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MANUAL DE USUARIO
 CREACIÓN DE PROVEEDORES
CREACIÓN DE SUCURSALES

Oracle eBusiness Suite R12

Autor: Jimmy Palomino
Fecha Del Documento: 18-JUL-2018
Versión: 1.1

Cuentas por Pagar 1 de 19

Confidencial de la Empresa – Solo para uso Interno
Control del Documento

Registro de Cambios
19

Fecha Autor Versión Referencia de Cambio

18-07-2018 Jimmy Palomino 1.0 Versión Inicial.

Revisores

Nombre Cargo

Distribución

Copia No. Nombre Ubicación

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4

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Contenido

Control del Documento .................................................................................................................. 2

AP01 – Crear Proveedor Tipo Proveedor ............................................................................ 4
AP02 – Crear Sucursal ............................................................................................................ 7
AP03 – Validar Cuentas Contables: Anticipo ................................................................... 11
AP04 – Cuentas Bancarias del Proveedor .......................................................................... 12
AP05 – Crear Proveedor Tipo Empleado .......................................................................... 14
Tareas Abiertas............................................................................................................... 19
Tareas Cerradas ............................................................................................................. 19

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 AP01 – Crear Proveedor Tipo Proveedor

RUTA: MB AP ADMINISTRADOR >> PROVEEDORES >> ASIENTO

NOTA: La creación del proveedor se realizar a nivel de Grupo de Negocio, no se identifica por Compañía.

Hacemos clic en “Crear Proveedor”.

Observación:
1. Crearemos un proveedor como prueba.
2. Crearemos Sucursales: Soles, Dólares y Euros.
3. Verificaremos la cuenta contable de Anticipo.
4. Crearemos ejemplos de Cuentas Bancarias del proveedor.

Ingresamos los datos requeridos del Proveedor

Campo Valor Descripción del Campo

Tipo de Proveedor
Nombre de Organización
Nombre de Proveedor Alterno
Número de Proveedor
ID de Contribuyente
Proveedor Standard Para los ProveedoresTipoProveedor, se selecciona
el mismo valor.
Sinetics 2 Ingresamos la Razón Social del Proveedor.
Sinetics 2 Ingresamos un Alías al Proveeodor, el campo no
esrequerido.
12345678010 Ingresamos el Ruc del Proveedor.
12345678010 Ingresar el mismo valor del Ruc del Proveedor.

Finalizamos haciendo clic en el botón “APLICAR”.

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Hasta este momento ya tenemos creado el proveedor.

Ingresamosal botón de“InformaciónAdicional”, referente a la informaciónrequerida de sunatDelproveedor,

nosdirigimos a la pestaña“ActualizaciónRápida”.

En esta opción ingresamos la localización o información de sunat, estos campos se diferencian por el tipo de
persona del proveedor:

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Persona Jurídica Persona Natural

Ingresamos la información necesaria o necesitada para que aparezca en el Libro de Compras, tener en cuenta
que lo llenado en esta opción se refleca en el libro sustentado a SUNAT.

Para finalizar, hacemos clic en el botón “Aplicar”.

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AP02 – Crear Sucursal

NOTA: Es necesario aclarar, que deben de seguir paso a paso según lo que se menciona este proceso, no deben
de cambiar ningún valor que no especifique el documento, ya que podría cambiar el proceso estándar en la
generación de documentos de compra o pago.

Nos dirigimos a Libro de Direcciones y le damos clic al botón “CREAR”.

1. - Ingresamos a la pestaña“Libro de Direcciones”, para crear la Dirección y SucursalDelProveedor.

Ingresamos los campos requeridos:

Campo Valor Descripción del Campo

País Perú Ingresamos el País, que referencia la dirección,
tener en cuenta que según el país pueden cambiar
los campos requeridos de la dirección.
Dirección San Luis #340 Ingresamos la Dirección.
Departamento Lima Ingresamos el Departamento.
Provincia Lima Ingresamos la Provincia.
Distrito Lima Ingresamos el Distrito.

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Código Postal 51 Ingresmos el Código Postal, no es requerido.
Nombre Domicilio Dirección de Facturación Ingresamos el Nombre del Domicilio, que hace
referente a esta dirección.
Compra Sí Siempre debe estar seleccionado este campo.
Pago Sí Siempre debe estar seleccionado este campo.

Para Finalizar le damos clic en “Continuar”.

Seguidamente nos muestra en la imagen para ingresar el nombre a la SUCURSAL y seleccionarla Unidad
Operativa o Compañía que pertenece la Sucursal a crear.

Ingresamos la siguienteinformación:
A.- Nombre de la Sucursal,en el Nombre de Sucursalmuestra el nombre de la dirección, lo
querealizaremosescambiar el nombre, el cual la web lo permite, debentenerencuentaque el
formatoestablecidoporGrupo Deltrones el siguiente:

Sucursal Moneda Descripción

SOLES PEN El formato del nombre “SOLES”, refiere a la sucursal con moneda “soles”.
DOLARES USD El formato del nombre “DOLARES”, refiere a la sucursal con moneda
“dolares”.
EUROS EUR El formato del nombre “EUROS”, refiere a la sucursal con moneda “euros”.

B. - Casillade UnidadOperativadondeserácreadaestasucursal, tenerencuentaque la

sucursalescreadaporcompañía, si el proveedor genera documentos de pagoen dos compañíasdistintias,
tendráqueingresar a la responsabilidad de la compañíadonde se creará la sucursal y realizer el procesoexplicado.

Para finalizar le damos clic en “Aplicar”.

NOTA: Hasta este momento ya se creo una sucursal llamada SOLES.

2.- Para cotinuar creando las demás sucursales, ingresamos nuevamente a la pestaña“Libro de Direcciones”, para
crear la siguienteSucursal Del Proveedor, estavezserá “DOLARES”.

Ingresamos a la opción “Administrar Sucursales”, haciendo clic al botón selañado en la imagen anterior:

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Para crear una nueva sucursal ingresando la misma dirección, hacemos clic en el botón “Crear”.

NOTA: En esta pantalla podemos visualizar las sucursales creadas para la dirección “Direción de Facturación”, en
este caso, crearemos las demás Sucursales “DOLARES y EUROS” con la misma dirección.

Seleccionamos la casilla e Ingresamos el Nombre de la Sucursal “DOLARES O USD”.

Para Finalizar, hacemos clic en el botón “Aplicar”.

NOTA: Realizar los mismos pasos que se utilizaron para crear la Sucursal “DOLARES O USD”, para crear la
sucursal “EUROS”.

3.- Una vez creada todas las sucursales, se tiene que asignar la moneda a cada Sucursal del Proveedor, para
realizar esta acción, ingresamos a la pestaña“Administración de Facturas”.

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En la parte inferior se muestra la información de la moneda por sucursal y verificamos que todas las sucursales
están en moneda “Soles” (PEN).

Seleccionamos la divisa correcta por cada Sucursal del Proveedor y luego de haber seleccionado la moneda
correcta, hacemos clic en la pestaña “Pago”.

NOTA: Para realizar el cambio de la moneda, se debe de cambiar en la pestaña “Facturación” y “Pago”, realizar
esta acción antes de guardar, en caso contario, mostrará un mensaje de error, ya que las monedas deben de ser
iguales para las dos pestañas.
Modificamos la moneda por sucursal a nivel de la pestaña Pago.

Para finalizar, hacemos clic en el botón “Grabar”.

Hasta este momento ya se finalizo con la creación de Sucursales del Proveedor.

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AP03 – Validar Cuentas Contables: Anticipo

1. - Para ingresar a las cuentas de Contabilidad: Pasivo, Anticipo, nos dirigimos ala pestaña: Contabilidad.

NOTA: Lo único por valor son la cuenta de Anticipo por Sucursal, tener en cuenta que la Sucursal del Proveedor
referencia la moneda y es necesario que tenga asignado la cuenta correcta

Para ingresar a las cuentas de Anticipo, hacemos clic en la pestaña “Anticipo”.

Modificamos las cuentas y para finalizar, hacemos clic en botón “Grabar”.

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AP04 – Cuentas Bancarias del Proveedor

1.- Para crear las Cuentas Bancarias del Proveedor, ingresar a la pestaña“Detalles Bancarios”.

Las Cuentas Bancarias de Proveedor se crean a nivel Sucursal, por lo cual tendrán que seleccionar el “Nivel de
Asignación de Cuenta” a “Sucursal” y así mismo seleccionan la Sucursal del Proveedor en el cual crearán la
Cuenta Bancaria del Proveedor.

Luego de Seleecionar hacen clic en el botón “Ir” y luego en el botón “Crear”.

Ingresamos lo campos:

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Campo Valor Descripción del Campo
País Perú Ingresamos el País, que referencia a la Cuenta
Bancaris del Proveedor.
Nombre de Banco BANCO DE LA NACIÓN Seleccionamos el Banco, tener en cuenta que el
banco existe porque fue ingresar en el maestro de
Bancos.
Nombre de Sucursal SUC JAVIER PRADO Seleccionamos la Sucursal del Banco, no se tendrá
problema en seleccionar, ya que solo tiene una
sucursal cada banco creado.
Número de Cuenta 2125268566 Ingresamos el Número de Cuenta de la Cuenta
Bancaria del Proveedor.
Nombre de Cuenta BN-00019078566 Ingresamos un Nombre a la Cuenta Bancaria del
Proveedor, tener en cuenta la siguiente estrucutra
definida por Grupo deltron:
- SUCURSAL DE BACO + 09 Dígitos finales
de la Cuenta Bancaria del Proveedor + La
moneda de la Cuenta Bancaria.

Divisa Nuevo Sol Ingresamos la Moneda de la Cuenta Bancaria del

Proveedor, tener en cuenta que la divisa debe ser
igual que la moneda de la Sucursal del Proveedor
donde se esta creando la cuenta Bancaria.

Para finalizar, hacemos clic en el botón “Aplicar”.

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 AP05 – Crear Proveedor Tipo Empleado

RUTA: MB AP ADMINISTRADOR >> PROVEEDORES >> ASIENTO

1.- Creación de Proveedor Tipo Empleado:

Hacemos clic en “Crear Proveedor”.

IMPORTANTE: Cambiar el Tipo de Proveedor a “Proveedorusado para procesarpagos de

gastosaempleadosinternos.

Ingresamos los datos requeridos del Proveedor

Campo Valor Descripción del Campo

Nombre Empleado
Número de Proveedor
Unidad Operativa
Cree Sucursal de Pago
DURAN YSLA, Srta Búscamos el Empleadoen la lista de valores,
CINTHIA YESSENIA recuerdenque el empleadotienequeestarcreadoen el
modulo de RecursosHumanos.
118 Ingresamos el DNI del Empleado.
Grupo Deltron S.A. Seleccionamos la compañíadondeserácreado el
proveedortipoempleado.
Oficina Al seleccionarlas dos opciones,
Provisorio automáticamentecreara dos sucursales del
empleado: “Oficina” y “Provisorio”.

Finalizamos haciendo clic en el botón “APLICAR”.

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Hasta este momento ya tenemos creado el proveedor tipo empleado.

Ingresamosal botón de“InformaciónAdicional”, referente a la informaciónrequerida de sunat Del proveedor,

nosdirigimos a la pestaña“ActualizaciónRápida”.

Cuentas por Pagar 15 de 19

Confidencial de la Empresa – Solo para uso Interno
En esta opción ingresamos la localización o información de suntar, estos campos se diferencian por el tipo de
persona del proveedor:

Persona Jurídica Persona Natural

Ingresamos la información necesaria o necesitada para que aparezca en el Libro de Compras, tener en cuenta
que lo llenado en esta opción se refleca en el libro sustentado a SUNAT.

Para finalizar, hacemos clic en el botón “Aplicar”.

2.- Actualizar Moneda de Sucursal de Proveedor Tipo Empleado:

- Cambiamos la Moneda de la Sucursal del Proveedor.

- Cambiamos o verificamos el tipo de asociación de factura a nivel de la sucursal del proveedor.
Ingresamos a la pestaña“Administración de Facturas”.

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En la parte inferior se muestra la información de la moneda por sucursal y verificamos que todas las sucursales
están en moneda “Soles” (PEN) y tienen el tipo de Opción de Asociación de Factura en “Recepción”.

Seleccionamos la divisa correcta por cada Sucursal del Proveedor y luego de haber seleccionado la moneda
correcta, hacemos clic en la pestaña “Pago”.

NOTA: Para realizar el cambio de la moneda, se debe de cambiar en la pestaña “Facturación” y “Pago”, realizar
esta acción antes de guardar, en caso contario, mostrará un mensaje de error, ya que las monedas deben de ser
iguales para las dos pestañas.

- Sucursal Oficina: Siempre tendrá la moneda Soles “PEN”.

- Sucursal Provisorio: Siempre tendrá la moneda Dólares “USD”.

Modificamos la moneda por sucursal a nivel de la pestaña Pago.

Para finalizar, hacemos clic en el botón “Grabar”.

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Como ultimo punto se debe ingresar la cuenta de gastos para realizar ordenes de compra y realizamos lo
siguiente:
En la opcion de Actualizacion Rapida, nos vamos a la parte inferior y damos click en ADITIONAL
INFORMATION.

Donde ingresaremos la cuenta de gastos.

Tener en cuenta la sucursal y compañia donde ingresaran dicha combinacion contable.
PEN
1010.0000.0000.00000.00000.42111101.000000.0000.1010.000000.000000
USD
1010.0000.0000.00000.00000.42111201.000000.0000.1010.000000.000000

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Tareas Abiertas y Cerradas

Tareas Abiertas

ID Tarea Solución Responsable Fecha Objetivo Fecha Impacto

Tareas Cerradas

ID Tarea Solución Responsable Fecha Objetivo Fecha Impacto

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