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Emisor
AJECORP B.V.
Alcoa Inc.
Alicorp S.A.A.
Anheuser-Busch Inbev
American Express
Bancolombia S.A.
Bank of America
Bank of America NA
Bearn Stearns
Bombardier, Inc.
BRF S.A.
Calyon
Camposol S.A.
Cap S.A.
CitiBank, N.A.
Citigroup Capital XI
Citigroup Inc.
COFIDE S.A.
Colbún S.A.
Continental Trust
CorpBanca S.A.
Deutsche Bank AG
Ecopetrol S.A.
Electrobras
Energisa S.A.
Enersis S.A.
Ferreycorp S.A.A.
Gazprom
Gerdau S.A
Gobierno de Alemania
Gobierno de Australia
Gobierno de Chile
Gruposura Finance
Hypermarcas S.A.
ING Bank NV
Kookmin Bank
Lafarge S.A.
Minsur S.A
Morgan Stanley
NII Capital,Corp.
Nordea Bank
Petróleos Mexicanos
Reino de España
República de Colombia
República de Indonesia
República de Perú
Russia-OVGVZ
S.A.C.I. Falabella
SabMiller PLC
SMU S.A.
Societe Generale
Southern Copper Corp.
Staples, Inc.
Transelec S.A.
UBS AG
US Bank NA
Votorantim Overseas IV
Woori Bank
Xerox Corporation
*Corresponde a la Categoría de Riesgo Internacional otorgada considerando el procedimiento establecido en el Reglamento para la Inve
1/ Referente al Nemónico, no al ISIN.
2/ Corresponde a la Categoría de Riesgo Local otorgada considerando el procedimiento establecido en el Título X y la tabla de equivalen
3/ Deslistado debido a redención o vencimiento de los instrumentos.
4/ Deslistado al ser adquirido por JP Morgan. El título de deuda de la empresa adquiriente no está registrado.
4/ Instrumento deslistado debido a que no llegó a colocarse.
5/ Deslistado al haber sido convertido en Notas Garantizadas de Net Serviços de Comunicaçao S.A. (US64109TAD46), el cual si está re
6/ Deslistado al haberse fungido con la emisión de The Export-Import Bank of Korea con el ISIN: XS0705231750
7/ Deslistado al haberse fungido con la emisión de Odebrecht Finance LTD con el ISIN:USG6710EAG55
8/ Deslistado a solicitud del emisor
9/ Deslistado por monto de emisión
10/ Deslistado por encontrarse en default
11/ Bonos deslistados por tener un patrimonio menor a USD 50 millones (según Art. 8º y 9º del Reglamento para la Inversión de los Fond
12/ Deslistado debido a vencimiento del instrumento
13/ Deslistado al haberse fungido con la emisión del Banco de Crédito del Perú con el ISIN: USP09646AE32
14/ Deslistado al haberse fungido con la emisión del Banco Internacional del Perú S.A.A ("Interbank") con el ISIN: USP1342SAC00
15/ Deslistado al haberse fungido con la emisión de Camposol (reapertura) nuevo ISIN: USP19189AA04
16/ Deslistado al ser Called Bond
INSTRUMENTOS DE DEUDA INSCRITOS EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN EXT
Al 10 de noviembre de 2014
Tipo de Valor
Títulos de Deuda:
6.875% Senior Secured Notes due 2043
Títulos de Deuda:
GENER 7.50% 03/2014/3
Junior Subordinated Capital Notes due 2073
Títulos de Deuda:
6.50% Senior Notes due 2022
Reapertura: 6.50% Senior Notes due 2022
Títulos de Deuda:
ALESTR 8.00% 06/2010 /3
Títulos de Deuda:
Notas Senior de Alcoa Inc. Vcto 2018
Notas Senior de Alcoa Inc. Vcto 2019
Notas Senior de Alcoa Inc. Vcto 2022
Notas Senior de Alcoa Inc. Vcto 2037
AA 6 1/2 06/01/11 /3
AA 7 3/8 08/01/10 /3
Títulos de Deuda:
3.875% Senior Notes due 2023
Títulos de Deuda:
RSG 6 3/8 04/15/11 / 3
RSG 5 3/4 02/15/11 /3
RSG 6 1/2 11/15/10 /3
Títulos de Deuda:
CELARA 6 3/8 06/17
Títulos de Deuda:
11.00% Senior Notes due 2020
Títulos de Deuda:
Anheuser-Busch Inbev Emisión en USD (1,250,000,000)
Anheuser-Busch Inbev Emisión en USD (2,500,000,000)
Anheuser-Busch Inbev Emisión en USD (2,500,000,000) /3
Títulos de Deuda:
BRL Fixed Rate Note 2017
BRL Fixed Rate Note 2017
Títulos de Deuda:
Notas Garantizadas Senior Unsecured 2037
Notas Garantizadas Senior Unsecured 2017
6.45% Mexican Pesos Senior Notes due 2022
% Senior Notes due 2018
Títulos de Deuda:
USD Senior Fixed Rate Unsecured Notes due 2017
Títulos de Deuda:
7.50% Senior Notes Due 2019 /3
Títulos de Deuda:
10.25% Notes due 2016
6.625% Senior Notes due 2023
Títulos de Deuda:
Depósito Overnight
Título de Deuda:
US$ Senior Note Due 2021
Título de Deuda:
8.375 % Senior Notes due 2023
Título de Deuda:
9.0% Senior Unsecured Notes due 2019
Acción Preferente:
BAC Capital Trust V 6.0000% 11/03/34
Títulos de Deuda:
8.50% Notes due 2016
Títulos de Deuda:
BCOBMG 8 3/4 07/10 /3
Títulos de Deuda:
% Notes due 2016
Títulos de Deuda:
7.00% Senior Notes due 2017
Reapertura: 7.00% Senior Notes due 2017
5.75% Subordinated Notes due September 28, 2022
BRL % Senior Notes due 2018
4.00% Senior Notes due 2020
Títulos de Deuda:
5.00% Senior Notes due 2017
5.375% Subordinated Notes due 2023
Títulos de Deuda:
4.04% Senior Notes due 2017 /9
Títulos de Deuda:
BCP 6.95 % Subordinate Notes due 2021
Banco De Crédito Subordinated Notes Due 2022 (Hasta por US$ 160 millones)
Non Cumulative Fixed/ Floating Rate Step-up Junior Subordinated Notes due 2069
Senior Notes due 2020
4.75% Senior Notes due 2016
Senior Notes due /5
2.75% Senior Notes due 2018
6.875% Fixed-to-Flotating Rate Subordinated Notes due 2026
6.125% Fixed- to-Floating Rate Subordinated Noted due 2027
4.25% Senior Notes due 2023
Reapertura: % Senior Notes due 2023
Reapertura: 6.125% Fixed- to-Floating Rate Subordinated Noted due 2027
Reapertura: 6.125% Fixed- to-Floating Rate Subordinated Noted due 2027 /13
Títulos de Deuda:
BRL Linked US Deposit
Títulos de Deuda:
Bonos Subordinados Unsecured
BANCOL 6.875% 05/2017
Títulos de Deuda:
% Senior Notes due 2019
Títulos de Deuda:
5.875% Subordinated Notes due 2022
% Senior Notes due 2018
Títulos de Deuda:
3.00% Senior Notes due 2017
% Senior Notes due 2023
Títulos de Deuda:
Notas Subordinadas Banco Do Brasil – BANBRA8 ½ 09/14 /3
Bonos junior subordinados perpetuos del Banco do Brasil-BANBRA8 ½ 10/29/49
9.25% Perpetual Non-cumulative Junior Subordinated Securities
5.875% Subordinated Notes due 2022
Títulos de Deuda:
7.50% Subordinated Notes due 2022
Títulos de Deuda:
4.25% Senior Notes due 2024
Títulos de Deuda:
Notes Non Cumulative Fixed/Floating Rate Step-Up Junior Subordinated Notes due 2070 (Reg S)
Notes Non Cumulative Fixed/Floating Rate Step-Up Junior Subordinated Notes due 2070 (144A)
5.750% Senior Notes due 2020
Reapertura: 5.750% Senior Notes due 2020 /14
6.625% Fixed-to-Floating rate Subordinated Notes due 2029
Títulos de Deuda:
3.750% Notes due 2017
Títulos de Deuda:
% Senior Notes due 2023
Títulos de Deuda:
BNDES 6.369% 06/2018
Títulos de Deuda:
8.125% Senior Notes due 2019
Títulos de Deuda:
10.25% Senior Unsecured Notes due 2016
Títulos de Deuda:
BRL % Notes due 2016
COP % Notes due 2018
COP % Notes due 2023
BRL 8.00% Notes due 2016
Reapertura: BRL 8.00% Notes due 2016
Títulos de Deuda:
CLP Denominated 6.50%Senior Notes due 2020
% Senior Notes due 2021
% Senior Notes due 2022
CLP % Senior Inflation-Indexed (UF) Notes Due 2023
Títulos de Deuda:
% Senior Notes due 2017 /4
4.125% Senior Notes due 2022
Títulos de Deuda:
Depósito Overnight
Títulos de Deuda:
Senior Fixed Rate Note BAC 6 09/01/17
Títulos de Deuda:
Depósito Overnight
Títulos de Deuda:
BRL Non Deliverable Note /3
3 Year PEN Denominated Notes
5 Year PEN Denominated Notes
7 Year PEN Denominated Notes
10 Year PEN Denominated Notes
Depósitos a Plazo
Fixed Term Deposits
Títulos de Deuda:
U.S.$ 1,250,000,000 6.50% Fixed Rate Subordinated Preferred Notes Due 2021
U.S.$ 750,000,000 4.5% Fixed Rate Senior Notes Due 2016
U.S.$ 1,000,000,000 6.75% Fixed Rate Cumulative Subordinated Preferred Notes due 2022
Reapertura: 6.75% Fixed Rate Cumulative Subordinated Preferred Notes due 2022
% Fixed Rate Senior Notes due 2024/2044
Títulos de Deuda:
5.00% Senior Notes due 2022
% Senior Notes due 2016
3.250% Senior Notes due 2018
Títulos de Deuda:
MXN 1,000, 000, 000 FIXED RATE NOTES DUE JUNE 21, 2017 /4
Títulos de Deuda:
Unsecured Note Senior Company Guaranteed de Tasa Fija, Mayo 2018
Unsecured Note Senior Company Guaranteed de Tasa Fija, Agosto 2013 /3
Títulos de Deuda:
Notas Senior Garantizadas Vcto. 2020
Títulos de Deuda:
Notas Senior Unsecured de Tasa Fija
Títulos de Deuda:
Senior Unsecured Notes al 2020
Títulos de Deuda:
7 1/4% Senior Notes due 2016/3
7 1/2% Senior Notes due 2018
7 3/4% Senior Notes due 2020
Títulos de Deuda:
BRL 7.75% Senior Notes due 2018
US$ 3.95% Senior Notes due 2023
US$ % Senior Notes due 2043
5.875% Senior Notes due 2022
Títulos de Deuda:
BRMLBZ 9 3/4 11/49 /3
Títulos de Deuda:
5.75% Senior Notes due 2022
Títulos de Deuda:
Notas Globales de Mediano Plazo BRASKM 11 ¾ 14 /12
Notas Globales BRASKM8 01/26/17
BRASKM 7 1/4 06/18
Títulos de Deuda:
BRITEL 8 1/8 12/15/10 /3
Depósitos a Plazo
Interest Bearing Current Account, New York
Interest Bearing Current Account, New York
Call/Overnight Deposit, Grand Cayman Branch
Call/Overnight Deposit, Grand Cayman Branch
Call/Overnight Deposit, Grand Cayman Branch
Call/Overnight Deposit, Grand Cayman Branch
Call/Overnight Deposit, Grand Cayman Branch
Call/Overnight Deposit, Grand Cayman Branch
Call/Overnight Deposit, Grand Cayman Branch
Call/Overnight Deposit, Grand Cayman Branch
Call/Overnight Deposit, Grand Cayman Branch
Call/Overnight Deposit, Grand Cayman Branch
Call/Overnight Deposit, Grand Cayman Branch
Títulos de Deuda:
8.00 % Senior Secured Notes due 2018
Títulos de Deuda:
US$ 315,000,000 Series 2012-C Fixed Rate Notes Due 2022
Títulos de Deuda:
CBMAS 9 3/8 11/15
Títulos de Deuda:
10YR Calyon Note, Euro Term Note Program
Títulos de Deuda:
9.875% Senior Notes due 2017
Reapertura: 9.875% Senior Notes due 2017/15
Títulos de Deuda:
BCAPS 7 3/8 09/36
Títulos de Deuda:
CELARA 5 5/8 04/15
CELARA 7 3/4 09/11 /3
CELARA 5 1/8 07/13 /3
CELARA 8 5/8 08/10 /3
Títulos de Deuda:
4.50% Senior Notes due 2023
Títulos de Deuda:
7.125% Senior Notes due 2023
Títulos de Deuda:
Programa de Bonos Cencosud /3
5.5% Senior Notes due 2021
% Seniot Notes due 2022
Títulos de Deuda:
CHIVOR 9 3/4 12/14
Depósitos a Plazo
Currency Deposits
Fixed Term Deposits
Acción Preferente
Citigroup Capital XI 6.0000% 9/27/34
Títulos de Deuda:
Senior Fixed Rate Note C 6 08/15/17
USD [ ] Colombia TES Sovereign Credit Linked Unsecured Notes due 2024
Títulos de Deuda:
4.750% Notes due 2022
Reapertura: 4.75% Notes due 2022 /10
3.25% Senior Notes due 2019
5.25% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2029
Títulos de Deuda:
4.50% Notes due 2024
Títulos de Deuda:
6.375% Senior Notes due 2022 /8
Títulos de Deuda:
4.875% Notes Due 2021
Títulos de Deuda:
Companhia de Bebidas DAS-AMBEV 10 1/2 12/11 /3
Companhia de Bebidas DAS-AMBEV 8 3/4 09/13 /3
Títulos de Deuda:
Notas AMBEV 8 ¾ 09/15/13
Notas AMBEV 10 1/2 12/15/11 /3
Títulos de Deuda:
11.75% Senior Notes Due 2016
Títulos de Deuda:
US$ 350,000,000 6.250% Notes due 2020
Títulos de Deuda:
CESPBZ 9.25% 08/2013
Títulos de Deuda:
7.75% Senior Notes due 2021
Títulos de Deuda:
4.625% Senior Notes due 2023
Títulos de Deuda:
Bonos Corporativos-Primer Programa (Hasta US$ 50 millones)
Títulos de Deuda:
CSNABZ 10 01/15/15
Títulos de Deuda:
VALEBZ 6.25% 01/2016
VALEBZ 6.25 01/2017
VALEBZ 8.25% 01/2034
VALEBZ 8.25% 11/2036
Títulos de Deuda:
IPCA + 8.00% Debentures due 2028
Títulos de Deuda:
4.375% Senior Notes due 2023
Títulos de Deuda:
5.75% Senior Notes due 2017
Senior Notes due 2018
Senior Notes due 2021
Títulos de Deuda:
7.375% Non-cumulative Fixed/ Floating Rate Step-up Notes due 2040
Títulos de Deuda:
5.500% Senior Notes due 2020
Títulos de Deuda:
6.750% Notes due 2023
Títulos de Deuda:
8.0% Senior Secured Notes Due 2015 /3
Títulos de Deuda:
3.125% Senior Notes due 2018
% Senior Notes due 2020 /8
Títulos de Deuda:
Notas No Garantizados- CAF 5 ¾ 01/12/17
Segundo Programa de Bonos Corporativos
Títulos de Deuda:
6.375% Senior Notes due 2022
Títulos de Deuda:
6.750% Notes due 2021
4.625% Notes due 2023
Títulos de Deuda:
Bono Tasa Fija con Vencimiento Enero 2019
Bono Tasa Fija con Vencimiento Setiembre 2035
Bono Tasa Fija con Vencimiento Octubre 2036
CDEL6 3/8 11/30/12
CDEL5 1/2 10/15/13
CDEL4 3/4 10/15/14
Títulos de Deuda:
US$ 175 million Senior Notes due 2017 (144A)
US$ 175 million Senior Notes due 2017 (Reg S)
Reapertura: 9.00% Notes due 2017
Títulos de Deuda:
Notas Senior al 2017
Títulos de Deuda:
5.000% Senior Notes due 2023
9.500% Senior Notes due 2018
Reapertura: 9.500% Senior Notes due 2018
Títulos de Deuda:
COSAN 8 1/4 02/49
Títulos de Deuda:
USIM 8.25% 06/2016
Títulos de Deuda:
CRPAO PEN Trust # 1 Series 2008-100 Pass Through Certificates
Títulos de Deuda:
CRPAO VAC Trust, Series 2009-100 Pass Through Certificates-Class A2 (Hasta S/. 38.75 Millones)
CRPAO VAC Trust, Series 2009-100 Pass Through Certificates-Class A1 (Hasta S/. 105 Millones)
Títulos de Deuda:
Notas Senior de CSN Islands XI Corp. con Vcto 2019
Títulos de Deuda:
6.5% Senior Unsecured Guaranteed Notes Due 2020
Títulos de Deuda:
DAIGR 7 3/4 01/18/11 /3
DAIGR 5 7/8 03/15/11 /3
DAIGR 4 7/8 06/15/10 /3
DAIGR 5 3/4 09/08/11 /3
DAIGR 8 06/15/10 /3
Títulos de Deuda:
USD Senior Fixed Rate Unsecured Notes due 2017
Títulos de Deuda:
Depósito Overnight
Títulos de Deuda:
CRPAO Linked Notes Due 2025 Under the USD 40 BL. Global Estructured Note Programme
Cop Principal Protected Notes Under the US$ 40 Billion Structured Note Programme /3
X-Alpha USD Excess Return Index Note
BRL NTN-B Brazil Access Notes due 2020
Título de Deuda
9.50 % Senior Guaranteed Notes Due 2019 /10
Títulos de Deuda:
DIAM8 3/4 05/29/18 /3
Títulos de Deuda:
Depósito Overnight
Títulos de Deuda:
Depósito Overnight
Títulos de Deuda:
DOW 6 1/2 11/15/10 /3
Títulos de Deuda:
7.625% Senior Notes due 2019
% Notes due 2023
% Notes due 2043
Títulos de Deuda:
Notas Senior EEB International Ltd. Vcto 2014 /3
Títulos de Deuda:
Nota Senior Unsecured con fecha de vencimiento 2019.
Títulos de Deuda:
Pen Notes Linked to the Republic of Perú Global Bonds Payable in USD /3
Títulos de Deuda:
% Senior Notes due 2023
Títulos de Deuda:
8.750% Senior Notes due 2021
Títulos de Deuda:
Embraer Overseas Ltd-EMBRA 6.375% 01/2017
Títulos de Deuda:
% Senior Notes due 2021
Títulos de Deuda:
% Senior Notes due 2023
7.00% Senior Notes due 2023
Títulos de Deuda:
4.75% Senior Notes due 2024
Títulos de Deuda:
EDLNOR 7 1/2 11/17 /3
Títulos de Deuda:
8.375% Senior Notes due 2017
Títulos de Deuda:
7.625% SENIOR NOTES DUE 2019
8.375% Senior Notes due 2021
Títulos de Deuda:
ENAPCL 6 3/4 11/12
ENAPCL 4 7/8 03/14
Títulos de Deuda:
ENDESA 8.35% 08/2013
ENDESA 8.625% 08/2015
Títulos de Deuda:
% Senior Notes due 2024
4.75% Senior Notes due 2026
Títulos de Deuda:
Bono No Garantizados- ENDESA 7.325 02/01/37
Bono No Garantizados – ENDESA 7 7/8 02/01/27
Títulos de Deuda:
ENERGI 10.50% 07/2013 /3
Títulos de Deuda:
ENRSIS7.4 12/01/16
Títulos de Deuda:
5.95% Notes due 2023
Títulos de Deuda:
4.875% Senior Guaranteed Notes due 2020
Títulos de Deuda:
Bono Calleable-FIBRIA9 1/4 19-14 /16
7.500% Senior Notes due 2020/3
6.750% Senior Notes due 2021
Títulos de Deuda:
% Notes due 2024 /4
% Notes due 2024
Títulos de Deuda:
2.875% Senior Notes due 2023
4.375% Senior Notes due 2043
Títulos de Deuda:
3.50% Notes due 2023
3.35% Senior Notes due 2019
Títulos de Deuda:
FO 5 1/8 01/15/11 /3
Títulos de Deuda:
Nota Senior de Freeport – McMoRan Copper & Gold Inc. Con fecha de vencimiento en el año 2017 /3
Títulos de Deuda
4.375% Senior Notes due 2023
Títulos de Deuda:
GAZPRU 7.8 09/2010 /3
GAZPRU 4.56 12/2012 /3
GAZPRU 6.58 10/2013 /3
GAZPRU 5.03 02/2014 /12
GAZPRU 5.364 2014
GAZPRU 5.875% 06/2015
GAZPRU 5.136 2017
GAZPRU 5.44% 11/2017
GAZPRU 6.605% 2018
Títulos de Deuda:
GGBRBZ 8.875% 09/2049 /3
Títulos de Deuda:
Bonos de Gerdau Holdings Inc-GGBRBZ7 01/20/20
Títulos de Deuda:
4.750% due 2017 Covered Bonds
(●)% due 2019 Covered Bonds
Títulos de Deuda:
GLOPAR 7.25% 04/2022 /3
GLOPAR 9.375% /3
Títulos de Deuda:
Bonos del Banco Central de Chile UF
Bonos de Tesorería General de la República de Chile UF
Bonos Tasa Fija - Banco Central de Chile
Bonos Tasa Fija - Tesorería General de la República de Chile
Bonos Tasa Fija - Tesorería General de la República de Chile UF - 2015
Bonos Tasa Fija - Tesorería General de la República de Chile UF - 2017
Bonos Tasa Fija - Tesorería General de la República de Chile UF - 2017
Bonos Tasa Fija - Tesorería General de la República de Chile UF - 2019
Bonos Tasa Fija - Tesorería General de la República de Chile UF - 2020
Bonos Tasa Fija - Tesorería General de la República de Chile UF - 2022
Bonos Tasa Fija - Tesorería General de la República de Chile UF - 2030
Bonos Tasa Fija - Tesorería General de la República de Chile UF - 2032
Bonos Tasa Fija - Tesorería General de la República de Chile UF - 2040
Bonos Tasa Fija - Tesorería General de la República de Chile UF - 2042
Bonos Tasa Fija - Tesorería General de la República de Chile UF - 2018
Bonos Tasa Fija - Tesorería General de la República de Chile UF - 2020
Bonos Tasa Fija - Tesorería General de la República de Chile UF - 2022
Bonos Tasa Fija - Tesorería General de la República de Chile UF - 2032
Bonos de la República de Chile al 2020
Bonos de la República de Chile al 2021
Bonos de la República de Chile al 2022
Bonos de la República de Chile al 2042
Títulos de Deuda:
Treasury Bill
Treasury Note
Treasury Bond
Programa de Bills
Programa de Notes
Treasury Stock
Index-Linked Treasury Stock
UK Sovereign Debt:
United Kingdom Treasury Bills
United Kingdom Gilts (Conventional)
United Kingdom Gilts (Index Linked)
United Kingdom Gilts (Undated)
United Kingdom Gilts (Double-dated)
Títulos de Deuda:
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija
Bonos Globales
UDIBONOS
Bono Tasa Fija con Vencimiento Diciembre 2011 /3
Bono Tasa Fija con Vencimiento Diciembre 2016
Bono Tasa Fija con Vencimiento Diciembre 2024
Bonos Globales con vencimiento Enero 2013 /3
Bonos Globales con vencimiento Marzo 2015
Bonos Globales con vencimiento Enero 2017
Bonos Globales con vencimiento Septiembre 2022
Bonos Globales con vencimiento Marzo 2022
Bonos Globales con vencimiento Agosto 2031
Bonos Globales con vencimiento Septiembre 2034
Bonos Globales con vencimiento Enero 2040
Bonos Globales con vencimiento Octubre 2110
Bonos Globales con vencimiento Marzo 2044
Bonos Tasa de Interés Fija con vencimiento Diciembre 2012 /3
Bonos Tasa de Interés Fija con vencimiento Diciembre 2015
Bonos Tasa de Interés Fija con vencimiento Diciembre 2017
Bonos Tasa de Interés Fija con vencimiento Junio 2020
Bonos Tasa de Interés Fija con vencimiento Junio 2021
Bonos Tasa de Interés Fija con vencimiento Junio 2027
Bonos Tasa de Interés Fija con vencimiento Mayo 2029
Bonos Tasa de Interés Fija con vencimiento Noviembre 2038
Bonos Tasa de Interés Fija con vencimiento Junio 2022
Bonos Tasa de Interés Fija con vencimiento Noviembre 2042
Certificados de Tesorería de la Federación
Títulos de Deuda:
9% Notes Due 2021
Títulos de Deuda:
5.25% Senior Notes due 2017
4.75% Senior Notes due 2022
Títulos de Deuda:
7.25% Senior Notes due 2018
Títulos de Deuda:
DESCA 9.75% 10/2017
Títulos de Deuda:
TELVIS 6.00% 05/20/2018
7.25% Senior Notes due 2043
Títulos de Deuda:
Senior Unsecured Notes Due 2021
Títulos de Deuda:
GLT Trade Finance CO. LT USD Fixed Rate Note 2017
GTL Trade Finance Inc-GGBRBZ 7.25% 10/2017
Títulos de Deuda:
US$450,000,000 Series 2013-1 Fixed Rate Notes Due 2020
Títulos de Deuda:
HQITRA 7 7/8 04/11
Títulos de Deuda:
Depósito Overnight
Títulos de Deuda:
6.500% SENIOR NOTES DUE 2021
Títulos de Deuda:
Senior Secured Series 2010-1 VAC-Indexed Notes (144A)
Senior Secured Series 2010-1 VAC-Indexed Notes (Reg S)
Senior Secured Series 2010-2 VAC-Indexed Variable Funding Notes (144A)
Senior Secured Series 2010-2 VAC-Indexed Variable Funding Notes (Reg S)
Títulos de Deuda:
Peruvian Sol (PEN) Linked 3 Year
Peruvian Sol (PEN) Linked 5 Year
Peruvian Sol (PEN) Linked 7 Year
Peruvian Sol (PEN) Linked 10 Year
Títulos de Deuda:
Series 2009-A Floating Rate Notes Due 2016
Series 2009-A Floating Rate Notes Due 2017
Títulos de Deuda:
8.900% Senior Notes due 2017
Títulos de Deuda:
US$250,000,000 8.625% Secured Notes due 2019
Títulos de Deuda:
US$ 214 MM IIRSA Norte Finance Limited Senior Secured Noted Due 2024
Títulos de Deuda:
5.50% Senior Notes due 2022
Títulos de Deuda:
Depósito Overnight
Títulos de Deuda:
Bonos Corporativos-Primer Programa (Hasta US$ 200 millones)
8.375% Senior Notes due 2021
Reapertura: 8.375% Senior Notes due 2021 /11
Títulos de Deuda:
6.50% Senior Notes due 2021
% Senior Notes due 2034
Títulos de Deuda:
8.875% Senior Guaranteed Notes due 2018
Títulos de Deuda:
Zero-Coupon Senior Secured Series 2007-1 Notes Due 2025
Zero-Coupon Senior Secured Series 2007-2 Notes Due 2018
Títulos de Deuda:
Zero Coupon Senior Secured Series 2030
Títulos de Deuda:
8.75% Senior Secured Notes due 2023
Títulos de Deuda:
4.500% Guaranteed Notes due 2022
4.375% Guaranteed Notes due 2023
Títulos de Deuda:
ISABR 8.80% 01/2017
Títulos de Deuda:
5.50% Subordinated Notes due 2022
5.125% Subordinated Notes due 2023
Títulos de Deuda:
JCI 5 1/4 01/15/11
Títulos de Deuda:
MXN 1.4bn Euro Medium Term Note
MXN Fixed Rate Notes due 2027
Chilean Peso and UF Linked Notes due 2027
Pen Linked 5 Year Term Note
Pen Linked 7 Year Term Note
Pen Linked 10 Year Term Note
Pen Linked 15 Year Term Note
Pen Linked 20 Year Term Note
Three Year Fixed Rate Note Linked to the PEN
Five Year Fixed Rate Note Linked to the PEN
Seven Year Fixed Rate Note Linked to the PEN
Ten Year Fixed Rate Note Linked to the PEN
Fifteen Year Fixed Rate Note Linked to the PEN
Twenty Year Fixed Rate Note Linked to the PEN
MXN 3,500,000,000 Fixed Rate Notes, due 2031
Acción Preferente:
JPM Chase Capital XI 5.8750% 6/15/33 /3
Títulos de Deuda:
KZOLKZ 8.375% 07/2013 /3
KZOLKZ 9.125% 07/2018
Títulos de Deuda:
Peruvian Sol Linked Three (3) Year Term Rule 144A/REG S
Peruvian Sol Linked Five (5) Year Term Rule 144A/ REG S
Peruvian Sol Linked Seven (7) Year Term Rule 144A/ REG S
Peruvian Sol Ten (10) Year Term Rule 144A/REG S NOTES
Títulos de Deuda:
LGFP 6.15 07/15/11 /3
Títulos de Deuda:
S/. 371,000,000 Series A Notes Due 2037
S/. 807,000,000 Series B Inflation-Adjusted Notes Due 2037
Títulos de Deuda:
Depósito Overnight
Títulos de Deuda:
Senior Notes due 2019/2021/2024
Títulos de Deuda:
6.75% Senior Notes due 2019
Títulos de Deuda:
MARFRI 9.625% 11/2016
Títulos de Deuda:
MAXTEL 11 12/15/14 /10
Títulos de Deuda:
Brazilian Real Notes Due March [ ], 2017
Merrill Lynch-Float Rate Note 06/05/12 /3
Pen Notes Due February 2028 2/ /3
Títulos de Deuda:
% Senior Secured Notes due 2032
Títulos de Deuda:
6.250% Senior Notes due 2024
Títulos de Deuda:
Notas Senior de Tasa Fija de Morgan Stanley 05/03/17
Morgan Stanley PEN Senior Fixed Rate due 2017
Notas Senior Unsecured Fixed Rate due 2032
PEN Senior Fixed Rate Notes due 2019
Senior Fixed Rate Notes due 2020
5.40% Inflation-Adjusted Notes due May 15, 2015
BRL 725,000,000 11.5% Senior Fixed Rate Notes due October 22, 2020
Títulos de Deuda:
% Bonds due 2023
S/. % Bonds due 2023 in the form of Global Depositary Notes
Títulos de Deuda:
Depósito Overnight
Títulos de Deuda:
VSID9 7/8 05/29/49 /3
Títulos de Deuda:
Notas Garantizadas de Net Serviços de Comunicaçao S.A. /5
Notas Garantizadas de Net Serviços de Comunicaçao S.A.
Títulos de Deuda:
Notas Globales de Newmont Mining Corporation 1 5/8 07/15/17
Notas Globales de Newmont Mining Corporation 1 ¼ 07/15/14 /3
Notas Globales De Newmont Mining Corporation 3 02/15/12 /3
Títulos de Deuda:
8.875% Senior Notes due 2019 /10
10% Senior Notes due 2016 /10
Títulos de Deuda:
Two (2) year PEN payable en USD
Five (5) year PEN payable en USD
Ten (10) year PEN payable en USD
Títulos de Deuda:
Depósito Overnight
Títulos de Deuda:
8.875% Perpetual Notes
Títulos de Deuda:
% Senior Notes due 2019
% Senior Notes due 2022
Títulos de Deuda:
Notas Garantizadas Senior Unsecured /3
Notas Senior Odebrecht Finance Ltd Vcto 2014 /11
6.00% Notes due 2023
6.00%Notes due 2023 (Reapertura) /7
7.00% Notes Due 2020
7.50% Perpetual Notes
5.125% Notes due 2022
7.125% Notes due 2042
Reapertura: 7.125% Notes due 2042
8.25% Notes due 2018
4.375% Notes due 2025
Títulos de Deuda:
Primera Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos de Odebretch Finance Perú-Serie A
Primera Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos de Odebretch Finance Perú-Serie B
Títulos de Deuda:
6.35% Senior Secured Notes due 2021
Títulos de Deuda:
6.75% Senior Secured Notes due 2022
Títulos de Deuda:
% Senior Notes due 2020
Títulos de Deuda:
8.375% Senior Secured Notes due 2020
Títulos de Deuda:
% Notes due 2021/2024
Títulos de Deuda:
8.750% Senior Notes due 2016 /3
7.25% Senior Notes due 2021
5.125% Senior Notes due 2023
5.375% Senior Notes due 2019
Reapertura: 7.25% Senior Notes due 2021
Títulos de Deuda:
CALICH 7.75% 02/2022
Títulos de Deuda:
Bonos Corporativos Parque Arauco (Hasta US$ 100 Millones)
Títulos de Deuda:
PEMEX 8 11/15/11 /3
Pemex Float 06/2010 /3
Pemex Float 12/2012 /3
Pemex 5.75% 03/2018 /11
Pemex 6.625% 06/2035
Pemex 7.75% 09/2049 /3
Notas de Mediano Plazo PEMEX 7 3/8 12/15/14
Notas de Mediano Plazo PEMEX 8 5/8 2/1/22
Notas de Mediano Plazo PEMEX 9 ½ 09/27
Títulos de Deuda:
7.375% Senior Notes due 2020
Títulos de Deuda:
PETBRA 7.875% 03/2019
6.875% Global Notes Due 2040
Títulos de Deuda:
2.000% Global Notes Due 2016
3.000% Global Notes Due 2019
4.375% Global Notes Due 2023
5.625% Global Notes Due 2043
Floating Rate Global Notes Due 2016
Floating Rate Global Notes Due 2019
Títulos de Deuda:
Notas Globales PETBRA 7 ¾ 09 09/15/14 /3
Notas Globales PETBRA 8 3/8 12/10/18
Notas Globales PETBRA 9 1/8 07/02/13 /3
Petrobrás International Finance Company Notas Globales 2016
Bono Tasa Fija con Vencimiento Marzo 2018
Notas Globales de Petróleo Brasileiro 7 7/8 03/19 Petrobras
Petbra 6.125% 10/20/2016
Petbra 5.875% 03/2018
Petbra 8.375% 12/2018
Títulos de Deuda:
PEMEX 8.0% 05/2019
3.500% Notes due 2023
Reapertura: 3.500% Notes due 2023
5.50% Bonds due 2044
Reapertura: 5.50% Bonds due 2044
4.875% Notes due 2024
Ps. 7.19% Certificados Bursátiles due 2024 in the Form of Global Depositary Notes
Reapertura: 7.19% Certificados Bursátiles due 2024 in the Form of Global Depositary Notes
Títulos de Deuda:
PDVSA 5.25% 04/2017
Títulos de Deuda:
US$ 229,434,000 Peru Payroll Deduction Finance Limited Senior Secured Class A Notes Due 2029
Títulos de Deuda:
Series 2013-1 Partially Guaranteed Senior Secured Variable Funding Notes due 2033
Títulos de Deuda:
9.000% Senior Secured Notes due 2028
Títulos de Deuda:
Bonos de Gobierno de España al 2017
Bonos de Gobierno de España al 2019
Bonos de Gobierno de España al 2022
Bonos de Gobierno de España al 2032
Títulos de Deuda:
Bonos Globales Tes 9.85 2027
Bonos Globales Tes 12 2015
Bonos Globales de la República de Colombia
Títulos de Tesorería B /3
Títulos de Tesorería B /3
Títulos de Tesorería B con vencimiento Noviembre 2013 /12
Títulos de Tesorería B con vencimiento Mayo 2014/3
Títulos de Tesorería B con vencimiento Octubre 2015
Títulos de Tesorería B con vencimiento Junio 2016
Títulos de Tesorería B con vencimiento Julio 2020
Títulos de Tesorería B con vencimiento Julio 2024
Bonos de la República de Colombia al 2014
Bonos de la República de Colombia al 2017
Bonos de la República de Colombia al 2037
Bonos de la República de Colombia al 2019
Bonos de la República de Colombia al 2020
Bonos de la República de Colombia al 2021
Bonos de la República de Colombia al 2023
Bonos de la República de Colombia al 2024
Bonos de la República de Colombia al 2041
Bonos de la República de Colombia al 2044
Títulos de Deuda:
Bono Soberano
Bono Soberano
Bono Soberano
Bono Soberano
Bono Soberano
Bono Soberano
Bono Soberano
Bono Soberano
Bono Soberano
Bono Soberano
Títulos de Deuda:
S/. 4,196,250,000 Nuevo Sol-Denominated 7.84% in Bonos Soberanos Due 2020 in the Form of GDN
S/.1,229,336,000 6.95% Bonos Soberanos Due 2031 in the Form of Global Depositary Notes
Títulos de Deuda:
4.625% Bonds due 2023
Títulos de Deuda:
Bonos Globales Brazil 12 ½ 2016
Bonos Globales Brazil 12 ½ 2022
Bonos Globales Brazil 8 ½ 2012 /3
Bonos Globales Brazil 10 1/4 2013 /3
Bonos Globales Brazil 6 2013 /3
Bonos Globales Brazil 10 ½ 2014
Bonos Globales Brazil 7 3/8 2015
Bonos Globales Brazil 7 7/8 2015
Bonos Globales Brazil 6 2017
Bonos Globales Brazil 11 2017
Bonos Globales Brazil 8 2018
Bonos Globales Brazil 8 7/8 2019
Bonos Globales Brazil 12 3/4 2020
Bonos Globales Brazil 8 7/8 2024
Bonos Globales Brazil 8 7/8 2024
Bonos Globales Brazil 8 3/4 2025
Bonos Globales Brazil 10 1/8 2027
Bonos Globales Brazil 12 1/4 2030
Bonos Globales Brazil 8 1/4 2034
Bonos Globales Brazil 7 1/8 2037
Bonos Globales Brazil 11 2040
8.50% Global BRL Bonds due 2024
Títulos de Deuda:
7.85% Bonds due 2018
Bonos Federales al 2018
Bonos Federales al 2019
Bonos Federales al 2022
Bonos Federales al 2023
Bonos Federales al 2027
Títulos de Deuda:
Bonos de Gobierno de Italia al 2017
Bonos de Gobierno de Italia al 2019
Bonos de Gobierno de Italia al 2022
Bonos de Gobierno de Italia al 2027
Bonos de Gobierno de Italia al 2042
Títulos de Deuda:
Programa de Oferta Privada de Bonos hasta US$ 150 Millones
Títulos de Deuda:
RUSSIA 3 05/14/11 /3
Títulos de Deuda:
8.375% Senior Secured Series A notes due 2036
5.25% Senior Secured Series B Inflation-Adjusted notes due 2039
Títulos de Deuda:
% Senior Notes due 2023
6.50% Senior Notes due 2023
Títulos de Deuda:
Pen 1,500,000,000 Garanteed Medium Term Note Programe (Hasta S/. 1200 millones)
Títulos de Deuda:
% Senior Guaranteed Notes due 2023
Títulos de Deuda:
SLE 6 1/4 09/15/11 /3
Títulos de Deuda:
US$125,000,000 Series 2010-B Notes Due 2017
Títulos de Deuda:
4.50% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2027
Títulos de Deuda:
Depósito Overnight
Títulos de Deuda:
7.750% Senior Notes due 2020
Títulos de Deuda:
Depósito Overnight
Títulos de Deuda:
US$ Notes Due 2020
US$ Notes Due 2040
US$ Notes due 2022
US$ Notes due 2042
Títulos de Deuda:
SPLS 7 3/4 04/01/11 /3
Títulos de Deuda:
% Senior Guaranteed Notes due 2024
Títulos de Deuda:
Senior Secured Series 2011-1 VAC-Indexed Notes Due 2029
Senior Secured Series 2011-2 VAC-Indexed Notes Due 2033
Senior Secured Series 2011-3 VAC-Indexed Variable Funding Notes
Títulos de Deuda:
US$ % Senior Guaranteed Notes due 2021.
9.50% Senior Guaranteed Notes Due 2020
Títulos de Deuda:
4.375% Senior Notes due 2018
Títulos de Deuda:
Notas Senior Teck Resources Limited Vcto. 2019
Notas Senior Teck Resources Limited Vcto. 2019
Títulos de Deuda:
TITIM 6.2 07/18/11
TITIM 4 7/8 10/01/10
Títulos de Deuda:
6.750% Senior Notes due 2022
Títulos de Deuda:
% Senior Notes due 2022
Títulos de Deuda:
$ 700,000,000 Fixed Rate Senior Notes due 2017
$ 1,000,000,000 Fixed Rate Senior Notes due 2019
Títulos de Deuda:
Notas Globales Telemar Norte Leste S.A
5.5% Senior Notes due 2020
Títulos de Deuda:
8.125% Series 2012-1 Senior TPE Secured Notes due 2037
Títulos de Deuda:
Notas Senior Unsecured Vcto. 2017 /3
Títulos de Deuda:
Depósito Overnight
Títulos de Deuda:
% Senior Guaranteed Notes due 2022
Títulos de Deuda:
Notes linked to the USD/PEN Exchange Rate, due September 2022
Reapertura: Notes linked to the USD/PEN Exchange Rate, due September 2022 /6
Benchmark Securities:
Benchmark Bills
Benchmark Notes
Benchmark Bonds
Callable Benchmark Notes
Subordinated Benchmark Notes
Reference Securities:
Reference Notes
Callable Reference Notes
Reference Bonds
Títulos de Deuda:
Depósito Overnight
Títulos de Deuda:
TWX 6 3/4 04/15/11
TWX 5 1/2 11/15/11
Depósitos a Plazo
Fixed Term Deposits
Títulos de Deuda:
4.625% Senior Notes due 2023
Títulos de Deuda:
5.700% Senior Notes due 2022
Títulos de Deuda:
4.250% Senior Notes due 2028
Títulos de Deuda:
7.625% Senior Notes due 2020
Depósitos a Plazo
Títulos de Deuda:
Notas Senior Unsubordinated /3
Títulos de Deuda:
6.25% Senior Notes due 2019
Títulos de Deuda:
URBIMM 8 1/2 04/16 /10
Títulos de Deuda:
Depósito Overnight
Títulos de Deuda:
USIM 7.25% 01/2018
Títulos de Deuda:
Notas Garantizadas Vale Overseas Limited CVRD 6 ¼ 01/16
Notas Garantizadas Vale Overseas Limited CVRD 9 08/15/13
Notas Garantizadas CVRD 6 ¼ 01/17
Notas Garantixadas 2036
5 5/8% Guarenteed Notes due 2019
4.625% Guaranteed Notes due 2020
4.375% Guaranteed Notes due 2022
6.875% Guaranteed Notes due 2039
Títulos de Deuda:
Notas Senior Valero Energy Vcto. 2019
Notas Senior Valero Energy Vcto. 2032
Notas Senior Valero Energy Vcto. 2037
Notas Senior Unsecured de Valero Energy Corporation 10½ 03/15/39
Títulos de Deuda:
5.375% Senior Notes due 2022
Títulos de Deuda:
VOTORA 7.75% 06/2020
Títulos de Deuda:
Notas Senior Votorantim Overseas Trading Operations V Limited Vcto. 2019
Acción Preferentes:
Wachovia Capital Trust IX 6.375% 06/01/2067
Títulos de Deuda:
Depósito Overnight
Títulos de Deuda:
Woori Bank Peruvian Sol (PEN) Linked 3 Year Term Rule 144A/ Reg S Notes
Woori Bank Peruvian Sol (PEN) Linked 5 Year Term Rule 144A/ Reg S Notes
Woori Bank Peruvian Sol (PEN) Linked 7 Year Term Rule 144A/ Reg S Notes
Woori Bank Peruvian Sol (PEN) Linked 10 Year Term Rule 144A/ Reg S Notes
Títulos de Deuda:
XRX 6 7/8 08/15/11
el procedimiento establecido en el Reglamento para la Inversión de los Fondos de Pensiones en el Exterior y la tabla de equivalencias de la Circular N° AFP 095-2
gún Art. 8º y 9º del Reglamento para la Inversión de los Fondos de Pensiones en el Exterior)
Categoría de Riesgo
Fecha de Registro Límite Número de Registro
Equivalente*
Extranjero 31237 BB
USD BAC 6 -
USD - -
USD - -
USD EG4680419 -
USD BANCOL 6 7/8 05/17 US05968LAA08
USD - -
USD - -
BRL - -
COP - -
COP - -
BRL SANBBZ 8 03/18/2016 US05966UAR59
BRL - -
USD - -
USD BSANTM 4 1/8 11/09/2022 USP1507SAC19
AUD, CAD, CHF,
DKK, EUR, GBP,
HKD, JPY, NOK, - -
NZD, SEK, SGD,
USD, ZAR
USD BAC 6 09/01/17 US060505DH44
AUD, CAD, CHF,
DKK, EUR, GBP,
HKD, JPY, NOK, - -
NZD, SEK, SGD,
USD, ZAR
BRL BACR 10.8 04/03/09 XS0294794614
PEN - -
PEN - -
PEN - -
PEN - -
USD, EUR, JPY,
CHF, MXN, BRL,
COP, CLP, GBP,
AUD, NZD, CAD, - -
CNH, SEK, NOK,
HKD, HUF, CZK,
RON, ZAR, DKK
USD - -
EUR - -
USD - -
EUR - -
GBP - -
SEK - -
CAD - -
NZD - -
NOK - -
CHF - -
DKK - -
JPY - -
AUD - -
PEN - -
USD - USP30179AJ79
USD - -
USD - -
USD - -
COP ETBCB 7 01/17/2023 US29245YAB56
USD - -
USD ENTEL 4 3/4 08/01/2026 USP37115AF26
USD - -
COP - US31772MAA09
- -
- -
AUD ACGB 61/4 AU0000XCLWI3
AUD ACGB 61/2 AU0000XCLWH5
AUD ACGB 53/4 AU3TB0000010
AUD ACGB 53/4 AU0000XCLWG7
AUD ACGB 51/4 AU300TB01224
AUD ACGB 6 AU300TB01208
CLP - -
CLP - -
CLP - -
CLP - -
CLP CHILE 3 01/01/2015 XS0831743744
CLP CHILE 3 01/01/2017 XS0820856457
CLP CHILE 3 07/01/2017 XS0820856705
CLP CHILE 3 01/01/2019 XS0820857182
CLP CHILE 3 01/01/2020 XS0820857265
CLP CHILE 3 01/01/2022 XS0820857349
CLP CHILE 3 01/01/2030 XS0820857422
CLP CHILE 3 01/01/2032 XS0820857778
CLP CHILE 3 01/01/2040 XS0820858313
CLP CHILE 3 01/01/2042 XS0820858669
CLP CHILE 6 01/01/2018 XS0831748115
CLP CHILE 6 01/01/2020 XS0820852621
CLP CHILE 6 01/01/2022 XS0820855640
CLP CHILE 6 01/01/2032 XS0831740138
USD CHILE 3 7/8 08/05/2020 US168863AV04
USD CHILE 3 1/4 09/14/2021 US168863AW86
USD CHILE 2 1/4 10/30/2022 US168863BN78
USD CHILE 3 5/8 10/30/2042 US168863BP27
USD - -
USD - -
USD - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
PEN - -
PEN - -
PEN - -
PEN - -
USD - -
USD - -
USD - -
USD - -
USD - -
PEN - -
PEN - -
AUD, CAD, CHF,
DKK, EUR, GBP,
HKD, JPY, NOK, - -
NZD, SEK, SGD,
USD, ZAR
USD VSID9 7/8 05/29/49 XS0242966017
PEN - -
PEN - -
PEN - -
AUD, CAD, CHF,
DKK, EUR, GBP,
HKD, JPY, NOK, - -
NZD, SEK, SGD,
USD, ZAR
USD OASCBZ 8 7/8 04/29/2049 USG6688YAA22
USD - -
USD - -
PEN - -
PEN - -
USD - -
- -
PEN - CVL14200M016 1/
USD - -
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