Código del Proyecto:

RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL

PTBO-01

PROYECTO : "CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ANEXO LIRIOPAMPA – PARACSHA Fecha: May - 2018
DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO – PASCO” Especialidad: GG
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
UBICACIÓN : LIRIOPAMPA - CHUPACA - PAUCARTAMBO

Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 2,703,544.91

Resúmen de Análisis de Costos

DESCRIPCIÓN MONTO
CD TROCHA CARROZABLE S/. 2,703,544.91
GG GASTOS GENERALES 10.00% S/. 270,354.49
UTI UTILIDAD 8.00% 216,283.59
S_T SUB TOTAL 3,190,182.99
IGV I.G.V. 18.00% 574,232.94
T_P TOTAL PRESUPUESTADO S/. 3,764,415.93

Total S/. 3,764,415.93

 RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO : "CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ANEXO LIRIOPAMPA – PARACSHA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPA
DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO – PASCO”
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
UBICACIÓN : LIRIOPAMPA - CHUPACA - PAUCARTAMBO

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 2,703,544.91

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Item Descripción Und. Cantidad

I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00

Total de Gastos Generale

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto

* Costo Directo S/. 2,703,544.91
* Costo Indirecto S/. 270,354.49
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 10.00%

Utilidad
* Costo Utilidad S/. 216,283.59
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 8.00
 Código del Proyecto:
GENERALES
PTBO-01

DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA, Fecha: May - 2018

Especialidad: Metrados

PORCENTAJE CD
100%

os Generales

Precio Unitario S/. Valor Total S/.

31,669.01 31,669.01

238,685.48 238,685.48

Total de Gastos Generales S/. 270,354.49

10.00%

8.00%
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS

PROYECTO : "CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ANEXO LIRIOPAMPA – PARACSHA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA
PASCO – PASCO”
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
UBICACIÓN : LIRIOPAMPA - CHUPACA - PAUCARTAMBO

Item Descripción Und.

I Campamento
1 Construcción de Talleres, Instalaciones y Patio de máquinas m2
CUBIERTO POR LA OBRA
3 Oficina para Supervisión m2

II Liquidación de Obra
1 Ing. LIQUIDADOR Mes
2 Cadista Mes
3 Copias Varias est.
4 Copias de Planos est.
5 Comunicaciones est.

III Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb.
2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb.

IV Gastos Diversos
1 Gastos de Licitacion Glb.
2 Gastos Legales Glb.
3 Gastos Firma de Contrato Glb.

Total de G
 Código del
GASTOS GENERALES FIJOS Proyecto: PTBO-01

A – PARACSHA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, Fecha: May - 2018
ASCO – PASCO” Especialidad: Metrados

Cant. Precio Unitario

Cant. Unidad Valor Total S/.
Descripción S/.

1.00 450.00 30.00 13,500.00

40% 5,400.00
1.00 50.00 200.00 10,000.00

1.00 1.00 4,500.00 4,500.00

1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
1.00 1.00 597.62 597.62
1.00 1.00 747.62 747.62
1.00 1.00 200.00 200.00

1.00 0.05% 2,949,663.12 1,474.83

1.00 0.20% 2,499,714.51 4,999.43

1.00 1.00 700.00 700.00

1.00 1.00 300.00 300.00
1.00 1.00 249.52 249.52

Total de Gastos Generales Fijos S/. 31,669.01

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES

PROYECTO : "CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ANEXO LIRIOPAMPA – PARACSHA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPAC
DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO – PASCO”
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
UBICACIÓN : LIRIOPAMPA - CHUPACA - PAUCARTAMBO

Cant. Cant.
Item Descripción Und.
Descripción Undidad
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 6.00
2 Ing. Asistente de Obra Mes 1.00 6.00
3 Ing. Hidraulico Mes 1.00 6.00
4 Ing. Especialista en Mecanica de Suelos Mes 1.00 6.00
5 Ing. Ambiental Mes 1.00 6.00

B Área Administrativa
1 Administrador de obra Mes 1.00 6.00
2 Almacenero Mes 1.00 6.00
3 Guardianes Mes 1.00 6.00

C Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00
3 S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00
4 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00
5 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00
6 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00

II Movilización de Personal
1 Personal Profesional GLB 1.00 1.00

III Alimentación
1 Empleados GLB 1.00 1.00

IV Vehículos
1 Camioneta 4x2/producción Mes 1.00 6.00

V Equipos y Servicios de Ingeniería

1 Equipos Menores (Mecánica de Suelos, Concreto ) GLB 1.00 1.00

VI Comunicaciones
1 Teléfono Mes 1.00 6.00

VII Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

1 Computadoras e Impresoras Glb 2.00 1.00
2 Materiales de Oficina Mes 1.00 6.00
3 Copias en General Mes 1.00 6.00

VIII Oficina Central

1 Aporte a la Oficina Central Gllb 0.1% 1.00
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES

PROYECTO : "CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ANEXO LIRIOPAMPA – PARACSHA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPAC
DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO – PASCO”
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
UBICACIÓN : LIRIOPAMPA - CHUPACA - PAUCARTAMBO

Cant. Cant.
Item Descripción Und.
Descripción Undidad
IX Gastos Financieros
1 Garantía de Adelanto para Materiales (Carta Fianza MC Mes 1.00 6.00
2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fian Mes 1.00 7.00
3 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Mes 1.00 6.00

X Seguros
1 Accidentes Personales glb 1.00
2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00
3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00

Total de Gastos Generales Variab

 Código del Proyecto:
TOS GENERALES VARIABLES PTBO-01

RIOPAMPA – PARACSHA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA, Fecha: May - 2018

AMBO, PASCO – PASCO” Especialidad: Metrados

Precio Unitario
Valor Total S/.
S/.

6000.00 36,000.00
3500.00 21,000.00
2000.00 12,000.00
2500.00 15,000.00
2500.00 15,000.00

2500.00 15,000.00
1500.00 9,000.00
1200.00 7,200.00

2,760.00 2,760.00
4,887.00 4,887.00
840.02 840.02
5,547.48 5,547.48
4,755.00 4,755.00
9,510.00 9,510.00

2,880.00 2,880.00

8,000.00 8,000.00

3,400.00 20,400.00

2,650.00 2,650.00

300.00 1,800.00

1,800.00 3,600.00
500.00 3,000.00
234.89 1,409.33

2,949,663.12 2,949.66
 Código del Proyecto:
TOS GENERALES VARIABLES PTBO-01

RIOPAMPA – PARACSHA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA, Fecha: May - 2018

AMBO, PASCO – PASCO” Especialidad: Metrados

Precio Unitario
Valor Total S/.
S/.

12,034.63 12,034.63
3,008.66 3,008.66
6,017.31 6,017.31

4,812.43 4,812.43
6,076.31 6,076.31
972.21 1,547.65

Total de Gastos Generales Variables S/. 238,685.48

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
CALCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

PROYECTO : "CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ANEXO LIRIOPAMPA – PARACSHA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO – PASCO”

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO

UBICACIÓN : LIRIOPAMPA - CHUPACA - PAUCARTAMBO

Asignación
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio Unitario ESSALUD SCTR CTS Vacaciones
Familiar
1 Administrador de proyecto 6.00 1,000.00 46.00 90.00 15.47 101.69 87.17
2 Almacenero 6.00 650.00 92.00 58.50 10.06 72.14 61.83
2 Guardianes 6.00 600.00 92.00 54.00 9.28 67.28 57.67
1 Ing. Asistente de Obra 6.00 1,400.00 46.00 126.00 21.66 140.58 120.50
1 Ing. Especialista en Mecanica de Suelos 6.00 1,000.00 46.00 90.00 15.47 101.69 87.17
1 Ing. Residente de Obra 6.00 2,400.00 46.00 216.00 37.13 237.80 203.83
1 Ing. Hidraulico 6.00 1,000.00 46.00 90.00 15.47 101.69 87.17
1 Ing. Ambiental 6.00 1,000.00 46.00 90.00 15.47 101.69 87.17
MENSUAL 9,050.00 460.00 814.50 140.00 924.58 792.50
TOTAL 54,300.00 2,760.00 4,887.00 840.02 5,547.48 4,755.00
 Código del Proyecto:
MUNERACIONES POR TRABAJADOR PTBO-01

Fecha: May - 2018

SHA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO – PASCO”
Especialidad: Metrados

Gratifica. Total a Pagar por

Mes
174.33 1,514.66 (**)
123.67 1,068.19 (**)
115.33 995.56 (**)
241.00 2,095.74 (**)
174.33 1,514.66 (**)
407.67 3,548.43 (**)
174.33 1,514.66 (**)
174.33 1,514.66 (**)
1,585.00
9,510.00
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
Código del Proyecto:
GASTOS PTBO-01
ALIMENTACION Y VIATICOS
PROYECTO : "CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ANEXO LIRIOPAMPA – PARACSHA DEL CENTRO POBLADO Fecha: May - 2018
DE CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO – PASCO” Especialidad: GG
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
UBICACIÓN : LIRIOPAMPA - CHUPACA - PAUCARTAMBO

ALIMENTACIONES Y VIÁTICOS
Personal Profesional y Técnico Meses Nº Personas Días Mes Costo Día Parcial
Ing. Residente de Obra 6.00 1.00 25.00 10.00 1,500.00
Ing. Asistente de Obra 6.00 1.00 25.00 10.00 1,500.00
Ing. Hidraulico 5.00 1.00 25.00 10.00 1,250.00
Ing. Especialista en Mecanica de Sue 5.00 1.00 25.00 10.00 1,250.00
Ing. Ambiental 5.00 1.00 25.00 10.00 1,250.00
Administrador de obra 5.00 1.00 25.00 10.00 1,250.00
Total Estimado S/. 8,000.00
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES Código del Proyecto:
VIATICOS PTBO-01

PROYECTO : "CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ANEXO LIRIOPAMPA – PARACSHA DEL CENTRO POBLADO DE Fecha: May - 2018
CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO – PASCO” Especialidad: GG
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
UBICACIÓN : LIRIOPAMPA - CHUPACA - PAUCARTAMBO

VIÁTICOS

Personal Profesional y Técnico Nº Personas Nº Viajes Costo S/. Parcial S/.

Ing. Residente de Obra 1.00 6.00 80.00 480.00

Ing. Asistente de Obra 1.00 6.00 80.00 480.00
Ing. Hidraulico 1.00 6.00 80.00 480.00
Ing. Especialista en Mecanica de Suelos 1.00 6.00 80.00 480.00
Ing. Ambiental 1.00 6.00 80.00 480.00
Administrador de obra 1.00 6.00 80.00 480.00
Total Estimado S/. 2,880.00

Detalle-Transp. Costo S/.

taxicasa-AGENCIA 5.00
Bus a Paucartambo 30.00
Paucartambo - Campamento 5.00

Sum: S/. 40.00

Ida y Vuelta 80.00
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS
FINANCIEROS
PROYECTO : "CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ANEXO LIRIOPAMPA – PARACSHA DEL CENTRO
POBLADO DE CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO – PASCO”
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
UBICACIÓN : LIRIOPAMPA - CHUPACA - PAUCARTAMBO

1 GARANTIA DE ADELANTO PARA MATERIALES

Tasa: 40.00% Comisión del Banco 0.17%
Período (Meses) : 6.00
Monto de la Carta Fianza
Comisión del Banco
Garantía Bancaria 40.00%
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 2,949,663.12 Costo Financiero

2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco 0.17%
Período Neto : 6.00 Meses
Monto de la Carta Fianza
Comisión del Banco
Garantía Bancaria 17.00%
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 2,949,663.12 Costo Financiero

3 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco 0.17%
Período Neto : 6.00 Meses
Monto de la Carta Fianza
Comisión del Banco
Garantía Bancaria 40.00%
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 2,949,663.12 Costo Financiero

Sub-Total : S/.
 Código del Proyecto:
PTBO-01

Fecha: May - 2018

Especialidad: GG

1,179,865.25
12,034.63
471,946.10

12,034.63

294,966.31
3,008.66
50,144.27

3,008.66

589,932.62
6,017.31
235,973.05

6,017.31

-------------------------
21,060.59
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES Código del Proyecto:
SEGUROS PTBO-01

PROYECTO : "CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ANEXO LIRIOPAMPA – PARACSHA DEL CENTRO POBLADO DE Fecha: May - 2018
CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO – PASCO” Especialidad: GG
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
UBICACIÓN : LIRIOPAMPA - CHUPACA - PAUCARTAMBO

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 0.99%
Período (Meses) : 6.00
COBERTURA S/. 471,946.10 Costo Financiero : 4,672.27

2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Período(Meses) : 6.00
Monto Aplicable: S/. 2,949,663.12 Costo Financiero : 5,899.33
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) 753,001
Período (Meses) : 6.00
COBERTURA S/. 471,946.10 Costo Financiero : 943.89

------------------------

Sub-Total A.5 : 11,515.48

COSTO POR EMISION DE POLIZA 3.00% Del Sub-Total 345.46

TOTAL GASTOS FINANCIEROS S 11,860.95

 ANALISIS DE GASTOS DE GESTION

PROYECTO : "CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE ANEXO LIRIOPAMPA – PARACSHA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPAC
DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PASCO – PASCO”
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
UBICACIÓN : LIRIOPAMPA - CHUPACA - PAUCARTAMBO

Cant. Cant.
Item Descripción Und.
Descripción Undidad
I CONSULTORIA EXTERNA
1 Consultoria Externa Glb. 1.00 1.00

II Movilización de Personal
1 Movilizacion de Personal Glb 1.00 1.00

III Vehículos
1 Camioneta 4x4 Glb 1.00 1.00

IV Comunicaciones
1 Teléfono Glb 1.00 1.00

V Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

1 Impresiones y Ploteos Glb 1.00 1.00
2 Materiales de Oficina Glb 1.00 1.00
3 Copias en General Glb 1.00 1.00

Total de Gastos de Gesti

 Código del Proyecto:
PTBO-01

RIOPAMPA – PARACSHA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA, Fecha: May - 2018

AMBO, PASCO – PASCO” Especialidad: Metrados

Precio Unitario
Valor Total S/.
S/.

26,238.51 26,238.51

4,500.00 4,500.00

6,800.00 6,800.00

1,800.00 1,800.00

2,500.00 2,500.00
2,000.00 2,000.00
1,334.48 1,334.48

Total de Gastos de Gestion S/. 45,172.99