Cap 9 Cont 1 PDF

ÁREA: MAYOR GENERAL 953
REPORTE 08/2.01
BALANCE GENERAL HISTÓRICO AL 31 DE ______ DE XX__
ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE S/. S/. % PASIVO CORRIENTE S/. S/. %
CAJA Y BANCOS XXX XXX,XX X,X SOBREGIROS BANCARIOS XX XXX,XX
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Clientes XXX XXX,XX ) Proveedores XXX XXX,XX
Letras por Cobrar XXX XXX,XX ) Letras y Efectos por Pagar X XXX XXX,XX
Filiales y Afiliadas XX XXX,XX ) Filiales y Afiliados XXX XXX,XX X XXX XXX,XX
Provisión p.Ctas de Cobranza Dudosa (XX XXX,XX) XXX XXX,XX X,X
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Ctas. por Cobrar Accionistas y Personal XXX XXX,XX
Otras Ctas. por Cobrar XXX XXX,XX XXX XXX,XX X,X OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Tributos por Pagar XXX XXX,XX
Remuneraciones y Partic.por Pagar XXX XXX,XX
FILIALES Y AFILIADAS (NO COMERCIALES) XXX XXX,XX X,X Dividendos por Pagar X XXX,XX
Cuentas p.Pagar Diversas XX XXX,XX
EXISTENCIAS Provisiones Diversas XXX XXX,XX X XXX XXX,XX
Mercaderías XX XXX,XX )
Productos Terminados XXX XXX,XX )
Sub.Prod.Desech. y Desperd. XXX XXX,XX )
Productos en Proceso XX XXX,XX)
Materias Primas y Auxiliares XXX XXX,XX ) FILIALES Y AFILIADAS (NO COMERCIALES) XXX XXX,XX
Envases y Embalajes XXX XXX,XX )
Suministros Diversos XXX XXX,XX )
Existencias por Recibir XXX XXX,XX )
- Prov. para Desvalorización de Existencias (XX XXX,XX) PARTE CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO
X XXX XXX,XX X,X Préstamos XXX XXX,XX
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS XXX XXX,XX X,X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. X XXX XXX,XX X,X TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. XXX XXX,XX
INVERSIONES EN VALORES DEUDAS A LARGO PLAZO

Acciones XXX XXX,XX XXX XXX,XX X,X Préstamos XXX XXX,XX XXX XXX,XX
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES

Inmuebles (Terrenos, Edif. y Ot. Const.) X XXX XXX,XX ) Compensación por Tiempo de Servicios Neto
Maquinaria, Eq. y Ot. Und.Explot. X XXX XXX,XX ) de Adelantos A Cuenta Jubilación XXX XXX,XX
Muebles y Enseres XXX XXX,XX )
Unidades de Transporte XXX XXX,XX)
TOTAL PASIVO S/. XX XXX XXX,XX
Equipos Diversos XXX XXX,XX )
– DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Inmuebles (XX XXX XXX,XX)
Maquinaria, Eq. y Ot.Und. Explot. (XX XXX XXX,XX)
Muebles y Enseres (XXX XXX,XX)
Unidades de Transporte (XXX XXX,XX) PATRIMONIO
Equipos Diversos (XXX XXX,XX) Capital Social X XXX XXX,XX
X XXX XXX,XX XX,X Participación Patrim. del Trabajo X XXX XXX,XX
Reservas X XXX XXX,XX)
Resultados Acumulados XXX XXX,XX)
OTROS ACTIVOS Resultado del Ejercicio XX XXX,XX
S/. X XXX XXX,XX

TOTAL PATRIMONIO
Inversiones Intangibles XX XXX,XX )

– Amortización Acumulada (XX XXX,XX) XX XXX,XX X,X
TOTAL ACTIVO S/. XX XXX XXX,XX 100,0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. XX XXX XXX,XX 10
MODELO 11: Reporte: Balance General Histórico

954 ÁREA: MAYOR GENERAL
REPORTE 08/2.11 BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE ______ DE XX__

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE S/. S/. % PASIVO CORRIENTE S/. S/.
CAJA Y BANCOS XXX XXX,XX X,X SOBREGIROS BANCARIOS XX XXX,XX
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Clientes XXX XXX,XX ) Proveedores XXX XXX,XX
Letras por Cobrar XXX XXX,XX ) Letras y Efectos por Pagar X XXX XXX,XX
Filiales y Afiliadas XX XXX,XX ) Filiales y Afiliados XXX XXX,XX X XXX XXX,XX
Provisión p.Ctas de Cobranza Dudosa (XX XXX,XX) XXX XXX,XX X,X
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Ctas. por Cobrar Accionistas y Personal XXX XXX,XX
Otras Ctas. por Cobrar XXX XXX,XX XXX XXX,XX X,X OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Tributos por Pagar XXX XXX,XX
Remuneraciones y Partic.por Pagar XXX XXX,XX
FILIALES Y AFILIADAS (NO COMERCIALES) XXX XXX,XX X,X Dividendos por Pagar X XXX,XX
Cuentas p.Pagar Diversas XX XXX,XX
EXISTENCIAS Provisiones Diversas XXX XXX,XX X XXX XXX,XX
Mercaderías XX XXX,XX )
Productos Terminados XXX XXX,XX )
Sub.Prod.Desech. y Desperd. XXX XXX,XX )
Productos en Proceso XX XXX,XX)
Materias Primas y Auxiliares XXX XXX,XX ) FILIALES Y AFILIADAS (NO COMERCIALES) XXX XXX,XX
Envases y Embalajes XXX XXX,XX )
Suministros Diversos XXX XXX,XX )
Existencias por Recibir XXX XXX,XX )
- Prov. para Desvalorización de Existencias (XX XXX,XX) PARTE CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO
X XXX XXX,XX X,X Préstamos XXX XXX,XX
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS XXX XXX,XX X,X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. X XXX XXX,XX X,X TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. XXX XXX,XX
INVERSIONES EN VALORES DEUDAS A LARGO PLAZO

Acciones XXX XXX,XX XXX XXX,XX X,X Préstamos XXX XXX,XX XXX XXX,XX
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES

Inmuebles (Terrenos, Edif. y Ot. Const.) X XXX XXX,XX ) Compensación por Tiempo de Servicios Neto
Maquinaria, Eq. y Ot. Und.Explot. X XXX XXX,XX ) de Adelantos A Cuenta Jubilación XXX XXX,XX
Muebles y Enseres X XXX XXX,XX )
Unidades de Transporte X XXX XXX,XX)
TOTAL PASIVO S/. XX XXX XXX,XX
Equipos Diversos X XXX XXX,XX )
– DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Inmuebles (XX XXX XXX,XX)
Maquinaria, Eq. y Ot.Und. Explot. (XX XXX XXX,XX)
Muebles y Enseres (X XXX XXX,XX)
Unidades de Transporte (X XXX XXX,XX) PATRIMONIO
Equipos Diversos (X XXX XXX,XX) Capital Social XX XXX XXX,XX X
XXX XXX XXX,XX XX,X Participación Patrim. del Trabajo X XXX XXX,XX)
Reservas XX XXX,XX)
Resultados Acumulados XXX XXX,XX)
OTROS ACTIVOS Resultado del Ejercicio XX XXX,XX
S/. XXX XXX,XX

TOTAL PATRIMONIO
Inversiones Intangibles XXX XXX,XX )

– Amortización Acumulada (XX XXX,XX) XXX XXX,XX X,X
TOTAL ACTIVO S/. XX XXX XXX,XX 100,0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. XX XXX XXX,XX 10
MODELO 12: Reporte: Balance General Ajustado por Corrección Monetaria

ÁREA: MAYOR GENERAL 955
MODELOS DE REPORTES DE
FINALIZACIONES U.C.
ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS

REPORTE 08/3.11
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS HISTÓRICO
POR EL PERIODO DEL 01 DE __________ DE XX__ AL 31 DE ________ DE XX__
IMPORTES %
VENTAS NETAS
A TERCEROS S/. 59 437 757 100,0
A FILIAL Y AFILIADAS • •
59 437 757 100,0
OTROS INGRESOS OPERACIONALES

A TERCEROS S/. 836 340
A FILIAL Y AFILIADAS • 836 340 1,4
TOTAL VENTAS E INGRESOS OPER. S/. 60 274 097 101,4
COSTO DE VENTAS
956
A TERCEROS S/. 38 931 730
A FILIAL Y AFILIADAS • 38 931 730 65,5
UTILIDAD BRUTA S/. 21 342 35,9

367
GASTOS DE VENTAS 5 947 987 10,0

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6 003 214 10,1
RESULTADO PREVIO FINANCIERO S/. 9 391 166 15,8
GASTOS FINANCIEROS S/. 5 420 724

INGRESOS FINANCIEROS (903 454) (4 517 270) (7,6)
RESULTADO OPERATIVO S/. 4 873 896 8,2
OTROS GASTOS S/. 1 213 388

OTROS INGRESOS (773 943) (439 445) (0,7)
RESULTADO PTE. EJERCICIO S/. 4 434 451 7,5

ÁREA: MAYOR GENERAL
NOTA: Las cifras arriba indicadas son solamente páginas demostrativas.
MODELO 13. Reporte : Estado de Ganancias y Pérdidas Histórico

REPORTE 08/3.11
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AJUSTADO
POR EL PERIODO DEL 01 DE __________ DE XX__ AL 31 DE ________ DE XX__
IMPORTES %
VENTAS NETAS
A TERCEROS S/. XX XXX XXXX 100,0
A FILIAL Y AFILIADAS • •
XX XXX XXX 100,0
OTROS INGRESOS OPERACIONALES

A TERCEROS S/. XXX XXX
A FILIAL Y AFILIADAS • XXX XXX X,X
TOTAL VENTAS E INGRESOS OPER. S/. XX XXX XXX XXX,X
COSTO DE VENTAS
957
A TERCEROS S/. XX XXX XXX
A FILIAL Y AFILIADAS • XX XXX XXX XX,X
UTILIDAD BRUTA S/. XX XXX XX,X

XXX
GASTOS DE VENTAS X XXX XXX XX,X

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN X XXX XXX XX,X
RESULTADO PREVIO FINANCIERO S/. X XXX XXX XX,X
GASTOS FINANCIEROS S/. X XXX XXX

INGRESOS FINANCIEROS (XXX XXX) (X XXX XXX) (X,X)
RESULTADO OPERATIVO S/. X XXX XXX X,X
OTROS GASTOS S/. X XXX XXX

OTROS INGRESOS (XXX XXX) (XXX XXX) (X,X)
RESULTADO DE EXP. A LA INFLACIÓN XXX XXX X,X
RESULTADO PTE. EJERCICIO S/. XX XXX X,X
MODELO 14. Reporte : Estado de Ganancias y Pérdidas Ajustado por

Corrección Monetaria
MODELOS DE REPORTES DE
FINALIZACIONES U.C.
MISCELÁNEA
REPORTE 08/4.01
CARGAS DE GESTIÓN APLICADAS AL CENTRO DE COSTO-PRODUCCIÓN
MES DE _____________
CENTRO DE COSTO:
ANEXO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA/SUB-CUENTA IMPORTE

_____________________________________________________________________________________
241-XXX MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
251-XXX ENVASES Y EMBALAJES
261-XXX SUMINISTROS DIVERSOS
621-XXX SUELDOS
622-XXX SALARIOS
625-XXX OTRAS REMUNERACIONES “A”
625-XXX OTRAS REMUNERACIONES “B”
625-XXX OTRAS REMUNERACIONES “C”
627-XXX SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL “A”
627-XXX SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL “B”
627-XXX SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL “C”
629-XXX OTRAS CARGAS DE PERSONAL “A”
629-XXX OTRAS CARGAS DE PERSONAL “B”
629-XXX OTRAS CARGAS DE PERSONAL “C”
629-XXX OTRAS CARGAS DE PERSONAL “D”
959
634-XXX MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN “A”
634-XXX MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN “B”
634-XXX MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN “C”
636-XXX ELECTRICIDAD Y AGUA
639-XXX OTRAS SERVICIOS “A”
639-XXX OTRAS SERVICIOS “B”
642-XXX IMPUESTO A LAS REMUNERACIONES
651-XXX SEGURO “A”
651-XXX SEGURO “B”
651-XXX SEGURO “C”
659-XXX OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN “A”
659-XXX OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN “B”
659-XXX OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN “C”
681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “A”
681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “B”
681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “C”
681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “D”
681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “E”
** TOTAL LOCALIDAD XX S/.
*** TOTAL CUENTA 9X S/.
MODELO 15: Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas al Centro de Costo-Producción

REPORTE 08/4.13 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
ACUMULADO A ______________________
CUENTA DESCRIPCIÓN MES ACTUAL % AÑO A LA FECHA %

26 SUMINISTROS DIVERSOS/STOCK DE ALMACÉN
60 SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTAS

606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IMP.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIM.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-BOTIQUÍN-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATER.CONST.FER.Y EL.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATERIALES VARIOS-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUEST. MAQ. Y. EQ.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS Y ACCS.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS MUE. Y EN.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-COMBUSTIBLES Y LUB.-
62 CARGAS DE PERSONAL
621-XXX SUELDOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
621-XXX SUELDOS-BONIFICACIONES-
621-XXX SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-
621-XXX SUELDOS-REINTEGROS-
622-XXX SALARIOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-
622-XXX SALARIOS-BONIFICACIONES-
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

630-XXX MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y VIÁTICOS
630-XXX VIAJES Y VIÁTICOS REPÚBLICA
630-XXX VIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJERO
631-XXX CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTROS-
631-XXX CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-
64 TRIBUTOS
960
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PREDIAL-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEHÍCULOS
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-
647-XXX COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-
647-XXX COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.O.-
647-XXX COTIZACIÓN TRIBUTO-FONAVI T.E.-
649-XXX OTROS TRIBUTOS-ESPECIES VALORADAS-
649-XXX OTROS TRIBUTOS-CONASEV-
649-XXX
OTROS TRIBUTOS-IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LOS ACTIVOS-
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN

651-XXX SEGURO-INCENDIO-
651-XXX SEGURO-VEHÍCULOS-
651-XXX SEGURO-FIANZA ROBO Y ASALTO-
651-XXX SEGURO-VARIOS-
653-XXX SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-ASOCIACIONES-
653-XXX SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-VARIOS-
654-XXX DONACIONES
659-XXX OTRAS CARGAS DIV.DE GEST.-ATENCIONES AL PERS.Y A TERCER.-
659-XXX OTRAS CARGAS DIV.DE GEST.-PERIÓDICOS,REVISTAS Y LIBROS-
659-XXX
OTRAS DIV.DE GEST.-COPIAS Y REPRODUCCIONES-
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO
680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.VARIOS-

682-XXX AMORTIZACION INTANGIBLE-GASTOS DE EST. Y PROY.VARIOS-
686-XXX COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS-T.E.-

689-XXX OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.E.-
689-XXX OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.O.-
TOTALES
MODELO 16. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a Gastos de

Administración-Acumulado
REPORTE 08/4.14
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN-COMPARATIVO
MES ACTUAL ______________________
CUENTA DESCRIPCIÓN MES ACT. MES ANT. INCREM. DISMIN. VARC. N.

606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IMP.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIM.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATER.CONST.FER.Y EL.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUEST. MAQ. Y. EQ.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS MUE. Y EN.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-COMBUSTIBLES Y LUB.-
62 CARGAS DE PERSONAL
622-XXX SALARIOS-BONIFICACIONES-

630-XXX MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y VIÁTICOS
631-XXX CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTROS-
961
64 TRIBUTOS
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PREDIAL-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEHÍCULOS
647-XXX COTIZACIÓN TRIBUTO-FONAVI T.E.-
649-XXX OTROS TRIBUTOS-CONASEV-
649-XXX
OTROS TRIBUTOS-IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LOS ACTIVOS-

653-XXX SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-VARIOS-
654-XXX DONACIONES
659-XXX OTRAS CARGAS DIV.DE GEST.-ATENCIONES AL PERS.Y A TERCER.-
659-XXX OTRAS CARGAS DIV.DE GEST.-PERIÓDICOS,REVISTAS Y LIBROS-
659-XXX
OTRAS DIV.DE GEST.-COPIAS Y REPRODUCCIONES-

682-XXX AMORTIZACION INTANGIBLE-GASTOS DE EST. Y PROY.VARIOS-
689-XXX OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.E.-
689-XXX OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.O.-
TOTALES
ACT. = Actual INCREM. = Incremento VARC.N. = Variación Neta
ANT. = Anterior DISMIN. = Disminución
MODELO 17. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a Gastos de

Administración-Acumulado
REPORTE 08/4.15 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO ________
CUENTA DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEM

606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IMP.
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIMP.
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-IMPLEMENTOS DE SEG.
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATRLS.CONST.FER.-
62 CARGAS DEL PERSONAL


630-XXX MOVILIDAD LOCAL
631-XXX CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTR.-
632-XXX HONORARIOS
64 TRIBUTOS
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-TERRENOS SIN CONSTRUIR-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PREDIAL
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEHICUL.
647-XXX COTIZACIÓN TRIBUTO-FONAVI EVENTUALES-

651-XXX SEGURO-TRANSPORTE-
654-XXX DONACIONES

686-XXX OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.E.
TOTALES
MODELO 18. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a Gastos de Administración-Por Mese

REPORTE 08/4.20 COSTOS Y GASTOS
ACUMULADOS A ____________________
CUENTA DESCRIPCIÓN MES ACTUAL % AÑO A LA FECHA %
261-XXX SUMINISTROS DIVERSOS “A”
262-XXX SUMINISTROS DIVERSOS “B”
263-XXX SUMINISTROS DIVERSOS “C”
264-XXX SUMINISTROS DIVERSOS “D”
265-XXX SUMINISTROS DIVERSOS “E”
266-XXX SUMINISTROS DIVERSOS “F”

606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IM.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIP.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-IMPLEMENTOS DE SEG.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-HERRAMTS. DE POCA D.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATRLS. CONST. Y FE.-

623-XXX COMISIONES

630-XXX TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE PLANTAS A CLIENTES-
630-XXX TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE PLANTAS A AGENCIA-
630-XXX TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE AGENCIAS A CLIENTES-
630-XXX TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-INTER ALMACENES-
630-XXX MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y VIÁTICOS-

963
64 TRIBUTOS
646-XXX IMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PRED.-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEH.-

67 CARGAS FINANCIERAS
671-XXX INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-INTERESES EN EL PAÍS-
671-XXX INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-GASTOS EN EL PAÍS-
671-XXX INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-DEPÓSITOS C.T.S.-
672-XXX
INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS
673-XXX INTERESES Y GAST. OBLIGAC. A PLAZO-INTERSES EN EL PAÍS-
674-XXX INTERESES Y GASTOS DE DOCUMENTOS DESCONTADOS
680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.-PRODUCCIÓN “A”-

680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.-PRODUCCIÓN “B”-
684-XXX CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-CLIENTES-
TOTALES
MODELO 19. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a los Centros de

Costos y Gastos-Acumulados
REPORTE 08/4.21 COSTOS Y GASTOS COMPARATIVOS
MES ACTUAL ____________________
CUENTA DESCRIPCIÓN MES ACT. MES ANT. INCREM. DISMIN. VARC. N.
261-XXX SUMINISTROS DIVERSOS “A”
262-XXX SUMINISTROS DIVERSOS “B”
263-XXX SUMINISTROS DIVERSOS “C”
264-XXX SUMINISTROS DIVERSOS “D”
265-XXX SUMINISTROS DIVERSOS “E”
266-XXX SUMINISTROS DIVERSOS “F”

606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IM.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIP.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-IMPLEMENTOS DE SEG.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-HERRAMTS. DE POCA D.-
606-XXX SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATRLS. CONST. Y FE.-

623-XXX COMISIONES

630-XXX TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE PLANTAS A CLIENTES-
630-XXX TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE PLANTAS A AGENCIA-
630-XXX TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE AGENCIAS A CLIENTES-
630-XXX TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-INTER ALMACENES-
630-XXX MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y VIÁTICOS-

964
64 TRIBUTOS
646-XXX IMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PRED.-
646-XXX TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEH.-

67 CARGAS FINANCIERAS
671-XXX INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-INTERESES EN EL PAÍS-
671-XXX INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-GASTOS EN EL PAÍS-
671-XXX INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-DEPÓSITOS C.T.S.-
672-XXX
INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS
673-XXX INTERESES Y GAST. OBLIGAC. A PLAZO-INTERSES EN EL PAÍS-
674-XXX INTERESES Y GASTOS DE DOCUMENTOS DESCONTADOS
680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.-PRODUCCIÓN “A”-

680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.-PRODUCCIÓN “B”-
684-XXX CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-CLIENTES-
TOTALES
ACT. = Actual INCREM. = Incremento VARC.N. = Variación Neta

ANT. = Anterior DISMIN. = Disminución
MODELO 20. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a los Centros de

Costos y Gastos-Comparativos
REPORTE 08/4.90 INDICADORES FINANCIEROS
EJERCICIO ECONÓMICO XX__

1.- LIQUIDEZ
1.1 LIQUIDEZ GENERAL
ACTIVO CORRIENTE 39 471 520
= 1,75
PASIVO CORRIENTE 22 565 260
1.2 PRUEBA ÁCIDA

ACTIVO CORRIENTE-EXIST.-GTOS.ANTIC.
9 285 593
PASIVO CORRIENTE = 0,41
22 565 260
1.3 CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
39 471 520 - 22 565 260 = 16 906 260
2.-
2.1 GESTIÓN
ROTACIÓN CAJA-BANCOS
CAJA-BANCOS x 360 DÍAS
VENTAS NETAS 1 240 331 x 360

= 8 DÍAS
2.2 ROTACIÓN DE COBROS 59 437 757
CTAS.P.COB.COM. + FIL. Y AFIL. x 360 DÍAS
VENTAS NETAS 6 294 634 x 360

= 38,1 DÍAS
2.3 INMOVILIDAD DE INVENTARIOS PROMEDIOS 59 437 757
INV. PROM.MERCADERÍAS x 360 DÍAS
COSTO PROM.MERCADERÍAS VENDIDAS 95 067 x 360

= 7,5 DÍAS
a) INV. PROM.PRODUCTOS “A” x 360 DÍAS 4 539 770
COSTO PROM.PRODUCTOS “A” VENDIDOS 609 786 x 360
INV. PROM.PRODUCTOS “B” x 360 DÍAS 22 984 013 = 9,5 DÍAS

b)
COSTO PROM.PRODUCTOS B VENDIDOS 349 830 X 360
965
= 23,9 DÍAS
INV. PROM.PRODUCTOS “C” x 360 DÍAS 5 253 482
c)
COSTO PROM.PRODUCTOS “C” VENDIDOS 516 988 X 360
= 30,2 DÍAS
2.4 ROTACIÓN DEL ACTIVO 6 154 465
d) VENTAS NETAS
ACTIVO FIJO NETO
VENTAS NETAS
59 437 757
a) ACTIVO TOTAL = 0,47
126 914 268
59 437 757
3.1 b)
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL = 0,40
PASIVO TOTAL 149 479 528
---------------------
PATRIMONIO
3.- SOLVENCIA
3.2 ENDEUDAMIENTO ACTIVO
PASIVO TOTAL 62 699 921
--------------------- = 0,72
ACTVO TOTAL 86 779 607
3.3 RESPALDO ENDEUDAMIENTO

ACTIVO FIJO NETO 62 699 921
--------------------------- = 0,42
PATRIMONIO 149 479 528
126 914 268

= 1,46
86 779 607
NOTA: Las cifras arriba indicadas son solamente para fines demostrativos.
MODELO 21. Reporte: Indicadores Financieros

REPORTE 08/4.91
INDICADORES ECONÓMICOS
EJERCICIO ECONÓMICO XX___
1.- RELACIONADO CON VENTAS IMPORTE %
S/.
1.1 VENTAS NETAS 59 437 757 100,0
1.2 MARGEN DE UTILIDAD O PÉRDIDA OPERATIVA 4 873 896 8,2
1.3 RAZÓN OPERATIVA 54 563 861 91,8
1.4 MARGEN DE UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 20 506 027 34,5
1.5 INCIDENCIA DEL COSTO DE VENTAS 38 931 730 65,5
1.6 INCIDENCIA DE GASTOS OPERATIVOS 15 632 131 26,3
1.7 INCIDENCIA DE GASTOS DE VENTAS NETAS 5 111 647 8,6
1.8 INCIDENCIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 6 003 214 10,1
1.9 INCIDENCIA DE GASTOS FINANCIEROS NETOS 4 517 270 7,6
NOTA: Las cifras arriba indicadas son solamente para fines demostrativos
MODELO 22. Reporte : Indicadores Económicos

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ÁREA: MAYOR GENERAL 953

ACTIVO CORRIENTE S/. S/. % PASIVO CORRIENTE S/. S/. %

CAJA Y BANCOS XXX XXX,XX X,X SOBREGIROS BANCARIOS XX XXX,XX

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS XXX XXX,XX X,X

INVERSIONES EN VALORES DEUDAS A LARGO PLAZO

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES

S/. X XXX XXX,XX

Inversiones Intangibles XX XXX,XX )

MODELO 11: Reporte: Balance General Histórico

REPORTE 08/2.11 BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE ______ DE XX__

ACTIVO CORRIENTE S/. S/. % PASIVO CORRIENTE S/. S/.

CAJA Y BANCOS XXX XXX,XX X,X SOBREGIROS BANCARIOS XX XXX,XX

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS XXX XXX,XX X,X

INVERSIONES EN VALORES DEUDAS A LARGO PLAZO

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES

S/. XXX XXX,XX

Inversiones Intangibles XXX XXX,XX )

MODELO 12: Reporte: Balance General Ajustado por Corrección Monetaria

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS HISTÓRICO

POR EL PERIODO DEL 01 DE __________ DE XX__ AL 31 DE ________ DE XX__

59 437 757 100,0

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

TOTAL VENTAS E INGRESOS OPER. S/. 60 274 097 101,4

UTILIDAD BRUTA S/. 21 342 35,9

GASTOS DE VENTAS 5 947 987 10,0

RESULTADO PREVIO FINANCIERO S/. 9 391 166 15,8

GASTOS FINANCIEROS S/. 5 420 724

RESULTADO OPERATIVO S/. 4 873 896 8,2

OTROS GASTOS S/. 1 213 388

RESULTADO PTE. EJERCICIO S/. 4 434 451 7,5

NOTA: Las cifras arriba indicadas son solamente páginas demostrativas.

MODELO 13. Reporte : Estado de Ganancias y Pérdidas Histórico

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AJUSTADO

POR EL PERIODO DEL 01 DE __________ DE XX__ AL 31 DE ________ DE XX__

XX XXX XXX 100,0

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

TOTAL VENTAS E INGRESOS OPER. S/. XX XXX XXX XXX,X

UTILIDAD BRUTA S/. XX XXX XX,X

GASTOS DE VENTAS X XXX XXX XX,X

RESULTADO PREVIO FINANCIERO S/. X XXX XXX XX,X

GASTOS FINANCIEROS S/. X XXX XXX

RESULTADO OPERATIVO S/. X XXX XXX X,X

OTROS GASTOS S/. X XXX XXX

RESULTADO PTE. EJERCICIO S/. XX XXX X,X

MODELO 14. Reporte : Estado de Ganancias y Pérdidas Ajustado por

CARGAS DE GESTIÓN APLICADAS AL CENTRO DE COSTO-PRODUCCIÓN

ANEXO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA/SUB-CUENTA IMPORTE

** TOTAL LOCALIDAD XX S/.

*** TOTAL CUENTA 9X S/.

MODELO 15: Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas al Centro de Costo-Producción

CUENTA DESCRIPCIÓN MES ACTUAL % AÑO A LA FECHA %

60 SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTAS

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

65 CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN

680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.VARIOS-

686-XXX COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS-T.E.-

MODELO 16. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a Gastos de

60 SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTAS

REPORTE 08/2.11 BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE ____ DE XX

POR EL PERIODO DEL 01 DE __ DE XX AL 31 DE DE XX

POR EL PERIODO DEL 01 DE __ DE XX AL 31 DE DE XX