6 REINETAS MAS $6.000 $ 36.000
LIMPIADA REINETAS $2.000 $ 2.000
LOCOMOCION COMPRAS $ 3.600
AYUDA FLETES $1.000 $ 1.000
COMPRA VINO $3.650 $ 7.300
14-05-2018 COMPRA SPRAY DORADO BOL 409393 $ 3.500
14-05-2018 COMPRA COLACION BOL 27191 $ 1.200
14-05-2018 COMPRA CARRO PARA COMPRAS BOL 84061 $ 4.500
15-05-2018 COMPRA TOMATES 4 KILOS $ 2.400
14-05-2018 COMPRA MASAS PIZZAS BOL 165911 $ 12.800
14-05-2018 COMPRA QUESO Y JAMON PIZZAS BOL 6713947 $ 16.575
LOCOMOCION COMPRAS $ 1.200
16-05-2018 COMPRA TOLDO 3X3 EN IQUIQUE $ 23.000
BUSQUEDA CONCON $ 5.000
31-05-2018 COMPRA IMPLEMENTOS MUESTA BOL 299839 $ 8.650
LOCOMOCION COMPRAS $ 1.200
02-06-2018 COMPRA BEBIDAS BOL 1214102478 $ 9.540
11-06-2018 COMPRA CAJA DE GUANTES BOL 302748 $ 3.500
11-06-2018 COMPRA BOLSAS CAMISETAS BOL 302746 $ 770
11-06-2018 COMPRA QUESO Y JAMON PIZZAS BOL 6971886 $ 20.920
COMPRA TOMATES 5 KILOS $ 2.500
11-06-2018 COMPRA MASAS PIZZAS BOL 171465 $ 15.200
LOCOMOCION COMPRAS $ 1.200
04-07-2018 COMPRA VASOS Y MONDADIENTES BOL 278431 $ 1.800
04-07-2018 COMPRA PARA CONVIVENCIA NIÑOS BOL 7241659 $ 11.310
LOCOMOCION COMPRAS $ 1.200
23-07-2018 RESERVA LOCAL PASEO FIN DE AÑO $ 105.000
07-08-2018 COMPRA VASOS BOL 318699 $ 1.850
07-08-2018 COMPRA TOMATE 6 KILOS $ 2.100
07-08-2018 COMPRA MASAS PIZZAS BOL 182073 $ 16.000
07-08-2018 COMPRA JAMON Y QUESO PIZZAS BOL 7515032 $ 21.264
LOCOMOCION COMPRAS $ 1.200
02-09-2018 COMPRA BEBESTIBLES TARDE DE REFLECCION BOL 647218099 $ 17.140
02-09-2018 PAGO 3 TORTAS TARDE DE REFLECCION RECIBO SIN NUMERO $ 66.000
LOCOMOCION COMPRAS $ 1.200
03-09-2018 COMPRA VASOS Y PLATOS BOL 293990 $ 10.500
03-09-2018 COMPRA TE Y AZUCAR BOL 64726848 $ 1.460
LOCOMOCION COMPRAS $ 1.200
06-09-2018 COMPRA MOTE 3 KILOS BOL 134632 $ 3.950
06-09-2018 COMPRA ANILINA BOL 888795 $ 1.200
06-09-2018 COMPRA HUESILLOS Y OTROS BOL 663875 $ 11.760
06-09-2018 COMPRA BROCHETAS Y PALOS DE HELADO BOL 328260 $ 3.940
06-09-2018 COMPRA PULPA, VIENESAS, CHORIZOS BOL 7836353 $ 66.360
LOCOMOCION COMPRAS $ 1.200
07-09-2018 COMPRA VINO PARA VENDER BOL 85276 $ 3.650
07-09-2018 COMPRA CUCHARAS Y VASOS MOTE BOL 328666 $ 2.550
07-09-2018 COMPRA CERVEZA PARA CARNE BOL 14283 $ 1.500
LOCOMOCION COMPRAS $ 1.200
07-09-2018 COMPRA CHANCACA BOL 3970105 $ 2.751
07-09-2018 COMPRA MANZANAS SIN DOCTO $ 3.000
07-09-2018 COMPRA CARBON, BEBIDAS, FRUTILLAS BOL 647267044 $ 22.280
07-09-2018 COMPRA VOLANTINES SIN DOCTO $ 2.000
07-09-2018 COMPRA PQTS. AROS PREMIOS SIN DOCTO $ 2.000
07-09-2018 COMPRA ESPECIAS MOTE BOL 804112 $ 1.400
07-09-2018 PAGO PELOTA PREMIO FISTRA CRIOLLA $ 10.000
07-09-2018 COMPRA PREMIOS DARDOS OP 688197 $ 19.270
09-09-2018 PAGO ENTRADAS TALLARINATA 4TO MEDIO RECIBO SIN NUMERO $ 19.500
09-09-2018 COMPRAS EN PETER PAN BOL 979412 $ 400
28-09-2018 PAGO ENTRADAS BINGO 3RO MEDIO RECIBO SIN NUMERO $ 20.000
TOTAL EGRESOS A LA FECHA $ 866.545

INGRESOS $ 1.630.404
EGRESOS $ 866.545
TOTAL DINERO EN CURSO 2018 $ 763.859