FONDOS

Fondo SURA Renta Periódica I Soles FMIV

¿Qué queremos lograr?

Preservar tu Generar flujos Optimizar la relación Controlar

capital invertido trimestrales plazo-retorno-riesgo continuamente el
riesgo

¿Cómo lo haremos?

El Fondo invierte en bonos emitidos en el mercado local e internacional por empresas corporativas e instituciones latinoamericanas con
una calificación de riesgo igual o superior a BBB- para el mercado local y hasta B+ para el internacional.

Inversión Mercados Perfil

Crediticio

¿Cuáles son las características del fondo?

El siguiente cuadro muestra el cronograma de pagos establecido para el pago de los intereses y las amortizaciones:

Tipología: Fondo Mutuo Flexible Monto mínimo de inversión: S/ 5,000

Objetivo: invertir en bonos de instituciones y Tamaño del Fondo: S/ 35.7 MM*
empresas de diversos sectores Comisión de
0.85% + IGV
económicos y países de Latinoamérica Administración:
Retorno esperado cliente: 6.50% en Soles (después de Plazo del Fondo: máximo 4 años
comisiones y antes de impuestos) Duración Objetivo del
entre 2 - 4 años
Distribución de Flujos: trimestral Portafolio:

Perfil de riesgo Tipo de riesgo del fondo

Riesgo menor Riesgo mayor El principal riesgo de invertir en este fondo es el crediticio, el
cual se refiere al riesgo de pérdida que sufriría el fondo, en
1 2 3 4 5 6 7 caso que algún emisor* incumpliese sus obligaciones de pago,
con lo cual generaría una pérdida financiera a todos los
partícipes del fondo.
Cuanto más alta es la categoría (1-7), mayor es el perfil de
riesgo del portafolio, por lo que existe el riesgo de perder parte
de la inversión realizada. La categoría 1 no implica una inversión Mercado Liquidez Tasa Interés Derivados
exenta de riesgo, ya que todas las inversiones financieras
conllevan un cierto nivel y tipo de riesgo. Sectorial Moneda Crédito Regulatorio

* Empresas que han emitido los bonos en los cuales ha invertido el fondo.

*Tamaño del Fondo al 11 de Marzo 2019

FONDOS

Composición del portafolio

Distribución por país Distribución por sector

10%
14%
9%
8%
8%
48%

8%

79%
18%

México Colombia Panamá Chile Brasil Perú Financiero Consumo Oil & gas

Distribución por Clasificación de Riesgo Distribución por subyacentes

10%
15%
5%
BBB 9%
8%
15%

BBB- 54% 8%

8%
BB+ 32% 14%

9% 10%

BB 5%
Unifin Financiera Crédito Real Petróleos Mexicanos
Grupo Aval BTG Pactual Global Bank Cencosud
Banco de Bogotá BBVA Bancomer Otros

Cronograma de pago de Flujos y Amortización del Principal*

29/03/19 01/07/19 27/09/19 30/12/19 30/03/20 30/06/20 29/09/20 30/12/20 30/03/21 30/06/21 29/09/21 30/12/21 30/03/22 29/06/22 29/09/22 29/11/22
Interés Interés Interés Interés Interés Interés Interés Interés Interés Interés Interés Interés Interés Interés Interés Interés
Principal Principal Principal

(*) Las fechas pueden variar en los siguientes casos:

- Cuando el fondo adquiera nuevos instrumentos que impacten considerablemente en el cronograma establecido.
- En caso las transferencias interbancarias provenientes del exterior se aplazaran o tuvieran un retraso por motivos operativos ajenos a Fondos SURA SAF S.A.C.
- En caso de retraso o incumplimiento por parte de alguno de los emisores.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo SURA Renta Periódica I Soles FMIV, fondo mutuo administrado por Fondos SURA SAF S.A.C., las que se encuentran contenidas en
el prospecto simplificado y reglamento de participación.

La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.

Para alcanzar el objetivo del Fondo SURA Renta Periódica I Soles FMIV es necesario que cada uno de los emisores que conforman el portafolio cumplan con los pagos establecidos, por lo que Fondos
SURA SAF S.A.C. no garantiza el capital invertido ni alcanzar una rentabilidad mínima.