INSUMOS

INSUMOS PRECIO UNITARIO UNIDADES PRECIO TOTAL

PANTALLAS 3500 3 10500
ESCRITORIOS 1500 16 24000
COMPUTADORAS 10000 18 180000
COPIADORAS 5300 2 10600
IMPRESORAS CON SCANNER 2500 18 45000
SILLAS 1000 40 40000
LAMPARAS DE ESCRITORIO 300 18 5400
PROYECTORES 3700 5 18500
PAQUETERIA OFFICE LIC 3500 3 10500
SOFTWARE EDICION LIC X MES 150 3 450
TABLETAS GRAFICAS 2400 10 24000
PANELES DE PROYECCION 1100 5 5500
ARCHIVEROS 1800 3 5400
BOTES DE BASURA 100 6 600
PAPEL PAQUETES 90 6 540
PLUMAS PAQUETES 100 6 600
TOTAL 381590

INVERSION INICIAL 560450

COSTOS FIJOS MENSUALES 259450
COSTOS VARIABLES MESNUALES 1140
COSTOS FIJOS ANUALES 3113400
 SERVICIOS
SERVICIOS COSTO MENSUAL
INTERNET DE ALTA VELOCIDAD 400
TELEFONO FIJO 300
ELECTRICIDAD 3000
AGUA 50
SEGURIDAD SOCIAL 30% nom 56700
RENTA OFICINAS 10000
TOTAL 70450

NOMINA
DIRECTOR DE CTA 27000
DIRECTOR CREATIVO 9000
DIRECTOR DE ARTE 9500
DIRECTOR DE MEDIOS 8500
ADMINISTRADOR 8000
GERENTE GENERAL 12000
DIRECTOR GENERAL 30000
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 6000
RECURSOS HUMANOS 8000
EJECUTIVO DE CTA 8000
DIRECTOR DE CTA 9000
SUPERVISOR DE CTA 7000
DIRECTOR CREATIVO 9500
COPY 7500
COPY SR 9000
ILUSTRADOR 7000
DISEÑADOR 7000
ASISTENTE DE MEDIOS 7000
TOTAL 189000
SERVICIOS BRINDADOS PRECIO TEMPORALIDAD COSTO
POSICIONAMIENTO NATURAL 1500 MENSUAL 600
CONTADOR DE VISITAS 550 UNICO 220
ENCUESTA EN LINEA 550 UNICO 220
LIBRO DE VISITIAS 550 UNICO 220
FORO DE DISCUSIÓN 550 UNICO 220
CHAT 550 UNICO 220
CATALOGO 10 3000 UNICO 1200
CATALOGO 20 3500 UNICO 1400
CATALOGO 30 4500 UNICO 1800
CATALOGO 50 5500 UNICO 2200
CATALOGO ILIMITADO 7000 UNICO 2800
CARRITO DE COMPRAS 2500 UNICO 1000
CONFIGURACION PAY PAL 3000 UNICO 1200
ENVIO INFORMACION SEMANAL 800 SEMANAL 320
ENVIO DE INFORMACION MENSUAL 1000 MENSUAL 400
FORMULARIOS DE CONTACTO 300 UNICO 120
4 HORAS CAPACITACION WEB 1200 UNICO 480
PLAN BASICO 1400 UNICO 560
PLAN PRESENCIAL 1600 UNICO 640
PLAN TOTAL 1800 UNICO 720
DISEÑO WEB 3200 UNICO 1280
INTRODUCCION EN FLASH 2500 UNICO 1000
REGISTRO DE DOMINIOS 700 ANUAL 280
ESTUDIO DE MERCADO EN INTERNET 3000 UNICO 1200
CLAVE
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
MES1 MES2
SERVICIO COSTO INGRESO UTILIDAD SERV X MES SERVICIO
S1 600 1500 2700 3 S1
S15 400 1000 2400 4 S15
S24 1200 3000 27000 15 S24
S21 1280 3200 48000 25 S21
S7 1200 3000 93600 52 S7
S10 2200 5500 198000 60 S10
S11 2800 7000 357000 85 S11
S3 220 550 13200 40 S3
S5 220 550 9240 28 S5
S20 720 1800 35640 33 S20
TOTAL 524520 1311300 786780 TOTAL

MES5 MES6
SERVICIO COSTO INGRESO UTILIDAD SERV X MES SERVICIO
S1 600 1500 2700 3 S1
S15 400 1000 2400 4 S15
S24 1200 3000 27000 15 S24
S21 1280 3200 48000 25 S21
S7 1200 3000 93600 52 S7
S10 2200 5500 198000 60 S10
S11 2800 7000 357000 85 S11
S3 220 550 13200 40 S3
S5 220 550 9240 28 S5
S20 720 1800 35640 33 S20
TOTAL 524520 1311300 786780 TOTAL

MES9 MES10
SERVICIO COSTO INGRESO UTILIDAD SERV X MES SERVICIO
S1 600 1500 2700 3 S1
S15 400 1000 2400 4 S15
S24 1200 3000 27000 15 S24
S21 1280 3200 48000 25 S21
S7 1200 3000 93600 52 S7
S10 2200 5500 198000 60 S10
S11 2800 7000 357000 85 S11
S3 220 550 13200 40 S3
S5 220 550 9240 28 S5
S20 720 1800 35640 33 S20
TOTAL 524520 1311300 786780 TOTAL

costos totales anuales 6294240

ingresos totales anuales 15735600

utilidad total anual 9441360

 MES 3
COSTO INGRESO UTILIDAD SERV X MES SERVICIO COSTO INGRESO
600 1500 2700 3 S1 600 1500
400 1000 2400 4 S15 400 1000
1200 3000 27000 15 S24 1200 3000
1280 3200 48000 25 S21 1280 3200
1200 3000 93600 52 S7 1200 3000
2200 5500 198000 60 S10 2200 5500
2800 7000 357000 85 S11 2800 7000
220 550 13200 40 S3 220 550
220 550 9240 28 S5 220 550
720 1800 35640 33 S20 720 1800
524520 1311300 786780 TOTAL 524520 1311300

MES7
COSTO INGRESO UTILIDAD SERV X MES SERVICIO COSTO INGRESO
600 1500 2700 3 S1 600 1500
400 1000 2400 4 S15 400 1000
1200 3000 27000 15 S24 1200 3000
1280 3200 48000 25 S21 1280 3200
1200 3000 93600 52 S7 1200 3000
2200 5500 198000 60 S10 2200 5500
2800 7000 357000 85 S11 2800 7000
220 550 13200 40 S3 220 550
220 550 9240 28 S5 220 550
720 1800 35640 33 S20 720 1800
524520 1311300 786780 TOTAL 524520 1311300

MES 11
COSTO INGRESO UTILIDAD SERV X MES SERVICIO COSTO INGRESO
600 1500 2700 3 S1 600 1500
400 1000 2400 4 S15 400 1000
1200 3000 27000 15 S24 1200 3000
1280 3200 48000 25 S21 1280 3200
1200 3000 93600 52 S7 1200 3000
2200 5500 198000 60 S10 2200 5500
2800 7000 357000 85 S11 2800 7000
220 550 13200 40 S3 220 550
220 550 9240 28 S5 220 550
720 1800 35640 33 S20 720 1800
524520 1311300 786780 TOTAL 524520 1311300
 MES 4
UTILIDAD SERV X MES SERVICIO COSTO INGRESO UTILIDAD SERV X MES
2700 3 S1 600 1500 2700 3
2400 4 S15 400 1000 2400 4
27000 15 S24 1200 3000 27000 15
48000 25 S21 1280 3200 48000 25
93600 52 S7 1200 3000 93600 52
198000 60 S10 2200 5500 198000 60
357000 85 S11 2800 7000 357000 85
13200 40 S3 220 550 13200 40
9240 28 S5 220 550 9240 28
35640 33 S20 720 1800 35640 33
786780 TOTAL 524520 1311300 786780

MES8
UTILIDAD SERV X MES SERVICIO COSTO INGRESO UTILIDAD SERV X MES
2700 3 S1 600 1500 2700 3
2400 4 S15 400 1000 2400 4
27000 15 S24 1200 3000 27000 15
48000 25 S21 1280 3200 48000 25
93600 52 S7 1200 3000 93600 52
198000 60 S10 2200 5500 198000 60
357000 85 S11 2800 7000 357000 85
13200 40 S3 220 550 13200 40
9240 28 S5 220 550 9240 28
35640 33 S20 720 1800 35640 33
786780 TOTAL 524520 1311300 786780

MES 12
UTILIDAD SERV X MES SERVICIO COSTO INGRESO UTILIDAD SERV X MES
2700 3 S1 600 1500 2700 3
2400 4 S15 400 1000 2400 4
27000 15 S24 1200 3000 27000 15
48000 25 S21 1280 3200 48000 25
93600 52 S7 1200 3000 93600 52
198000 60 S10 2200 5500 198000 60
357000 85 S11 2800 7000 357000 85
13200 40 S3 220 550 13200 40
9240 28 S5 220 550 9240 28
35640 33 S20 720 1800 35640 33
786780 TOTAL 524520 1311300 786780
ACTIVO VIDA UTIL DEL ACTIVO/AÑOVALOR DEL ACTIVO DEPRECIACION MENSUAL

PANTALLAS 5 3500 58.3333333333

COMPUTADORAS 5 10000 166.6666666667

COPIADORAS 5 5300 88.3333333333

IMPRESORAS CON SCANNER 5 2500 41.6666666667

PROYECTORES 5 3700 61.6666666667

TABLETAS GRAFICAS 5 2400 40

DEPRECIACION ANUAL

700

2000

1060

500

740

480
SERVICIO INGRESOS TOTALES COSTOS TOTALES

CATALOGO ILIMITADO 84000 33600

DISEÑO WEB 38400 15360

ESTUDIO DE MERCADO E 36000 14400

CATALOGO 10 36000 14400

ENVIO DE INFORMACION MENSUAL 112000 4800

PLAN TOTAL 21600 8640

unidades vendidas catalogo ilimitado costo total ingresos/ventas

0 3113400 0
100 3393400 700000
741 5188999.96 5188999.9
900 5633400 6300000
1000 5913400 7000000
PRECIO DE VENTA UNITARI COSTO VARIABLE UNITARIOCOSTOS FIJOS PUNTO DE EQUILIBRIOINGRESO DE EQUILIBRIO

7000 2800 3113400 741.2857142857 5189000

3200 1280 3113400 1621.5625 5189000

3000 1200 3113400 1729.6666666667 5189000

3000 1200 3113400 1729.6666666667 5189000

1000 400 3113400 5189 5189000

1800 720 3113400 2882.7777777778 5189000

Catalogo ilimitado
8000000
7000000 un diseño web costo total
6000000 0 3113400
5000000 500 3753400
4000000 1621.5625 5189000
3000000 2000 5673400
2000000 2100 5801400
1000000 3000 6953400
0
0 200 400 600 800 1000 1200
costo tota l i ngres os /venta s
EQUILIBRIO

Diseño web
12000000
ingresos/ventas
10000000
0
1600000 8000000
5189000 6000000
6400000
4000000
6720000
9600000 2000000

0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
costo total i ngres os /ventas
BA
 PUBLINOVA S.A. DE C.V
VENTAS 15735600

DESCUENTOS EN VENTAS 0
VENTAS NETAS 15735600
INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 560450
COMPRAS 4579080
FLETES SOBRE COMPRAS 600000
DEVOLUCIONES EN COMPRAS 0
DESCUENTOS EN COMPRAS 0
MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA 5739530
INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS 3113400
COSTO DE VENTAS 2626130
UTILIDAD EN OPERACIÓN 13109470
SUELDOS VENDEDORES 618000
COMISIONES VENDEDORES 0
SERVICIOS 845400
ARRIENDOS 0
GASTOS DE VENTAS 1463400
SUELDOS OFICINA 1650000
ARRIENDOS 120000
SERVICIOS 845400
GASTOS DE ADMINISTRACION 2615400
UTILIDAD NETA OPERACIONAL 9030670
COMISIONES 0
VARIOS 0
INGRESOS NO OPERACINALES 0
FINANCIEROS 0
DIVERSOS 0
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 0
UTILIDAD EN OPERACIÓN ANTES DE ISR Y PT 9030670
ISR 28% 2528587.6
UTILIDAD NETA 6502082.4