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“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS DE SANTO
DOMINGO, SAN CARLOS, SAN JOSE Y NUEVA BERNA, DISTRITO DE CHONTABAMBA - OXAPAMPA” – CODIGO SNIP Nº 30969
I.- ANTECEDENTES.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. Para la
aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las
Bases Proceso de Selección.
(*) Modificación en Fase de Inversión (Formato 16) por nuevas metas No previstas en el
Expediente Base: Con Resolución Ejecutiva Regional Nº 0361-2012-GR-PASCO/PRES se
aprueba las modificaciones al Presupuesto de costos directos por incorporación de nuevas
metas (modificaciones no sustanciales) con un incremento del 29.98% al Presupuesto de
Costos Directos, obteniéndose el Presupuesto de Inversión siguiente:
Año Ejecución
Fuente de Financiamiento TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015
1 RECURSOS ORDINARIOS 40,000.00 1,665,345.28 5,249,881.80 804,628.77 415,243.62 8,175,099.47
1
Ver anexo: Resolución de Aprobación del Expediente Técnico de Obra
Con relación a los gastos por “Supervisión de Obras” del Proyecto podemos señalar
que esta fue otorgada a la Empresa RODRIGUEZ FUENTES INGENIEROS CONSULTORES
S.A.C mediante proceso de selección por la modalidad de Adjudicación directa
Selectiva que fue refrendada por Contrato N° 282-2012-GR.PASCO/PRES por el monto
toral de S/. 199,600.00 Soles que fue afectada en forma correcta a la partida/
especifica de gastos 26.81.43 “Gasto por contratación de servicios”. Detalle:
Ejecución
Respecto a la elaboración del Expediente Técnico podemos señalar que fue ejecutado
por la modalidad de “Administración Directa” con afectación a la partida/ especifica de
gasto 26.81.31 “Elaboración de Expediente Técnico”, detallando una serie de gastos en
los Años 2011 y 2012 hasta su aprobación por Resolución Ejecutiva Regional N° 0361-
2012-G.R.PASCO/PRES de fecha 13 de Abril del 2012. Detalle gastos:
El Presupuesto total ejecutado durante el periodo 2011 al 2015 presenta una ejecución
de S/. 8, 338,249.47 Soles que representa el 95.84% del monto aprobado en el
Expediente Técnico modificado de acuerdo al siguiente detalle:
La aérea computada para alcanzar las metas propuestas según el perfil de Pre Inversión
comprende las zonas de Santo Domingo, San Carlos, San José y Nueva Berna.
1) Captación Zona 01
2) Planta de tratamiento agua potable Zona 01
3) Caseta de planta Zona 01
4) Caseta coagulante Zona 01
5) Reservorio Zona 01
6) Líneas y redes de distribución
7) Válvulas de purga Zona 01
8) Conexiones domiciliarias - agua
9) Alcantarillado
10) Conexiones domiciliarias - alcantarillado
11) Cámara de rejas - Colectora
12) Desarenador - Colectora
13) Cámara de bombeo - Colectora
14) Válvulas e impulsión - Colectora
15) Cámara de entrega - Colectora
16) Cámara de rejas Zona 01
17) Desarenador Zona 01
18) Cámara de bombeo Zona 01
19) Válvulas e impulsión Zona 01
20) Lagunas Zona 01
21) Lecho de secado Zona 01
5.1.2.- Objetivo del Proyecto: Resolver la problemática que afrontan las localidades del
distrito de Chontabamba, en lo referente al servicio de agua potable, sistema de
alcantarillado y evacuación de desagües, con una disposición final adecuada, lo cual
contribuirá al mejoramiento básico de la población.
El acervo documentario principal para la base de elaboración del presente informe son
los siguientes:
Todos los documentos tramitados por el contratista y actos resolutivos emitidos por la
entidad han sido verificados por la misma entidad y el consultor como parte del
sustento técnico – financiero del presente Informe.
Las base de datos de SIAF-GOREPA, ha sido un recurso muy importante para el análisis
financiero de la obra, ya que se ha solicitados los documentos financieros que se ha
ejecutado en La presente obra, así mismo no encontrándose los documentos físicos en
su totalidad, se tomó como referencia, ya que administrativamente el sistema utilizado
es de carácter oficial para la entidades públicas, siendo una prueba veraz del
movimiento económico de los proyectos de inversión pública en todas sus fases 2.
La revisión física del proyecto se realizó en varias fases, las cuales se describen a
continuación:
COSTO TOTAL
COMPONENTES DESCRIPCION
S/.
01 Infraestructura de Agua Potable 2,299,751.38
02 Infraestructura de Alcantarillado 1,864,678.86
03 Infraestructura de Planta de Tratamiento 999,571.73
Costo Directo S/. 5, 164,001.97
Gastos Generales (10% C.D) 516,400.20
Utilidad (8 % C.D) 413,120.16
Sub total 6, 093,522.32
Impuesto General a las Ventas (18%) S/. 1, 096,834.02
Presupuesto de Obras Civiles S/ 7,190,356.34
Elaboración de Expediente Técnico (3.76% C.D) 194,000.00
Supervisión de Obras (4.7% C.D) 242,708.09
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 7, 627,064.44
SON: SIETE MILLONES SEICIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y CUATRO CON 44/100 NUEVOS SOLES.
3
Ver Anexo: Presupuesto de Obra Aprobado.
4
Ver Anexo: Metrados ejecutados en Obra/FORMATO T-01(A)
Así mismo se presenta las partidas desagregadas del presupuesto de adicional de Obra
en el siguiente cuadro:
5
Ver Anexo: RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
6
Ver Anexos: Resumen de Valorización de Adicional de Obra N° 01 y Documentos de trámite de
Valorización de Adicional de Obra
El monto a solicitado por el contratista fue de S/. 1, 073,324.66 habiéndose pagado S/.
783,955.85 incluye el IGV del 18%.
Del cuadro mostrado se puede observar que se otorgaron 731 días calendarios a favor
del contratista, así mismo no se debe indicar que estas ampliaciones de plazo no han
ocasionado mayores gastos generales.
5.4.1.- De los metrado Reales ejecutados en obra: Para este procedimiento se realizó
las respectivas mediciones de campo, llevándose a cabo en función a las partidas
establecidas del presupuesto base aprobado y el expediente técnico de adicional y
deductivo N° 01.
7
Ver anexo: Metrado ejecutados de Obra y metrado ejecutados por adicional de Obra.
Se puede observar en los cuadros presentados, que existen saldos de partidas por
ejecutarse.
Los sustentos de metrados se pueden observar con más detalle en los formatos de los
anexos del presento informe.
8
Ver anexo: Valorizaciones Ejecutadas en Obra
9
Ver anexo: LIBRO: 03_VAL_BASE_REC, HOJA: T-01 (B) base
Se observa que se tiene un avance real de obra del 62.34% lo que será comparado con
el avance de valorización tramitada.
El saldo Real de Obra por ejecutarse es del 37.66%, representado un monto S/.
2,707,638.00 Nuevos Soles (No es concluyente).
Se observa que en el mes Abril del 2016 (Fecha en que se realizó la constatación física
por parte del consultor), se tiene un avance real por adicional de obra del 40.22% con
respecto al monto de adicional aprobado; y corresponde haberse valorizado S/.
431,654.43 soles.
El saldo Real por adicional de Obra por ejecutarse es del 59.78%, representado un
monto de S/. 641,670.24 Nuevos Soles.
5.4.3.- De los Reajustes de las valorizaciones: según lo verificado en los trámites de las
valorizaciones, no se ha realizado por parte de la supervisión el respectivo cálculo de
reajuste, suponiéndose que se efectuara en la liquidación final de obra.
Cabe señalar que según el art. 198 Del reglamento de la ley de Contrataciones del
Estado (aprobado mediante D.L. 1017) en lo cual se rige el presente contrato de obra,
especifica en una parte del citado artículo que se podrá calcular el monto total del
reintegro en la liquidación de la obra. Por la tanto para el presente corte no se
considera dicho cálculos en base a los documentos actuados en los trámites de
valorización.
5.4.4.- De los cálculos de las amortizaciones: según lo verificado en los trámites de las
valorizaciones, se tiene los siguientes resultados:
5.4.5.- De otros Gastos: según lo verificado en los pagos efectuados al contratista con
respecto a las valorizaciones, se ha detectado que cuenta con cobranzas coactivas, lo
cuales se especifican en lo comprobantes de pago (ver anexo: comprobantes del pago).
VI.- CONCLUSIONES.
6.1.- Conclusiones del Informe de Corte Técnico de Obra:
Existen estructuras que se tendrán que reemplazar por otras, como el caso de
la captación porque el curso del agua se encuentra en una zona de tráfico
vehicular y el nivel del agua se encuentra por debajo de la estructura.
Cabe resaltar que la población y por ende la densidad inmobiliaria han crecido
a lo largo de estos últimos años, haciendo que las estructura existentes y
Las conclusiones del presente informe están basadas en los documentos alcanzados por la
entidad (GOREPA) y el inventario físico realizado por el consultor, la entidad podrá someter a
evaluación la veracidad de los datos y procedimientos de cálculos que se presenta. Los montos
pagados están verificados con el sistema SIAF del Gobierno Regional de Pasco, lo cual es base
del análisis financiero presentado.
VII.- RECOMENDACIONES.
VIII.- ANEXOS
FICHA SNIP
RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO BASE
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO BASE
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
CARTAS FIANZAS
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
TRÁMITES DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA APROBACION.
VALORIZACIONES MENSUALES DE AVANCE DE OBRA
TRAMITES DE PAGO DEL SUPERVISOR DE OBRA
INFORMES DE PAGO DE VALORZACIONES
TRAMITES DE AMPLIACIONES DE PLAZO
RESOLUCION DE APROBACION DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA
RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA
ACTA DE CONSTATACION FISICA E INVENTARIO DE OBRA